- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 1883.46 | 13327.49 | 3875.96 | 6423.50 | 2571.51 |
| 本期利润(万元) | -2256.30 | 17274.07 | 2822.37 | 8360.82 | 3152.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 4.07 | 0.00 | 2.08 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 10199.74 | 0.00 | 12504.01 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 415629.15 | 459236.40 | 475231.31 | 607617.53 | 478951.19 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.04 | 1.05 | 1.04 | 1.04 | 1.04 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 4.54 | 0.00 | 2.22 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 19.48 | 0.00 | 16.82 | 0.00 |