资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 364915.85 99.97%
银行存款和结算备付金 121.73 0.03%
其他资产 0.10 0.00%
资产总值:365037.67万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发13 670.00 68111.54 21.09%
25农发03 550.00 54991.08 17.03%
24农发13 450.00 45748.23 14.17%
25农发23 310.00 31379.87 9.72%
24农发03 260.00 26201.80 8.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 364915.85 113.01%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%