资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 333275.26 99.28%
银行存款和结算备付金 2094.33 0.62%
其他资产 336.58 0.10%
资产总值:335706.17万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26浦发银行CD137 400.00 39556.47 12.50%
26超长特别国债02 310.00 31742.68 10.03%
25农发05 250.00 25203.53 7.97%
20国开05 200.00 21418.85 6.77%
26国开05 190.00 19474.89 6.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 215597.00 68.14%
国家债券 45854.23 14.49%
可转债 15752.99 4.98%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%