资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 426096.12 99.44%
银行存款和结算备付金 1647.09 0.38%
其他资产 771.49 0.18%
资产总值:428514.70万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26光大银行CD037 500.00 49267.39 13.02%
24国开03 350.00 35822.31 9.47%
22国开08 260.00 26930.77 7.12%
24国开08 250.00 25525.55 6.74%
25农发05 250.00 24880.55 6.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 283564.55 74.93%
国家债券 47630.19 12.59%
可转债 23927.68 6.32%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%