国寿安保中债1-3年国开债指数C(007011)_财务情况

国寿安保中债1-3年国开债指数C007011CHINA NATIONAL LIFE SECURITY BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	58.38	110.11	54.89	248.05	47.36
本期利润(万元)	145.63	142.38	91.06	300.71	29.67
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.02	0.01	0.03	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	1.95	0.00	2.90	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	348.67	0.00	181.16	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.05	0.00	0.03	0.00
期末基金资产净值(万元)	156611.21	7987.56	26357.61	6134.56	10774.01
期末基金份额净值(元)	1.05	1.06	1.05	1.04	1.03
本期净值增长率(%)	0.00	1.86	0.00	2.72	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	17.87	0.00	15.72	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	206.84	80770.86	91514.63	181590.57	122120.97
交易性金融资产(万元)	735786.03	2069289.81	1704526.44	1474083.49	1130671.33
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	735786.03	2069289.81	1704526.44	1474083.49	1130671.33
应付管理人报酬(万元)	142.25	335.67	274.31	274.89	227.07
应付托管费(万元)	28.45	67.13	54.86	54.98	45.41
资产总计(万元)	735993.58	2230257.15	1796056.45	1659878.64	1252878.70
负债合计(万元)	81766.91	601503.78	461170.33	334600.83	14657.80
所有者权益合计(万元)	654226.66	1628753.37	1334886.12	1325277.82	1238220.90
未分配利润(万元)	35594.78	59242.79	48192.72	44809.32	35368.03

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	1447.23	3394.58	1713.96	4280.50	2788.97
投资收益(万元)	14580.89	45267.56	20958.67	47617.36	28100.99
公允价值变动收益(万元)	2245.03	2574.48	3136.44	-6905.47	-4175.60
其它收入(万元)	0.36	9.07	7.55	11.18	8.17
收入合计(万元)	18273.51	51245.69	25816.62	45003.56	26722.53
管理人报酬(万元)	1044.39	3521.91	1602.65	3398.53	1820.12
托管费(万元)	208.88	704.38	320.53	679.71	364.02
其它费用(万元)	117.52	379.37	173.65	370.53	195.55
费用合计(万元)	3330.82	12597.28	5287.19	8714.81	5087.98
利润总额(万元)	14942.68	38648.41	20529.43	36288.75	21634.55
净利润(万元)	14942.68	38648.41	20529.43	36288.75	21634.55

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