工银1-3年国开债指数A(007122)_最新动态

工银1-3年国开债指数A007122ICBC CREDIT SUISSE CHINA BOND 1-3 YEARS OF CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

农银安泽多元配置三个月持有期混合FOF5月6日起发行[2026-05-06]

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最新净值：1.0343 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1958

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

工银1-3年国开债指数A增长自成立以来，共分红 64 次

基金经理：汪湛

2026-03-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：65.79亿元

2025-11-18 每10份派现金 0.0 元

工银1-3年国开债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.28	0.83	1.25	1.02
债券型名次	1680	3320	2048	2388	2914

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.66	4.72	8.55	14.66	21.09
债券型名次	3413	3460	3093	1925	2515

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银1-3年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1680 位，高于同类基金平均水平
1678	富国泓利纯债债券型发起式C	0.05	0.29	0.71	1.16	0.94
1679	富荣富祥纯债	0.05	0.60	1.16	1.70	1.65
1680	工银1-3年国开债指数A	0.05	0.28	0.83	1.25	1.02
1681	工银瑞恒3个月定开债券A	0.05	0.55	1.17	1.82	1.56
1682	工银瑞恒3个月定开债券C	0.05	0.52	1.11	1.69	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
工银1-3年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 3320 位，低于同类基金平均水平
3318	富荣富开1-3年国开债纯债C	0.03	0.28	0.69	1.15	0.90
3319	富荣中短债债券A	0.04	0.28	0.79	1.40	1.05
3320	工银1-3年国开债指数A	0.05	0.28	0.83	1.25	1.02
3321	工银彭博国开债1-3年指数A	0.04	0.28	0.81	1.19	1.00
3322	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.03	0.28	0.83	1.29	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
工银1-3年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 2048 位，高于同类基金平均水平
2046	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.00	0.36	0.83	1.02	0.99
2047	富国长江经济带纯债债券	0.02	0.35	0.83	1.29	1.10
2048	工银1-3年国开债指数A	0.05	0.28	0.83	1.25	1.02
2049	工银丰淳半年定开债券	0.03	0.29	0.83	1.26	1.05
2050	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.03	0.28	0.83	1.29	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
工银1-3年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 2388 位，高于同类基金平均水平
2386	博时富丰3个月定开债发起式	0.03	0.37	0.92	1.25	1.09
2387	大成景泰纯债债券A	0.04	0.31	0.84	1.25	1.09
2388	工银1-3年国开债指数A	0.05	0.28	0.83	1.25	1.02
2389	光大保德信恒利纯债债券	0.02	0.43	1.06	1.25	1.43
2390	国富恒丰一年持有期债券A	0.13	0.56	0.36	1.25	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
工银1-3年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 2914 位，低于同类基金平均水平
2912	方正富邦睿利纯债C	0.02	0.32	0.87	0.90	1.02
2913	富国鼎利纯债三个月定开债	-0.02	0.58	0.85	1.12	1.02
2914	工银1-3年国开债指数A	0.05	0.28	0.83	1.25	1.02
2915	广发汇吉3个月定期开放债券	0.03	0.42	0.90	1.01	1.02
2916	广发中债1-3年农发债指数C	0.03	0.29	0.83	1.20	1.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	39.30	255.25
工银1-3年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 3413 位，低于同类基金平均水平
3411	大成景悦中短债债券A	1.66	5.53	8.54	13.17	17.64
3412	东方卓行18个月定开债券A	1.66	2.62	4.97	-	9.19
3413	工银1-3年国开债指数A	1.66	4.72	8.55	14.66	21.09
3414	工银7天理财债券B	1.66	2.81	4.70	-	11.37
3415	工银稳健丰润90天持有中短债C	1.66	3.97	7.19	-	9.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
工银1-3年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 3460 位，低于同类基金平均水平
3458	创金合信尊丰纯债	2.24	4.72	8.69	16.54	39.49
3459	东方红鑫裕两年定开信用债	2.24	4.72	6.87	-	22.93
3460	工银1-3年国开债指数A	1.66	4.72	8.55	14.66	21.09
3461	国融稳泰纯债债券A	1.96	4.72	9.39	-	10.05
3462	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	1.72	4.72	8.74	-	13.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	13.93	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	11.71	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	11.70	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
工银1-3年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 3093 位，低于同类基金平均水平
3091	朱雀安鑫回报A	4.59	7.31	8.56	13.84	26.39
3092	东兴鑫远三年定开	2.87	5.71	8.55	13.46	15.82
3093	工银1-3年国开债指数A	1.66	4.72	8.55	14.66	21.09
3094	广发添财90天滚动持有债券A	2.05	5.08	8.55	-	14.76
3095	国联安恒利63个月定开债券C	1.61	4.60	8.55	-	23.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.83	43.77	38.51	78.56	100.70
2	华商信用增强债券C	25.28	42.66	36.87	75.14	92.30
3	财通收益增强债券A	35.08	44.33	43.92	64.79	154.89
4	财通收益增强债券C	34.55	43.19	42.21	61.56	97.88
5	大成可转债增强债券	35.06	42.88	32.07	61.13	111.44
工银1-3年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1925 位，高于同类基金平均水平
1923	博时裕诚纯债债券	1.52	5.11	8.52	14.67	35.41
1924	富国中债-1-3年国开行债券指数C	1.64	5.01	8.74	14.66	24.50
1925	工银1-3年国开债指数A	1.66	4.72	8.55	14.66	21.09
1926	嘉实稳联纯债债券	1.61	4.80	9.29	14.66	21.00
1927	建信中债1-3年国开行债券指数A	1.52	4.29	7.86	14.66	22.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	34.35	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	20.37	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	21.23	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	22.21	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	18.79	313.11
工银1-3年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 2515 位，高于同类基金平均水平
2513	长城中债3-5年国开债指数C	1.61	6.97	12.16	19.82	21.10
2514	中泰青月中短债A	1.98	4.23	7.62	14.18	21.10
2515	工银1-3年国开债指数A	1.66	4.72	8.55	14.66	21.09
2516	华宝宝盛债券	1.18	3.79	7.76	13.62	21.09
2517	平安0-3年期政策性金融债债券C	2.92	5.62	9.49	16.13	21.09

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	1440.00	145989.17	17.99%
23国开03	1210.00	124325.51	15.32%
24国开清发03	910.00	92338.20	11.38%
22国开08	810.00	83899.71	10.34%
24国开清发02	600.00	61505.84	7.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	908565.99	111.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0345	1.0338	1.0334	1.0338	1.0339
累计净值(元)	1.1960	1.1953	1.1949	1.1953	1.1954

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