工银1-3年农发债指数A(007124)_最新动态

工银1-3年农发债指数A007124ICBC CREDIT SUISSE CHINA BOND 1-3 YEARS AGRICULTURAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

工银1-3年农发债指数A增长自成立以来，共分红 67 次

基金经理：杨晨

2026-09-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：14.60亿元

2026-05-21 每10份派现金 0.1 元

工银1-3年农发债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.16	0.47	1.29	1.96
债券型名次	3518	2987	2761	2716	2505

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.51	4.27	8.27	14.32	22.70
债券型名次	2432	3313	3126	1724	2405

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 3518 位，低于同类基金平均水平
3516	工银1-3年国开债指数A	0.03	0.16	0.45	1.20	1.84
3517	工银1-3年国开债指数C	0.03	0.16	0.44	1.15	1.76
3518	工银1-3年农发债指数A	0.03	0.16	0.47	1.29	1.96
3519	工银1-3年农发债指数C	0.03	0.14	0.43	1.23	1.85
3520	工银1-3年农发债指数E	0.03	0.15	0.42	1.21	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
工银1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 2987 位，低于同类基金平均水平
2985	工银1-3年国开债指数A	0.03	0.16	0.45	1.20	1.84
2986	工银1-3年国开债指数C	0.03	0.16	0.44	1.15	1.76
2987	工银1-3年农发债指数A	0.03	0.16	0.47	1.29	1.96
2988	工银恒享纯债债券C	0.05	0.16	0.41	1.08	1.63
2989	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.05	0.16	0.64	1.81	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
工银1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 2761 位，高于同类基金平均水平
2759	淳厚稳嘉债券A	0.04	-0.14	0.47	5.66	-0.07
2760	东方红稳添利纯债A	0.05	0.17	0.47	1.27	2.08
2761	工银1-3年农发债指数A	0.03	0.16	0.47	1.29	1.96
2762	光大保德信添天盈五年定期开放债券	0.02	0.17	0.47	0.88	1.51
2763	光大永利纯债C	0.05	0.15	0.47	1.22	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
工银1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 2716 位，高于同类基金平均水平
2714	大成惠昭一年定开债券发起式	0.06	0.24	0.51	1.29	1.86
2715	富国收益增强债券C	0.07	-0.45	-4.09	1.29	2.38
2716	工银1-3年农发债指数A	0.03	0.16	0.47	1.29	1.96
2717	广发集利一年定期开放债券C	0.18	0.37	0.55	1.29	1.95
2718	广发景泰债券C	0.15	0.27	0.56	1.29	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
工银1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 2505 位，高于同类基金平均水平
2503	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	0.06	0.22	0.67	1.46	1.96
2504	蜂巢丰裕债券C	0.05	0.26	0.58	1.40	1.96
2505	工银1-3年农发债指数A	0.03	0.16	0.47	1.29	1.96
2506	广发汇富一年定期债券A	0.02	0.21	0.17	1.38	1.96
2507	国金惠丰39个月定开	0.05	0.26	0.68	1.42	1.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
工银1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 2432 位，高于同类基金平均水平
2430	东方红稳添利纯债E	2.51	4.74	8.35	-	10.01
2431	方正富邦惠利纯债A	2.51	4.04	9.07	16.13	35.20
2432	工银1-3年农发债指数A	2.51	4.27	8.27	14.32	22.70
2433	工银瑞益债券A	2.51	3.45	5.85	11.59	13.04
2434	广发集裕债券C	2.51	21.95	12.78	10.77	48.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
工银1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 3313 位，低于同类基金平均水平
3311	长盛安鑫中短债C	2.73	4.27	7.27	13.75	22.45
3312	富国纯债C	2.64	4.27	8.98	15.25	64.48
3313	工银1-3年农发债指数A	2.51	4.27	8.27	14.32	22.70
3314	广发汇承定期开放债券	2.14	4.27	8.21	-	29.31
3315	国泰惠享三个月定期开放债券	2.41	4.27	7.64	-	18.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
工银1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 3126 位，低于同类基金平均水平
3124	博时裕丰3个月定开债发起式	0.78	4.08	8.27	-	39.94
3125	财通资管丰乾39个月定开债券A	2.89	5.67	8.27	-	20.68
3126	工银1-3年农发债指数A	2.51	4.27	8.27	14.32	22.70
3127	工银瑞福纯债债券A	3.09	5.50	8.27	13.37	25.28
3128	光大保德信睿阳纯债债券A	1.77	4.02	8.27	-	8.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
工银1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 1724 位，高于同类基金平均水平
1722	0-4地债	1.98	3.86	8.24	14.32	18.01
1723	富国双债增强债券A	-0.25	14.13	9.83	14.32	22.49
1724	工银1-3年农发债指数A	2.51	4.27	8.27	14.32	22.70
1725	南方启元A	3.21	4.84	8.83	14.32	48.08
1726	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	2.35	4.29	8.37	14.31	23.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
工银1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 2405 位，高于同类基金平均水平
2403	长城中债3-5年国开债指数A	2.70	5.48	11.95	19.02	22.71
2404	富国短债债券型A	1.75	3.73	6.66	12.63	22.70
2405	工银1-3年农发债指数A	2.51	4.27	8.27	14.32	22.70
2406	长城中债5-10年国开行债券A	3.60	5.84	15.04	22.42	22.69
2407	银华信用精选两年定期开放债券	3.23	4.94	10.69	-	22.69

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发13	700.00	71520.05	20.27%
25农发13	640.00	64445.07	18.26%
25农发03	620.00	62336.58	17.67%
20国开05	230.00	24518.10	6.95%
25农发23	210.00	21394.13	6.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	402049.72	113.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0400	1.0398	1.0396	1.0395	1.0454
累计净值(元)	1.2093	1.2091	1.2089	1.2088	1.2087

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