国寿安保尊诚纯债债券A(008873)_最新动态

国寿安保尊诚纯债债券A008873GUOSHOU SECURITY ZUNCHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

合百集团：将积极发挥股权投资和参投基金的培育孵化作用，加快形成新质生产力[2024-11-22]

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最新净值：1.155 0.001(0.07%)

累计净值：1.159

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保尊诚纯债债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：高鑫

2023-12-20 每10份派现金 0.0 元

基金规模：21.27亿元

国寿安保尊诚纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.32	0.99	2.45	4.48
债券型名次	3480	1512	1309	500	763

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.13	8.46	12.12	-	15.90
债券型名次	706	712	515	3028	2618

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
国寿安保尊诚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3480 位，低于同类基金平均水平
3478	国寿安保安丰纯债债券	0.04	0.22	1.54	3.71	5.73
3479	国寿安保安康纯债债券	0.04	0.24	0.48	1.51	3.42
3480	国寿安保尊诚纯债债券A	0.04	0.32	0.99	2.45	4.48
3481	国寿安保尊诚纯债债券C	0.04	0.29	0.91	2.29	4.19
3482	国寿安保尊弘短债债券A	0.04	0.14	0.30	0.99	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
国寿安保尊诚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1512 位，高于同类基金平均水平
1510	国寿安保泰和纯债债券	0.06	0.32	0.49	1.68	3.47
1511	国寿安保泰荣纯债债券	0.05	0.32	0.65	1.75	3.17
1512	国寿安保尊诚纯债债券A	0.04	0.32	0.99	2.45	4.48
1513	国寿安保尊恒利率债债券A	0.07	0.32	0.85	1.99	3.61
1514	国泰合融纯债债券A	0.06	0.32	0.38	1.32	3.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
国寿安保尊诚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1309 位，高于同类基金平均水平
1307	东吴瑞盈63个月定开债券	0.07	0.35	0.99	1.93	3.25
1308	蜂巢丰远债券A	0.01	0.13	0.99	1.74	3.13
1309	国寿安保尊诚纯债债券A	0.04	0.32	0.99	2.45	4.48
1310	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.07	0.35	0.99	1.99	3.49
1311	华安证券睿赢一年持有B	0.17	0.34	0.99	1.47	4.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
国寿安保尊诚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 500 位，高于同类基金平均水平
498	中融恒鑫纯债A	0.05	0.29	1.60	2.46	4.70
499	中信建投3-5年政金债A	0.07	0.35	0.89	2.46	4.93
500	国寿安保尊诚纯债债券A	0.04	0.32	0.99	2.45	4.48
501	摩根强化回报债券B	0.15	0.32	3.32	2.45	3.37
502	招商安华债券D	0.19	1.43	6.02	2.45	4.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
国寿安保尊诚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 763 位，高于同类基金平均水平
761	永赢邦利债券C	0.08	0.37	0.93	2.27	4.49
762	广发景阳纯债	0.05	0.29	0.80	2.43	4.48
763	国寿安保尊诚纯债债券A	0.04	0.32	0.99	2.45	4.48
764	国泰民安增益纯债债券C	0.04	0.30	0.50	2.03	4.48
765	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.07	0.31	0.70	2.06	4.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
国寿安保尊诚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 706 位，高于同类基金平均水平
704	东方永泰纯债1年定期开放债券C	5.13	8.60	10.64	-	18.16
705	富国增利债券发起式A	5.13	0.00	0.00	-	6.63
706	国寿安保尊诚纯债债券A	5.13	8.46	12.12	-	15.90
707	华安沣信债券A	5.13	0.00	0.00	-	4.85
708	华夏希望债券A	5.13	8.26	5.07	18.81	122.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
国寿安保尊诚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 712 位，高于同类基金平均水平
710	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	5.44	8.47	12.45	-	17.90
711	天弘丰益债券发起C	4.63	8.47	0.00	-	8.98
712	国寿安保尊诚纯债债券A	5.13	8.46	12.12	-	15.90
713	天弘安益A	4.56	8.46	12.26	20.09	22.11
714	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	3.82	8.46	11.20	-	14.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
国寿安保尊诚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 515 位，高于同类基金平均水平
513	永赢邦利债券A	5.28	8.58	12.13	-	18.77
514	博时富乐纯债债券	4.17	7.71	12.12	20.64	21.22
515	国寿安保尊诚纯债债券A	5.13	8.46	12.12	-	15.90
516	农银金益债券	4.87	8.19	12.12	22.22	22.27
517	安信永利信用C	6.15	8.34	12.11	26.87	91.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
国寿安保尊诚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3028 位，低于同类基金平均水平
3026	鑫元中短债C	2.71	6.18	8.80	-	15.29
3027	民生加银嘉益债券	3.25	6.93	8.50	-	22.08
3028	国寿安保尊诚纯债债券A	5.13	8.46	12.12	-	15.90
3029	国寿安保尊诚纯债债券C	4.82	7.72	10.91	-	13.91
3030	国寿安保尊恒利率债债券A	4.35	7.08	10.13	-	17.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
国寿安保尊诚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2618 位，高于同类基金平均水平
2616	华安锦源0-7年金融债定开债	4.28	7.44	10.88	-	15.91
2617	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	4.60	8.67	11.65	-	15.91
2618	国寿安保尊诚纯债债券A	5.13	8.46	12.12	-	15.90
2619	建信润利增强债券C	4.01	2.45	3.24	17.99	15.90
2620	招商鑫福中短债A	2.91	6.25	8.86	-	15.90

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开07	370.00	37264.57	17.50%
22国开08	360.00	37083.09	17.41%
22国开02	150.00	15275.25	7.17%
23国开08	140.00	14439.69	6.78%
23国开03	110.00	11511.41	5.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	170203.75	79.91%
企业债	8172.99	3.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.155	1.155	1.154	1.155	1.155
累计净值(元)	1.158	1.158	1.158	1.158	1.158

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