工银1-3年国开债指数A(007122)_最新动态

工银1-3年国开债指数A007122ICBC CREDIT SUISSE CHINA BOND 1-3 YEARS OF CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

养老FOF市场迎新发小高潮——基金动态报告20250418[2025-04-21]

最新动态

最新净值：1.040 0.000(0.00%)

累计净值：1.178

更新时间：2025-04-18 15:00

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投资类型：债券型

工银1-3年国开债指数A增长自成立以来，共分红 56 次

基金经理：汪湛

2025-04-21 每10份派现金 0.0 元

基金规模：136.97亿元

2025-03-11 每10份派现金 0.0 元

工银1-3年国开债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.50	0.07	1.34	-0.09
债券型名次	3373	2810	4105	3616	4456

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.85	6.87	9.15	13.84	18.98
债券型名次	3011	2447	2356	1496	2389

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.92	-3.18	-1.64	-7.62	-1.07
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	3.92	-3.18	-1.64	-7.62	-1.07
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.92	-2.65	-1.36	-6.49	-0.79
工银1-3年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 3373 位，低于同类基金平均水平
3371	格林泓利增强债券C	0.00	0.00	-0.02	10.94	-0.01
3372	格林泓盛一年定开债券发起式	0.00	0.92	0.08	1.16	-0.08
3373	工银1-3年国开债指数A	0.00	0.50	0.07	1.34	-0.09
3374	工银1-3年国开债指数C	0.00	0.49	0.04	1.29	-0.12
3375	工银1-3年国开债指数E	0.00	0.50	0.05	1.30	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	格林泓旭利率债	-0.01	6.07	3.19	5.08	3.17
4	兴华安丰纯债A	0.00	6.03	6.05	6.84	5.96
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.16	5.35	0.18	8.29	0.52
工银1-3年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 2810 位，低于同类基金平均水平
2808	蜂巢添幂中短债A	0.02	0.50	0.41	1.38	0.39
2809	富国安利90天滚动持有债券C	0.03	0.50	0.50	1.21	0.48
2810	工银1-3年国开债指数A	0.00	0.50	0.07	1.34	-0.09
2811	工银1-3年国开债指数E	0.00	0.50	0.05	1.30	-0.11
2812	工银尊益中短债债券C	0.03	0.50	0.47	1.19	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	-1.84	-6.58	7.19	9.18	6.60
工银1-3年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 4105 位，低于同类基金平均水平
4103	蜂巢丰华债券C	0.00	0.87	0.07	2.57	0.03
4104	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	-0.06	0.80	0.07	2.28	-0.14
4105	工银1-3年国开债指数A	0.00	0.50	0.07	1.34	-0.09
4106	广发景泰债券C	0.06	0.94	0.07	1.95	-0.06
4107	广发景阳纯债	0.05	1.07	0.07	2.39	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	-0.42	-5.25	5.51	14.59	6.95
2	富国优化增强债券C	-0.40	-5.25	5.42	14.37	6.83
3	信澳信用债债券A	-0.46	-4.64	3.61	14.14	4.11
4	信澳信用债债券C	-0.55	-4.67	3.54	14.03	4.04
5	宝盈安盛中短债债券A	0.01	0.16	0.06	12.61	-0.16
工银1-3年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 3616 位，低于同类基金平均水平
3614	安信资管瑞元添利C	-0.05	0.17	0.46	1.34	0.49
3615	宝盈聚福39个月定开债A	0.05	0.20	0.58	1.34	0.68
3616	工银1-3年国开债指数A	0.00	0.50	0.07	1.34	-0.09
3617	工银瑞宁3个月定开债券A	0.00	0.95	0.19	1.34	0.11
3618	工银泰和39个月定开债券A	0.07	0.23	0.61	1.34	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	-0.42	-5.25	5.51	14.59	6.95
2	富国优化增强债券C	-0.40	-5.25	5.42	14.37	6.83
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	国泰双利债券A	0.29	1.27	4.73	5.36	6.65
5	华商丰利增强定期开放债券A	-1.84	-6.58	7.19	9.18	6.60
工银1-3年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 4456 位，低于同类基金平均水平
4454	淳厚稳嘉债券C	0.03	-0.18	0.40	6.19	-0.09
4455	大成债券C	-0.17	-1.01	-0.34	2.66	-0.09
4456	工银1-3年国开债指数A	0.00	0.50	0.07	1.34	-0.09
4457	光大尊盈半年C	-0.03	0.73	0.12	0.76	-0.09
4458	广发中债1-5年国开债指数A	-0.05	0.63	0.11	2.00	-0.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	22.76	15.65	17.28	17.68	130.66
2	富国优化增强债券C	22.28	14.74	15.94	15.43	116.27
3	光大保德信中高等级债券A	21.32	13.19	16.62	29.37	51.88
4	光大保德信中高等级债券C	20.83	12.29	15.24	26.80	47.30
5	华商丰利增强定期开放债券A	20.05	7.51	39.28	-	117.51
工银1-3年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 3011 位，低于同类基金平均水平
3009	东方红稳添利纯债C	2.85	6.46	9.16	-	11.41
3010	东方红益丰纯债债券C	2.85	6.63	0.00	-	6.87
3011	工银1-3年国开债指数A	2.85	6.87	9.15	13.84	18.98
3012	恒生前海恒祥纯债债券A	2.85	7.12	10.60	-	13.05
3013	汇添富年年利定期开放债券A	2.85	7.79	8.81	8.73	54.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	13.70	23.63	25.82	30.79	36.28
2	工银可转债债券	8.77	21.32	23.04	39.21	71.49
3	工银瑞盈18个月定开债券	12.57	17.79	19.39	-	33.84
4	国泰惠丰纯债债券	6.37	17.50	18.96	23.52	28.55
5	东兴兴福一年定开A	6.73	16.89	23.59	29.09	35.84
工银1-3年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 2447 位，高于同类基金平均水平
2445	长信富安纯债半年定开债券A	2.63	6.87	15.84	-	58.51
2446	富国信用债债券C	2.54	6.87	9.51	16.03	66.69
2447	工银1-3年国开债指数A	2.85	6.87	9.15	13.84	18.98
2448	国泰润利纯债债券	2.41	6.87	9.52	14.92	36.80
2449	国泰信利三个月定期开放债券	3.26	6.87	10.15	17.66	23.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	20.05	7.51	39.28	-	117.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	19.48	6.65	37.59	-	110.08
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.99	9.67	33.40	41.30	47.97
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.44	8.52	31.38	37.63	41.72
5	东兴兴瑞一年定开A	6.14	16.22	26.83	41.88	47.12
工银1-3年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 2356 位，高于同类基金平均水平
2354	中信保诚嘉鸿债券A	2.47	6.04	9.16	-	16.94
2355	博时汇享纯债债券C	2.99	6.89	9.15	9.56	24.39
2356	工银1-3年国开债指数A	2.85	6.87	9.15	13.84	18.98
2357	汇添富鑫远债	3.63	6.27	9.15	14.32	16.14
2358	南方1-3年国开债C	3.21	6.92	9.15	13.52	21.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	14.50	6.14	21.85	73.27	55.60
2	长城悦享增利债券A	1.84	4.05	5.13	72.50	95.79
3	华商信用增强债券C	14.09	5.34	20.42	70.03	49.80
4	诺安优化收益债券	8.46	7.79	12.42	45.76	252.44
5	华安可转债债券A	11.02	4.23	12.43	44.72	94.50
工银1-3年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1496 位，高于同类基金平均水平
1494	鑫元鸿利A	3.06	9.93	11.54	13.85	57.45
1495	富国中债-1-3年国开行债券指数C	3.22	7.12	9.11	13.84	22.40
1496	工银1-3年国开债指数A	2.85	6.87	9.15	13.84	18.98
1497	同泰恒利纯债A	3.43	6.27	8.35	13.84	15.24
1498	光大保德信安泽债券A	3.55	2.26	8.11	13.82	29.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.24	12.78	16.97	39.14	416.94
2	富国天利增长债券A	3.51	7.01	10.32	19.52	364.06
3	易方达安心回报债券A	5.33	6.24	7.12	24.54	286.35
4	易方达安心回报债券B	4.90	5.38	5.85	22.04	267.78
5	易方达增强回报债券A	3.54	9.71	12.61	32.53	266.43
工银1-3年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 2389 位，高于同类基金平均水平
2387	嘉实稳联纯债债券	2.99	7.73	9.78	13.71	18.99
2388	安信尊享添利利率债C	3.41	7.65	10.84	-	18.98
2389	工银1-3年国开债指数A	2.85	6.87	9.15	13.84	18.98
2390	招商安盈债券C	1.71	6.75	12.99	-	18.98
2391	中金恒瑞债券A	2.13	5.78	8.73	-	18.97

五大重仓债券

2024-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开07	1840.00	188532.70	13.27%
21国开08	1800.00	186005.05	13.09%
22国开03	1640.00	172067.19	12.11%
24国开02	1450.00	151096.42	10.63%
24国开清发02	1150.00	118227.56	8.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1490984.26	104.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-17	2025-04-16	2025-04-15	2025-04-14	2025-04-11
单位净值(元)	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
累计净值(元)	1.178	1.178	1.178	1.178	1.178

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