资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 643158.95 98.60%
银行存款和结算备付金 118.82 0.02%
其他资产 8999.93 1.38%
资产总值:652277.71万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发13 1410.00 142363.41 24.68%
25农发03 1120.00 112759.70 19.55%
24农发13 740.00 74805.79 12.97%
25农发23 630.00 63314.00 10.98%
24农发03 600.00 61394.05 10.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 643158.95 111.51%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%