工银1-3年农发债指数A(007124)_最新动态

工银1-3年农发债指数A007124ICBC CREDIT SUISSE CHINA BOND 1-3 YEARS AGRICULTURAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0422 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2115

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

工银1-3年农发债指数A增长自成立以来，共分红 67 次

基金经理：杨晨

2026-09-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：14.60亿元

2026-05-21 每10份派现金 0.1 元

工银1-3年农发债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.27	0.56	1.27	2.17
债券型名次	1791	2330	2642	2216	2208

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.70	4.41	8.44	14.53	22.95
债券型名次	2102	3443	2973	2060	2359

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 1791 位，高于同类基金平均水平
1789	工银1-3年国开债指数A	0.12	0.25	0.52	1.16	2.03
1790	工银1-3年国开债指数C	0.12	0.25	0.51	1.13	1.95
1791	工银1-3年农发债指数A	0.12	0.27	0.56	1.27	2.17
1792	工银纯债债券A	0.12	0.37	0.83	1.45	2.67
1793	工银纯债债券B	0.12	0.34	0.73	1.25	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
工银1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 2330 位，高于同类基金平均水平
2328	富国信用债债券D	0.09	0.27	0.62	1.23	2.61
2329	格林中短债A	0.10	0.27	0.64	1.18	2.00
2330	工银1-3年农发债指数A	0.12	0.27	0.56	1.27	2.17
2331	工银1-3年农发债指数C	0.11	0.27	0.53	1.21	2.06
2332	工银1-3年农发债指数E	0.11	0.27	0.53	1.19	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
工银1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 2642 位，高于同类基金平均水平
2640	创金合信双季享6个月持有期C	0.08	0.24	0.56	1.08	1.88
2641	富国泽利纯债债券	0.09	0.25	0.56	1.21	2.66
2642	工银1-3年农发债指数A	0.12	0.27	0.56	1.27	2.17
2643	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.13	0.29	0.56	1.12	2.05
2644	工银信用纯债一年定开债券C	0.11	0.22	0.56	1.18	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
工银1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 2216 位，高于同类基金平均水平
2214	东方红益丰纯债债券C	0.14	0.36	0.75	1.27	2.13
2215	富国投资级信用债D	0.11	0.32	0.71	1.27	2.47
2216	工银1-3年农发债指数A	0.12	0.27	0.56	1.27	2.17
2217	国联安中短债债券A	0.09	0.30	0.68	1.27	2.11
2218	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.16	0.32	0.61	1.27	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
工银1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 2208 位，高于同类基金平均水平
2206	鑫元悦利定期开放	0.19	0.43	0.66	1.17	2.18
2207	长信富平纯债一年定开债券A	0.00	0.06	-0.15	0.60	2.17
2208	工银1-3年农发债指数A	0.12	0.27	0.56	1.27	2.17
2209	工银1-3年农发债指数E	0.11	0.27	0.53	1.19	2.17
2210	工银中高等级信用债债券B	0.15	0.37	0.69	1.26	2.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
工银1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 2102 位，高于同类基金平均水平
2100	鑫元惠丰纯债债券C	2.71	4.54	8.86	-	11.52
2101	博时聚源纯债债券A	2.70	4.05	8.60	15.49	42.22
2102	工银1-3年农发债指数A	2.70	4.41	8.44	14.53	22.95
2103	工银泰和39个月定开债券A	2.70	5.64	8.33	15.59	20.25
2104	工银信用纯债三个月定开债券C	2.70	5.26	8.55	16.91	61.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
工银1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 3443 位，低于同类基金平均水平
3441	博时景发纯债债券C	-0.47	4.41	0.00	-	5.00
3442	富国汇泽一年定期开放债券A	2.29	4.41	8.94	-	10.96
3443	工银1-3年农发债指数A	2.70	4.41	8.44	14.53	22.95
3444	建信纯债C	2.55	4.41	8.13	14.82	64.34
3445	民生加银月月乐30天持有期短债A	2.07	4.41	7.42	-	10.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
工银1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 2973 位，低于同类基金平均水平
2971	中银荣享债券	2.46	4.20	8.45	-	11.19
2972	大成月添利债券A	3.09	5.54	8.44	11.97	13.68
2973	工银1-3年农发债指数A	2.70	4.41	8.44	14.53	22.95
2974	广发聚利(LOF)C	0.40	2.26	8.44	8.26	22.25
2975	海通鑫诚六个月持有A	8.12	9.73	8.44	-	8.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
工银1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 2060 位，高于同类基金平均水平
2058	博时富进一年期定开债发起式	2.66	4.45	8.16	14.53	20.81
2059	方正富邦禾利39个月定开C	2.62	5.07	7.44	14.53	18.35
2060	工银1-3年农发债指数A	2.70	4.41	8.44	14.53	22.95
2061	广发汇成一年定期开放债券	2.29	4.28	8.63	14.53	18.37
2062	广发添财180天滚动持有债券A	1.95	4.30	7.87	14.53	16.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
工银1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 2359 位，高于同类基金平均水平
2357	永赢昌益债券A	2.94	4.96	8.27	14.88	22.96
2358	博时中债1-3年国开行A	2.48	4.38	8.04	14.39	22.95
2359	工银1-3年农发债指数A	2.70	4.41	8.44	14.53	22.95
2360	国寿安保中债1-3年国开债指数A	2.15	3.57	6.92	13.14	22.95
2361	鹏华丰登债券	2.80	5.10	9.50	15.50	22.95

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发13	700.00	71520.05	20.27%
25农发13	640.00	64445.07	18.26%
25农发03	620.00	62336.58	17.67%
20国开05	230.00	24518.10	6.95%
25农发23	210.00	21394.13	6.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	402049.72	113.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0421	1.0417	1.0415	1.0410	1.0408
累计净值(元)	1.2114	1.2110	1.2108	1.2103	1.2101

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。