资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 312913.91 97.67%
银行存款和结算备付金 2788.21 0.87%
其他资产 4674.84 1.46%
资产总值:320376.96万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发05 250.00 25097.81 7.51%
20国开05 200.00 21320.09 6.38%
26超长特别国债02 206.00 20577.90 6.15%
25国开05 200.00 19863.99 5.94%
25国开15 190.00 18819.27 5.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 204097.12 61.04%
国家债券 58519.56 17.50%
可转债 28598.45 8.55%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%