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最新净值:1.056 0.000(0.03%)

累计净值:1.177

更新时间:2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 国寿安保中债1-3年国开债指数C增长自成立以来,共分红 15
基金经理:陶尹斌 2024-08-01 每10份派现金 0.1
基金规模:15.66亿元 2023-12-21 每10份派现金 0.0
    国寿安保中债1-3年国开债指数C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.03 0.22 0.55 1.17 2.63
债券型名次 4164 3194 2568 3198 3591
五大重仓债券
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开07 1230.00 124655.95 21.51%
21国开08 1040.00 106218.13 18.33%
22国开18 710.00 71827.41 12.40%
22国开03 590.00 61037.21 10.53%
23国开02 350.00 36031.87 6.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 539849.46 93.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2024-06-30评级说明
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