工银1-3年国开债指数A(007122)_最新动态

工银1-3年国开债指数A007122ICBC CREDIT SUISSE CHINA BOND 1-3 YEARS OF CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

汇丰晋信二季度业绩遇冷：整体亏近19亿，仅单只基金盈利超亿元[2026-08-04]

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累计净值：1.2011

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

工银1-3年国开债指数A增长自成立以来，共分红 65 次

基金经理：汪湛

2026-05-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：65.90亿元

2026-03-05 每10份派现金 0.1 元

工银1-3年国开债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.09	0.51	1.34	1.54
债券型名次	3418	3714	2558	2281	2728

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.90	3.92	7.70	13.98	21.71
债券型名次	2838	3570	3396	1823	2488

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银1-3年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 3418 位，低于同类基金平均水平
3416	格林泓远纯债A	0.00	-0.01	1.96	4.55	5.19
3417	格林泓远纯债C	0.00	0.04	2.05	4.71	5.37
3418	工银1-3年国开债指数A	0.00	0.09	0.51	1.34	1.54
3419	工银1-3年国开债指数E	0.00	0.08	0.47	1.25	1.53
3420	工银1-3年农发债指数A	0.00	0.10	0.58	1.45	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
工银1-3年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 3714 位，低于同类基金平均水平
3712	东证融汇添添益中短债A	0.02	0.09	0.37	0.85	1.01
3713	格林泓裕一年定开债A	0.02	0.09	0.27	0.98	1.13
3714	工银1-3年国开债指数A	0.00	0.09	0.51	1.34	1.54
3715	工银1-3年农发债指数C	0.00	0.09	0.54	1.37	1.57
3716	工银1-3年农发债指数E	0.00	0.09	0.53	1.35	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银1-3年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 2558 位，高于同类基金平均水平
2556	富国汇享三个月定期开放债券A	0.01	0.08	0.51	1.52	1.76
2557	富国汇泽一年定期开放债券A	0.01	0.08	0.51	1.45	1.68
2558	工银1-3年国开债指数A	0.00	0.09	0.51	1.34	1.54
2559	工银信用纯债一年定开债券C	0.00	0.11	0.51	1.47	1.65
2560	光大保德信安诚债券C	-0.64	-3.30	0.51	0.45	6.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银1-3年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 2281 位，高于同类基金平均水平
2279	方正富邦稳丰一年定开债券发起	0.02	0.07	0.48	1.34	1.62
2280	蜂巢丰裕债券C	0.02	0.15	0.49	1.34	1.56
2281	工银1-3年国开债指数A	0.00	0.09	0.51	1.34	1.54
2282	广发汇成一年定期开放债券	0.01	0.15	0.52	1.34	1.50
2283	广发中债1-3年农发债指数C	0.00	0.13	0.53	1.34	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
工银1-3年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 2728 位，高于同类基金平均水平
2726	蜂巢添益纯债E	0.01	0.29	0.62	1.29	1.54
2727	富国产业债C	0.03	0.23	0.47	1.05	1.54
2728	工银1-3年国开债指数A	0.00	0.09	0.51	1.34	1.54
2729	华安证券睿赢一年持有B	-0.01	-0.05	1.05	1.78	1.54
2730	华宝1-3年国开债指数	0.01	0.24	0.90	1.39	1.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
工银1-3年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 2838 位，低于同类基金平均水平
2836	东方红益丰纯债债券C	1.90	4.11	8.52	-	9.60
2837	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	1.90	6.39	10.39	-	12.22
2838	工银1-3年国开债指数A	1.90	3.92	7.70	13.98	21.71
2839	工银瑞和3个月定期开放债券C	1.90	5.01	9.34	-	13.45
2840	国泰惠享三个月定期开放债券	1.90	4.13	7.57	-	17.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
工银1-3年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 3570 位，低于同类基金平均水平
3568	长江乐盈定开债	1.56	3.92	8.82	15.71	34.56
3569	方正富邦稳禧一年定开债券发起	1.47	3.92	8.87	-	9.78
3570	工银1-3年国开债指数A	1.90	3.92	7.70	13.98	21.71
3571	华夏鼎英债券A	1.92	3.92	10.29	-	18.04
3572	华夏稳鑫增利80天债券A	2.37	3.92	8.41	-	14.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
工银1-3年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 3396 位，低于同类基金平均水平
3394	中银证券安进债券C	1.75	3.77	7.71	13.89	36.07
3395	大成景安短融债券B	1.73	4.00	7.70	12.77	63.52
3396	工银1-3年国开债指数A	1.90	3.92	7.70	13.98	21.71
3397	建信鑫福60天持有期中短债债券A	1.99	4.30	7.70	-	11.79
3398	金信民旺债券A	1.04	14.41	7.70	6.22	25.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
工银1-3年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1823 位，高于同类基金平均水平
1821	平安合庆定开债	1.26	1.85	8.14	13.99	22.95
1822	博时裕诚纯债债券	1.75	4.46	8.03	13.98	36.25
1823	工银1-3年国开债指数A	1.90	3.92	7.70	13.98	21.71
1824	工银恒享纯债债券A	1.84	4.01	7.83	13.98	33.13
1825	交银施罗德双轮动债券A/B	1.87	2.66	7.18	13.98	67.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
工银1-3年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 2488 位，高于同类基金平均水平
2486	长江安盈中短债六个月定开	1.60	3.41	6.75	-	21.72
2487	东方臻慧纯债债券C	2.46	4.49	8.69	16.20	21.72
2488	工银1-3年国开债指数A	1.90	3.92	7.70	13.98	21.71
2489	永赢开泰中高等级中短债C	1.89	3.92	7.32	13.53	21.71
2490	华夏中债3-5年政金债指数C	2.12	4.74	7.48	13.51	21.70

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	1540.00	159126.64	19.84%
24国开清发03	900.00	91799.38	11.44%
22国开08	810.00	82150.64	10.24%
22国开03	710.00	72272.36	9.01%
25国开清发02	570.00	57382.90	7.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	953143.76	118.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0325	1.0324	1.0321	1.0320	1.0321
累计净值(元)	1.2011	1.2010	1.2007	1.2006	1.2007

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