资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1268486.85 99.29%
银行存款和结算备付金 98.09 0.01%
其他资产 9000.12 0.70%
资产总值:1277585.06万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开03 1800.00 186278.30 17.85%
23国开03 1420.00 148880.19 14.27%
24国开清发03 1160.00 117016.99 11.21%
22国开08 980.00 100956.27 9.68%
24国开清发02 870.00 88702.22 8.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1268486.85 121.56%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%