工银1-3年农发债指数A(007124)_最新动态

工银1-3年农发债指数A007124ICBC CREDIT SUISSE CHINA BOND 1-3 YEARS AGRICULTURAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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累计净值：1.1912

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

工银1-3年农发债指数A增长自成立以来，共分红 64 次

基金经理：杨晨

2025-11-18 每10份派现金 0.0 元

基金规模：33.08亿元

2025-10-17 每10份派现金 0.0 元

工银1-3年农发债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.20	0.46	0.76	0.19
债券型名次	838	3459	2343	2662	3569

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.07	5.13	8.62	15.22	20.57
债券型名次	3876	3336	3165	2195	2462

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 838 位，高于同类基金平均水平
836	富荣中短债债券A	0.05	0.28	0.60	1.10	0.26
837	富荣中短债债券C	0.05	0.25	0.54	0.99	0.24
838	工银1-3年农发债指数A	0.05	0.20	0.46	0.76	0.19
839	工银1-3年农发债指数C	0.05	0.19	0.43	0.71	0.18
840	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.05	0.45	0.75	0.50	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
工银1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 3459 位，低于同类基金平均水平
3457	富国汇泽一年定期开放债券C	-0.02	0.20	0.09	-0.09	0.18
3458	格林泓盛一年定开债券发起式	0.00	0.20	0.56	0.74	0.22
3459	工银1-3年农发债指数A	0.05	0.20	0.46	0.76	0.19
3460	工银恒享纯债债券A	0.01	0.20	0.33	0.64	0.19
3461	工银彭博国开债1-3年指数A	0.04	0.20	0.37	0.52	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
工银1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 2343 位，高于同类基金平均水平
2341	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.04	0.27	0.46	0.79	0.25
2342	富荣富开1-3年国开债纯债C	0.04	0.22	0.46	0.71	0.21
2343	工银1-3年农发债指数A	0.05	0.20	0.46	0.76	0.19
2344	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	-0.01	0.30	0.46	0.74	0.27
2345	光大阳光添利债券A	0.34	-0.36	0.46	2.79	3.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
工银1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 2662 位，高于同类基金平均水平
2660	富国绿色纯债一年定开债券	0.06	0.40	0.58	0.76	0.39
2661	富荣富祥纯债	0.05	0.52	0.53	0.76	0.48
2662	工银1-3年农发债指数A	0.05	0.20	0.46	0.76	0.19
2663	工银尊益中短债债券C	0.03	0.25	0.38	0.76	0.24
2664	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.03	0.23	0.44	0.76	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
工银1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 3569 位，低于同类基金平均水平
3567	富国碳中和一年定期开放债券发起式	0.03	0.19	0.39	0.60	0.19
3568	工银1-3年国开债指数A	0.04	0.21	0.42	0.61	0.19
3569	工银1-3年农发债指数A	0.05	0.20	0.46	0.76	0.19
3570	工银恒享纯债债券A	0.01	0.20	0.33	0.64	0.19
3571	工银彭博国开债1-3年指数A	0.04	0.20	0.37	0.52	0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
工银1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 3876 位，低于同类基金平均水平
3874	东方永悦18个月定开债券C	1.07	5.42	10.25	13.16	12.15
3875	富国纯债C	1.07	5.30	10.28	16.70	61.60
3876	工银1-3年农发债指数A	1.07	5.13	8.62	15.22	20.57
3877	工银中高等级信用债债券A	1.07	4.90	9.96	17.27	36.57
3878	光大保德信超短债债券C	1.07	3.70	6.20	10.34	18.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
工银1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 3336 位，低于同类基金平均水平
3334	长城证券三个月滚动持有C	1.97	5.13	8.29	-	9.80
3335	第一创业创和一个月滚动持有债券	0.87	5.13	7.63	-	9.52
3336	工银1-3年农发债指数A	1.07	5.13	8.62	15.22	20.57
3337	红土创新丰泽中短债A	1.39	5.13	8.10	-	8.77
3338	华宝宝润债券	0.58	5.13	8.24	15.19	17.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
工银1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 3165 位，低于同类基金平均水平
3163	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	1.61	5.01	8.63	15.18	20.61
3164	财通多利债券A	1.98	4.35	8.62	16.81	16.06
3165	工银1-3年农发债指数A	1.07	5.13	8.62	15.22	20.57
3166	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	1.60	4.69	8.62	-	14.29
3167	万家惠享39个月定期开放债券	2.88	5.81	8.62	15.15	19.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
工银1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 2195 位，高于同类基金平均水平
2193	西部利得汇逸债券C	7.53	11.18	11.00	15.23	32.53
2194	东方红益鑫纯债债券A	1.49	6.65	9.88	15.22	36.53
2195	工银1-3年农发债指数A	1.07	5.13	8.62	15.22	20.57
2196	广发汇宏6个月定开债	1.51	5.81	9.50	15.22	20.04
2197	建信中债1-3年国开行债券指数A	0.91	4.47	7.85	15.22	22.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
工银1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 2462 位，高于同类基金平均水平
2460	太平恒利纯债	1.30	3.36	5.76	11.28	20.59
2461	中欧同益债券	4.40	10.66	15.71	19.09	20.58
2462	工银1-3年农发债指数A	1.07	5.13	8.62	15.22	20.57
2463	广发景兴中短债A	1.46	4.25	7.52	14.93	20.57
2464	中加颐瑾定开债券A	0.44	5.48	8.49	15.57	20.57

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发13	1410.00	142363.41	24.68%
25农发03	1120.00	112759.70	19.55%
24农发13	740.00	74805.79	12.97%
25农发23	630.00	63314.00	10.98%
24农发03	600.00	61394.05	10.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	643158.95	111.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0356	1.0355	1.0353	1.0353	1.0352
累计净值(元)	1.1911	1.1910	1.1908	1.1908	1.1907

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