国寿安保中债1-3年国开债指数A(007010)_最新动态

国寿安保中债1-3年国开债指数A007010CHINA NATIONAL LIFE SECURITY BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保中债1-3年国开债指数A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：陶尹斌

2024-08-01 每10份派现金 0.1 元

基金规模：42.28亿元

2023-12-21 每10份派现金 0.0 元

国寿安保中债1-3年国开债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.23	0.53	1.18	2.66
债券型名次	4163	2997	2677	3161	3543

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.30	5.98	9.03	16.44	18.98
债券型名次	3226	3044	2114	1540	2138

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
国寿安保中债1-3年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 4163 位，低于同类基金平均水平
4161	国寿安保安瑞纯债债券	0.03	0.21	0.59	1.10	2.05
4162	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.03	0.24	0.38	1.59	2.46
4163	国寿安保中债1-3年国开债指数A	0.03	0.23	0.53	1.18	2.66
4164	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.03	0.22	0.55	1.17	2.63
4165	国寿安保尊弘短债债券C	0.03	0.12	0.23	0.83	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
国寿安保中债1-3年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 2997 位，低于同类基金平均水平
2995	国联安恒悦90天持有债券A	0.05	0.23	0.52	1.13	2.59
2996	国联安增祺纯债A	0.05	0.23	0.40	1.32	3.32
2997	国寿安保中债1-3年国开债指数A	0.03	0.23	0.53	1.18	2.66
2998	国泰君安中债1-3年政金债C	0.02	0.23	0.48	1.18	2.60
2999	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.04	0.23	0.61	1.15	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
国寿安保中债1-3年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 2677 位，高于同类基金平均水平
2675	工银稳健丰瑞90天持有短债C	0.02	0.22	0.53	1.02	2.29
2676	广发民玉纯债	0.02	0.28	0.53	1.42	3.03
2677	国寿安保中债1-3年国开债指数A	0.03	0.23	0.53	1.18	2.66
2678	国泰丰祺纯债债券A	0.06	0.39	0.53	1.67	4.00
2679	国泰利享安益短债债券A	0.04	0.20	0.53	1.07	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
国寿安保中债1-3年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 3161 位，低于同类基金平均水平
3159	富国天利增长债券C	0.17	0.65	1.92	1.18	3.23
3160	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.07	0.30	0.21	1.18	3.53
3161	国寿安保中债1-3年国开债指数A	0.03	0.23	0.53	1.18	2.66
3162	国泰君安君得盛债券A	0.18	0.20	2.15	1.18	2.69
3163	国泰君安中债1-3年政金债C	0.02	0.23	0.48	1.18	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
国寿安保中债1-3年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 3543 位，低于同类基金平均水平
3541	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.05	0.26	0.54	1.23	2.66
3542	广发景和中短债A	0.02	0.19	0.49	1.16	2.66
3543	国寿安保中债1-3年国开债指数A	0.03	0.23	0.53	1.18	2.66
3544	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.04	0.23	0.43	0.98	2.66
3545	华夏鼎业三个月定开债券A	0.04	0.18	0.57	1.40	2.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
国寿安保中债1-3年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 3226 位，低于同类基金平均水平
3224	淳厚稳丰债券C	3.30	5.05	0.00	-	5.69
3225	光大保德信超短债债券A	3.30	5.52	7.57	13.11	19.04
3226	国寿安保中债1-3年国开债指数A	3.30	5.98	9.03	16.44	18.98
3227	国泰君安中债1-3年政金债A	3.30	5.90	8.27	-	9.55
3228	华安众鑫90天滚动短债A	3.30	6.67	9.58	-	11.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
国寿安保中债1-3年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 3044 位，低于同类基金平均水平
3042	东吴月月享30天持有期短债债券C	3.14	5.98	0.00	-	6.41
3043	光大保德信安泽债券A	3.10	5.98	5.02	20.60	29.40
3044	国寿安保中债1-3年国开债指数A	3.30	5.98	9.03	16.44	18.98
3045	海通海升六个月持有A	2.79	5.98	7.74	-	10.46
3046	华夏稳健增利4个月债券A	3.42	5.98	8.84	-	10.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
国寿安保中债1-3年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 2114 位，高于同类基金平均水平
2112	中银聚享债券B	3.81	6.15	9.04	-	13.73
2113	创金合信尊享纯债债券A	3.75	6.44	9.03	16.09	33.77
2114	国寿安保中债1-3年国开债指数A	3.30	5.98	9.03	16.44	18.98
2115	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	3.75	6.13	9.03	-	9.76
2116	鹏华普利债券A	2.83	5.93	9.03	-	16.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
国寿安保中债1-3年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1540 位，高于同类基金平均水平
1538	创金合信鑫日享短债债券C	2.51	5.60	8.18	16.44	20.89
1539	广发景明中短债A	2.95	6.07	8.69	16.44	20.82
1540	国寿安保中债1-3年国开债指数A	3.30	5.98	9.03	16.44	18.98
1541	浙商汇金短债A	2.30	5.63	8.20	16.44	21.53
1542	前海联合添和纯债A	4.15	6.30	8.35	16.43	30.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
国寿安保中债1-3年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 2138 位，高于同类基金平均水平
2136	招商招旭纯债D	4.05	8.06	11.74	-	19.00
2137	工银尊享短债债券A	2.98	6.03	8.61	16.10	18.98
2138	国寿安保中债1-3年国开债指数A	3.30	5.98	9.03	16.44	18.98
2139	嘉合磐昇纯债A	2.93	6.19	9.39	18.93	18.98
2140	创金合信汇嘉三个月定开债券	4.54	8.54	12.85	-	18.97

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开07	1230.00	124655.95	21.51%
21国开08	1040.00	106218.13	18.33%
22国开18	710.00	71827.41	12.40%
22国开03	590.00	61037.21	10.53%
23国开02	350.00	36031.87	6.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	539849.46	93.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.057	1.057	1.057	1.057	1.057
累计净值(元)	1.178	1.178	1.178	1.178	1.178

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