工银1-3年农发债指数A(007124)_最新动态

工银1-3年农发债指数A007124ICBC CREDIT SUISSE CHINA BOND 1-3 YEARS AGRICULTURAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准[2026-08-30]

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最新净值：1.0442 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2075

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

工银1-3年农发债指数A增长自成立以来，共分红 66 次

基金经理：杨晨

2026-05-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：14.60亿元

2026-04-13 每10份派现金 0.0 元

工银1-3年农发债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.16	0.31	1.39	1.77
债券型名次	3528	3081	3015	1939	2485

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.40	4.43	7.94	14.21	22.48
债券型名次	2113	3261	3135	1732	2407

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 3528 位，低于同类基金平均水平
3526	工银1-3年国开债指数C	-0.02	0.15	0.26	1.23	1.57
3527	工银1-3年国开债指数E	-0.02	0.15	0.24	1.20	1.62
3528	工银1-3年农发债指数A	-0.02	0.16	0.31	1.39	1.77
3529	工银1-3年农发债指数C	-0.02	0.16	0.28	1.33	1.69
3530	工银1-3年农发债指数E	-0.02	0.15	0.26	1.30	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
工银1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 3081 位，低于同类基金平均水平
3079	富荣富开1-3年国开债纯债C	-0.04	0.16	0.29	1.14	1.45
3080	格林中短债C	0.01	0.16	0.30	1.04	1.30
3081	工银1-3年农发债指数A	-0.02	0.16	0.31	1.39	1.77
3082	工银1-3年农发债指数C	-0.02	0.16	0.28	1.33	1.69
3083	工银3-5年国开债指数E	-0.05	0.16	0.24	0.97	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
工银1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 3015 位，低于同类基金平均水平
3013	东证融汇禧悦90天滚动A	0.01	0.07	0.31	0.67	1.44
3014	富国天盈债券(LOF)A	-0.01	0.14	0.31	0.80	1.12
3015	工银1-3年农发债指数A	-0.02	0.16	0.31	1.39	1.77
3016	工银尊益中短债债券F	0.01	0.14	0.31	1.09	1.47
3017	广发景和中短债C	0.01	0.13	0.31	0.86	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
工银1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 1939 位，高于同类基金平均水平
1937	蜂巢添益纯债A	-0.01	0.22	0.54	1.39	1.81
1938	富国投资级信用债C	0.00	0.19	0.39	1.39	1.98
1939	工银1-3年农发债指数A	-0.02	0.16	0.31	1.39	1.77
1940	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	-0.04	0.21	0.39	1.39	1.86
1941	广发汇兴3个月定期开放债券	-0.04	0.18	0.25	1.39	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
工银1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 2485 位，高于同类基金平均水平
2483	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	-0.02	0.18	0.44	1.09	1.77
2484	富国泓利纯债债券型发起式C	-0.01	0.24	0.58	1.37	1.77
2485	工银1-3年农发债指数A	-0.02	0.16	0.31	1.39	1.77
2486	国融稳泰纯债债券C	0.01	0.44	0.82	1.45	1.77
2487	海富通中债1-3年农发A	-0.03	0.12	0.28	1.42	1.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
工银1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 2113 位，高于同类基金平均水平
2111	东方永泰纯债1年定期开放债券A	2.40	4.67	11.61	-	26.17
2112	格林泓旭利率债	2.40	7.03	11.10	-	14.38
2113	工银1-3年农发债指数A	2.40	4.43	7.94	14.21	22.48
2114	工银信用纯债一年定开债券C	2.40	4.91	8.60	-	79.40
2115	广发景辉纯债	2.40	4.66	7.99	14.93	21.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
工银1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 3261 位，低于同类基金平均水平
3259	蜂巢丰泰三个月定开债券C	1.86	4.43	8.70	-	11.49
3260	富国安瑞30天持有期债券发起式A	2.36	4.43	8.01	-	8.28
3261	工银1-3年农发债指数A	2.40	4.43	7.94	14.21	22.48
3262	工银尊益中短债债券A	2.11	4.43	7.23	15.07	21.24
3263	广发汇承定期开放债券	1.89	4.43	7.78	-	28.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
工银1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 3135 位，低于同类基金平均水平
3133	大成惠昭一年定开债券发起式	2.06	4.34	7.94	-	10.40
3134	格林泓泰三个月定开债A	2.85	4.91	7.94	-	30.24
3135	工银1-3年农发债指数A	2.40	4.43	7.94	14.21	22.48
3136	天弘悦享定开债发起式	1.71	4.26	7.94	-	32.69
3137	易方达安裕60天持有债券C	1.75	3.93	7.94	-	8.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
工银1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 1732 位，高于同类基金平均水平
1730	招商招盛纯债A	1.81	4.09	7.42	14.23	43.54
1731	建信纯债C	2.06	4.25	7.65	14.22	63.68
1732	工银1-3年农发债指数A	2.40	4.43	7.94	14.21	22.48
1733	广发添财180天滚动持有债券E	1.78	4.32	7.58	14.21	15.63
1734	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	1.83	4.35	7.63	14.21	31.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
工银1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 2407 位，高于同类基金平均水平
2405	泰康润颐63个月定开债券	1.57	5.49	9.48	-	22.50
2406	大成景盈债券A	2.27	4.73	7.38	12.18	22.48
2407	工银1-3年农发债指数A	2.40	4.43	7.94	14.21	22.48
2408	光大保德信超短债债券A	1.37	3.60	6.44	11.59	22.48
2409	华安证券聚赢一年持有B	2.57	7.21	11.58	18.27	22.48

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发13	700.00	71520.05	20.27%
25农发13	640.00	64445.07	18.26%
25农发03	620.00	62336.58	17.67%
20国开05	230.00	24518.10	6.95%
25农发23	210.00	21394.13	6.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	402049.72	113.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0441	1.0444	1.0446	1.0446	1.0444
累计净值(元)	1.2074	1.2077	1.2079	1.2079	1.2077

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