工银1-3年国开债指数A(007122)_最新动态

工银1-3年国开债指数A007122ICBC CREDIT SUISSE CHINA BOND 1-3 YEARS OF CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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累计净值：1.1873

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

工银1-3年国开债指数A增长自成立以来，共分红 63 次

基金经理：汪湛

2025-11-18 每10份派现金 0.0 元

基金规模：89.73亿元

2025-10-17 每10份派现金 0.0 元

工银1-3年国开债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.21	0.42	0.61	0.19
债券型名次	1169	3310	2665	3570	3568

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.89	5.00	8.48	15.02	20.09
债券型名次	4177	3494	3273	2259	2538

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银1-3年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1169 位，高于同类基金平均水平
1167	富荣富开1-3年国开债纯债C	0.04	0.22	0.46	0.71	0.21
1168	格林泓安63个月定开债	0.04	0.19	0.63	1.65	0.16
1169	工银1-3年国开债指数A	0.04	0.21	0.42	0.61	0.19
1170	工银1-3年国开债指数C	0.04	0.19	0.38	0.56	0.18
1171	工银1-3年农发债指数E	0.04	0.32	0.55	0.77	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
工银1-3年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 3310 位，低于同类基金平均水平
3308	富国天盈债券(LOF)A	-0.01	0.21	0.35	0.80	0.20
3309	格林泓旭利率债	-0.11	0.21	-0.59	-1.37	0.21
3310	工银1-3年国开债指数A	0.04	0.21	0.42	0.61	0.19
3311	光大纯债债券C	0.05	0.21	-0.27	-0.64	0.20
3312	广发汇富一年定期债券A	0.06	0.21	0.66	0.45	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
工银1-3年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 2665 位，高于同类基金平均水平
2663	东吴悦秀纯债C	0.02	0.29	0.42	0.51	0.27
2664	富国短债债券型A	0.03	0.19	0.42	0.81	0.17
2665	工银1-3年国开债指数A	0.04	0.21	0.42	0.61	0.19
2666	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.00	0.30	0.42	0.64	0.27
2667	广发纯债债券A	0.03	0.33	0.42	0.70	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
工银1-3年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 3570 位，低于同类基金平均水平
3568	蜂巢丰业一年定开	0.03	0.22	0.34	0.61	0.21
3569	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.04	0.20	0.38	0.61	0.18
3570	工银1-3年国开债指数A	0.04	0.21	0.42	0.61	0.19
3571	工银尊享短债债券F	0.02	0.09	0.25	0.61	0.07
3572	光大保德信超短债债券A	0.03	0.12	0.28	0.61	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
工银1-3年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 3568 位，低于同类基金平均水平
3566	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.01	0.20	0.45	0.95	0.19
3567	富国碳中和一年定期开放债券发起式	0.03	0.19	0.39	0.60	0.19
3568	工银1-3年国开债指数A	0.04	0.21	0.42	0.61	0.19
3569	工银1-3年农发债指数A	0.05	0.20	0.46	0.76	0.19
3570	工银恒享纯债债券A	0.01	0.20	0.33	0.64	0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
工银1-3年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 4177 位，低于同类基金平均水平
4175	中融恒惠纯债A	0.90	4.83	8.25	17.33	25.79
4176	德邦德瑞一年定开债	0.89	6.54	11.35	19.40	22.51
4177	工银1-3年国开债指数A	0.89	5.00	8.48	15.02	20.09
4178	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.89	2.40	0.00	-	3.66
4179	汇添富理财14天债券B	0.89	2.11	3.73	3.76	7.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
工银1-3年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 3494 位，低于同类基金平均水平
3492	东吴月月享30天持有期短债债券C	1.83	5.00	8.63	-	9.64
3493	丰润纯债债券C	1.47	5.00	10.39	19.26	38.08
3494	工银1-3年国开债指数A	0.89	5.00	8.48	15.02	20.09
3495	国泰君安60天滚动持有中短债B	1.98	5.00	9.47	-	12.25
3496	华安中债1-5年国开行债券ETF	1.08	5.00	8.70	-	8.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
工银1-3年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 3273 位，低于同类基金平均水平
3271	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.91	4.93	8.49	-	12.73
3272	长盛安鑫中短债A	2.04	4.27	8.48	15.97	22.44
3273	工银1-3年国开债指数A	0.89	5.00	8.48	15.02	20.09
3274	工银稳健瑞盈一年持有债券A	6.19	9.87	8.48	-	9.68
3275	国联安中短债债券C	1.52	3.99	8.48	-	8.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
工银1-3年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 2259 位，高于同类基金平均水平
2257	鹏华3个月中短债A	0.80	4.75	8.16	15.04	24.45
2258	浙商汇金聚利一年定期C	1.34	5.20	8.73	15.04	35.48
2259	工银1-3年国开债指数A	0.89	5.00	8.48	15.02	20.09
2260	工银恒享纯债债券A	1.11	5.09	8.46	15.02	31.44
2261	广发汇成一年定期开放债券	0.64	5.31	9.10	15.02	16.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
工银1-3年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 2538 位，高于同类基金平均水平
2536	中加优选中高等级债券C	1.87	5.49	10.51	16.83	20.11
2537	博时富添纯债债券A	1.19	5.80	11.97	17.93	20.09
2538	工银1-3年国开债指数A	0.89	5.00	8.48	15.02	20.09
2539	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.81	1.62	6.07	20.21	20.09
2540	平安合享1年定开债	0.59	7.34	11.69	20.70	20.08

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	1800.00	186278.30	17.85%
23国开03	1420.00	148880.19	14.27%
24国开清发03	1160.00	117016.99	11.21%
22国开08	980.00	100956.27	9.68%
24国开清发02	870.00	88702.22	8.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1268486.85	121.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0319	1.0318	1.0316	1.0317	1.0316
累计净值(元)	1.1872	1.1871	1.1869	1.1870	1.1869

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