财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
33.49 |
26.01 |
251.29 |
6.37 |
210.15 |
| 本期利润(万元) |
56.44 |
58.72 |
36.05 |
3.76 |
13.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.91 |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
0.09 |
| 期末可供分配利润(万元) |
11.69 |
0.00 |
662.25 |
0.00 |
78.28 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
573.26 |
57623.51 |
52626.18 |
1646.49 |
12623.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
1.22 |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
0.32 |
| 累计净值增长率(%) |
22.12 |
0.00 |
20.65 |
0.00 |
20.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
708.64 |
175.78 |
234.13 |
128032.48 |
206.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
128136.00 |
285158.27 |
544677.61 |
484579.45 |
735786.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
128136.00 |
285158.27 |
544677.61 |
484579.45 |
735786.03 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.53 |
41.31 |
95.71 |
78.49 |
142.25 |
| 应付托管费(万元) |
3.91 |
8.26 |
19.14 |
15.70 |
28.45 |
| 资产总计(万元) |
131445.30 |
285338.09 |
544911.86 |
612719.18 |
735993.58 |
| 负债合计(万元) |
642.23 |
20874.98 |
2806.10 |
152.12 |
81766.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
130803.08 |
264463.11 |
542105.75 |
612567.06 |
654226.66 |
| 未分配利润(万元) |
3648.86 |
4006.72 |
6003.82 |
37819.23 |
35594.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.98 |
82.15 |
70.15 |
1480.93 |
1447.23 |
| 投资收益(万元) |
1218.17 |
7954.51 |
5665.59 |
21515.52 |
14580.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
617.81 |
-4121.89 |
-3205.41 |
3315.76 |
2245.03 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.35 |
0.32 |
0.63 |
0.36 |
| 收入合计(万元) |
1842.97 |
3915.12 |
2530.66 |
26312.84 |
18273.51 |
| 管理人报酬(万元) |
161.14 |
778.88 |
468.45 |
1639.54 |
1044.39 |
| 托管费(万元) |
32.23 |
155.78 |
93.69 |
327.91 |
208.88 |
| 其它费用(万元) |
10.15 |
38.28 |
27.84 |
184.81 |
117.52 |
| 费用合计(万元) |
277.81 |
1225.37 |
725.47 |
4558.29 |
3330.82 |
| 利润总额(万元) |
1565.16 |
2689.75 |
1805.19 |
21754.55 |
14942.68 |
| 净利润(万元) |
1565.16 |
2689.75 |
1805.19 |
21754.55 |
14942.68 |
