国寿安保中债1-3年国开债指数C(007011)_最新动态

国寿安保中债1-3年国开债指数C007011CHINA NATIONAL LIFE SECURITY BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

南京清大私募被责令改正，涉未备案等[2026-06-16]

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最新净值：1.0242 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2032

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保中债1-3年国开债指数C增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：金天成

2025-06-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：5.76亿元

2025-03-20 每10份派现金 0.3 元

国寿安保中债1-3年国开债指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.09	0.56	1.13	1.02
债券型名次	4456	3653	3444	3725	3620

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.49	3.61	6.68	13.34	21.87
债券型名次	3787	4460	4255	2261	2448

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
国寿安保中债1-3年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 4456 位，低于同类基金平均水平
4454	国寿安保安和纯债	0.00	0.12	0.81	1.64	1.51
4455	国寿安保中债1-3年国开债指数A	0.00	0.09	0.59	1.17	1.06
4456	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.00	0.09	0.56	1.13	1.02
4457	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.00	0.13	0.82	1.62	1.49
4458	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.00	0.13	0.81	1.57	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
国寿安保中债1-3年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 3653 位，低于同类基金平均水平
3651	国联汇富债券A	0.01	0.09	0.14	0.73	1.59
3652	国寿安保中债1-3年国开债指数A	0.00	0.09	0.59	1.17	1.06
3653	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.00	0.09	0.56	1.13	1.02
3654	国寿安保尊荣中短债债券C	0.01	0.09	0.51	1.06	0.97
3655	国泰丰盈纯债债券C	0.02	0.09	0.75	1.31	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
国寿安保中债1-3年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 3444 位，低于同类基金平均水平
3442	国联安恒泰3个月定开债券	0.02	0.18	0.56	0.98	0.91
3443	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	-0.11	0.21	0.56	1.11	0.97
3444	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.00	0.09	0.56	1.13	1.02
3445	国泰润泰纯债债券C	0.02	0.11	0.56	0.97	0.76
3446	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0.16	0.21	0.56	1.13	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
国寿安保中债1-3年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 3725 位，低于同类基金平均水平
3723	东海祥泰三年定开	0.02	0.19	0.58	1.13	1.03
3724	格林中短债C	0.02	0.16	0.62	1.13	1.01
3725	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.00	0.09	0.56	1.13	1.02
3726	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0.16	0.21	0.56	1.13	1.13
3727	华富富瑞3个月定期开放债券	0.02	0.09	0.53	1.13	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
国寿安保中债1-3年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 3620 位，低于同类基金平均水平
3618	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	-0.01	0.09	1.01	1.20	1.02
3619	国寿安保泰荣纯债债券	0.02	0.19	0.58	1.15	1.02
3620	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.00	0.09	0.56	1.13	1.02
3621	国泰惠富纯债债券C	0.04	0.22	0.61	1.01	1.02
3622	海富通中短债债券C	0.02	0.05	0.56	1.15	1.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
国寿安保中债1-3年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 3787 位，低于同类基金平均水平
3785	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.49	3.60	6.40	-	8.82
3786	广发聚源债券C	1.49	5.89	10.47	19.02	48.40
3787	国寿安保中债1-3年国开债指数C	1.49	3.61	6.68	13.34	21.87
3788	国寿安保尊恒利率债债券C	1.49	4.82	8.21	14.32	18.76
3789	华宝宝通30天持有期短债C	1.49	3.61	6.30	-	8.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
国寿安保中债1-3年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 4460 位，低于同类基金平均水平
4458	富国中债0-2年国开行债券指数A	1.42	3.61	6.52	12.82	14.58
4459	工银尊享短债债券F	1.54	3.61	6.32	12.20	18.96
4460	国寿安保中债1-3年国开债指数C	1.49	3.61	6.68	13.34	21.87
4461	海富通聚利债券	1.67	3.61	6.23	11.90	31.22
4462	弘毅远方中短债A	1.95	3.61	6.34	-	6.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
国寿安保中债1-3年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 4255 位，低于同类基金平均水平
4253	广发景和中短债C	1.58	3.63	6.68	13.74	21.48
4254	国联金如意双利一年持有债券B	2.94	5.87	6.68	-	8.66
4255	国寿安保中债1-3年国开债指数C	1.49	3.61	6.68	13.34	21.87
4256	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	1.75	3.95	6.68	12.65	57.29
4257	浦银安盛幸福回报定开债券A	2.14	4.84	6.68	-	66.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
国寿安保中债1-3年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 2261 位，高于同类基金平均水平
2259	富国国有企业债债券C	1.69	3.84	6.95	13.34	58.21
2260	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	1.58	5.06	8.31	13.34	16.25
2261	国寿安保中债1-3年国开债指数C	1.49	3.61	6.68	13.34	21.87
2262	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	1.62	3.95	7.02	13.33	33.21
2263	汇安盛鑫三年定开纯债债券	1.85	3.73	6.26	13.33	14.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
国寿安保中债1-3年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 2448 位，高于同类基金平均水平
2446	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	10.73	16.40	16.04	-	21.89
2447	富国泽利纯债债券	2.26	5.53	9.74	17.99	21.87
2448	国寿安保中债1-3年国开债指数C	1.49	3.61	6.68	13.34	21.87
2449	招商招祥纯债C	1.83	5.39	10.50	21.03	21.87
2450	华润元大润泽债券C	1.67	3.69	5.47	9.61	21.86

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	620.00	64620.85	30.74%
23国开03	450.00	46236.76	22.00%
22国开08	400.00	41431.96	19.71%
24国开03	100.00	10234.95	4.87%
24国开08	100.00	10210.22	4.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	209366.08	99.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0242	1.0240	1.0243	1.0247	1.0249
累计净值(元)	1.2032	1.2030	1.2033	1.2037	1.2039

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