国寿安保尊诚纯债债券A(008873)_财务情况

国寿安保尊诚纯债债券A008873GUOSHOU SECURITY ZUNCHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	5036.59	1798.21	10955.33	4420.86	5540.83
本期利润(万元)	7156.30	2072.48	5260.38	142.86	3862.02
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.01	0.02	0.00	0.01
加权平均净值利润率(%)	1.87	0.00	1.43	0.00	1.21
期末可供分配利润(万元)	41586.93	0.00	54036.24	0.00	50963.60
期末可供分配份额利润(元)	0.15	0.00	0.14	0.00	0.15
期末基金资产净值(万元)	334094.12	378189.84	449103.98	416308.02	406732.32
期末基金份额净值(元)	1.18	1.16	1.17	1.16	1.19
本期净值增长率(%)	1.93	0.00	1.40	0.00	1.04
累计净值增长率(%)	21.87	0.00	19.57	0.00	19.14

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	108.75	153.37	104.62	112.32	118.88
交易性金融资产(万元)	312913.91	520841.66	473649.39	247654.71	262566.65
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	312913.91	520841.66	473649.39	247654.71	262566.65
应付管理人报酬(万元)	86.28	107.95	101.73	55.55	51.28
应付托管费(万元)	14.38	17.99	16.95	9.26	8.55
资产总计(万元)	336336.96	537863.80	474904.39	248300.71	262836.58
负债合计(万元)	1992.44	87981.61	67248.08	23347.65	53419.33
所有者权益合计(万元)	334344.52	449882.20	407656.31	224953.05	209417.25
未分配利润(万元)	51412.60	64801.63	64452.06	33599.64	25439.44

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	187.58	95.03	46.54	5.13	0.57
投资收益(万元)	5968.20	13198.12	6402.28	9928.19	4588.67
公允价值变动收益(万元)	2123.94	-5711.48	-1687.44	4464.66	2197.58
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	8279.72	7581.67	4761.39	14397.97	6786.83
管理人报酬(万元)	573.32	1103.01	473.68	630.14	307.86
托管费(万元)	95.55	183.83	78.95	105.02	51.31
其它费用(万元)	11.82	23.82	11.99	25.39	16.45
费用合计(万元)	1114.82	2316.01	895.87	1508.01	847.73
利润总额(万元)	7164.91	5265.66	3865.51	12889.97	5939.10
净利润(万元)	7164.91	5265.66	3865.51	12889.97	5939.10

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