我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3082.95 |
3736.40 |
2064.37 |
1854.55 |
622.62 |
| 本期利润(万元) |
1916.93 |
5930.78 |
2932.67 |
2637.09 |
320.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.88 |
0.00 |
3.05 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
18730.99 |
0.00 |
15011.43 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
212734.46 |
209147.28 |
206186.26 |
203435.37 |
253112.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.14 |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.92 |
0.00 |
3.67 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.17 |
0.00 |
10.93 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
118.88 |
109.56 |
102.97 |
107.89 |
114.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
262566.65 |
226329.09 |
5268.66 |
4358.30 |
6549.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
262566.65 |
226329.09 |
5268.66 |
4358.30 |
6549.74 |
| 应付管理人报酬(万元) |
51.28 |
52.07 |
2.39 |
2.52 |
2.96 |
| 应付托管费(万元) |
8.55 |
8.68 |
0.34 |
0.36 |
0.42 |
| 资产总计(万元) |
262836.58 |
226469.52 |
5443.93 |
4681.61 |
6717.83 |
| 负债合计(万元) |
53419.33 |
22712.20 |
1283.48 |
551.51 |
1848.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
209417.25 |
203757.32 |
4160.45 |
4130.10 |
4869.63 |
| 未分配利润(万元) |
25439.44 |
19528.28 |
340.18 |
260.62 |
257.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.57 |
112.25 |
1.31 |
3.79 |
2.02 |
| 投资收益(万元) |
4588.67 |
2230.10 |
85.58 |
271.21 |
150.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2197.58 |
787.49 |
36.81 |
-72.66 |
-30.87 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
20.35 |
0.27 |
2.47 |
0.63 |
| 收入合计(万元) |
6786.83 |
3150.18 |
123.97 |
204.82 |
122.65 |
| 管理人报酬(万元) |
307.86 |
270.05 |
15.61 |
36.11 |
20.02 |
| 托管费(万元) |
51.31 |
44.53 |
2.23 |
5.16 |
2.86 |
| 其它费用(万元) |
16.45 |
25.18 |
9.40 |
7.47 |
7.67 |
| 费用合计(万元) |
847.73 |
496.51 |
38.37 |
76.58 |
47.43 |
| 利润总额(万元) |
5939.10 |
2653.67 |
85.60 |
128.23 |
75.22 |
| 净利润(万元) |
5939.10 |
2653.67 |
85.60 |
128.23 |
75.22 |
