资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 402049.72 99.96%
银行存款和结算备付金 155.66 0.04%
其他资产 1.22 0.00%
资产总值:402206.61万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发13 700.00 71520.05 20.27%
25农发13 640.00 64445.07 18.26%
25农发03 620.00 62336.58 17.67%
20国开05 230.00 24518.10 6.95%
25农发23 210.00 21394.13 6.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 402049.72 113.95%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%