财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2317.20 |
976.33 |
5657.91 |
1078.28 |
3800.57 |
| 本期利润(万元) |
3646.03 |
2133.38 |
2317.32 |
-480.09 |
883.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.55 |
0.00 |
0.62 |
0.00 |
0.21 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2577.92 |
0.00 |
4764.53 |
0.00 |
6959.68 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
146110.77 |
276539.21 |
330834.71 |
331788.37 |
374802.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
1.60 |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
0.25 |
| 累计净值增长率(%) |
22.26 |
0.00 |
20.34 |
0.00 |
19.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
155.66 |
118.82 |
179.31 |
128.37 |
189.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
402049.72 |
643158.95 |
547038.55 |
878502.82 |
839218.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
402049.72 |
643158.95 |
547038.55 |
878502.82 |
839218.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.44 |
46.60 |
51.41 |
57.99 |
77.58 |
| 应付托管费(万元) |
7.81 |
15.53 |
17.14 |
19.33 |
25.86 |
| 资产总计(万元) |
402206.61 |
652277.71 |
549322.23 |
898637.46 |
841945.76 |
| 负债合计(万元) |
49361.34 |
75498.55 |
82212.66 |
23133.64 |
5350.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
352845.27 |
576779.16 |
467109.57 |
875503.82 |
836594.95 |
| 未分配利润(万元) |
14743.06 |
18462.87 |
17444.01 |
41234.22 |
32406.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.50 |
36.51 |
18.54 |
55.58 |
38.72 |
| 投资收益(万元) |
3246.89 |
10002.56 |
6794.94 |
17110.28 |
8201.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1352.28 |
-5061.92 |
-4533.73 |
3343.34 |
2320.49 |
| 其它收入(万元) |
7.60 |
2.56 |
2.03 |
1.37 |
1.33 |
| 收入合计(万元) |
4611.27 |
4979.71 |
2281.79 |
20510.57 |
10561.64 |
| 管理人报酬(万元) |
195.09 |
747.36 |
468.24 |
727.18 |
332.99 |
| 托管费(万元) |
65.03 |
249.12 |
156.08 |
242.39 |
111.00 |
| 其它费用(万元) |
10.03 |
45.40 |
34.60 |
95.52 |
46.45 |
| 费用合计(万元) |
694.01 |
2373.27 |
1298.81 |
2176.54 |
1149.32 |
| 利润总额(万元) |
3917.25 |
2606.44 |
982.98 |
18334.03 |
9412.31 |
| 净利润(万元) |
3917.25 |
2606.44 |
982.98 |
18334.03 |
9412.31 |
