资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 102488.85 92.72%
银行存款和结算备付金 8047.57 7.28%
其他资产 1.68 0.00%
资产总值:110538.10万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 420.00 43552.78 36.73%
23国开08 400.00 41092.25 34.66%
25国开15 50.00 4997.23 4.21%
21国开20 30.00 3698.60 3.12%
26国开05 30.00 3074.98 2.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 102488.85 86.44%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%