工银1-3年农发债指数A(007124)_最新动态

工银1-3年农发债指数A007124ICBC CREDIT SUISSE CHINA BOND 1-3 YEARS AGRICULTURAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2003

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

工银1-3年农发债指数A增长自成立以来，共分红 65 次

基金经理：杨晨

2026-04-13 每10份派现金 0.0 元

基金规模：27.65亿元

2025-11-18 每10份派现金 0.0 元

工银1-3年农发债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.31	0.88	1.34	1.07
债券型名次	1196	2925	1732	2059	2657

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.89	4.93	8.74	-	21.63
债券型名次	2741	3177	2932	1812	2438

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 1196 位，高于同类基金平均水平
1194	富荣富乾债券A	0.07	2.11	1.09	3.23	2.46
1195	富荣富乾债券C	0.07	2.12	1.08	3.22	2.46
1196	工银1-3年农发债指数A	0.07	0.31	0.88	1.34	1.07
1197	工银1-3年农发债指数C	0.07	0.30	0.84	1.27	1.03
1198	工银纯债定开	0.07	0.43	1.08	1.52	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
工银1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 2925 位，低于同类基金平均水平
2923	方正富邦稳恒3个月定开债券	0.04	0.31	1.03	1.50	1.34
2924	蜂巢添益纯债C	0.02	0.31	0.70	1.10	0.96
2925	工银1-3年农发债指数A	0.07	0.31	0.88	1.34	1.07
2926	工银中债1-5年进出口行A	0.06	0.31	0.97	1.37	1.21
2927	工银中债1-5年进出口行E	0.05	0.31	0.90	0.31	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
工银1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 1732 位，高于同类基金平均水平
1730	富国裕利债券A	0.26	1.77	0.88	2.21	2.33
1731	富国裕利债券E	0.26	1.77	0.88	2.20	2.32
1732	工银1-3年农发债指数A	0.07	0.31	0.88	1.34	1.07
1733	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.06	0.34	0.88	1.30	1.15
1734	工银瑞泽定开债券	0.04	0.35	0.88	1.29	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
工银1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 2059 位，高于同类基金平均水平
2057	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.06	0.26	0.80	1.34	1.11
2058	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	0.02	0.30	0.82	1.34	1.11
2059	工银1-3年农发债指数A	0.07	0.31	0.88	1.34	1.07
2060	工银添颐债券B	0.13	0.52	0.60	1.34	1.26
2061	广发景华纯债C	0.03	0.46	1.11	1.34	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
工银1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 2657 位，高于同类基金平均水平
2655	东方臻享纯债债券A	0.03	0.28	0.80	1.32	1.07
2656	蜂巢丰嘉债券A	0.02	0.55	0.96	1.20	1.07
2657	工银1-3年农发债指数A	0.07	0.31	0.88	1.34	1.07
2658	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
2659	广发汇明一年定期开放债券	0.02	0.27	0.78	1.10	1.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
工银1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 2741 位，高于同类基金平均水平
2739	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	1.89	4.78	8.91	-	16.49
2740	大成景安短融债券B	1.89	4.45	8.08	-	62.89
2741	工银1-3年农发债指数A	1.89	4.93	8.74	-	21.63
2742	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	1.89	4.18	8.26	-	9.80
2743	嘉实稳荣债券	1.89	6.41	12.79	-	47.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
工银1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 3177 位，低于同类基金平均水平
3175	创金合信信用红利债券C	2.14	4.93	9.40	-	31.45
3176	大成惠利纯债债券	1.73	4.93	9.40	-	37.49
3177	工银1-3年农发债指数A	1.89	4.93	8.74	-	21.63
3178	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.67	4.93	10.57	-	12.07
3179	广发添财180天滚动持有债券E	1.98	4.93	8.52	-	15.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
工银1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 2932 位，低于同类基金平均水平
2930	中加颐睿纯债债券C	1.71	4.50	8.75	-	28.12
2931	富国中债-1-3年国开行债券指数C	1.64	5.01	8.74	-	24.50
2932	工银1-3年农发债指数A	1.89	4.93	8.74	-	21.63
2933	光大阳光稳债中短债债券A	1.59	4.71	8.74	-	16.88
2934	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	1.72	4.72	8.74	-	13.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
工银1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 1812 位，高于同类基金平均水平
1810	工银1-3年国开债指数A	1.66	4.72	8.55	-	21.09
1811	工银1-3年国开债指数C	1.53	4.45	8.20	-	20.24
1812	工银1-3年农发债指数A	1.89	4.93	8.74	-	21.63
1813	工银1-3年农发债指数C	1.76	4.70	8.39	-	22.49
1814	天弘增强回报A	7.77	13.03	13.19	-	52.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
工银1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 2438 位，高于同类基金平均水平
2436	鹏扬淳明债券C	1.85	5.63	10.54	-	21.64
2437	大成景盈债券A	1.81	4.92	7.86	-	21.63
2438	工银1-3年农发债指数A	1.89	4.93	8.74	-	21.63
2439	广发景富纯债	2.21	5.65	9.99	-	21.63
2440	国金惠盈纯债债券E	-1.56	3.05	9.79	-	21.63

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发13	670.00	68111.54	21.09%
25农发03	550.00	54991.08	17.03%
24农发13	450.00	45748.23	14.17%
25农发23	310.00	31379.87	9.72%
24农发03	260.00	26201.80	8.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	364915.85	113.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0431	1.0423	1.0419	1.0422	1.0424
累计净值(元)	1.2005	1.1997	1.1993	1.1996	1.1998

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