工银1-3年农发债指数A(007124)_最新动态

工银1-3年农发债指数A007124ICBC CREDIT SUISSE CHINA BOND 1-3 YEARS AGRICULTURAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

国投白银LOF打开跌停板[2026-02-09]

最新动态

最新净值：1.0366 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1921

更新时间：2026-02-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

工银1-3年农发债指数A增长自成立以来，共分红 64 次

基金经理：杨晨

2025-11-18 每10份派现金 0.0 元

基金规模：33.08亿元

2025-10-17 每10份派现金 0.0 元

工银1-3年农发债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.38	0.51	0.77	0.28
债券型名次	1375	2206	1842	2292	3306

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.04	5.27	8.65	15.26	20.68
债券型名次	3836	3181	3115	1779	2451

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 1375 位，高于同类基金平均水平
1373	富国中债-1-3年国开行债券指数C	0.09	0.31	0.43	0.59	0.24
1374	富荣富祥纯债	0.09	0.64	0.51	0.73	0.58
1375	工银1-3年农发债指数A	0.09	0.38	0.51	0.77	0.28
1376	工银1-3年农发债指数E	0.09	0.36	0.61	0.78	0.40
1377	工银瑞祥定开发起式债券	0.09	0.38	0.46	0.71	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 2206 位，高于同类基金平均水平
2204	富国兴利增强债券	-0.58	0.38	1.71	9.43	2.05
2205	工银1-3年国开债指数A	0.10	0.38	0.47	0.63	0.29
2206	工银1-3年农发债指数A	0.09	0.38	0.51	0.77	0.28
2207	工银瑞嘉一年定开债券A	0.10	0.38	0.24	0.53	0.26
2208	工银瑞祥定开发起式债券	0.09	0.38	0.46	0.71	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
工银1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 1842 位，高于同类基金平均水平
1840	富荣富祥纯债	0.09	0.64	0.51	0.73	0.58
1841	格林泓鑫纯债A	0.18	0.68	0.51	1.54	0.53
1842	工银1-3年农发债指数A	0.09	0.38	0.51	0.77	0.28
1843	广发汇优66个月定期开放债券	0.02	0.22	0.51	0.82	0.23
1844	广发景宁纯债A	0.06	0.39	0.51	0.75	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
工银1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 2292 位，高于同类基金平均水平
2290	富国短债债券型A	0.03	0.20	0.41	0.77	0.20
2291	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	0.06	0.23	0.37	0.77	0.25
2292	工银1-3年农发债指数A	0.09	0.38	0.51	0.77	0.28
2293	工银泰享三年理财债券	0.02	0.12	0.39	0.77	0.14
2294	工银添祥一年定开债券	0.05	0.47	0.58	0.77	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
工银1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 3306 位，低于同类基金平均水平
3304	富荣中短债债券C	0.04	0.26	0.49	0.92	0.28
3305	工银1-3年国开债指数C	0.10	0.37	0.44	0.58	0.28
3306	工银1-3年农发债指数A	0.09	0.38	0.51	0.77	0.28
3307	工银丰淳半年定开债券	0.06	0.29	0.44	0.69	0.28
3308	工银彭博国开债1-3年指数C	0.10	0.39	0.41	0.46	0.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	29.15	154.45
工银1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 3836 位，低于同类基金平均水平
3834	中银丰实定期开放债券	1.05	4.74	9.16	16.53	39.08
3835	长城嘉裕六个月定开债券A	1.04	1.44	3.38	5.77	9.04
3836	工银1-3年农发债指数A	1.04	5.27	8.65	15.26	20.68
3837	海富通美元债QDII(人民币)份额	1.04	2.16	2.60	-7.11	-3.64
3838	华安安悦债券C	1.04	5.05	8.67	15.37	30.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
工银1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 3181 位，低于同类基金平均水平
3179	永赢中债-1-3年政金债指数	0.55	5.28	8.78	16.01	22.19
3180	中加丰尚纯债债券A	0.57	5.28	11.58	19.01	39.62
3181	工银1-3年农发债指数A	1.04	5.27	8.65	15.26	20.68
3182	广发安泽短债A	1.76	5.27	8.53	13.89	33.04
3183	广发汇成一年定期开放债券	0.60	5.27	9.02	-	16.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.69	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.48	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.48	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
工银1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 3115 位，低于同类基金平均水平
3113	中加聚享增盈债券A	2.96	6.87	8.66	-	13.99
3114	中金金信债券	1.47	4.88	8.66	-	9.76
3115	工银1-3年农发债指数A	1.04	5.27	8.65	15.26	20.68
3116	工银开元利率债债券C	-0.52	5.88	8.65	15.72	16.24
3117	南方尊利一年定开债券发起	1.17	4.93	8.65	-	18.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	77.41	93.20
2	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	73.83	85.30
3	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	63.41	56.11
4	万家可转债债券C	23.95	38.77	27.52	60.20	52.54
5	天弘添利债券(LOF)E	10.54	39.17	15.53	59.79	52.00
工银1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 1779 位，高于同类基金平均水平
1777	招商招丰纯债A	2.48	4.43	7.56	15.27	37.26
1778	大成中债1-3年国开债指数A	0.48	4.50	7.75	15.26	18.43
1779	工银1-3年农发债指数A	1.04	5.27	8.65	15.26	20.68
1780	交银丰晟收益债券C	0.85	4.11	9.74	15.26	31.74
1781	鹏华尊晟定期开放发起式债券	1.21	4.79	8.96	15.26	19.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	29.95	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	21.91	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	16.27	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	13.51	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	24.44	314.15
工银1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 2451 位，高于同类基金平均水平
2449	博时稳悦63个月定开债	1.46	5.03	8.72	-	20.68
2450	大摩丰裕63个月开放债券	3.21	7.18	11.17	-	20.68
2451	工银1-3年农发债指数A	1.04	5.27	8.65	15.26	20.68
2452	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	3.29	7.21	11.17	19.63	20.67
2453	蜂巢添幂中短债A	1.66	4.80	9.05	14.78	20.66

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发13	1410.00	142363.41	24.68%
25农发03	1120.00	112759.70	19.55%
24农发13	740.00	74805.79	12.97%
25农发23	630.00	63314.00	10.98%
24农发03	600.00	61394.05	10.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	643158.95	111.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：大成基金戴军：扎根深度研究提升选股盈利概率

　　■ 编者按　　2025年末，由中国证券报主办的第22届基金业金牛奖评选结果揭晓，这是《推动公募基金高质量发展行动方案》发布后的首次评选，更是行业全面转向重回报、强化利益绑定的试金石与风向标。本报特别推出“公募基金高质量发展之路”系列报道

查看全文[02-09]
标题：国金基金姚加红：深研技术锤炼AI引擎坚守初心践行量化使命

　　□本报记者王宇露　　姚加红，国金基金总经理助理兼量化投资中心总经理。11年投资管理经验。现任国金量化多策略、国金量化多因子、国金中证A500指数增强、国金智远量化选股混合的基金经理。其管理的国金量化多因子获第22届基金业金牛奖“五年期

查看全文[02-09]
标题： 2秒风控、2分钟巡检、15分钟研判公募科技创新能力从幕后走到台前

　　□本报记者王雪青　　500只证券的批量风险计算从2分钟缩短到2秒；盘中实时巡检2分钟内全部完成；15分钟生成涵盖估值、指数走势、政策变化与研报观点的综合分析报告……曾经隐于幕后的投研支持系统，在人工智能（AI）的驱动下，正在成为公募机

查看全文[02-09]
02-09 消费赛道崛起多只ETF显著吸金
02-09 资金加仓恒生科技等赛道宽基核心资产受关注
02-09 方正富邦基金吴昊：锚定AI应用浪潮把握产业链生态红利
02-09 涨幅居前的ETF

更多>> 基金公告

标题：关于恢复工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金机构投资者大...

关于恢复工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金机构投资者大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告公告送出日期：2024年7月19日 1....

查看全文[07-19]
标题：工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金2024年第2季度报告

工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司基金托管人：兴业银...

查看全文[07-18]
标题：工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金2024年第五次分红公告

工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金2024年第五次分红公告公告送出日期：2024年7月17日 1. 公告基本信息基金名称工银瑞信中...

查看全文[07-17]
07-16关于设备升级维护暂停部分服务的通知
07-15关于限制工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金机构投资者大...
07-12工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0363	1.0359	1.0358	1.0358	1.0357
累计净值(元)	1.1918	1.1914	1.1913	1.1913	1.1912

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。