国寿安保尊诚纯债债券A(008873)_最新动态

国寿安保尊诚纯债债券A008873GUOSHOU SECURITY ZUNCHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

穿越三轮牛熊，这17只基金始终跑赢同类！[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.1757 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2118

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保尊诚纯债债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：高鑫

2026-03-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：37.87亿元

2025-09-17 每10份派现金 0.2 元

国寿安保尊诚纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.85	0.89	1.19	1.41
债券型名次	609	881	1674	2651	1397

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.11	7.39	11.95	-	21.25
债券型名次	2277	1246	989	2569	2490

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国寿安保尊诚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 609 位，高于同类基金平均水平
607	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	0.17	0.61	0.54	1.62	1.76
608	国金惠诚A	0.17	1.11	0.14	2.70	2.24
609	国寿安保尊诚纯债债券A	0.17	0.85	0.89	1.19	1.41
610	国寿安保尊享债券C	0.17	0.84	0.69	2.21	2.22
611	华安中债7-10年国开债A	0.17	0.69	1.55	1.70	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国寿安保尊诚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 881 位，高于同类基金平均水平
879	博时丰庆纯债债券	-0.01	0.85	1.65	1.93	1.78
880	博时景发纯债债券A	0.79	0.85	1.52	-1.04	-0.56
881	国寿安保尊诚纯债债券A	0.17	0.85	0.89	1.19	1.41
882	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	-0.29	0.85	-1.85	-2.32	-1.64
883	信澳汇鑫两年封闭式债券型	0.13	0.85	0.72	2.51	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
国寿安保尊诚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1674 位，高于同类基金平均水平
1672	广发聚源债券C	0.00	0.41	0.89	1.21	1.15
1673	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.08	0.31	0.89	1.03	1.09
1674	国寿安保尊诚纯债债券A	0.17	0.85	0.89	1.19	1.41
1675	国泰惠融纯债债券	0.03	0.44	0.89	0.82	1.03
1676	国泰惠泰一年定期开放债券	-0.01	0.45	0.89	1.21	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
国寿安保尊诚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2651 位，高于同类基金平均水平
2649	国联安中短债债券A	0.04	0.30	0.78	1.19	0.95
2650	国寿安保安泰三个月定开债券	0.03	0.30	0.81	1.19	1.05
2651	国寿安保尊诚纯债债券A	0.17	0.85	0.89	1.19	1.41
2652	恒生前海恒裕债券A	0.03	0.43	0.76	1.19	0.84
2653	宏利泽利债券	0.05	0.22	0.73	1.19	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国寿安保尊诚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1397 位，高于同类基金平均水平
1395	方正富邦稳裕纯债A	0.03	0.36	1.05	1.15	1.41
1396	富荣富兴纯债	-0.01	0.87	1.29	1.18	1.41
1397	国寿安保尊诚纯债债券A	0.17	0.85	0.89	1.19	1.41
1398	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.04	0.39	1.05	1.51	1.41
1399	华夏鼎富债券C	-0.05	0.88	1.38	1.53	1.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
国寿安保尊诚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2277 位，高于同类基金平均水平
2275	国联安双佳信用债券(LOF)	2.11	6.67	10.57	-	42.24
2276	国联安中短债债券A	2.11	4.36	8.37	-	10.60
2277	国寿安保尊诚纯债债券A	2.11	7.39	11.95	-	21.25
2278	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	2.11	4.40	8.47	-	10.63
2279	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	2.11	5.73	0.00	-	8.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
国寿安保尊诚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1246 位，高于同类基金平均水平
1244	天弘季季兴三个月定开A	2.65	7.40	13.79	-	29.32
1245	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	2.15	7.39	12.40	-	16.88
1246	国寿安保尊诚纯债债券A	2.11	7.39	11.95	-	21.25
1247	鑫元广利定期开放	3.02	7.39	17.16	-	55.63
1248	东莞证券德鑫3个月定开债券	2.54	7.37	0.00	-	12.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
国寿安保尊诚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 989 位，高于同类基金平均水平
987	大成惠兴一年定开债券	1.92	6.73	11.95	-	22.06
988	国寿安保泰安纯债债券	1.50	6.23	11.95	-	19.83
989	国寿安保尊诚纯债债券A	2.11	7.39	11.95	-	21.25
990	华泰紫金丰利中短债发起A	3.00	6.16	11.95	-	11.08
991	交银裕通纯债债券A	2.51	5.96	11.94	-	41.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
国寿安保尊诚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2569 位，高于同类基金平均水平
2567	鑫元中短债C	1.55	3.52	7.31	-	18.12
2568	民生加银嘉益债券	2.04	5.73	9.78	-	27.05
2569	国寿安保尊诚纯债债券A	2.11	7.39	11.95	-	21.25
2570	国寿安保尊诚纯债债券C	1.80	6.71	10.87	-	18.63
2571	国寿安保尊恒利率债债券A	1.84	5.76	9.90	-	21.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
国寿安保尊诚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2490 位，高于同类基金平均水平
2488	中融中债1-5年国开行A	1.78	6.52	10.86	-	21.26
2489	安信中短利率债(LOF)C	1.57	4.51	8.11	-	21.25
2490	国寿安保尊诚纯债债券A	2.11	7.39	11.95	-	21.25
2491	广发景兴中短债A	1.69	4.07	7.17	-	21.24
2492	永赢开泰中高等级中短债C	2.01	4.45	7.91	-	21.23

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26光大银行CD037	500.00	49267.39	13.02%
24国开03	350.00	35822.31	9.47%
22国开08	260.00	26930.77	7.12%
24国开08	250.00	25525.55	6.74%
25农发05	250.00	24880.55	6.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	283564.55	74.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1756	1.1733	1.1736	1.1737	1.1730
累计净值(元)	1.2117	1.2094	1.2097	1.2098	1.2091

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