国寿安保尊诚纯债债券A(008873)_最新动态

国寿安保尊诚纯债债券A008873GUOSHOU SECURITY ZUNCHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【渤海小基灵】汇添富创业板ETF[2025-12-16]

最新动态

最新净值：1.1671 -0.0009(-0.08%)

累计净值：1.1942

更新时间：2025-12-15 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保尊诚纯债债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：高鑫

2025-09-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：41.63亿元

2023-12-20 每10份派现金 0.0 元

国寿安保尊诚纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	-0.40	0.07	0.34	1.30
债券型名次	4217	4353	4643	3464	2555

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.73	8.12	12.17	20.76	19.45
债券型名次	2138	1219	1028	501	2544

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
国寿安保尊诚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4217 位，低于同类基金平均水平
4215	国联安信心增长债券A	-0.08	-0.83	2.12	7.65	10.79
4216	国联安信心增长债券B	-0.08	-0.85	2.04	7.50	10.47
4217	国寿安保尊诚纯债债券A	-0.08	-0.40	0.07	0.34	1.30
4218	国寿安保尊利增强回报债券A	-0.08	-0.81	1.66	7.62	7.91
4219	国寿安保尊裕优化回报债券A	-0.08	-0.25	0.74	4.99	8.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.05	2.98	3.53	3.27	4.19
国寿安保尊诚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4353 位，低于同类基金平均水平
4351	创金合信益久9个月持有期债券E	-0.12	-0.40	-0.11	0.68	1.83
4352	东兴兴利债券A	-0.05	-0.40	0.25	-0.02	1.35
4353	国寿安保尊诚纯债债券A	-0.08	-0.40	0.07	0.34	1.30
4354	国泰民安增益纯债债券A	-0.14	-0.40	0.20	-1.50	-1.25
4355	华宝安宜六个月持有期债券A	-0.17	-0.40	0.25	2.15	4.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.61	-5.74	9.52	11.71	17.75
2	恒生前海恒裕债券A	0.00	0.14	9.52	10.22	11.15
3	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.60	-5.76	9.46	11.57	17.48
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国寿安保尊诚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4643 位，低于同类基金平均水平
4641	长信稳益纯债债券	-0.02	-0.20	0.07	0.26	0.83
4642	光大保德信睿阳纯债债券C	-0.12	-0.46	0.07	-0.21	0.60
4643	国寿安保尊诚纯债债券A	-0.08	-0.40	0.07	0.34	1.30
4644	国寿安保尊享债券A	-0.11	-0.86	0.07	1.37	3.09
4645	国泰惠富纯债债券C	-0.10	-0.13	0.07	-0.47	-0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.78	1.87	4.90	32.92	41.85
2	南方昌元转债C	-0.78	1.82	4.77	32.58	41.17
3	华夏可转债增强债券A	-0.58	-0.17	4.05	28.76	30.32
4	华夏可转债增强债券C	-0.59	-0.21	3.94	28.51	29.81
5	民生加银增强收益债券A	-0.63	-0.49	4.36	26.72	31.23
国寿安保尊诚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3464 位，低于同类基金平均水平
3462	广发双债添利债券A	-0.02	-0.08	0.46	0.34	0.96
3463	国金及第中短债B	-0.01	-0.07	0.32	0.34	0.74
3464	国寿安保尊诚纯债债券A	-0.08	-0.40	0.07	0.34	1.30
3465	国泰君安君添利中短债发起A	-0.03	-0.02	0.36	0.34	1.08
3466	汇安嘉汇纯债债券C	-0.05	-0.33	0.53	0.34	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.78	1.87	4.90	32.92	41.85
2	南方昌元转债C	-0.78	1.82	4.77	32.58	41.17
3	民生加银增强收益债券A	-0.63	-0.49	4.36	26.72	31.23
4	民生加银增强收益债券C	-0.63	-0.53	4.26	26.46	30.68
5	华夏可转债增强债券A	-0.58	-0.17	4.05	28.76	30.32
国寿安保尊诚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2555 位，高于同类基金平均水平
2553	格林泓远纯债C	0.06	0.59	1.91	0.94	1.30
2554	工银尊益中短债债券C	-0.02	-0.03	0.33	0.52	1.30
2555	国寿安保尊诚纯债债券A	-0.08	-0.40	0.07	0.34	1.30
2556	国泰利享中短债债券C	0.00	0.07	0.36	0.62	1.30
2557	华安添鑫中短债A	0.00	0.07	0.29	0.50	1.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
2	南方昌元转债C	39.74	40.90	33.84	39.81	85.85
3	华夏可转债增强债券A	28.95	37.02	24.41	18.74	71.81
4	华夏可转债增强债券C	28.43	35.94	22.84	-	4.09
5	民生加银增强收益债券A	28.31	42.18	32.56	26.49	219.68
国寿安保尊诚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2138 位，高于同类基金平均水平
2136	广发添财60天持有债券A	1.73	5.89	9.87	-	9.86
2137	国联安增富一年定开债券发起式	1.73	6.53	11.50	-	30.75
2138	国寿安保尊诚纯债债券A	1.73	8.12	12.17	20.76	19.45
2139	国泰利盈60天滚动持有中短债C	1.73	4.67	8.17	-	8.23
2140	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	1.73	4.79	9.04	-	13.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
2	民生加银增强收益债券A	28.31	42.18	32.56	26.49	219.68
3	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
4	民生加银增强收益债券C	27.77	41.00	30.95	24.01	201.11
5	南方昌元转债C	39.74	40.90	33.84	39.81	85.85
国寿安保尊诚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1219 位，高于同类基金平均水平
1217	招商资管睿丰三个月持有期债券A	3.17	8.13	11.17	-	16.34
1218	中邮睿泽一年持有债券A	1.06	8.13	7.74	-	6.46
1219	国寿安保尊诚纯债债券A	1.73	8.12	12.17	20.76	19.45
1220	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	5.16	8.11	12.39	-46.77	-44.30
1221	博时富华纯债债券	1.52	8.10	11.29	17.44	39.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.86	32.74	46.14	35.44	85.69
2	民生加银鑫享债券A	22.39	36.65	37.72	1.71	23.36
3	民生加银鑫享债券C	21.90	35.57	36.09	-0.29	19.72
4	民生加银鑫享债券D	21.89	35.55	36.07	-0.29	3.80
5	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
国寿安保尊诚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1028 位，高于同类基金平均水平
1026	永赢颐利债券	1.24	6.66	12.18	18.73	27.79
1027	鑫元常利定期开放	0.49	6.62	12.18	-	37.27
1028	国寿安保尊诚纯债债券A	1.73	8.12	12.17	20.76	19.45
1029	永赢中债3-5年政金债指数C	0.36	7.40	12.17	-	17.00
1030	中融睿享86个月定开债券C	3.97	7.99	12.17	-	26.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	115.56	150.26
3	华商信用增强债券A	18.70	32.41	27.41	82.93	82.20
4	华商信用增强债券C	18.19	31.43	25.85	79.28	74.80
5	财通收益增强债券A	19.38	31.43	28.26	54.57	128.95
国寿安保尊诚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 501 位，高于同类基金平均水平
499	宏利乐盈66个月定期开放债券A	3.85	7.98	12.10	20.80	22.24
500	交银增利增强债券C	5.78	10.83	10.55	20.79	70.08
501	国寿安保尊诚纯债债券A	1.73	8.12	12.17	20.76	19.45
502	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.72	7.29	11.45	20.76	28.64
503	华泰柏瑞稳本增利债券B	0.58	4.19	5.71	20.75	87.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.86	10.79	16.38	34.50	423.36
2	富国天利增长债券A	1.97	7.50	11.98	20.84	372.29
3	易方达安心回报债券A	5.42	15.32	14.52	18.12	306.40
4	博时信用债券A/B	16.84	32.23	20.82	20.34	303.01
5	汇丰晋信2016周期混合	7.58	11.89	13.71	21.51	289.27
国寿安保尊诚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2544 位，高于同类基金平均水平
2542	银华信用精选两年定期开放债券	1.77	6.10	11.73	-	19.47
2543	国泰惠盈纯债债券A	-0.70	5.69	8.85	13.57	19.46
2544	国寿安保尊诚纯债债券A	1.73	8.12	12.17	20.76	19.45
2545	工银中债1-5年进出口行A	0.71	6.64	9.98	16.60	19.44
2546	鹏扬稳利债券A	1.93	7.88	11.93	19.32	19.44

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债08	420.00	43133.65	10.34%
22国开08	360.00	36906.69	8.85%
24国开03	350.00	36099.91	8.66%
24国开08	250.00	25149.93	6.03%
25农发05	250.00	24828.53	5.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	302632.71	72.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：公募基金销售新规拟限制规模宣传

　　“新规要求不能宣传规模，这个也适用在ETF上就挺意外的”，一位从业多年的公募人士向北京商报记者感叹道。近日，中基协制定了《公开募集证券投资基金销售行为规范（征求意见稿）》（以下简称《规范》），具体涉及一般宣传推介行为、通过直播形式开展宣

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06-01国寿安保尊诚纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
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05-08国寿安保尊诚纯债债券型证券投资基金招募说明书更新(2024年第1号)

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交易日	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08
单位净值(元)	1.1680	1.1684	1.1680	1.1673	1.1667
累计净值(元)	1.1951	1.1955	1.1951	1.1944	1.1938

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