工银1-3年国开债指数A(007122)_最新动态

工银1-3年国开债指数A007122ICBC CREDIT SUISSE CHINA BOND 1-3 YEARS OF CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

首只突破300亿元！A500ETF加速迈入主流宽基序列[2025-12-14]

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最新净值：1.0289 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.1842

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

工银1-3年国开债指数A增长自成立以来，共分红 63 次

基金经理：汪湛

2025-11-18 每10份派现金 0.0 元

基金规模：109.45亿元

2025-10-17 每10份派现金 0.0 元

工银1-3年国开债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.04	0.48	0.34	0.54
债券型名次	1204	1497	1725	3566	4201

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.02	5.70	8.67	15.18	19.73
债券型名次	4272	3280	3182	1821	2502

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
工银1-3年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1204 位，高于同类基金平均水平
1202	富荣富开1-3年国开债纯债A	0.10	0.03	0.35	0.40	0.52
1203	富荣富开1-3年国开债纯债C	0.10	0.03	0.36	0.40	0.52
1204	工银1-3年国开债指数A	0.10	0.04	0.48	0.34	0.54
1205	工银1-3年国开债指数C	0.10	0.03	0.46	0.28	0.43
1206	工银1-3年农发债指数A	0.10	0.05	0.55	0.45	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
工银1-3年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1497 位，高于同类基金平均水平
1495	富荣中短债债券C	0.06	0.04	0.54	0.79	1.78
1496	格林聚鑫增强债券C	0.11	0.04	0.17	0.56	-1.90
1497	工银1-3年国开债指数A	0.10	0.04	0.48	0.34	0.54
1498	工银1-3年农发债指数C	0.10	0.04	0.52	0.39	0.48
1499	工银1-3年农发债指数E	0.10	0.04	0.46	0.31	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银1-3年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1725 位，高于同类基金平均水平
1723	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.08	-0.02	0.48	0.55	1.10
1724	富国增利债券发起式C	0.13	-0.11	0.48	0.21	1.06
1725	工银1-3年国开债指数A	0.10	0.04	0.48	0.34	0.54
1726	工银纯债债券A	0.09	-0.09	0.48	0.36	1.24
1727	工银恒享纯债债券C	0.05	-0.01	0.48	0.26	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
工银1-3年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 3566 位，低于同类基金平均水平
3564	东吴添利三个月定开债券C	0.06	0.03	0.37	0.34	1.45
3565	蜂巢丰嘉债券C	0.07	0.02	0.37	0.34	0.56
3566	工银1-3年国开债指数A	0.10	0.04	0.48	0.34	0.54
3567	国金及第中短债B	0.04	-0.05	0.34	0.34	0.75
3568	国寿安保尊恒利率债债券A	0.10	-0.02	0.48	0.34	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
工银1-3年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 4201 位，低于同类基金平均水平
4199	大成景旭纯债债券A	0.12	-0.49	0.15	-0.17	0.54
4200	东兴连裕6个月滚动持有债A	0.06	-0.46	0.27	-0.91	0.54
4201	工银1-3年国开债指数A	0.10	0.04	0.48	0.34	0.54
4202	广发聚源债券(LOF)A	0.09	-0.05	0.45	0.12	0.54
4203	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.05	0.02	0.40	0.35	0.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
工银1-3年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 4272 位，低于同类基金平均水平
4270	财信证券30天持有期债券型	1.02	3.02	4.08	-	5.07
4271	大成安汇金融债C	1.02	4.59	7.82	16.38	17.54
4272	工银1-3年国开债指数A	1.02	5.70	8.67	15.18	19.73
4273	工银瑞信7天理财债券C	1.02	2.89	4.72	9.35	9.35
4274	国寿安保中债3-5年政金债指数A	1.02	7.35	11.20	-	18.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
工银1-3年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 3280 位，低于同类基金平均水平
3278	银河双季增利六个月持有债券A	1.65	5.71	8.68	-	8.93
3279	博时岁岁增利一年持有期债券A	1.11	5.70	10.48	-	81.43
3280	工银1-3年国开债指数A	1.02	5.70	8.67	15.18	19.73
3281	工银恒享纯债债券A	1.20	5.70	8.72	15.34	31.06
3282	工银泰和39个月定开债券A	2.89	5.70	8.74	-	17.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
工银1-3年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 3182 位，低于同类基金平均水平
3180	创金合信中债1-3年国开债A	1.30	6.18	8.67	15.85	19.26
3181	大成景旭纯债债券C	0.83	5.99	8.67	15.19	64.95
3182	工银1-3年国开债指数A	1.02	5.70	8.67	15.18	19.73
3183	汇添富鑫润纯债A	1.06	6.04	8.67	-	8.71
3184	南方远利3个月定开债券发起	1.09	5.29	8.67	17.41	19.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
工银1-3年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1821 位，高于同类基金平均水平
1819	朱雀安鑫回报A	2.38	7.12	5.96	15.19	23.68
1820	博时季季乐持有期债券A	1.68	4.80	8.49	15.18	16.55
1821	工银1-3年国开债指数A	1.02	5.70	8.67	15.18	19.73
1822	宏利金利债券	1.22	4.86	8.15	15.18	28.07
1823	华安纯债债券C	0.95	5.67	9.65	15.17	58.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
工银1-3年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 2502 位，高于同类基金平均水平
2500	汇添富利率债	1.29	6.86	10.90	17.81	19.74
2501	南方昭元债券A	2.34	7.56	11.19	18.33	19.74
2502	工银1-3年国开债指数A	1.02	5.70	8.67	15.18	19.73
2503	易方达安悦超短债债券A	1.51	4.03	6.92	12.65	19.73
2504	国寿安保泰荣纯债债券	0.82	5.80	8.77	14.93	19.72

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	2010.00	206969.70	16.37%
23国开03	1380.00	143888.59	11.38%
21国开08	1400.00	141879.95	11.22%
23国开07	1340.00	135402.04	10.71%
24国开清发03	1160.00	116444.30	9.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1528022.40	120.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0292	1.0288	1.0285	1.0280	1.0279
累计净值(元)	1.1845	1.1841	1.1838	1.1833	1.1832

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