资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 285158.27 99.94%
银行存款和结算备付金 175.78 0.06%
其他资产 4.04 0.00%
资产总值:285338.09万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 600.00 61809.96 23.37%
23国开03 570.00 59761.77 22.60%
22国开03 500.00 51743.97 19.57%
24国开02 250.00 25776.09 9.75%
24国开03 100.00 10381.23 3.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 285158.27 107.83%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%