国寿安保尊诚纯债债券C(008874)_最新动态

国寿安保尊诚纯债债券C008874GUOSHOU SECURITY ZUNCHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1897

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保尊诚纯债债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：高鑫

2026-03-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.03亿元

2025-09-17 每10份派现金 0.2 元

国寿安保尊诚纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	-0.05	0.13	0.89	1.66
债券型名次	4000	4317	4227	3210	3131

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.79	4.80	9.88	16.34	19.04
债券型名次	3725	2935	1884	1389	2943

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国寿安保尊诚纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4000 位，低于同类基金平均水平
3998	国联汇富债券C	0.01	0.05	0.06	0.58	1.35
3999	国寿安保安丰纯债债券	0.01	-0.00	0.33	1.16	1.82
4000	国寿安保尊诚纯债债券C	0.01	-0.05	0.13	0.89	1.66
4001	国泰农惠定期开放债券	0.01	0.13	0.22	0.68	1.33
4002	国元元赢30天持有期债券A	0.01	0.09	0.36	0.76	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国寿安保尊诚纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4317 位，低于同类基金平均水平
4315	安信资管瑞丰6个月持有债券B	-0.01	-0.05	0.36	4.26	-0.65
4316	工银四季收益债券A	-0.08	-0.05	0.08	0.74	2.02
4317	国寿安保尊诚纯债债券C	0.01	-0.05	0.13	0.89	1.66
4318	华安证券睿赢一年持有B	-0.01	-0.05	1.05	1.78	1.54
4319	鹏华产业债债券	-0.09	-0.05	0.08	0.30	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国寿安保尊诚纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4227 位，低于同类基金平均水平
4225	光大保德信岁末红利纯债债券A	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21
4226	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21
4227	国寿安保尊诚纯债债券C	0.01	-0.05	0.13	0.89	1.66
4228	恒生前海恒源丰利债券C	-0.07	0.02	0.13	0.61	1.73
4229	华安证券聚赢一年持有A	0.00	0.05	0.13	1.79	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国寿安保尊诚纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3210 位，低于同类基金平均水平
3208	国联安增鑫纯债A	0.10	0.24	0.48	0.89	1.51
3209	国融稳益债券C	0.07	0.21	0.46	0.89	1.54
3210	国寿安保尊诚纯债债券C	0.01	-0.05	0.13	0.89	1.66
3211	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	0.05	0.18	0.46	0.89	1.55
3212	海富通聚利债券	0.05	0.19	0.48	0.89	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国寿安保尊诚纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3131 位，低于同类基金平均水平
3129	工银泰和39个月定开债券C	0.00	0.05	0.39	0.99	1.66
3130	广发资管昭利中短债A	0.01	0.03	0.38	0.82	1.66
3131	国寿安保尊诚纯债债券C	0.01	-0.05	0.13	0.89	1.66
3132	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.09	0.28	0.58	0.99	1.66
3133	国投瑞银稳定增利债券C	-0.13	-0.21	-0.25	0.18	1.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国寿安保尊诚纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3725 位，低于同类基金平均水平
3723	光大尊盈半年C	1.79	3.12	5.63	11.28	27.08
3724	国联安短债债券A	1.79	3.49	6.29	13.28	19.78
3725	国寿安保尊诚纯债债券C	1.79	4.80	9.88	16.34	19.04
3726	恒越安裕纯债债券	1.79	5.45	0.00	-	8.41
3727	汇安中短债债券C	1.79	3.25	5.76	11.35	21.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国寿安保尊诚纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2935 位，低于同类基金平均水平
2933	广发央企80债券指数A	2.81	4.80	8.40	14.82	18.83
2934	国联金如意双利一年持有债券C	2.42	4.80	5.07	-	6.24
2935	国寿安保尊诚纯债债券C	1.79	4.80	9.88	16.34	19.04
2936	国投瑞银顺立纯债债券	3.24	4.80	8.91	-	10.72
2937	海富通利率债债券A	2.65	4.80	9.71	16.68	17.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国寿安保尊诚纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1884 位，高于同类基金平均水平
1882	方正富邦恒利C	4.41	6.34	9.88	16.14	19.16
1883	蜂巢丰业一年定开	4.02	6.50	9.88	16.80	24.63
1884	国寿安保尊诚纯债债券C	1.79	4.80	9.88	16.34	19.04
1885	华安鼎信3个月定开债	3.32	5.74	9.88	17.87	28.96
1886	惠升中债1-5年政策性金融债A	2.63	5.18	9.88	-	14.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国寿安保尊诚纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1389 位，高于同类基金平均水平
1387	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	2.99	5.05	9.77	16.35	16.46
1388	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	5.16	8.35	19.40	16.34	14.38
1389	国寿安保尊诚纯债债券C	1.79	4.80	9.88	16.34	19.04
1390	天弘睿选利率债发起式C	1.92	4.51	9.61	16.34	16.44
1391	银华信用四季红债券A	3.21	5.32	9.23	16.34	87.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国寿安保尊诚纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2943 位，低于同类基金平均水平
2941	同泰恒兴纯债A	2.20	3.24	8.67	14.82	19.05
2942	中邮淳悦39个月定期开放债券C	2.96	5.64	8.03	14.90	19.05
2943	国寿安保尊诚纯债债券C	1.79	4.80	9.88	16.34	19.04
2944	光大保德信超短债债券C	1.11	2.58	5.51	9.66	19.03
2945	天弘齐享债券发起A	2.78	5.87	10.45	19.17	19.03

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发05	250.00	25097.81	7.51%
20国开05	200.00	21320.09	6.38%
26超长特别国债02	206.00	20577.90	6.15%
25国开05	200.00	19863.99	5.94%
25国开15	190.00	18819.27	5.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	204097.12	61.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1597	1.1593	1.1589	1.1585	1.1579
累计净值(元)	1.1908	1.1904	1.1900	1.1896	1.1890

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