国寿安保尊诚纯债债券A(008873)_最新动态

国寿安保尊诚纯债债券A008873GUOSHOU SECURITY ZUNCHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

通信ETF领涨；宽基ETF7月“吸金”超3000亿元[2026-08-04]

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最新净值：1.1826 -0.0006(-0.05%)

累计净值：1.2187

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保尊诚纯债债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：高鑫

2026-03-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：33.41亿元

2025-09-17 每10份派现金 0.2 元

国寿安保尊诚纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.08	0.59	1.37	2.01
债券型名次	4677	3891	2035	2171	1276

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.49	6.05	11.50	18.99	21.97
债券型名次	1464	1356	897	471	2451

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国寿安保尊诚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4677 位，低于同类基金平均水平
4675	光大保德信安和债券C	-0.05	-0.52	-0.76	-0.28	0.07
4676	广发汇富一年定期债券A	-0.05	0.07	0.73	1.71	1.94
4677	国寿安保尊诚纯债债券A	-0.05	0.08	0.59	1.37	2.01
4678	国寿安保尊享债券C	-0.05	0.12	0.50	1.10	2.73
4679	国泰惠瑞一年定期开放债券	-0.05	-0.02	0.63	1.65	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
国寿安保尊诚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3891 位，低于同类基金平均水平
3889	国联安增顺纯债债券C	0.01	0.08	0.25	0.71	0.90
3890	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.00	0.08	0.43	1.10	1.26
3891	国寿安保尊诚纯债债券A	-0.05	0.08	0.59	1.37	2.01
3892	国寿安保尊裕优化回报债券C	-0.41	0.08	0.16	0.33	1.58
3893	国泰利安中短债债券C	0.01	0.08	0.26	0.61	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国寿安保尊诚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2035 位，高于同类基金平均水平
2033	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.01	0.23	0.59	1.33	1.56
2034	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.07	0.19	0.59	1.20	1.36
2035	国寿安保尊诚纯债债券A	-0.05	0.08	0.59	1.37	2.01
2036	国泰瑞丰纯债债券	0.01	0.16	0.59	1.39	1.64
2037	国投瑞银顺昌纯债债券	0.01	0.16	0.59	1.52	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国寿安保尊诚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2171 位，高于同类基金平均水平
2169	国海安盈债券C	-0.08	-0.75	2.02	1.37	1.07
2170	国寿安保安泰三个月定开债券	0.01	0.21	0.57	1.37	1.62
2171	国寿安保尊诚纯债债券A	-0.05	0.08	0.59	1.37	2.01
2172	国泰丰祺纯债债券C	-0.01	0.16	0.57	1.37	1.64
2173	海富通上证城投债ETF	0.02	0.16	0.57	1.37	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
国寿安保尊诚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1276 位，高于同类基金平均水平
1274	广发景益债券	0.02	0.15	0.71	1.63	2.01
1275	广发双债添利债券E	0.01	0.17	0.67	1.65	2.01
1276	国寿安保尊诚纯债债券A	-0.05	0.08	0.59	1.37	2.01
1277	国泰惠盈纯债债券C	0.02	0.32	0.87	1.74	2.01
1278	华夏鼎辉债券C	0.01	0.42	0.92	1.77	2.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
国寿安保尊诚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1464 位，高于同类基金平均水平
1462	财通资管积极收益债券A	2.49	9.89	6.67	11.11	42.00
1463	长信全球债券(QDII)美元	2.49	5.11	3.37	-3.11	19.56
1464	国寿安保尊诚纯债债券A	2.49	6.05	11.50	18.99	21.97
1465	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	2.49	5.01	10.43	19.91	25.11
1466	摩根瑞泰定开债C	2.49	5.01	7.43	-	15.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
国寿安保尊诚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1356 位，高于同类基金平均水平
1354	新华安享惠金定期债券C	4.20	6.06	3.03	-	76.62
1355	大摩双利增强债券A	3.55	6.05	9.66	15.06	89.84
1356	国寿安保尊诚纯债债券A	2.49	6.05	11.50	18.99	21.97
1357	博远增睿纯债债券	2.24	6.04	10.44	-	11.93
1358	新华利率债C	2.03	6.04	7.39	12.55	14.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
国寿安保尊诚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 897 位，高于同类基金平均水平
895	宝盈增强收益债券A/B	2.64	4.32	11.51	12.16	163.11
896	富安达增强收益债券A	2.95	10.73	11.50	-0.31	50.66
897	国寿安保尊诚纯债债券A	2.49	6.05	11.50	18.99	21.97
898	鹏扬淳开债券C	2.38	5.25	11.50	19.55	25.47
899	永赢邦利债券C	3.57	6.48	11.50	18.67	24.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
国寿安保尊诚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 471 位，高于同类基金平均水平
469	融通通恒63个月定开债券A	1.90	6.09	10.23	19.00	23.19
470	招商安泰债券B	4.99	7.35	11.58	19.00	180.45
471	国寿安保尊诚纯债债券A	2.49	6.05	11.50	18.99	21.97
472	方正富邦添利纯债C	2.69	4.39	10.22	18.97	24.67
473	福建国有企业债6个月定期开放债券A	2.04	4.63	10.91	18.97	31.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
国寿安保尊诚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2451 位，高于同类基金平均水平
2449	中信建投稳丰63个月债	1.80	5.63	9.52	17.85	22.00
2450	淳厚稳惠债券A	0.89	3.36	8.98	15.17	21.97
2451	国寿安保尊诚纯债债券A	2.49	6.05	11.50	18.99	21.97
2452	国寿安保尊恒利率债债券A	2.20	5.00	9.28	15.54	21.97
2453	国泰盛合三个月定期开放债券	1.88	3.94	8.48	14.70	21.97

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发05	250.00	25097.81	7.51%
20国开05	200.00	21320.09	6.38%
26超长特别国债02	206.00	20577.90	6.15%
25国开05	200.00	19863.99	5.94%
25国开15	190.00	18819.27	5.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	204097.12	61.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

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　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1832	1.1818	1.1812	1.1801	1.1820
累计净值(元)	1.2193	1.2179	1.2173	1.2162	1.2181

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