国寿安保中债1-3年国开债指数A(007010)_最新动态

国寿安保中债1-3年国开债指数A007010CHINA NATIONAL LIFE SECURITY BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2122

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保中债1-3年国开债指数A增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：金天成

2025-06-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：13.02亿元

2025-03-20 每10份派现金 0.3 元

国寿安保中债1-3年国开债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.19	0.45	1.02	1.72
债券型名次	2687	3058	3162	2884	3026

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.15	3.57	6.92	13.14	22.95
债券型名次	3104	4426	4120	2549	2360

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国寿安保中债1-3年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 2687 位，高于同类基金平均水平
2685	国融稳益债券C	0.07	0.21	0.46	0.89	1.54
2686	国寿安保超短债债券A	0.07	0.23	0.64	1.32	1.94
2687	国寿安保中债1-3年国开债指数A	0.07	0.19	0.45	1.02	1.72
2688	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.07	0.17	0.42	0.96	1.63
2689	国寿安保尊弘短债债券C	0.07	0.21	0.42	0.76	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国寿安保中债1-3年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 3058 位，低于同类基金平均水平
3056	国联安增顺纯债债券A	0.05	0.19	0.49	0.86	1.58
3057	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.03	0.19	0.60	1.11	1.73
3058	国寿安保中债1-3年国开债指数A	0.07	0.19	0.45	1.02	1.72
3059	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.07	0.19	0.71	-0.25	0.54
3060	国寿安保尊荣中短债债券C	0.05	0.19	0.44	0.81	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国寿安保中债1-3年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 3162 位，低于同类基金平均水平
3160	东莞证券德鑫3个月定开债券	0.00	0.14	0.45	1.42	0.59
3161	工银尊享短债债券C	0.06	0.20	0.45	0.75	1.37
3162	国寿安保中债1-3年国开债指数A	0.07	0.19	0.45	1.02	1.72
3163	国泰君安60天滚动持有中短债C	0.08	0.22	0.45	0.85	1.53
3164	国泰君安君得利短债A	0.04	0.18	0.45	0.84	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国寿安保中债1-3年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 2884 位，低于同类基金平均水平
2882	长江安盈中短债六个月定开	0.09	0.31	0.65	1.02	1.69
2883	国联金如意双利一年持有债券C	-0.03	-0.02	0.47	1.02	0.89
2884	国寿安保中债1-3年国开债指数A	0.07	0.19	0.45	1.02	1.72
2885	红塔红土瑞祥纯债债券A	0.07	0.20	0.47	1.02	1.84
2886	华安安敦债券A	0.11	0.29	0.58	1.02	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国寿安保中债1-3年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 3026 位，低于同类基金平均水平
3024	富国安瑞30天持有期债券发起式C	0.02	0.07	0.48	1.03	1.72
3025	工银中债1-5年进出口行E	-0.02	0.02	0.56	1.44	1.72
3026	国寿安保中债1-3年国开债指数A	0.07	0.19	0.45	1.02	1.72
3027	国泰中债1-3年国开债A	0.10	0.30	0.63	1.12	1.72
3028	恒生前海恒悦纯债A	0.02	0.11	0.25	0.83	1.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国寿安保中债1-3年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 3104 位，低于同类基金平均水平
3102	格林泓丰一年定开债券发起式	2.15	0.00	0.00	-	2.79
3103	光大保德信添天盈五年定期开放债券	2.15	4.24	7.24	13.67	18.93
3104	国寿安保中债1-3年国开债指数A	2.15	3.57	6.92	13.14	22.95
3105	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	2.15	4.92	0.00	-	6.46
3106	汇添富添添乐双盈债券C	2.15	8.59	19.13	-	19.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国寿安保中债1-3年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 4426 位，低于同类基金平均水平
4424	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	1.69	3.57	6.25	12.77	14.62
4425	创金合信鑫日享短债债券A	1.78	3.57	6.69	13.41	27.58
4426	国寿安保中债1-3年国开债指数A	2.15	3.57	6.92	13.14	22.95
4427	华夏鼎智债券A	1.87	3.57	6.31	12.65	34.24
4428	农银金穗定开债券	1.78	3.57	5.92	10.63	27.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国寿安保中债1-3年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 4120 位，低于同类基金平均水平
4118	东方恒瑞短债债券A	1.74	4.24	6.92	13.24	15.35
4119	工银瑞嘉一年定开债券C	1.44	3.23	6.92	-	9.30
4120	国寿安保中债1-3年国开债指数A	2.15	3.57	6.92	13.14	22.95
4121	国元元赢30天持有期债券C	1.39	4.27	6.92	-	8.89
4122	华宝宝裕债券A	1.39	4.44	6.92	12.02	20.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国寿安保中债1-3年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 2549 位，高于同类基金平均水平
2547	易方达中债1-3年政金债指数C	2.02	3.67	7.16	13.16	19.92
2548	大成月添利债券E	3.30	5.98	9.19	13.15	17.85
2549	国寿安保中债1-3年国开债指数A	2.15	3.57	6.92	13.14	22.95
2550	红塔红土瑞祥纯债债券A	2.23	3.98	7.17	13.14	18.44
2551	华夏稳健增利4个月债券C	2.84	4.37	7.78	13.14	14.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国寿安保中债1-3年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 2360 位，高于同类基金平均水平
2358	博时中债1-3年国开行A	2.48	4.38	8.04	14.39	22.95
2359	工银1-3年农发债指数A	2.70	4.41	8.44	14.53	22.95
2360	国寿安保中债1-3年国开债指数A	2.15	3.57	6.92	13.14	22.95
2361	鹏华丰登债券	2.80	5.10	9.50	15.50	22.95
2362	平安合享1年定开债	3.12	6.11	12.00	19.17	22.93

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	650.00	67163.84	51.35%
23国开08	250.00	25591.36	19.56%
25国开15	70.00	6933.41	5.30%
22国开10	50.00	5406.08	4.13%
24国开03	50.00	5155.14	3.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	128136.00	97.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0332	1.0330	1.0329	1.0325	1.0325
累计净值(元)	1.2122	1.2120	1.2119	1.2115	1.2115

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