我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 232269.51 99.34%
银行存款和结算备付金 651.56 0.28%
其他资产 900.19 0.38%
资产总值:233821.26万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开07 370.00 37264.57 17.50%
22国开08 360.00 37083.09 17.41%
22国开02 150.00 15275.25 7.17%
23国开08 140.00 14439.69 6.78%
23国开03 110.00 11511.41 5.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 170203.75 79.91%
国家债券 28744.79 13.50%
企业债 8172.99 3.84%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%