国寿安保尊诚纯债债券A(008873)_最新动态

国寿安保尊诚纯债债券A008873GUOSHOU SECURITY ZUNCHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

百洋股份拟2051万关联转让4亿基金份额[2026-05-25]

最新动态

最新净值：1.1789 0.0006(0.05%)

累计净值：1.2150

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保尊诚纯债债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：高鑫

2026-03-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：37.87亿元

2025-09-17 每10份派现金 0.2 元

国寿安保尊诚纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.43	0.79	1.46	1.69
债券型名次	989	464	2391	1790	1189

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.38	7.45	11.95	20.44	21.58
债券型名次	1777	1111	953	507	2467

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
国寿安保尊诚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 989 位，高于同类基金平均水平
987	国寿安保泰安纯债债券	0.13	0.11	0.75	1.31	1.31
988	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.13	0.28	1.00	1.51	1.55
989	国寿安保尊诚纯债债券A	0.13	0.43	0.79	1.46	1.69
990	国寿安保尊耀纯债债券C	0.13	-0.25	-0.27	1.31	1.02
991	国泰信利三个月定期开放债券	0.13	0.33	0.93	1.46	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
国寿安保尊诚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 464 位，高于同类基金平均水平
462	富荣富乾债券A	0.51	0.43	2.12	4.13	3.61
463	广发聚鑫债券C	0.21	0.43	-0.27	0.52	0.22
464	国寿安保尊诚纯债债券A	0.13	0.43	0.79	1.46	1.69
465	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	-0.04	0.43	1.24	1.48	0.90
466	海通鑫选三个月持有A	0.01	0.43	3.24	5.50	6.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
国寿安保尊诚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2391 位，高于同类基金平均水平
2389	广发景利纯债	0.08	0.20	0.79	1.18	1.28
2390	广发景源纯债A	0.10	0.19	0.79	1.26	1.20
2391	国寿安保尊诚纯债债券A	0.13	0.43	0.79	1.46	1.69
2392	国泰君安安平一年定开债券发起	0.07	0.12	0.79	1.22	1.18
2393	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.07	0.14	0.79	1.08	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
国寿安保尊诚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1790 位，高于同类基金平均水平
1788	广发汇安18个月定期债券A	0.14	0.36	1.04	1.46	1.68
1789	国海安盈债券A	-0.07	-0.73	2.08	1.46	1.12
1790	国寿安保尊诚纯债债券A	0.13	0.43	0.79	1.46	1.69
1791	国泰信利三个月定期开放债券	0.13	0.33	0.93	1.46	1.39
1792	海富通瑞福债券C	0.10	0.18	0.92	1.46	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
国寿安保尊诚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1189 位，高于同类基金平均水平
1187	富国信用债债券A/B	0.09	0.16	1.01	1.60	1.69
1188	工银四季收益债券A	0.08	0.08	0.57	1.79	1.69
1189	国寿安保尊诚纯债债券A	0.13	0.43	0.79	1.46	1.69
1190	华商鸿盈87个月定开债	0.09	0.36	1.18	2.18	1.69
1191	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	-0.05	-0.02	0.26	2.43	1.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
国寿安保尊诚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1777 位，高于同类基金平均水平
1775	工银纯债定开	2.38	5.63	12.24	21.99	75.55
1776	广发汇元纯债定期开放债券	2.38	5.59	10.83	-	34.40
1777	国寿安保尊诚纯债债券A	2.38	7.45	11.95	20.44	21.58
1778	嘉实安元39个月定期纯债债券C	2.38	4.85	7.24	12.87	17.15
1779	交银裕坤纯债一年定期开放债券	2.38	5.78	9.95	17.77	21.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
国寿安保尊诚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1111 位，高于同类基金平均水平
1109	国投瑞银中高等级债券C	4.49	7.46	10.95	19.33	86.30
1110	易方达恒裕一年定开债券发起式	2.52	7.46	14.71	-	28.65
1111	国寿安保尊诚纯债债券A	2.38	7.45	11.95	20.44	21.58
1112	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	1.39	7.45	12.57	20.42	28.84
1113	天弘增益回报债券发起式A	2.66	7.45	12.46	14.35	60.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
国寿安保尊诚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 953 位，高于同类基金平均水平
951	平安添利债券C	3.38	6.25	11.96	18.03	87.66
952	广发集悦债券A	10.77	14.94	11.95	-	12.99
953	国寿安保尊诚纯债债券A	2.38	7.45	11.95	20.44	21.58
954	华泰紫金丰利中短债发起A	3.00	6.16	11.95	16.89	11.08
955	德邦锐乾债券C	1.67	8.39	11.94	19.42	43.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
国寿安保尊诚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 507 位，高于同类基金平均水平
505	平安添利债券A	3.79	7.11	13.32	20.45	98.70
506	兴全稳泰债券A	3.30	6.83	11.43	20.45	46.00
507	国寿安保尊诚纯债债券A	2.38	7.45	11.95	20.44	21.58
508	易方达裕富债券A	11.86	15.03	18.98	20.44	32.35
509	华夏鼎信债券A	2.42	6.38	11.75	20.43	22.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
国寿安保尊诚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2467 位，高于同类基金平均水平
2465	景顺长城景泰裕利纯债A	1.96	5.61	10.17	18.74	21.59
2466	银华信用精选两年定期开放债券	2.31	5.15	10.89	-	21.59
2467	国寿安保尊诚纯债债券A	2.38	7.45	11.95	20.44	21.58
2468	永赢迅利中高等级短债A	1.66	3.90	6.91	12.78	21.58
2469	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	1.86	4.63	7.82	14.08	21.57

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26光大银行CD037	500.00	49267.39	13.02%
24国开03	350.00	35822.31	9.47%
22国开08	260.00	26930.77	7.12%
24国开08	250.00	25525.55	6.74%
25农发05	250.00	24880.55	6.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	283564.55	74.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.1783	1.1796	1.1796	1.1778	1.1774
累计净值(元)	1.2144	1.2157	1.2157	1.2139	1.2135

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