工银1-3年国开债指数A(007122)_最新动态

工银1-3年国开债指数A007122ICBC CREDIT SUISSE CHINA BOND 1-3 YEARS OF CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2041

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

工银1-3年国开债指数A增长自成立以来，共分红 66 次

基金经理：汪湛

2026-09-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：65.90亿元

2026-05-21 每10份派现金 0.1 元

工银1-3年国开债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.16	0.47	1.21	1.84
债券型名次	3467	3026	2945	3073	2798

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.37	3.97	8.01	14.04	22.06
债券型名次	2837	3724	3364	2233	2492

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银1-3年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 3467 位，低于同类基金平均水平
3465	富国国有企业债债券D	0.03	0.14	0.39	0.80	1.25
3466	格林泓安63个月定开债	0.03	0.18	0.52	0.97	1.28
3467	工银1-3年国开债指数A	0.03	0.16	0.47	1.21	1.84
3468	工银1-3年国开债指数E	0.03	0.16	0.43	1.12	1.80
3469	工银1-3年农发债指数A	0.03	0.16	0.48	1.30	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
工银1-3年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 3026 位，低于同类基金平均水平
3024	富国短债债券型C	0.03	0.16	0.37	0.70	1.10
3025	富国添享一年持有期债券A	-0.05	0.16	0.25	1.49	2.60
3026	工银1-3年国开债指数A	0.03	0.16	0.47	1.21	1.84
3027	工银1-3年国开债指数E	0.03	0.16	0.43	1.12	1.80
3028	工银1-3年农发债指数A	0.03	0.16	0.48	1.30	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银1-3年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 2945 位，低于同类基金平均水平
2943	东方红稳添利纯债E	0.06	0.16	0.47	1.22	2.01
2944	东吴月月享30天持有期短债债券C	0.07	0.23	0.47	0.93	1.32
2945	工银1-3年国开债指数A	0.03	0.16	0.47	1.21	1.84
2946	工银双盈债券A	0.24	-2.27	0.47	0.50	-2.71
2947	工银泰和39个月定开债券C	0.01	0.08	0.47	1.13	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
工银1-3年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 3073 位，低于同类基金平均水平
3071	富国新天锋债券(LOF)	-0.14	-0.11	-0.57	1.21	1.19
3072	富荣中短债债券C	0.05	0.21	0.50	1.21	1.83
3073	工银1-3年国开债指数A	0.03	0.16	0.47	1.21	1.84
3074	工银1-3年农发债指数E	0.03	0.15	0.44	1.21	1.97
3075	海富通瑞丰债券	0.06	0.03	0.83	1.21	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
工银1-3年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 2798 位，低于同类基金平均水平
2796	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.04	0.17	0.65	1.31	1.84
2797	富国碳中和一年定期开放债券发起式	0.07	0.23	0.52	1.31	1.84
2798	工银1-3年国开债指数A	0.03	0.16	0.47	1.21	1.84
2799	广发汇宏6个月定开债	0.04	0.18	0.43	1.22	1.84
2800	合煦智远稳进纯债债券A	0.08	0.19	0.74	1.49	1.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
工银1-3年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 2837 位，低于同类基金平均水平
2835	东海祥泰三年定开	2.37	4.90	7.40	14.22	18.38
2836	富国亚洲收益债券(QDII)美元	2.37	7.19	11.24	6.31	17.14
2837	工银1-3年国开债指数A	2.37	3.97	8.01	14.04	22.06
2838	工银泰和39个月定开债券C	2.37	4.79	6.90	13.04	16.75
2839	广发中债1-3年农发债指数C	2.37	3.92	8.38	14.86	30.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
工银1-3年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 3724 位，低于同类基金平均水平
3722	蜂巢添益纯债E	2.31	3.97	7.57	-	9.52
3723	富荣富开1-3年国开债纯债A	2.17	3.97	7.33	13.38	24.61
3724	工银1-3年国开债指数A	2.37	3.97	8.01	14.04	22.06
3725	华安信用四季红债券C	2.34	3.97	8.11	14.06	27.27
3726	嘉实致盈债券	2.19	3.97	9.89	16.09	28.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
工银1-3年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 3364 位，低于同类基金平均水平
3362	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.65	5.37	8.02	14.05	18.55
3363	博时臻选纯债债券C	2.30	3.98	8.01	14.76	14.80
3364	工银1-3年国开债指数A	2.37	3.97	8.01	14.04	22.06
3365	华安添荣中短债A	1.91	3.53	8.01	14.68	14.70
3366	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	2.46	5.27	8.01	13.57	18.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
工银1-3年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 2233 位，高于同类基金平均水平
2231	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.65	5.37	8.02	14.05	18.55
2232	博时双月享60天滚动持有债券C	1.61	3.50	7.32	14.04	14.55
2233	工银1-3年国开债指数A	2.37	3.97	8.01	14.04	22.06
2234	华夏稳定双利债券C	2.75	3.06	8.16	14.04	187.91
2235	国泰添瑞一年定期开放债券	2.63	0.44	6.51	14.03	20.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
工银1-3年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 2492 位，高于同类基金平均水平
2490	广发聚利(LOF)C	-0.63	1.24	8.47	8.67	22.08
2491	太平恒利纯债	1.85	3.40	5.46	10.34	22.08
2492	工银1-3年国开债指数A	2.37	3.97	8.01	14.04	22.06
2493	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	2.49	4.26	8.98	17.94	22.05
2494	博时稳悦63个月定开债	1.65	3.86	7.50	15.31	22.04

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	1540.00	159126.64	19.84%
24国开清发03	900.00	91799.38	11.44%
22国开08	810.00	82150.64	10.24%
22国开03	710.00	72272.36	9.01%
25国开清发02	570.00	57382.90	7.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	953143.76	118.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0298	1.0296	1.0295	1.0293	1.0292
累计净值(元)	1.2041	1.2039	1.2038	1.2036	1.2035

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