工银1-3年国开债指数A(007122)_最新动态

工银1-3年国开债指数A007122ICBC CREDIT SUISSE CHINA BOND 1-3 YEARS OF CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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累计净值：1.2006

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

工银1-3年国开债指数A增长自成立以来，共分红 65 次

基金经理：汪湛

2026-05-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：65.79亿元

2026-03-05 每10份派现金 0.1 元

工银1-3年国开债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.15	0.69	1.55	1.49
债券型名次	2367	1557	2138	2157	2483

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.77	4.45	7.91	14.43	21.65
债券型名次	2533	3394	3328	2237	2499

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银1-3年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 2367 位，高于同类基金平均水平
2365	富荣中短债债券A	0.04	0.08	0.61	1.47	1.50
2366	富荣中短债债券C	0.04	0.06	0.56	1.36	1.39
2367	工银1-3年国开债指数A	0.04	0.15	0.69	1.55	1.49
2368	工银1-3年国开债指数E	0.04	0.13	0.65	1.46	1.48
2369	工银1-3年农发债指数A	0.04	0.14	0.78	1.66	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
工银1-3年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1557 位，高于同类基金平均水平
1555	富国泓利纯债债券型发起式C	0.08	0.15	0.61	1.34	1.37
1556	格林泓安63个月定开债	0.03	0.15	0.44	0.83	0.83
1557	工银1-3年国开债指数A	0.04	0.15	0.69	1.55	1.49
1558	工银开元利率债债券C	0.11	0.15	0.94	1.85	1.70
1559	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.10	0.15	0.80	1.84	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
工银1-3年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 2138 位，高于同类基金平均水平
2136	富国添享一年持有期债券A	-0.06	0.19	0.69	1.84	2.40
2137	富国信用债债券D	0.05	0.09	0.69	1.94	1.95
2138	工银1-3年国开债指数A	0.04	0.15	0.69	1.55	1.49
2139	工银彭博国开债1-3年指数A	0.04	0.14	0.69	1.50	1.43
2140	工银瑞诚一年定开债券C	0.10	0.15	0.69	1.51	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
工银1-3年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 2157 位，高于同类基金平均水平
2155	东方永泰纯债1年定期开放债券A	0.00	0.04	0.51	1.55	1.55
2156	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.04	0.04	0.57	1.55	1.61
2157	工银1-3年国开债指数A	0.04	0.15	0.69	1.55	1.49
2158	广发央企80债券指数A	0.03	0.01	0.70	1.55	1.54
2159	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.06	0.07	0.71	1.55	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
工银1-3年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 2483 位，高于同类基金平均水平
2481	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.09	0.08	0.65	1.51	1.49
2482	蜂巢丰裕债券C	0.07	0.14	0.65	1.48	1.49
2483	工银1-3年国开债指数A	0.04	0.15	0.69	1.55	1.49
2484	广发央企80债券指数C	0.03	0.00	0.67	1.50	1.49
2485	国泰丰鑫纯债债券	0.04	0.17	0.63	1.46	1.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
工银1-3年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 2533 位，高于同类基金平均水平
2531	大成惠兴一年定开债券	1.77	6.21	11.21	18.76	22.58
2532	大成惠源一年定开债发起式	1.77	4.48	10.03	-	13.81
2533	工银1-3年国开债指数A	1.77	4.45	7.91	14.43	21.65
2534	广发添财60天持有债券A	1.77	4.06	8.71	-	11.17
2535	广发资管昭利中短债A	1.77	4.51	7.79	11.35	15.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
工银1-3年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 3394 位，低于同类基金平均水平
3392	东方红鑫裕两年定开信用债	2.45	4.45	6.70	11.08	23.30
3393	东吴安鑫中短债C	1.71	4.45	6.41	-	7.90
3394	工银1-3年国开债指数A	1.77	4.45	7.91	14.43	21.65
3395	广发央企80债券指数A	1.63	4.45	7.91	14.89	17.90
3396	汇添富中高等级信用债C	1.67	4.45	7.71	-	15.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
工银1-3年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 3328 位，低于同类基金平均水平
3326	中银恒嘉60天滚动持有短债A	1.86	3.86	7.92	-	13.10
3327	财通资管睿盈债券C	0.91	4.96	7.91	-	10.09
3328	工银1-3年国开债指数A	1.77	4.45	7.91	14.43	21.65
3329	广发央企80债券指数A	1.63	4.45	7.91	14.89	17.90
3330	国泰民安增益纯债债券C	-0.80	3.04	7.91	13.63	22.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
工银1-3年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 2237 位，高于同类基金平均水平
2235	中银欣享利率债	1.00	4.34	7.80	14.44	17.32
2236	创金合信汇益纯债一年定开债券C	1.24	4.38	8.74	14.43	34.38
2237	工银1-3年国开债指数A	1.77	4.45	7.91	14.43	21.65
2238	华夏海外收益债券C	-2.23	2.81	12.91	14.43	70.57
2239	平安合庆定开债	0.80	2.51	8.02	14.43	22.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
工银1-3年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 2499 位，高于同类基金平均水平
2497	广发景和中短债C	1.55	3.63	6.67	13.23	21.66
2498	华夏中债3-5年政金债指数C	1.83	5.85	7.27	14.76	21.66
2499	工银1-3年国开债指数A	1.77	4.45	7.91	14.43	21.65
2500	汇添富盛安39个月定开债	2.41	5.45	8.43	14.89	21.65
2501	嘉合磐昇纯债C	0.96	3.35	7.35	14.00	21.65

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	1440.00	145989.17	17.99%
23国开03	1210.00	124325.51	15.32%
24国开清发03	910.00	92338.20	11.38%
22国开08	810.00	83899.71	10.34%
24国开清发02	600.00	61505.84	7.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	908565.99	111.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0320	1.0320	1.0316	1.0315	1.0314
累计净值(元)	1.2006	1.2006	1.2002	1.2001	1.2000

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