工银1-3年国开债指数A(007122)_最新动态

工银1-3年国开债指数A007122ICBC CREDIT SUISSE CHINA BOND 1-3 YEARS OF CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2060

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

工银1-3年国开债指数A增长自成立以来，共分红 66 次

基金经理：汪湛

2026-09-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：65.90亿元

2026-05-21 每10份派现金 0.1 元

工银1-3年国开债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.25	0.52	1.16	2.03
债券型名次	1789	2491	2843	2534	2503

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.48	4.15	8.14	14.20	22.29
债券型名次	2541	3778	3238	2190	2448

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银1-3年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1789 位，高于同类基金平均水平
1787	蜂巢添汇纯债C	0.12	0.33	0.74	1.18	2.47
1788	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	0.12	0.33	0.75	1.39	2.20
1789	工银1-3年国开债指数A	0.12	0.25	0.52	1.16	2.03
1790	工银1-3年国开债指数C	0.12	0.25	0.51	1.13	1.95
1791	工银1-3年农发债指数A	0.12	0.27	0.56	1.27	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
工银1-3年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 2491 位，高于同类基金平均水平
2489	方正富邦禾利39个月定开C	0.07	0.25	0.69	1.34	1.98
2490	富国泽利纯债债券	0.09	0.25	0.56	1.21	2.66
2491	工银1-3年国开债指数A	0.12	0.25	0.52	1.16	2.03
2492	工银1-3年国开债指数C	0.12	0.25	0.51	1.13	1.95
2493	工银开元利率债债券C	0.13	0.25	0.82	1.61	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
工银1-3年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 2843 位，低于同类基金平均水平
2841	富国信用债债券C	0.08	0.23	0.52	1.03	2.30
2842	富国中债0-2年国开行债券指数A	0.09	0.23	0.52	0.94	1.63
2843	工银1-3年国开债指数A	0.12	0.25	0.52	1.16	2.03
2844	国联安短债债券C	0.07	0.26	0.52	0.85	1.42
2845	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.06	0.21	0.52	1.04	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
工银1-3年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 2534 位，高于同类基金平均水平
2532	方正富邦稳丰一年定开债券发起	0.03	0.23	0.57	1.16	2.10
2533	富安达增强收益债券C	0.07	0.24	0.62	1.16	2.33
2534	工银1-3年国开债指数A	0.12	0.25	0.52	1.16	2.03
2535	光大纯债债券C	0.17	0.33	0.69	1.16	1.97
2536	国寿安保安丰纯债债券	0.01	-0.00	0.33	1.16	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
工银1-3年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 2503 位，高于同类基金平均水平
2501	中银聚享债券A	0.15	0.52	0.85	1.43	2.04
2502	中银添盛39个月定期开放债券	0.07	0.25	0.71	1.36	2.04
2503	工银1-3年国开债指数A	0.12	0.25	0.52	1.16	2.03
2504	广发汇成一年定期开放债券	0.13	0.33	0.60	1.18	2.03
2505	广发中债1-3年农发债指数C	0.09	0.25	0.55	1.15	2.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
工银1-3年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 2541 位，高于同类基金平均水平
2539	德邦锐恒39个月定开债A	2.48	5.11	7.69	11.80	14.86
2540	东方稳健回报债券C	2.48	4.61	10.09	18.68	22.88
2541	工银1-3年国开债指数A	2.48	4.15	8.14	14.20	22.29
2542	广发资管乾利一年持有期债券C	2.48	4.18	3.85	-5.35	3.23
2543	宏利溢利债券A	2.48	2.55	5.99	12.14	35.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
工银1-3年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 3778 位，低于同类基金平均水平
3776	长盛盛远债券A	3.19	4.15	7.92	-	10.24
3777	创金合信利泽纯债债券A	2.23	4.15	8.64	-	10.96
3778	工银1-3年国开债指数A	2.48	4.15	8.14	14.20	22.29
3779	华泰柏瑞季季红债券C	2.60	4.15	8.45	-	13.53
3780	建信睿兴纯债债券	2.61	4.15	7.79	14.51	25.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
工银1-3年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 3238 位，低于同类基金平均水平
3236	渤海汇金汇添益3个月定开	1.98	4.01	8.14	19.20	26.44
3237	财通资管中债1-3年国开债A	2.06	4.16	8.14	14.31	14.50
3238	工银1-3年国开债指数A	2.48	4.15	8.14	14.20	22.29
3239	国金惠诚A	-1.63	5.49	8.14	3.97	6.45
3240	华泰柏瑞益商一年定开债券	2.23	4.35	8.14	14.14	18.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
工银1-3年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 2190 位，高于同类基金平均水平
2188	安信尊享纯债	2.67	4.84	8.39	14.20	38.03
2189	大成中债1-3年国开债指数C	2.18	3.49	7.14	14.20	20.13
2190	工银1-3年国开债指数A	2.48	4.15	8.14	14.20	22.29
2191	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.48	3.38	5.93	14.20	23.03
2192	惠升和泰纯债A	2.69	4.42	9.07	14.20	15.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
工银1-3年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 2448 位，高于同类基金平均水平
2446	鹏华丰诚债券C	1.87	7.74	10.20	16.57	22.31
2447	申万菱信安泰丰利债券A	-0.79	2.76	5.05	11.29	22.30
2448	工银1-3年国开债指数A	2.48	4.15	8.14	14.20	22.29
2449	泰康安欣纯债债券C	2.93	5.30	9.97	17.22	22.28
2450	广发景和中短债C	1.82	3.64	6.76	12.94	22.27

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	1540.00	159126.64	19.84%
24国开清发03	900.00	91799.38	11.44%
22国开08	810.00	82150.64	10.24%
22国开03	710.00	72272.36	9.01%
25国开清发02	570.00	57382.90	7.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	953143.76	118.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0316	1.0312	1.0311	1.0305	1.0305
累计净值(元)	1.2059	1.2055	1.2054	1.2048	1.2048

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