国寿安保中债1-3年国开债指数C(007011)_最新动态

国寿安保中债1-3年国开债指数C007011CHINA NATIONAL LIFE SECURITY BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.0154 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1944

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保中债1-3年国开债指数C增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：金天成

2025-06-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：5.26亿元

2025-03-20 每10份派现金 0.3 元

国寿安保中债1-3年国开债指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.16	0.35	0.53	0.15
债券型名次	1799	4116	3444	3944	4235

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.87	4.15	7.33	14.03	20.83
债券型名次	4220	4472	4106	2540	2427

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国寿安保中债1-3年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 1799 位，高于同类基金平均水平
1797	国寿安保泰安纯债债券	0.03	0.29	0.44	0.45	0.28
1798	国寿安保泰和纯债债券	0.03	0.25	0.34	0.32	0.24
1799	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.03	0.16	0.35	0.53	0.15
1800	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.03	0.24	0.42	0.67	0.24
1801	国寿安保尊荣中短债债券A	0.03	0.23	0.41	0.88	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
国寿安保中债1-3年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 4116 位，低于同类基金平均水平
4114	国融稳泰纯债债券C	0.03	0.16	0.39	0.67	0.16
4115	国融稳益债券C	0.02	0.16	0.29	0.49	0.16
4116	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.03	0.16	0.35	0.53	0.15
4117	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.04	0.16	0.42	0.86	0.14
4118	国投瑞银顺银债券	0.02	0.16	0.36	0.71	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
国寿安保中债1-3年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 3444 位，低于同类基金平均水平
3442	广发聚鑫债券A	-0.33	0.89	0.35	2.85	1.01
3443	国联安增鑫纯债A	0.01	0.15	0.35	0.74	0.14
3444	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.03	0.16	0.35	0.53	0.15
3445	国泰利享安益短债债券C	0.03	0.13	0.35	0.75	0.12
3446	国泰利享中短债债券C	0.02	0.13	0.35	0.66	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
国寿安保中债1-3年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 3944 位，低于同类基金平均水平
3942	广发汇承定期开放债券	0.01	0.25	0.31	0.53	0.23
3943	广发中债1-3年农发债指数A	0.03	0.22	0.40	0.53	0.21
3944	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.03	0.16	0.35	0.53	0.15
3945	国泰瑞丰纯债债券	0.02	0.28	0.45	0.53	0.27
3946	国投瑞银顺鑫债券	0.02	0.07	0.29	0.53	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
国寿安保中债1-3年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 4235 位，低于同类基金平均水平
4233	国富恒博63个月定期开放债券	0.03	0.19	0.61	1.64	0.15
4234	国联安短债债券A	0.03	0.15	0.29	0.63	0.15
4235	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.03	0.16	0.35	0.53	0.15
4236	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.01	0.17	0.07	0.37	0.15
4237	国投瑞银顺银债券	0.02	0.16	0.36	0.71	0.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
国寿安保中债1-3年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 4220 位，低于同类基金平均水平
4218	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.87	6.99	12.47	20.41	29.05
4219	广发双债添利债券C	0.87	6.11	12.36	19.72	70.37
4220	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.87	4.15	7.33	14.03	20.83
4221	国泰润鑫定开发起式债券	0.87	5.21	12.21	17.13	39.75
4222	海富通稳健添利债券A	0.87	5.93	10.19	17.54	75.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
国寿安保中债1-3年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 4472 位，低于同类基金平均水平
4470	工银瑞景定开发起式债券	0.70	4.15	7.10	14.21	24.91
4471	国联安增利债券B	1.93	4.15	6.22	10.51	90.72
4472	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.87	4.15	7.33	14.03	20.83
4473	汇安嘉盛纯债债券C	0.56	4.15	9.76	17.11	14.28
4474	交银施罗德裕惠纯债债券	-0.11	4.15	6.61	12.45	13.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
国寿安保中债1-3年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 4106 位，低于同类基金平均水平
4104	博时富永3个月定开债发起式	0.96	3.90	7.33	14.23	22.69
4105	广发招财短债E	1.42	3.53	7.33	12.66	12.99
4106	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.87	4.15	7.33	14.03	20.83
4107	国泰利享中短债债券A	1.67	4.03	7.33	15.28	22.09
4108	汇添富安心中国债券C	0.49	4.94	7.33	11.79	45.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
国寿安保中债1-3年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 2540 位，高于同类基金平均水平
2538	东方红益鑫纯债债券C	1.30	6.23	9.25	14.03	32.95
2539	广发安泽短债A	1.79	5.31	8.61	14.03	33.00
2540	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.87	4.15	7.33	14.03	20.83
2541	长信富瑞两年定开债券A	2.02	4.51	6.94	14.02	19.21
2542	富国短债债券型A	1.78	4.30	7.56	14.02	21.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
国寿安保中债1-3年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 2427 位，高于同类基金平均水平
2425	添富短债债券A	1.42	3.94	6.66	12.47	20.84
2426	蜂巢添益纯债A	1.43	4.95	9.76	19.13	20.83
2427	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.87	4.15	7.33	14.03	20.83
2428	银华安盈短债债券A	1.77	5.14	8.10	14.12	20.83
2429	永赢迅利中高等级短债A	1.63	4.24	7.49	13.63	20.83

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	600.00	61809.96	23.37%
23国开03	570.00	59761.77	22.60%
22国开03	500.00	51743.97	19.57%
24国开02	250.00	25776.09	9.75%
24国开03	100.00	10381.23	3.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	285158.27	107.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0153	1.0153	1.0151	1.0151	1.0151
累计净值(元)	1.1943	1.1943	1.1941	1.1941	1.1941

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