国寿安保尊诚纯债债券A(008873)_最新动态

国寿安保尊诚纯债债券A008873GUOSHOU SECURITY ZUNCHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

卫澜深海完成千万元天使轮融资，英诺天使基金和奇绩创坛出手[2025-12-15]

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最新净值：1.1680 -0.0004(-0.03%)

累计净值：1.1951

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保尊诚纯债债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：高鑫

2025-09-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：41.63亿元

2023-12-20 每10份派现金 0.0 元

国寿安保尊诚纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	-0.34	0.16	0.38	1.38
债券型名次	848	4468	4576	3426	2384

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.00	8.37	12.30	20.88	19.54
债券型名次	1853	1169	934	499	2535

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
国寿安保尊诚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 848 位，高于同类基金平均水平
846	广发中债1-5年国开债指数C	0.12	-0.06	0.49	0.10	0.19
847	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.12	-0.07	0.69	0.78	1.82
848	国寿安保尊诚纯债债券A	0.12	-0.34	0.16	0.38	1.38
849	国泰惠富纯债债券A	0.12	-0.03	0.22	-0.34	-0.11
850	国泰惠富纯债债券C	0.12	-0.04	0.19	-0.36	-0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
国寿安保尊诚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4468 位，低于同类基金平均水平
4466	工银添福债券A	0.00	-0.34	1.13	4.57	8.30
4467	工银添慧债券A	0.37	-0.34	1.41	10.27	12.41
4468	国寿安保尊诚纯债债券A	0.12	-0.34	0.16	0.38	1.38
4469	国泰民安增益纯债债券C	0.10	-0.34	0.24	-1.56	-1.50
4470	恒生前海恒源泓利债券A	-0.10	-0.34	0.54	0.84	3.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国寿安保尊诚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4576 位，低于同类基金平均水平
4574	国寿安保安诚纯债一年定开债券	0.07	-0.45	0.16	0.76	1.61
4575	国寿安保安恒金融债债券	0.15	-0.60	0.16	-1.53	-1.30
4576	国寿安保尊诚纯债债券A	0.12	-0.34	0.16	0.38	1.38
4577	华富安华债券C	0.18	-0.56	0.16	5.09	5.71
4578	华商鸿丰纯债债券	0.09	-0.36	0.16	-0.47	-0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
国寿安保尊诚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3426 位，低于同类基金平均水平
3424	广发双债添利债券A	0.07	-0.05	0.51	0.38	0.98
3425	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.08	0.05	0.43	0.38	0.63
3426	国寿安保尊诚纯债债券A	0.12	-0.34	0.16	0.38	1.38
3427	国泰君安君添利中短债发起A	0.08	0.03	0.42	0.38	1.11
3428	华泰紫金丰益中短债发起C	0.06	0.05	0.27	0.38	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
国寿安保尊诚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2384 位，高于同类基金平均水平
2382	富荣富兴纯债	0.00	-0.17	0.02	0.08	1.38
2383	广发添财60天持有债券C	0.04	0.06	0.36	0.65	1.38
2384	国寿安保尊诚纯债债券A	0.12	-0.34	0.16	0.38	1.38
2385	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.04	0.10	0.58	0.53	1.38
2386	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.07	0.11	0.42	0.69	1.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.68	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.11	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.60	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.89	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
国寿安保尊诚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1853 位，高于同类基金平均水平
1851	大成稳益90天滚动持有债券A	2.00	6.48	11.05	-	12.27
1852	格林泓裕一年定开债A	2.00	2.24	4.19	-	8.02
1853	国寿安保尊诚纯债债券A	2.00	8.37	12.30	20.88	19.54
1854	平安元鑫120天滚动持有中短债C	2.00	5.58	10.58	-	12.96
1855	浦银安盛盛晖一年定开债券	2.00	7.57	10.79	-	17.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.54	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.84	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	115.56	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.68	93.96
国寿安保尊诚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1169 位，高于同类基金平均水平
1167	前海联合泳辉纯债A	2.47	8.38	13.18	18.88	22.05
1168	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	4.37	8.37	10.76	-	3.26
1169	国寿安保尊诚纯债债券A	2.00	8.37	12.30	20.88	19.54
1170	华安添和一年债券A	1.17	8.37	6.94	-	5.89
1171	融通岁岁添利定期开放债券B	2.74	8.37	20.26	34.69	95.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.27	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.02	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.03	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.03	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.84	76.25
国寿安保尊诚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 934 位，高于同类基金平均水平
932	富安达富利纯债C	3.58	9.55	12.31	-	18.15
933	广发纯债债券C	1.38	6.79	12.30	20.26	77.35
934	国寿安保尊诚纯债债券A	2.00	8.37	12.30	20.88	19.54
935	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	1.81	7.10	12.30	-	10.33
936	申万宏源双季增享6个月债券B	5.29	8.88	12.30	-	12.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	115.56	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	83.52	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	79.98	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.57	130.22
国寿安保尊诚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 499 位，高于同类基金平均水平
497	华夏鼎泓债券C	3.14	9.20	11.84	20.89	32.87
498	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.88	372.53
499	国寿安保尊诚纯债债券A	2.00	8.37	12.30	20.88	19.54
500	华夏鼎福三个月定开债券A	1.45	7.92	12.72	20.88	28.31
501	博时安诚3个月定开债C	4.12	11.27	13.49	20.87	29.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.45	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.88	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.66	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.89	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.66	289.65
国寿安保尊诚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2535 位，高于同类基金平均水平
2533	中金恒瑞债券A	2.20	5.51	8.55	18.30	19.55
2534	长城中债3-5年国开债指数C	1.31	9.00	12.29	-	19.54
2535	国寿安保尊诚纯债债券A	2.00	8.37	12.30	20.88	19.54
2536	华夏中债3-5年政金债指数C	1.15	7.01	7.37	16.01	19.54
2537	安信聚利增强债券B	9.09	24.54	19.81	18.63	19.53

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债08	420.00	43133.65	10.34%
22国开08	360.00	36906.69	8.85%
24国开03	350.00	36099.91	8.66%
24国开08	250.00	25149.93	6.03%
25农发05	250.00	24828.53	5.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	302632.71	72.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1684	1.1680	1.1673	1.1667	1.1666
累计净值(元)	1.1955	1.1951	1.1944	1.1938	1.1937

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