国寿安保尊诚纯债债券A(008873)_最新动态

国寿安保尊诚纯债债券A008873GUOSHOU SECURITY ZUNCHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2176

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保尊诚纯债债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：高鑫

2026-03-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：33.41亿元

2025-09-17 每10份派现金 0.2 元

国寿安保尊诚纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	-0.03	0.21	1.04	1.91
债券型名次	3779	4279	4089	2829	2733

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.11	5.47	10.92	18.38	21.85
债券型名次	3175	2111	1242	756	2519

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国寿安保尊诚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3779 位，低于同类基金平均水平
3777	国联安鸿利短债债券A	0.02	0.15	0.36	0.67	1.11
3778	国联安鸿利短债债券C	0.02	0.13	0.33	0.59	0.98
3779	国寿安保尊诚纯债债券A	0.02	-0.03	0.21	1.04	1.91
3780	国泰金龙债券C	0.02	0.18	0.59	1.42	2.95
3781	国泰聚盈三年定期开放债券	0.02	0.11	0.42	0.75	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国寿安保尊诚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4279 位，低于同类基金平均水平
4277	中银恒悦180天持有期债券C	-0.05	-0.02	-0.37	-0.43	-0.49
4278	鑫元泽利	-0.12	-0.02	0.06	0.57	1.86
4279	国寿安保尊诚纯债债券A	0.02	-0.03	0.21	1.04	1.91
4280	海富通稳健添利债券C	-0.12	-0.03	0.20	0.60	1.83
4281	华安安腾一年定开债	-0.02	-0.03	0.30	0.94	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国寿安保尊诚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4089 位，低于同类基金平均水平
4087	长江丰瑞3个月持有债券型C	-0.05	0.04	0.21	0.33	1.63
4088	广发招财短债C	0.03	0.09	0.21	0.41	0.78
4089	国寿安保尊诚纯债债券A	0.02	-0.03	0.21	1.04	1.91
4090	华安安心收益债B类	0.21	0.21	0.21	0.21	0.93
4091	华安证券合赢九个月持有	-0.02	-0.04	0.21	2.60	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国寿安保尊诚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2829 位，低于同类基金平均水平
2827	东方臻善纯债债券C	0.19	0.44	0.62	1.04	1.60
2828	工银彭博国开债1-3年指数C	0.12	0.23	0.46	1.04	1.83
2829	国寿安保尊诚纯债债券A	0.02	-0.03	0.21	1.04	1.91
2830	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.06	0.21	0.52	1.04	1.81
2831	海富通中短债债券A	0.07	0.20	0.54	1.04	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国寿安保尊诚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2733 位，高于同类基金平均水平
2731	工银彭博国开债1-3年指数A	0.11	0.22	0.48	1.09	1.91
2732	广发汇吉3个月定期开放债券	0.05	0.16	0.41	1.13	1.91
2733	国寿安保尊诚纯债债券A	0.02	-0.03	0.21	1.04	1.91
2734	国泰中债1-5年政金债A	0.11	0.31	0.65	1.21	1.91
2735	华泰保兴尊利债券C	-0.47	-0.48	0.35	0.03	1.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国寿安保尊诚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3175 位，低于同类基金平均水平
3173	广发集源债券A	2.11	8.68	14.08	18.17	52.04
3174	国融稳益债券A	2.11	3.26	5.92	-	10.03
3175	国寿安保尊诚纯债债券A	2.11	5.47	10.92	18.38	21.85
3176	国泰君安60天滚动持有中短债A	2.11	4.43	7.92	-	13.72
3177	国泰君安60天滚动持有中短债B	2.11	4.43	7.92	-	13.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国寿安保尊诚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2111 位，高于同类基金平均水平
2109	东方臻慧纯债债券A	3.37	5.47	9.32	17.16	23.21
2110	方正富邦添利纯债C	3.78	5.47	10.35	18.92	25.53
2111	国寿安保尊诚纯债债券A	2.11	5.47	10.92	18.38	21.85
2112	华泰保兴久盈	1.60	5.47	9.51	18.19	23.10
2113	鹏华稳健添利债券C	1.27	5.47	10.87	-	10.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国寿安保尊诚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1242 位，高于同类基金平均水平
1240	民生加银鑫享债券D	-13.35	11.52	10.93	-16.29	-13.43
1241	淳厚稳荣一年定开债发起	1.01	5.44	10.92	-	17.27
1242	国寿安保尊诚纯债债券A	2.11	5.47	10.92	18.38	21.85
1243	南华瑞鑫定期开放债券	3.28	5.83	10.92	17.71	32.85
1244	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	4.25	6.44	10.92	10.89	13.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国寿安保尊诚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 756 位，高于同类基金平均水平
754	天弘兴享一年定开	3.10	5.52	9.42	18.39	22.52
755	博时裕顺纯债债券	3.50	6.49	10.36	18.38	45.94
756	国寿安保尊诚纯债债券A	2.11	5.47	10.92	18.38	21.85
757	国泰瑞泰纯债债券	2.92	5.62	10.30	18.38	18.82
758	平安季添盈定开债A	3.60	6.08	10.03	18.38	27.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国寿安保尊诚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2519 位，高于同类基金平均水平
2517	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	3.22	6.38	10.57	18.28	21.86
2518	国联安增盛一年定开债发起式	3.47	5.98	11.49	17.80	21.85
2519	国寿安保尊诚纯债债券A	2.11	5.47	10.92	18.38	21.85
2520	中银稳汇短债债券C	1.71	3.45	6.49	11.89	21.85
2521	国泰添瑞一年定期开放债券	3.64	2.30	7.28	15.04	21.84

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发05	250.00	25097.81	7.51%
20国开05	200.00	21320.09	6.38%
26超长特别国债02	206.00	20577.90	6.15%
25国开05	200.00	19863.99	5.94%
25国开15	190.00	18819.27	5.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	204097.12	61.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1826	1.1821	1.1817	1.1813	1.1807
累计净值(元)	1.2187	1.2182	1.2178	1.2174	1.2168

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