国寿安保中债1-3年国开债指数C(007011)_最新动态

国寿安保中债1-3年国开债指数C007011CHINA NATIONAL LIFE SECURITY BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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累计净值：1.2051

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保中债1-3年国开债指数C增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：金天成

2025-06-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：5.76亿元

2025-03-20 每10份派现金 0.3 元

国寿安保中债1-3年国开债指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.12	0.57	1.23	1.20
债券型名次	3402	2102	2927	3208	3400

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.53	3.65	6.62	13.09	22.10
债券型名次	3410	4399	4319	2669	2429

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国寿安保中债1-3年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 3402 位，低于同类基金平均水平
3400	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	0.02	0.09	0.36	0.97	0.97
3401	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.02	0.13	0.43	0.78	0.80
3402	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.02	0.12	0.57	1.23	1.20
3403	国寿安保尊耀纯债债券A	0.02	-0.43	-0.46	-0.44	0.03
3404	国泰惠信三年定期开放债券	0.02	0.10	0.35	0.68	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
国寿安保中债1-3年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 2102 位，高于同类基金平均水平
2100	国寿安保安泰三个月定开债券	0.06	0.12	0.68	1.54	1.47
2101	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.01	0.12	1.20	2.22	2.22
2102	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.02	0.12	0.57	1.23	1.20
2103	国寿安保尊恒利率债债券C	0.07	0.12	0.72	1.53	1.46
2104	国泰农惠定期开放债券	0.06	0.12	0.47	1.08	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
国寿安保中债1-3年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 2927 位，低于同类基金平均水平
2925	国富恒丰一年持有期债券C	-0.02	0.05	0.57	0.98	1.37
2926	国融添益增强债券A	0.02	0.04	0.57	1.20	1.23
2927	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.02	0.12	0.57	1.23	1.20
2928	国寿安保尊裕优化回报债券A	-0.64	1.14	0.57	0.41	1.06
2929	宏利泽利债券	0.02	0.06	0.57	1.37	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
国寿安保中债1-3年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 3208 位，低于同类基金平均水平
3206	中加颐睿纯债债券C	0.05	0.03	0.44	1.24	1.26
3207	财通安裕30天持有期中短债债券C	0.04	0.04	0.56	1.23	1.22
3208	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.02	0.12	0.57	1.23	1.20
3209	恒生前海恒利纯债C	0.03	0.13	0.81	1.23	1.14
3210	华安鑫福定开债A	0.01	0.20	0.70	1.23	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
国寿安保中债1-3年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 3400 位，低于同类基金平均水平
3398	财通资管中债1-3年国开债C	0.01	0.11	0.63	1.29	1.20
3399	创金合信季安盈3个月持有期债券A	0.04	0.03	0.41	1.18	1.20
3400	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.02	0.12	0.57	1.23	1.20
3401	海富通中短债债券C	0.05	0.11	0.47	1.17	1.20
3402	华润元大润禧39个月定开债A	0.05	0.22	0.60	1.20	1.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
国寿安保中债1-3年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 3410 位，低于同类基金平均水平
3408	广发央企80债券指数C	1.53	4.22	7.56	14.40	19.66
3409	国联安增鑫纯债C	1.53	3.40	5.76	11.11	19.32
3410	国寿安保中债1-3年国开债指数C	1.53	3.65	6.62	13.09	22.10
3411	国泰惠享三个月定期开放债券	1.53	4.44	7.66	13.19	17.51
3412	国泰润鑫定开发起式债券	1.53	4.36	10.33	18.08	41.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
国寿安保中债1-3年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 4399 位，低于同类基金平均水平
4397	富国安泰90天滚动持有短债债券C	1.44	3.65	6.85	12.79	13.43
4398	广发添财60天持有债券C	1.57	3.65	8.06	-	10.32
4399	国寿安保中债1-3年国开债指数C	1.53	3.65	6.62	13.09	22.10
4400	国泰利盈60天滚动持有中短债C	1.41	3.65	6.56	-	9.13
4401	汇丰晋信慧嘉债券A	0.42	3.65	0.00	-	3.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
国寿安保中债1-3年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 4319 位，低于同类基金平均水平
4317	东方红短债债券A	1.53	3.61	6.62	-	11.26
4318	光大保德信超短债债券A	1.31	3.86	6.62	11.63	22.27
4319	国寿安保中债1-3年国开债指数C	1.53	3.65	6.62	13.09	22.10
4320	华泰紫金季季享定开债券发起C	1.68	3.99	6.62	5.61	18.00
4321	平安如意中短债C	1.49	3.46	6.62	15.20	25.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
国寿安保中债1-3年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 2669 位，高于同类基金平均水平
2667	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	1.87	3.74	6.22	13.10	15.86
2668	鹏华丰泰定期开放债券B	1.05	4.79	7.41	13.10	33.58
2669	国寿安保中债1-3年国开债指数C	1.53	3.65	6.62	13.09	22.10
2670	农银汇理丰泽三年定期开放债券	1.71	4.40	6.94	13.09	20.33
2671	华安众鑫90天滚动短债C	1.29	3.42	6.71	13.08	13.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
国寿安保中债1-3年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 2429 位，高于同类基金平均水平
2427	招商招祥纯债C	1.71	5.41	10.53	20.33	22.12
2428	博时富添纯债债券A	1.85	5.34	10.23	18.63	22.11
2429	国寿安保中债1-3年国开债指数C	1.53	3.65	6.62	13.09	22.10
2430	嘉合磐泰短债C	1.35	3.37	6.30	12.79	22.10
2431	富国泽利纯债债券	2.14	5.52	9.72	17.30	22.09

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	620.00	64620.85	30.74%
23国开03	450.00	46236.76	22.00%
22国开08	400.00	41431.96	19.71%
24国开03	100.00	10234.95	4.87%
24国开08	100.00	10210.22	4.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	209366.08	99.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0262	1.0262	1.0259	1.0258	1.0257
累计净值(元)	1.2052	1.2052	1.2049	1.2048	1.2047

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