工银1-3年农发债指数A(007124)_最新动态

工银1-3年农发债指数A007124ICBC CREDIT SUISSE CHINA BOND 1-3 YEARS AGRICULTURAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

科技行情驱动调研：公募聚焦电子行业，22只个股获关注[2026-06-10]

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累计净值：1.2038

更新时间：2026-06-09 15:00

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投资类型：债券型

工银1-3年农发债指数A增长自成立以来，共分红 66 次

基金经理：杨晨

2026-05-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：27.65亿元

2026-04-13 每10份派现金 0.0 元

工银1-3年农发债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.30	0.95	1.59	1.41
债券型名次	3183	2050	1822	2310	2343

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.02	4.78	8.25	14.97	22.04
债券型名次	2348	3078	3084	1793	2423

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	国泰可转债债券	2.23	1.95	18.28	25.92	21.14
工银1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 3183 位，低于同类基金平均水平
3181	富国增利债券发起式A	-0.07	0.37	1.15	2.16	1.92
3182	富国增利债券发起式C	-0.07	0.36	1.10	2.06	1.83
3183	工银1-3年农发债指数A	-0.07	0.30	0.95	1.59	1.41
3184	工银1-3年农发债指数C	-0.07	0.29	0.92	1.52	1.35
3185	工银1-3年农发债指数E	-0.07	0.28	0.90	1.65	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	1.51	7.51	11.81	21.67	18.45
4	财通收益增强债券C	1.50	7.47	11.70	21.43	18.25
5	汇添富多元收益债券A	0.57	6.51	12.73	13.33	13.02
工银1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 2050 位，高于同类基金平均水平
2048	富国信用债债券C	-0.07	0.30	0.97	1.77	1.65
2049	格林中短债A	-0.02	0.30	0.81	1.42	1.25
2050	工银1-3年农发债指数A	-0.07	0.30	0.95	1.59	1.41
2051	工银纯债债券A	-0.07	0.30	1.00	1.86	1.65
2052	工银瑞弘3个月定开发起式债券	-0.09	0.30	0.94	1.68	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.23	1.95	18.28	25.92	21.14
2	华夏可转债增强债券A	1.55	5.34	15.38	26.16	21.51
3	华夏可转债增强债券C	1.54	5.31	15.26	25.91	21.30
4	汇添富多元收益债券A	0.57	6.51	12.73	13.33	13.02
5	汇添富多元收益债券C	0.57	6.47	12.63	13.11	12.83
工银1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 1822 位，高于同类基金平均水平
1820	德邦锐兴债券C	-0.05	0.46	0.95	1.51	1.41
1821	德邦锐兴债券E	-0.05	0.46	0.95	1.51	1.41
1822	工银1-3年农发债指数A	-0.07	0.30	0.95	1.59	1.41
1823	广发汇宏6个月定开债	-0.10	0.33	0.95	1.54	1.39
1824	国泰君安安弘六个月定开债券	-0.10	0.35	0.95	1.67	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.55	5.34	15.38	26.16	21.51
2	国泰可转债债券	2.23	1.95	18.28	25.92	21.14
3	华夏可转债增强债券C	1.54	5.31	15.26	25.91	21.30
4	华商可转债债券A	0.09	3.59	9.63	21.87	16.59
5	财通收益增强债券A	1.51	7.51	11.81	21.67	18.45
工银1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 2310 位，高于同类基金平均水平
2308	方正富邦睿利纯债A	-0.06	0.38	0.97	1.59	1.47
2309	福建国有企业债6个月定期开放债券C	-0.08	0.36	0.96	1.59	1.37
2310	工银1-3年农发债指数A	-0.07	0.30	0.95	1.59	1.41
2311	工银丰淳半年定开债券	-0.09	0.33	0.93	1.59	1.42
2312	广发央企80债券指数C	-0.06	0.51	1.04	1.59	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.55	5.34	15.38	26.16	21.51
2	华夏可转债增强债券C	1.54	5.31	15.26	25.91	21.30
3	国泰可转债债券	2.23	1.95	18.28	25.92	21.14
4	财通收益增强债券A	1.51	7.51	11.81	21.67	18.45
5	财通收益增强债券C	1.50	7.47	11.70	21.43	18.25
工银1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 2343 位，高于同类基金平均水平
2341	东方红鑫裕两年定开信用债	0.06	0.33	1.11	1.57	1.41
2342	蜂巢丰泰三个月定开债券A	-0.12	0.31	0.98	1.51	1.41
2343	工银1-3年农发债指数A	-0.07	0.30	0.95	1.59	1.41
2344	工银瑞福纯债债券C	-0.09	0.29	0.76	1.58	1.41
2345	工银信用纯债三个月定开债券C	-0.06	0.29	0.94	1.63	1.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	59.10	79.09	53.66	31.11	115.28
2	华夏可转债增强债券C	58.47	77.66	51.87	-	30.18
3	南方昌元转债A	52.54	63.16	47.98	45.50	125.00
4	南方昌元转债C	51.77	61.53	45.77	41.89	116.77
5	华商可转债债券A	45.52	41.45	52.13	52.55	132.37
工银1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 2348 位，高于同类基金平均水平
2346	东方红30天滚动持有纯债C	2.02	4.42	7.53	-	7.53
2347	东方红益丰纯债债券A	2.02	4.96	9.04	15.68	18.45
2348	工银1-3年农发债指数A	2.02	4.78	8.25	14.97	22.04
2349	工银丰淳半年定开债券	2.02	4.53	8.13	-	34.86
2350	国泰盛合三个月定期开放债券	2.02	4.52	8.61	-	21.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	59.10	79.09	53.66	31.11	115.28
2	华夏可转债增强债券C	58.47	77.66	51.87	-	30.18
3	南方昌元转债A	52.54	63.16	47.98	45.50	125.00
4	南方昌元转债C	51.77	61.53	45.77	41.89	116.77
5	景顺长城景颐丰利债券A	33.68	60.13	50.76	51.65	75.70
工银1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 3078 位，低于同类基金平均水平
3076	中融聚安定期开放债券	1.19	4.79	8.61	16.96	34.46
3077	德邦短债A	1.88	4.78	9.71	15.09	19.05
3078	工银1-3年农发债指数A	2.02	4.78	8.25	14.97	22.04
3079	广发鑫惠纯债定期开放债券	1.53	4.78	9.04	16.13	38.58
3080	恒生前海恒源泓利债券A	1.18	4.78	3.91	-	3.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	43.25	59.46	56.74	70.53	177.39
2	财通收益增强债券C	42.69	58.20	54.89	67.18	115.24
3	华夏可转债增强债券A	59.10	79.09	53.66	31.11	115.28
4	华商可转债债券A	45.52	41.45	52.13	52.55	132.37
5	华夏可转债增强债券C	58.47	77.66	51.87	-	30.18
工银1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 3084 位，低于同类基金平均水平
3082	长安泓沣中短债债券C	1.68	3.79	8.25	17.16	40.77
3083	长安泓沣中短债债券E	1.68	3.79	8.25	-	14.65
3084	工银1-3年农发债指数A	2.02	4.78	8.25	14.97	22.04
3085	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	1.68	4.46	8.25	-	14.15
3086	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.84	4.17	8.25	13.64	13.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	43.25	59.46	56.74	70.53	177.39
2	财通收益增强债券C	42.69	58.20	54.89	67.18	115.24
3	华商信用增强债券A	21.48	46.56	39.22	66.83	100.20
4	华商信用增强债券C	21.09	45.41	37.59	63.65	91.80
5	宝盈融源可转债债券A	32.15	41.87	43.49	57.40	67.77
工银1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 1793 位，高于同类基金平均水平
1791	华安安悦债券C	1.51	4.77	8.00	14.98	32.18
1792	中融盈泽中短债A	1.77	3.84	7.63	14.98	36.04
1793	工银1-3年农发债指数A	2.02	4.78	8.25	14.97	22.04
1794	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	1.54	4.73	7.90	14.97	31.34
1795	国金惠远纯债C	2.23	5.57	8.98	14.96	14.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.16	9.61	15.54	31.62	436.65
2	富国天利增长债券A	3.27	7.08	10.63	19.56	382.66
3	易方达安心回报债券A	12.98	20.05	24.01	20.35	343.57
4	易方达安心回报债券B	12.52	19.08	22.51	17.94	320.33
5	长信可转债债券A	27.41	36.55	27.03	24.17	309.52
工银1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 2423 位，高于同类基金平均水平
2421	交银裕坤纯债一年定期开放债券	2.43	5.64	9.83	17.98	22.06
2422	中欧润逸债券	2.01	6.00	10.01	-	22.05
2423	工银1-3年农发债指数A	2.02	4.78	8.25	14.97	22.04
2424	南方旭元C	1.89	7.30	10.60	18.67	22.02
2425	中科沃土沃安中短利率债券A	1.39	2.89	5.23	7.95	22.02

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发13	670.00	68111.54	21.09%
25农发03	550.00	54991.08	17.03%
24农发13	450.00	45748.23	14.17%
25农发23	310.00	31379.87	9.72%
24农发03	260.00	26201.80	8.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	364915.85	113.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-08	2026-06-05	2026-06-04	2026-06-03	2026-06-02
单位净值(元)	1.0409	1.0412	1.0414	1.0412	1.0414
累计净值(元)	1.2042	1.2045	1.2047	1.2045	1.2047

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