资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 953143.76 94.66%
银行存款和结算备付金 162.59 0.02%
其他资产 53576.36 5.32%
资产总值:1006882.72万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 1540.00 159126.64 19.84%
24国开清发03 900.00 91799.38 11.44%
22国开08 810.00 82150.64 10.24%
22国开03 710.00 72272.36 9.01%
25国开清发02 570.00 57382.90 7.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 953143.76 118.81%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%