资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 334949.50 99.97%
银行存款和结算备付金 100.46 0.03%
其他资产 1.79 0.00%
资产总值:335051.75万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发03 520.00 52470.91 16.93%
25农发13 510.00 51533.56 16.63%
24农发13 310.00 31227.91 10.08%
25农发23 240.00 24149.42 7.79%
26农发03 190.00 19208.42 6.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 334949.50 108.09%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%