资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 520841.66 99.65%
银行存款和结算备付金 1816.74 0.35%
其他资产 4.46 0.00%
资产总值:522662.87万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 360.00 37085.98 8.24%
24国开03 350.00 36334.32 8.08%
24国开08 250.00 25319.01 5.63%
25农发05 250.00 24989.25 5.55%
24附息国债08 240.00 24805.41 5.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 399395.66 88.78%
国家债券 99768.74 22.18%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%