工银1-3年国开债指数A(007122)_最新动态

工银1-3年国开债指数A007122ICBC CREDIT SUISSE CHINA BOND 1-3 YEARS OF CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

种业政策利好催化，农业ETF嘉实涨1.16%[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.0326 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1941

更新时间：2026-04-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

工银1-3年国开债指数A增长自成立以来，共分红 64 次

基金经理：汪湛

2026-03-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：89.73亿元

2025-11-18 每10份派现金 0.0 元

工银1-3年国开债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.30	0.82	1.31	0.86
债券型名次	2315	2775	2156	2651	2924

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.61	4.55	8.60	14.78	20.89
债券型名次	3496	3518	3043	2275	2515

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
工银1-3年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 2315 位，高于同类基金平均水平
2313	富国中债-1-3年国开行债券指数A	0.07	0.31	0.77	1.25	0.79
2314	富国中债-1-3年国开行债券指数C	0.07	0.29	0.73	1.18	0.75
2315	工银1-3年国开债指数A	0.07	0.30	0.82	1.31	0.86
2316	工银1-3年国开债指数E	0.07	0.29	0.78	1.29	0.89
2317	工银纯债定开	0.07	0.52	1.15	1.75	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
工银1-3年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 2775 位，低于同类基金平均水平
2773	方正富邦惠利纯债A	0.09	0.30	0.86	1.30	0.88
2774	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.02	0.30	0.66	1.23	0.75
2775	工银1-3年国开债指数A	0.07	0.30	0.82	1.31	0.86
2776	工银瑞宁3个月定开债券A	0.06	0.30	0.74	0.44	0.73
2777	广发安泽短债A	0.03	0.30	0.64	1.12	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
工银1-3年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 2156 位，高于同类基金平均水平
2154	蜂巢添鑫纯债A	0.10	0.36	0.82	1.25	0.83
2155	蜂巢添鑫纯债C	0.10	0.36	0.82	1.25	0.82
2156	工银1-3年国开债指数A	0.07	0.30	0.82	1.31	0.86
2157	广发中债1-3年农发债指数C	0.07	0.33	0.82	1.30	0.87
2158	国联安增盈纯债C	0.03	0.40	0.82	1.42	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
工银1-3年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 2651 位，高于同类基金平均水平
2649	蜂巢添益纯债A	0.07	0.39	0.81	1.31	0.88
2650	蜂巢添元纯债A	0.04	0.35	0.78	1.31	0.88
2651	工银1-3年国开债指数A	0.07	0.30	0.82	1.31	0.86
2652	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.14	0.47	0.95	1.31	0.92
2653	国金及第中短债A	0.02	0.28	0.73	1.31	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
工银1-3年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 2924 位，低于同类基金平均水平
2922	蜂巢丰嘉债券A	0.17	0.52	0.85	1.19	0.86
2923	蜂巢添益纯债C	0.07	0.38	0.79	1.26	0.86
2924	工银1-3年国开债指数A	0.07	0.30	0.82	1.31	0.86
2925	工银瑞诚一年定开债券A	0.09	0.33	0.87	1.20	0.86
2926	广发集瑞债券A	0.23	0.38	-0.26	2.25	0.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
工银1-3年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 3496 位，低于同类基金平均水平
3494	长城嘉裕六个月定开债券C	1.61	-0.54	1.39	3.27	6.58
3495	长信稳恒债券C	1.61	4.06	7.67	-	8.64
3496	工银1-3年国开债指数A	1.61	4.55	8.60	14.78	20.89
3497	工银7天理财债券B	1.61	2.82	4.75	-	11.31
3498	国联安增鑫纯债C	1.61	3.49	6.13	11.71	18.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
工银1-3年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 3518 位，低于同类基金平均水平
3516	浙商汇金聚盈中短债A	1.35	4.56	8.05	13.94	19.40
3517	中金金誉债券	1.87	4.56	8.39	-	9.57
3518	工银1-3年国开债指数A	1.61	4.55	8.60	14.78	20.89
3519	广发集益一年持有期债券C	2.92	4.55	1.11	-	2.71
3520	华安全球美元票息(人民币)A	0.08	4.55	5.85	7.56	19.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
工银1-3年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 3043 位，低于同类基金平均水平
3041	宝盈盈泰纯债债券C	2.66	5.95	8.60	4.00	14.00
3042	方正富邦惠利纯债C	0.35	4.22	8.60	15.86	33.52
3043	工银1-3年国开债指数A	1.61	4.55	8.60	14.78	20.89
3044	广发添财90天滚动持有债券A	2.05	5.06	8.60	-	14.65
3045	国泰君安1年定开债券发起式	0.75	3.18	8.60	-	13.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
工银1-3年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 2275 位，高于同类基金平均水平
2273	中航瑞景3个月定开C	1.11	4.12	7.59	14.79	26.79
2274	大成景盛一年定期债券A	3.57	7.04	6.25	14.78	27.52
2275	工银1-3年国开债指数A	1.61	4.55	8.60	14.78	20.89
2276	广发央企80债券指数C	1.72	4.29	8.13	14.78	18.90
2277	湘财久盈中短债C	1.94	4.28	7.53	14.78	15.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
工银1-3年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 2515 位，高于同类基金平均水平
2513	长盛稳鑫63个月债券	3.19	7.09	11.04	19.52	20.89
2514	长信全球债券(QDII)美元	4.93	9.26	-1.08	-4.19	20.89
2515	工银1-3年国开债指数A	1.61	4.55	8.60	14.78	20.89
2516	南方招利一年债券	1.81	5.34	9.02	18.39	20.88
2517	广发汇宏6个月定开债	1.72	5.52	9.63	15.17	20.87

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	1800.00	186278.30	17.85%
23国开03	1420.00	148880.19	14.27%
24国开清发03	1160.00	117016.99	11.21%
22国开08	980.00	100956.27	9.68%
24国开清发02	870.00	88702.22	8.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1268486.85	121.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：上海证券交易所与上海证券报社共同主办 2026“上证杯”全国高校ETF大赛启动

　　4月15日，由上海证券交易所与上海证券报社共同主办，2026“上证杯”全国高校ETF知识及理财规划大赛启动仪式在中国人民大学举行。　　中国人民大学副校长冯仕政，中国人民大学原副校长、国家金融研究院院长、国家一级教授吴晓求，上海证券交易所

查看全文[04-16]
标题：绩优基金一季报密集披露：多只基金规模大增看多AI相关产业链

　　基金2026年一季报进入密集披露期。季报显示，今年一季度，多只绩优基金规模大幅增长。综合绩优基金经理观点看，基于行业景气度，后市看多AI相关产业链，包括AI电力、AI应用等方向。　　在今年以来的震荡行情中，多只绩优主动权益类基金规模大幅

查看全文[04-16]
标题： 13只个人养老金基金年内净值涨幅超10%

　　近期，随着A股市场多个主要指数震荡上行，个人养老金基金净值普遍回升。　　数据显示，截至4月15日，在全市场312只个人养老金基金产品中，285只年内净值增长率为正，占比超过九成，其中13只产品涨幅超10%。拉长时间看，养老资金分享资本市

查看全文[04-16]
04-16 公募聚焦AI底层资产加仓电力与矿产
04-16 公募南下布局提速年内新发港股基金达47只
04-16 债基将REITs纳入投资范围资产配置图谱进一步扩大
04-16 互联互通工具持续丰富公募大力布局香港市场ETF

更多>> 基金公告

标题：关于恢复工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金机构投资者大...

关于恢复工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金机构投资者大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告公告送出日期：2024年7月19日 1....

查看全文[07-19]
标题：工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2024年第2季度报告

工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司基金托管人：中国光...

查看全文[07-18]
标题：工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2024年第五次分红公告

工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2024年第五次分红公告公告送出日期：2024年7月17日 1. 公告基本信息基金名称工银瑞信中...

查看全文[07-17]
07-16关于设备升级维护暂停部分服务的通知
07-15关于限制工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金机构投资者大...
07-12工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0322	1.0321	1.0319	1.0318	1.0320
累计净值(元)	1.1937	1.1936	1.1934	1.1933	1.1935

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。