工银1-3年农发债指数A(007124)_最新动态

工银1-3年农发债指数A007124ICBC CREDIT SUISSE CHINA BOND 1-3 YEARS AGRICULTURAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

首只突破300亿元！A500ETF加速迈入主流宽基序列[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.0323 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1878

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

工银1-3年农发债指数A增长自成立以来，共分红 64 次

基金经理：汪湛

2025-11-18 每10份派现金 0.0 元

基金规模：33.18亿元

2025-10-17 每10份派现金 0.0 元

工银1-3年农发债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.05	0.55	0.45	0.59
债券型名次	1206	1320	1226	3164	4118

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.10	5.79	8.79	15.29	20.18
债券型名次	4094	3160	3078	1793	2439

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
工银1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 1206 位，高于同类基金平均水平
1204	工银1-3年国开债指数A	0.10	0.04	0.48	0.34	0.54
1205	工银1-3年国开债指数C	0.10	0.03	0.46	0.28	0.43
1206	工银1-3年农发债指数A	0.10	0.05	0.55	0.45	0.59
1207	工银1-3年农发债指数C	0.10	0.04	0.52	0.39	0.48
1208	工银1-3年农发债指数E	0.10	0.04	0.46	0.31	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
工银1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 1320 位，高于同类基金平均水平
1318	富国安利90天滚动持有债券A	0.05	0.05	0.45	0.85	1.75
1319	富国安瑞30天持有期债券发起式C	0.10	0.05	0.46	0.82	1.48
1320	工银1-3年农发债指数A	0.10	0.05	0.55	0.45	0.59
1321	工银14天理财债券发起A	0.01	0.05	0.20	0.42	0.87
1322	工银14天理财债券发起C	0.01	0.05	0.19	0.40	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 1226 位，高于同类基金平均水平
1224	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.12	0.04	0.55	0.18	0.36
1225	格林泓丰一年定开债券发起式	-0.01	0.19	0.55	1.60	0.58
1226	工银1-3年农发债指数A	0.10	0.05	0.55	0.45	0.59
1227	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.10	-0.03	0.55	0.39	1.07
1228	国寿安保泰弘纯债债券	0.07	-0.14	0.55	0.48	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
工银1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 3164 位，低于同类基金平均水平
3162	大成景悦中短债债券C	0.03	-0.01	0.29	0.45	1.44
3163	富国绿色纯债一年定开债券	0.07	-0.10	0.49	0.45	1.31
3164	工银1-3年农发债指数A	0.10	0.05	0.55	0.45	0.59
3165	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.06	-0.18	0.33	0.45	1.16
3166	工银尊利中短债债券C	0.02	0.05	0.22	0.45	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
工银1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 4118 位，低于同类基金平均水平
4116	东莞证券德鑫3个月定开债券	0.00	0.14	0.45	1.42	0.59
4117	蜂巢丰嘉债券A	0.06	0.02	0.37	0.35	0.59
4118	工银1-3年农发债指数A	0.10	0.05	0.55	0.45	0.59
4119	广发景泰债券A	0.11	-0.01	0.49	0.17	0.59
4120	广发双债添利债券C	0.06	-0.09	0.40	0.17	0.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
工银1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 4094 位，低于同类基金平均水平
4092	博时季季享三个月持有期债券A	1.10	4.22	7.41	13.26	19.03
4093	淳厚稳惠债券A	1.10	7.23	10.76	18.13	20.83
4094	工银1-3年农发债指数A	1.10	5.79	8.79	15.29	20.18
4095	华安安平定开	1.10	4.35	9.43	19.80	25.60
4096	嘉实中债1-3政金债指数A	1.10	5.65	8.43	15.01	20.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
工银1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 3160 位，低于同类基金平均水平
3158	博时富祥纯债债券A	1.24	5.79	10.90	17.71	36.94
3159	博时华盈纯债债券	1.23	5.79	8.70	14.40	33.72
3160	工银1-3年农发债指数A	1.10	5.79	8.79	15.29	20.18
3161	广发添财180天滚动持有债券E	1.87	5.79	9.28	-	14.12
3162	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	1.41	5.79	9.68	-	12.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
工银1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 3078 位，低于同类基金平均水平
3076	博时稳欣39个月定开债	3.08	6.16	8.79	-	19.50
3077	富国汇优纯债63个月定期开放债券	1.87	5.27	8.79	16.23	19.60
3078	工银1-3年农发债指数A	1.10	5.79	8.79	15.29	20.18
3079	建信中短债纯债债券C	1.13	4.63	8.79	15.47	21.70
3080	西部利得合享A	0.72	5.53	8.79	16.15	37.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
工银1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 1793 位，高于同类基金平均水平
1791	汇安嘉裕纯债债券A	2.32	7.95	9.04	15.30	32.91
1792	天弘中债1-3年国开债A	1.20	5.45	7.92	15.30	14.61
1793	工银1-3年农发债指数A	1.10	5.79	8.79	15.29	20.18
1794	华泰柏瑞稳健收益债券A	1.19	5.31	8.18	15.29	69.72
1795	嘉实稳固收益债券C	5.31	11.66	13.31	15.29	106.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
工银1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 2439 位，高于同类基金平均水平
2437	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.67	6.44	9.14	17.75	20.19
2438	平安中高等级公司债利差因子ETF	1.51	5.49	9.00	13.24	20.19
2439	工银1-3年农发债指数A	1.10	5.79	8.79	15.29	20.18
2440	中银信用增利债券C	4.27	10.79	13.99	20.05	20.17
2441	蜂巢丰业一年定开	1.24	5.80	9.42	17.43	20.16

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发03	1120.00	112163.06	20.48%
25农发13	920.00	92355.30	16.86%
24农发13	710.00	71394.20	13.03%
24农发03	580.00	59037.66	10.78%
23农发03	270.00	28183.86	5.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	595160.55	108.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0325	1.0321	1.0319	1.0314	1.0313
累计净值(元)	1.1880	1.1876	1.1874	1.1869	1.1868

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