财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4328.57 |
1223.88 |
26948.81 |
6038.82 |
16269.06 |
| 本期利润(万元) |
10167.80 |
5453.96 |
7373.53 |
-2318.45 |
4398.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.47 |
0.00 |
0.61 |
0.00 |
0.33 |
| 期末可供分配利润(万元) |
9286.41 |
0.00 |
18184.47 |
0.00 |
28179.07 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
659417.16 |
658099.97 |
897241.76 |
1094436.68 |
1344953.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
1.49 |
0.00 |
0.64 |
0.00 |
0.30 |
| 累计净值增长率(%) |
21.65 |
0.00 |
19.86 |
0.00 |
19.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
162.59 |
98.09 |
147.96 |
258.14 |
1319.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
953143.76 |
1268486.85 |
1681025.30 |
1490984.26 |
1251844.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
953143.76 |
1268486.85 |
1681025.30 |
1490984.26 |
1251844.89 |
| 应付管理人报酬(万元) |
83.65 |
124.12 |
173.74 |
145.73 |
113.49 |
| 应付托管费(万元) |
27.88 |
41.37 |
57.91 |
48.58 |
37.83 |
| 资产总计(万元) |
1006882.72 |
1277585.06 |
1681193.17 |
1491248.56 |
1255665.43 |
| 负债合计(万元) |
204667.00 |
234119.79 |
151684.64 |
69972.07 |
6133.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
802215.71 |
1043465.27 |
1529508.53 |
1421276.49 |
1249531.69 |
| 未分配利润(万元) |
24186.36 |
30080.38 |
54706.26 |
65522.67 |
48308.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.09 |
60.24 |
57.34 |
33.03 |
20.37 |
| 投资收益(万元) |
6515.89 |
33411.11 |
18779.64 |
24021.43 |
8177.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5868.98 |
-20131.18 |
-12379.56 |
12543.09 |
5175.00 |
| 其它收入(万元) |
0.10 |
0.30 |
0.25 |
0.85 |
0.81 |
| 收入合计(万元) |
12389.06 |
13340.47 |
6457.66 |
36598.40 |
13373.40 |
| 管理人报酬(万元) |
542.48 |
1906.02 |
1019.26 |
1179.39 |
407.45 |
| 托管费(万元) |
180.83 |
635.34 |
339.75 |
393.13 |
135.82 |
| 其它费用(万元) |
9.55 |
62.49 |
53.16 |
138.16 |
52.38 |
| 费用合计(万元) |
1919.80 |
5348.49 |
2000.93 |
3131.18 |
1154.30 |
| 利润总额(万元) |
10469.26 |
7991.98 |
4456.74 |
33467.22 |
12219.10 |
| 净利润(万元) |
10469.26 |
7991.98 |
4456.74 |
33467.22 |
12219.10 |
