国寿安保中债1-3年国开债指数C(007011)_最新动态

国寿安保中债1-3年国开债指数C007011CHINA NATIONAL LIFE SECURITY BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

种业政策利好催化，农业ETF嘉实涨1.16%[2026-04-16]

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累计净值：1.1996

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保中债1-3年国开债指数C增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：金天成

2025-06-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：5.26亿元

2025-03-20 每10份派现金 0.3 元

国寿安保中债1-3年国开债指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.21	0.62	1.06	0.66
债券型名次	3055	3803	3227	3672	3916

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.43	3.74	7.27	13.61	21.45
债券型名次	4045	4531	4042	2626	2424

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
国寿安保中债1-3年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 3055 位，低于同类基金平均水平
3053	国寿安保泰荣纯债债券	0.05	0.29	0.66	1.07	0.73
3054	国寿安保中债1-3年国开债指数A	0.05	0.23	0.66	1.12	0.70
3055	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.05	0.21	0.62	1.06	0.66
3056	国泰丰盈纯债债券A	0.05	0.54	0.91	1.37	0.98
3057	国泰丰盈纯债债券C	0.05	0.52	0.87	1.30	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
国寿安保中债1-3年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 3803 位，低于同类基金平均水平
3801	国融稳泰纯债债券C	0.06	0.21	0.48	1.03	0.53
3802	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.64	0.21	1.02	1.76	1.12
3803	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.05	0.21	0.62	1.06	0.66
3804	国泰君安60天滚动持有中短债C	0.02	0.21	0.60	1.05	0.67
3805	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.03	0.21	0.61	1.06	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
国寿安保中债1-3年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 3227 位，低于同类基金平均水平
3225	广发资管多添利六个月持有期债券A	0.00	-0.12	0.62	1.24	2.36
3226	国富恒利债券(LOF)C	0.05	0.18	0.62	1.48	1.03
3227	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.05	0.21	0.62	1.06	0.66
3228	国泰惠富纯债债券C	0.10	0.23	0.62	0.72	0.63
3229	国泰农惠定期开放债券	0.04	0.31	0.62	1.19	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
国寿安保中债1-3年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 3672 位，低于同类基金平均水平
3670	东海鑫乐一年定开债发起式	0.02	0.24	0.65	1.06	0.66
3671	蜂巢添幂中短债C	0.08	0.40	0.75	1.06	0.80
3672	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.05	0.21	0.62	1.06	0.66
3673	国寿安保尊诚纯债债券A	0.12	0.28	0.61	1.06	0.86
3674	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	0.03	0.22	0.59	1.06	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
国寿安保中债1-3年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 3916 位，低于同类基金平均水平
3914	广发添财60天持有债券A	0.03	0.24	0.59	1.08	0.66
3915	国寿安保安丰纯债债券	0.13	0.19	0.43	0.90	0.66
3916	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.05	0.21	0.62	1.06	0.66
3917	国泰惠富纯债债券A	0.09	0.22	0.65	0.76	0.66
3918	国泰聚鑫纯债债券	0.06	0.19	0.65	1.17	0.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
国寿安保中债1-3年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 4045 位，低于同类基金平均水平
4043	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.43	4.39	7.71	14.13	23.44
4044	国金中债1-5年政策性金融债A	1.43	5.41	0.00	-	8.71
4045	国寿安保中债1-3年国开债指数C	1.43	3.74	7.27	13.61	21.45
4046	国寿安保尊弘短债债券C	1.43	3.42	7.10	-	12.49
4047	国泰利安中短债债券C	1.43	3.22	6.24	-	7.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
国寿安保中债1-3年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 4531 位，低于同类基金平均水平
4529	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.60	3.74	6.89	-	8.53
4530	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	1.48	3.74	6.86	-	11.33
4531	国寿安保中债1-3年国开债指数C	1.43	3.74	7.27	13.61	21.45
4532	国寿安保尊荣中短债债券C	1.72	3.74	7.82	13.90	21.64
4533	宏利淘利债券C	1.22	3.74	6.41	13.09	65.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
国寿安保中债1-3年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 4042 位，低于同类基金平均水平
4040	中欧短债债券A	1.61	4.09	7.28	13.01	32.71
4041	鑫元臻利债券C	1.17	3.29	7.28	13.12	20.95
4042	国寿安保中债1-3年国开债指数C	1.43	3.74	7.27	13.61	21.45
4043	汇泉安盈回报债券A	3.20	5.26	7.27	-	6.05
4044	浦银普瑞A	1.81	4.22	7.27	13.67	21.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
国寿安保中债1-3年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 2626 位，高于同类基金平均水平
2624	中邮纯债聚利债券C	1.34	4.28	7.45	13.63	33.99
2625	博时汇享纯债债券C	1.10	4.14	8.05	13.61	25.71
2626	国寿安保中债1-3年国开债指数C	1.43	3.74	7.27	13.61	21.45
2627	中加穗盈纯债债券	1.13	4.33	7.99	13.61	13.88
2628	华夏短债债券A	1.78	3.86	7.38	13.59	28.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
国寿安保中债1-3年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 2424 位，高于同类基金平均水平
2422	兴银鑫日享短债A	1.84	4.18	8.32	15.67	21.47
2423	大成景盈债券A	1.80	4.76	8.00	12.56	21.45
2424	国寿安保中债1-3年国开债指数C	1.43	3.74	7.27	13.61	21.45
2425	东方臻慧纯债债券A	2.41	5.04	9.67	18.31	21.44
2426	富国全球债券(QDII)美元现汇	5.28	10.34	7.83	7.65	21.44

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	600.00	61809.96	23.37%
23国开03	570.00	59761.77	22.60%
22国开03	500.00	51743.97	19.57%
24国开02	250.00	25776.09	9.75%
24国开03	100.00	10381.23	3.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	285158.27	107.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0203	1.0202	1.0201	1.0201	1.0203
累计净值(元)	1.1993	1.1992	1.1991	1.1991	1.1993

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