工银1-3年农发债指数A(007124)_最新动态

工银1-3年农发债指数A007124ICBC CREDIT SUISSE CHINA BOND 1-3 YEARS AGRICULTURAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

养老FOF市场迎新发小高潮——基金动态报告20250418[2025-04-21]

最新动态

最新净值：1.041 0.000(0.01%)

累计净值：1.180

更新时间：2025-04-18 15:00

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投资类型：债券型

工银1-3年农发债指数A增长自成立以来，共分红 57 次

基金经理：徐博文

2025-04-21 每10份派现金 0.0 元

基金规模：45.93亿元

2025-03-11 每10份派现金 0.0 元

工银1-3年农发债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.47	0.05	1.29	-0.19
债券型名次	3376	2916	4201	3769	4743

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.84	6.80	9.17	13.76	19.25
债券型名次	3038	2525	2342	1512	2346

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.92	-3.18	-1.64	-7.62	-1.07
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	3.92	-3.18	-1.64	-7.62	-1.07
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.92	-2.65	-1.36	-6.49	-0.79
工银1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 3376 位，低于同类基金平均水平
3374	工银1-3年国开债指数C	0.00	0.49	0.04	1.29	-0.12
3375	工银1-3年国开债指数E	0.00	0.50	0.05	1.30	-0.11
3376	工银1-3年农发债指数A	0.00	0.47	0.05	1.29	-0.19
3377	工银1-3年农发债指数C	0.00	0.45	0.02	1.23	-0.22
3378	工银1-3年农发债指数E	0.00	0.45	0.01	1.21	-0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	格林泓旭利率债	-0.01	6.07	3.19	5.08	3.17
4	兴华安丰纯债A	0.00	6.03	6.05	6.84	5.96
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.16	5.35	0.18	8.29	0.52
工银1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 2916 位，低于同类基金平均水平
2914	创金合信恒兴中短债债券C	0.02	0.47	0.27	1.29	0.21
2915	东方臻选纯债债券A	-0.01	0.47	0.39	1.46	0.30
2916	工银1-3年农发债指数A	0.00	0.47	0.05	1.29	-0.19
2917	国泰君安60天滚动持有中短债A	0.04	0.47	0.48	1.29	0.45
2918	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.04	0.47	0.48	1.29	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	-1.84	-6.58	7.19	9.18	6.60
工银1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 4201 位，低于同类基金平均水平
4199	富荣富开1-3年国开债纯债C	-0.07	0.68	0.05	1.53	-0.11
4200	工银1-3年国开债指数E	0.00	0.50	0.05	1.30	-0.11
4201	工银1-3年农发债指数A	0.00	0.47	0.05	1.29	-0.19
4202	工银瑞宏6个月定开债券A	0.03	1.02	0.05	0.63	-0.03
4203	工银尊利中短债债券C	0.01	0.36	0.05	0.93	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	-0.42	-5.25	5.51	14.59	6.95
2	富国优化增强债券C	-0.40	-5.25	5.42	14.37	6.83
3	信澳信用债债券A	-0.46	-4.64	3.61	14.14	4.11
4	信澳信用债债券C	-0.55	-4.67	3.54	14.03	4.04
5	宝盈安盛中短债债券A	0.01	0.16	0.06	12.61	-0.16
工银1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 3769 位，低于同类基金平均水平
3767	大成景泽中短债债券A	0.00	0.84	0.22	1.29	0.11
3768	工银1-3年国开债指数C	0.00	0.49	0.04	1.29	-0.12
3769	工银1-3年农发债指数A	0.00	0.47	0.05	1.29	-0.19
3770	国联安恒鑫3个月定开债券	-0.03	0.57	0.08	1.29	0.12
3771	国泰君安60天滚动持有中短债A	0.04	0.47	0.48	1.29	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	-0.42	-5.25	5.51	14.59	6.95
2	富国优化增强债券C	-0.40	-5.25	5.42	14.37	6.83
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	国泰双利债券A	0.29	1.27	4.73	5.36	6.65
5	华商丰利增强定期开放债券A	-1.84	-6.58	7.19	9.18	6.60
工银1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 4743 位，低于同类基金平均水平
4741	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	-0.01	-0.10	1.16	2.06	-0.19
4742	淳厚中债1-3年政金债指数	-0.02	-0.09	0.31	1.92	-0.19
4743	工银1-3年农发债指数A	0.00	0.47	0.05	1.29	-0.19
4744	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.00	0.53	0.04	1.19	-0.19
4745	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	-0.09	-0.06	-0.23	1.82	-0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	22.76	15.65	17.28	17.68	130.66
2	富国优化增强债券C	22.28	14.74	15.94	15.43	116.27
3	光大保德信中高等级债券A	21.32	13.19	16.62	29.37	51.88
4	光大保德信中高等级债券C	20.83	12.29	15.24	26.80	47.30
5	华商丰利增强定期开放债券A	20.05	7.51	39.28	-	117.51
工银1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 3038 位，低于同类基金平均水平
3036	东吴悦秀纯债A	2.84	6.79	8.79	12.43	24.24
3037	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	2.84	7.21	12.28	-	15.93
3038	工银1-3年农发债指数A	2.84	6.80	9.17	13.76	19.25
3039	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	2.84	2.76	-5.94	-	1.04
3040	国泰聚盈三年定期开放债券	2.84	5.72	8.41	-	14.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	13.70	23.63	25.82	30.79	36.28
2	工银可转债债券	8.77	21.32	23.04	39.21	71.49
3	工银瑞盈18个月定开债券	12.57	17.79	19.39	-	33.84
4	国泰惠丰纯债债券	6.37	17.50	18.96	23.52	28.55
5	东兴兴福一年定开A	6.73	16.89	23.59	29.09	35.84
工银1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 2525 位，高于同类基金平均水平
2523	长城鑫利30天滚动持有中短债A	3.10	6.80	0.00	-	7.36
2524	大成稳安60天滚动持有债券E	3.77	6.80	9.11	-	10.36
2525	工银1-3年农发债指数A	2.84	6.80	9.17	13.76	19.25
2526	广发景辉纯债	2.73	6.80	9.49	12.35	17.99
2527	鹏华丰腾债券	2.64	6.80	10.13	13.52	27.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	20.05	7.51	39.28	-	117.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	19.48	6.65	37.59	-	110.08
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.99	9.67	33.40	41.30	47.97
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.44	8.52	31.38	37.63	41.72
5	东兴兴瑞一年定开A	6.14	16.22	26.83	41.88	47.12
工银1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 2342 位，高于同类基金平均水平
2340	鹏扬利沣短债E	2.24	5.83	9.18	-	10.63
2341	安信中短利率债(LOF)C	2.83	6.52	9.17	14.19	19.28
2342	工银1-3年农发债指数A	2.84	6.80	9.17	13.76	19.25
2343	平安惠澜纯债A	2.71	7.01	9.17	17.32	21.88
2344	泰康长江经济带债券C	2.74	6.93	9.17	-	16.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	14.50	6.14	21.85	73.27	55.60
2	长城悦享增利债券A	1.84	4.05	5.13	72.50	95.79
3	华商信用增强债券C	14.09	5.34	20.42	70.03	49.80
4	诺安优化收益债券	8.46	7.79	12.42	45.76	252.44
5	华安可转债债券A	11.02	4.23	12.43	44.72	94.50
工银1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 1512 位，高于同类基金平均水平
1510	嘉实稳祥纯债债券C	2.52	5.73	8.13	13.77	34.08
1511	中信保诚稳丰债券A	2.84	6.69	9.72	13.77	34.29
1512	工银1-3年农发债指数A	2.84	6.80	9.17	13.76	19.25
1513	华夏鼎康债券A	3.53	7.67	9.75	13.76	20.80
1514	嘉实稳元纯债债券A	2.71	6.51	8.67	13.76	34.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.24	12.78	16.97	39.14	416.94
2	富国天利增长债券A	3.51	7.01	10.32	19.52	364.06
3	易方达安心回报债券A	5.33	6.24	7.12	24.54	286.35
4	易方达安心回报债券B	4.90	5.38	5.85	22.04	267.78
5	易方达增强回报债券A	3.54	9.71	12.61	32.53	266.43
工银1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 2346 位，高于同类基金平均水平
2344	华富安兴39个月定期开放债券C	2.37	4.66	8.30	-	19.27
2345	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	2.26	6.33	8.73	14.78	19.27
2346	工银1-3年农发债指数A	2.84	6.80	9.17	13.76	19.25
2347	南方宁利一年债券	2.71	8.01	10.94	-	19.25
2348	安信聚利增强债券A	8.69	7.89	12.87	10.06	19.24

五大重仓债券

2024-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发03	1600.00	165205.48	18.87%
23农发13	1580.00	161755.42	18.48%
24农发13	1270.00	129284.61	14.77%
22农发02	1160.00	122035.74	13.94%
22农发07	450.00	46660.68	5.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	878502.82	100.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-17	2025-04-16	2025-04-15	2025-04-14	2025-04-11
单位净值(元)	1.040	1.041	1.041	1.041	1.041
累计净值(元)	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180

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