国寿安保尊诚纯债债券A(008873)_最新动态

国寿安保尊诚纯债债券A008873GUOSHOU SECURITY ZUNCHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

主动管理能力凸显广发基金多只产品业绩居前[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.1688 0.0012(0.10%)

累计净值：1.2049

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保尊诚纯债债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：高鑫

2026-03-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：44.91亿元

2025-09-17 每10份派现金 0.2 元

国寿安保尊诚纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.24	0.59	1.01	0.82
债券型名次	1538	3292	3447	3853	3047

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.63	6.79	11.63	20.35	20.54
债券型名次	3387	1414	1072	587	2557

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
国寿安保尊诚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1538 位，高于同类基金平均水平
1536	国联安增裕一年定开债券发起式	0.08	0.36	0.82	1.18	0.84
1537	国寿安保泰恒纯债债券	0.08	0.56	1.22	2.03	1.31
1538	国寿安保尊诚纯债债券A	0.08	0.24	0.59	1.01	0.82
1539	国寿安保尊享债券A	0.08	0.16	0.47	2.22	1.75
1540	国寿安保尊享债券C	0.08	0.14	0.37	2.02	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
国寿安保尊诚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3292 位，低于同类基金平均水平
3290	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.02	0.24	0.85	1.40	0.90
3291	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.03	0.24	0.83	1.36	0.88
3292	国寿安保尊诚纯债债券A	0.08	0.24	0.59	1.01	0.82
3293	国寿安保尊弘短债债券A	0.03	0.24	0.58	1.03	0.62
3294	国泰安璟债券C	0.09	0.24	-0.17	1.69	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
国寿安保尊诚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3447 位，低于同类基金平均水平
3445	国寿安保安瑞纯债债券	0.02	0.22	0.59	0.95	0.61
3446	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	0.03	0.26	0.59	1.44	0.64
3447	国寿安保尊诚纯债债券A	0.08	0.24	0.59	1.01	0.82
3448	国泰惠富纯债债券C	0.07	0.19	0.59	0.65	0.59
3449	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	0.02	0.21	0.59	1.06	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
国寿安保尊诚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3853 位，低于同类基金平均水平
3851	大成稳安60天滚动持有债券E	0.02	0.23	0.59	1.01	0.65
3852	富国国有企业债债券A/B	0.01	0.19	0.53	1.01	0.59
3853	国寿安保尊诚纯债债券A	0.08	0.24	0.59	1.01	0.82
3854	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.02	0.27	0.61	1.01	0.66
3855	海通安裕中短债A	0.02	0.26	0.34	1.01	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
国寿安保尊诚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3047 位，低于同类基金平均水平
3045	广发汇成一年定期开放债券	0.07	0.43	0.83	1.08	0.82
3046	广发集瑞债券C	0.30	0.40	-0.06	2.34	0.82
3047	国寿安保尊诚纯债债券A	0.08	0.24	0.59	1.01	0.82
3048	国寿安保尊恒利率债债券C	0.05	0.29	0.80	1.18	0.82
3049	国泰丰祺纯债债券A	0.05	0.36	0.77	1.05	0.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
国寿安保尊诚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3387 位，低于同类基金平均水平
3385	广发理财年年红债券	1.63	4.57	7.67	-	39.22
3386	广发中债1-3年农发债指数A	1.63	4.97	9.33	16.17	29.55
3387	国寿安保尊诚纯债债券A	1.63	6.79	11.63	20.35	20.54
3388	国泰聚享纯债债券	1.63	4.91	8.96	17.06	27.23
3389	国泰利安中短债债券A	1.63	3.66	6.86	-	8.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
国寿安保尊诚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1414 位，高于同类基金平均水平
1412	太平安元债券C	4.41	6.80	4.58	-	7.53
1413	兴业稳泰66个月定开债券	2.90	6.80	10.68	-	21.91
1414	国寿安保尊诚纯债债券A	1.63	6.79	11.63	20.35	20.54
1415	汇添富增强收益债券C	3.36	6.79	12.98	16.71	85.39
1416	南方宣利定期开放债券A	2.78	6.79	12.24	24.00	46.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
国寿安保尊诚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1072 位，高于同类基金平均水平
1070	平安合享1年定开债	1.35	6.72	11.64	-	20.97
1071	广发汇安18个月定期债券C	1.24	6.35	11.63	-	41.12
1072	国寿安保尊诚纯债债券A	1.63	6.79	11.63	20.35	20.54
1073	国泰聚瑞纯债债券	2.06	6.41	11.63	22.01	24.13
1074	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	1.52	6.14	11.63	22.15	22.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
国寿安保尊诚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 587 位，高于同类基金平均水平
585	南方3-5年农发债A	1.42	6.35	11.65	20.38	30.46
586	中银双利债券B	11.10	24.41	24.76	20.37	116.04
587	国寿安保尊诚纯债债券A	1.63	6.79	11.63	20.35	20.54
588	国泰嘉睿纯债债券A	0.95	7.16	13.49	20.35	30.46
589	华安安和债券C	2.25	5.16	10.56	20.35	25.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
国寿安保尊诚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2557 位，高于同类基金平均水平
2555	长城中债5-10年国开行债券A	0.55	8.18	15.33	-	20.55
2556	广发双债添利债券E	2.28	6.04	12.24	21.45	20.54
2557	国寿安保尊诚纯债债券A	1.63	6.79	11.63	20.35	20.54
2558	鹏华尊晟定期开放发起式债券	1.70	4.36	8.89	14.69	20.54
2559	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.95	4.67	9.48	-	20.53

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	360.00	37085.98	8.24%
24国开03	350.00	36334.32	8.08%
24国开08	250.00	25319.01	5.63%
25农发05	250.00	24989.25	5.55%
24附息国债08	240.00	24805.41	5.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	399395.66	88.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1676	1.1679	1.1680	1.1689	1.1669
累计净值(元)	1.2037	1.2040	1.2041	1.2050	1.2030

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