财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4.38 |
2.28 |
21.80 |
8.42 |
12.11 |
| 本期利润(万元) |
8.60 |
5.10 |
5.28 |
-0.06 |
3.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.27 |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
0.47 |
| 期末可供分配利润(万元) |
27.12 |
0.00 |
81.25 |
0.00 |
100.39 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.13 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.13 |
| 期末基金资产净值(万元) |
250.41 |
252.27 |
778.21 |
783.85 |
923.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.14 |
1.15 |
1.14 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
1.77 |
0.00 |
1.07 |
0.00 |
0.87 |
| 累计净值增长率(%) |
19.18 |
0.00 |
17.10 |
0.00 |
16.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
108.75 |
153.37 |
104.62 |
112.32 |
118.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
312913.91 |
520841.66 |
473649.39 |
247654.71 |
262566.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
312913.91 |
520841.66 |
473649.39 |
247654.71 |
262566.65 |
| 应付管理人报酬(万元) |
86.28 |
107.95 |
101.73 |
55.55 |
51.28 |
| 应付托管费(万元) |
14.38 |
17.99 |
16.95 |
9.26 |
8.55 |
| 资产总计(万元) |
336336.96 |
537863.80 |
474904.39 |
248300.71 |
262836.58 |
| 负债合计(万元) |
1992.44 |
87981.61 |
67248.08 |
23347.65 |
53419.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
334344.52 |
449882.20 |
407656.31 |
224953.05 |
209417.25 |
| 未分配利润(万元) |
51412.60 |
64801.63 |
64452.06 |
33599.64 |
25439.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
187.58 |
95.03 |
46.54 |
5.13 |
0.57 |
| 投资收益(万元) |
5968.20 |
13198.12 |
6402.28 |
9928.19 |
4588.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2123.94 |
-5711.48 |
-1687.44 |
4464.66 |
2197.58 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
8279.72 |
7581.67 |
4761.39 |
14397.97 |
6786.83 |
| 管理人报酬(万元) |
573.32 |
1103.01 |
473.68 |
630.14 |
307.86 |
| 托管费(万元) |
95.55 |
183.83 |
78.95 |
105.02 |
51.31 |
| 其它费用(万元) |
11.82 |
23.82 |
11.99 |
25.39 |
16.45 |
| 费用合计(万元) |
1114.82 |
2316.01 |
895.87 |
1508.01 |
847.73 |
| 利润总额(万元) |
7164.91 |
5265.66 |
3865.51 |
12889.97 |
5939.10 |
| 净利润(万元) |
7164.91 |
5265.66 |
3865.51 |
12889.97 |
5939.10 |
