工银1-3年农发债指数A(007124)_最新动态

工银1-3年农发债指数A007124ICBC CREDIT SUISSE CHINA BOND 1-3 YEARS AGRICULTURAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2155

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

工银1-3年农发债指数A增长自成立以来，共分红 67 次

基金经理：杨晨

2026-09-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：17.02亿元

2026-05-21 每10份派现金 0.1 元

工银1-3年农发债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	0.51	0.85	1.49	2.56
债券型名次	2559	1320	1721	1856	1925

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.80	4.75	8.75	14.68	23.42
债券型名次	1572	3133	2837	1602	2328

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
工银1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 2559 位，高于同类基金平均水平
2557	工银1-3年国开债指数A	0.24	0.50	0.84	1.40	2.43
2558	工银1-3年国开债指数C	0.24	0.49	0.81	1.37	2.34
2559	工银1-3年农发债指数A	0.24	0.51	0.85	1.49	2.56
2560	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.24	0.42	0.79	1.65	2.79
2561	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.24	0.50	1.13	2.12	3.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
工银1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 1320 位，高于同类基金平均水平
1318	淳厚中短债C	0.16	0.51	0.86	1.01	1.50
1319	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.07	0.51	1.06	1.57	1.93
1320	工银1-3年农发债指数A	0.24	0.51	0.85	1.49	2.56
1321	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.36	0.51	0.98	1.83	3.37
1322	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.34	0.51	1.09	1.71	2.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
工银1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 1721 位，高于同类基金平均水平
1719	大成景宁一年定开债券	0.00	0.23	0.85	1.80	2.90
1720	东方红益丰纯债债券A	0.20	0.41	0.85	1.45	2.48
1721	工银1-3年农发债指数A	0.24	0.51	0.85	1.49	2.56
1722	工银瑞景定开发起式债券	0.28	0.48	0.85	1.56	2.70
1723	国寿安保泰和纯债债券	0.19	0.34	0.85	1.58	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
工银1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 1856 位，高于同类基金平均水平
1854	丰鑫债券	0.23	0.34	0.75	1.49	2.59
1855	蜂巢添益纯债E	0.32	0.46	0.83	1.49	2.40
1856	工银1-3年农发债指数A	0.24	0.51	0.85	1.49	2.56
1857	广发央企80债券指数A	0.11	0.27	0.75	1.49	2.47
1858	国泰金龙债券A	0.17	0.18	0.66	1.49	3.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
工银1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 1925 位，高于同类基金平均水平
1923	大成景优中短债A	0.27	0.52	0.94	1.61	2.56
1924	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.15	0.35	0.82	1.34	2.56
1925	工银1-3年农发债指数A	0.24	0.51	0.85	1.49	2.56
1926	海富通中债1-3年农发A	0.24	0.44	0.83	1.44	2.56
1927	宏利溢利债券C	0.22	0.77	1.12	1.59	2.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
工银1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 1572 位，高于同类基金平均水平
1570	方正富邦禾利39个月定开A	2.80	5.48	8.05	-	20.07
1571	蜂巢丰泰三个月定开债券C	2.80	5.26	10.06	-	12.76
1572	工银1-3年农发债指数A	2.80	4.75	8.75	14.68	23.42
1573	广发资管乾利一年持有期债券A	2.80	4.81	4.80	-3.94	5.17
1574	国泰丰祺纯债债券C	2.80	5.43	10.14	-	12.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
工银1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 3133 位，低于同类基金平均水平
3131	招商添泽纯债C	2.35	4.76	8.57	15.37	29.74
3132	财通资管鸿慧中短债发起式A	1.95	4.75	7.53	-	13.75
3133	工银1-3年农发债指数A	2.80	4.75	8.75	14.68	23.42
3134	华安稳固收益债券C	2.20	4.75	8.92	10.35	101.21
3135	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	2.67	4.75	8.24	-	27.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
工银1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 2837 位，低于同类基金平均水平
2835	博时聚润纯债债券	2.51	4.89	8.75	14.80	34.91
2836	大成惠平一年定开债发起式	3.30	4.50	8.75	16.44	19.80
2837	工银1-3年农发债指数A	2.80	4.75	8.75	14.68	23.42
2838	尚正臻元债券	1.99	4.80	8.75	-	9.47
2839	中信保诚稳丰债券A	2.75	5.38	8.75	15.67	39.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
工银1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 1602 位，高于同类基金平均水平
1600	永赢昌益债券A	2.72	4.99	8.21	14.69	23.09
1601	富国汇优纯债63个月定期开放债券	1.72	3.81	7.26	14.68	21.48
1602	工银1-3年农发债指数A	2.80	4.75	8.75	14.68	23.42
1603	工银尊益中短债债券F	2.16	4.42	7.56	14.68	17.62
1604	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	0.55	5.03	13.12	14.68	16.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
工银1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 2328 位，高于同类基金平均水平
2326	南方贺元利率债A	2.40	3.93	7.94	13.81	23.45
2327	华夏鼎清债券C	6.60	21.10	24.69	20.78	23.44
2328	工银1-3年农发债指数A	2.80	4.75	8.75	14.68	23.42
2329	中融中债1-5年国开行A	3.23	6.12	11.14	17.81	23.41
2330	东方臻慧纯债债券A	3.02	5.53	9.22	16.82	23.40

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发03	520.00	52470.91	16.93%
25农发13	510.00	51533.56	16.63%
24农发13	310.00	31227.91	10.08%
25农发23	240.00	24149.42	7.79%
26农发03	190.00	19208.42	6.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	334949.50	108.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0457	1.0455	1.0450	1.0442	1.0437
累计净值(元)	1.2150	1.2148	1.2143	1.2135	1.2130

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