国寿安保尊诚纯债债券C(008874)_最新动态

国寿安保尊诚纯债债券C008874GUOSHOU SECURITY ZUNCHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

“科创+绿色”双主题基金启新篇金融产业携手培育新质生产力[2026-02-09]

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最新净值：1.1546 0.0017(0.15%)

累计净值：1.1781

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保尊诚纯债债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：高鑫

2025-09-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.08亿元

2023-12-20 每10份派现金 0.0 元

国寿安保尊诚纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.72	0.33	0.75	0.64
债券型名次	530	775	3646	2401	1337

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.29	7.29	11.25	19.11	17.85
债券型名次	3382	1493	1433	813	2884

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国寿安保尊诚纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 530 位，高于同类基金平均水平
528	国联安增泰一年定开债发起式	0.15	0.45	0.45	0.32	0.45
529	国寿安保尊诚纯债债券A	0.15	0.75	0.41	0.91	0.67
530	国寿安保尊诚纯债债券C	0.15	0.72	0.33	0.75	0.64
531	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.15	0.41	0.27	0.41	0.29
532	国投瑞银顺立纯债债券	0.15	0.43	0.37	0.21	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国寿安保尊诚纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 775 位，高于同类基金平均水平
773	平安季季享3个月持有债券C	0.02	0.73	1.27	1.08	0.95
774	易方达丰和债券C	-1.56	0.73	0.84	3.59	1.63
775	国寿安保尊诚纯债债券C	0.15	0.72	0.33	0.75	0.64
776	华安安心收益债B类	0.21	0.72	0.83	0.62	0.83
777	华富安业一年持有期债券C	-0.20	0.72	1.43	3.41	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
国寿安保尊诚纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3646 位，低于同类基金平均水平
3644	广发招财短债E	0.03	0.11	0.33	0.59	0.13
3645	国金惠鑫短债E	0.03	0.14	0.33	0.61	0.15
3646	国寿安保尊诚纯债债券C	0.15	0.72	0.33	0.75	0.64
3647	国寿安保尊荣中短债债券C	0.03	0.21	0.33	0.62	0.24
3648	国泰丰祺纯债债券A	0.19	0.57	0.33	0.20	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
国寿安保尊诚纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2401 位，高于同类基金平均水平
2399	广发景明中短债A	0.04	0.18	0.41	0.75	0.21
2400	广发景宁纯债A	0.06	0.39	0.51	0.75	0.41
2401	国寿安保尊诚纯债债券C	0.15	0.72	0.33	0.75	0.64
2402	国泰君安君得利短债A	0.04	0.19	0.42	0.75	0.22
2403	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.03	0.13	0.37	0.75	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
国寿安保尊诚纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1337 位，高于同类基金平均水平
1335	广发中债农发债总指数C	0.18	0.84	0.24	-0.16	0.64
1336	国寿安保安丰纯债债券	0.16	0.75	0.46	0.14	0.64
1337	国寿安保尊诚纯债债券C	0.15	0.72	0.33	0.75	0.64
1338	汇安嘉汇纯债债券A	0.09	0.62	0.49	0.85	0.64
1339	金鹰年年邮享一年持有债券A	-0.64	0.21	0.84	1.23	0.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	29.15	154.45
国寿安保尊诚纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3382 位，低于同类基金平均水平
3380	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	1.29	6.78	12.89	-	23.31
3381	广发汇誉3个月定期开放债券	1.29	3.87	6.52	-	22.88
3382	国寿安保尊诚纯债债券C	1.29	7.29	11.25	19.11	17.85
3383	国泰润泰纯债债券A	1.29	3.79	6.30	12.34	29.37
3384	红土创新纯债C	1.29	6.29	9.39	16.81	19.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
国寿安保尊诚纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1493 位，高于同类基金平均水平
1491	鹏扬淳开债券D	1.10	7.30	11.84	-	14.88
1492	博时裕新纯债	2.87	7.29	11.01	17.88	40.07
1493	国寿安保尊诚纯债债券C	1.29	7.29	11.25	19.11	17.85
1494	华夏鼎通债券A	0.28	7.29	11.65	20.49	31.45
1495	南方3-5年农发债A	0.66	7.29	11.67	20.97	29.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.69	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.48	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.48	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
国寿安保尊诚纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1433 位，高于同类基金平均水平
1431	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.56	6.45	11.26	20.29	22.65
1432	德邦德瑞一年定开债	0.81	6.47	11.25	19.42	22.60
1433	国寿安保尊诚纯债债券C	1.29	7.29	11.25	19.11	17.85
1434	鹏华永益3个月定开债券	1.30	7.69	11.25	-	17.67
1435	稳达三个月滚动持有债券A	1.96	6.02	11.25	-	12.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	77.41	93.20
2	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	73.83	85.30
3	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	63.41	56.11
4	万家可转债债券C	23.95	38.77	27.52	60.20	52.54
5	天弘添利债券(LOF)E	10.54	39.17	15.53	59.79	52.00
国寿安保尊诚纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 813 位，高于同类基金平均水平
811	博时裕顺纯债债券	2.79	6.26	10.73	19.11	42.50
812	博时中债3-5政金债指数C	0.21	6.83	11.05	19.11	21.62
813	国寿安保尊诚纯债债券C	1.29	7.29	11.25	19.11	17.85
814	永赢丰利债券A	1.75	4.89	10.52	19.11	32.36
815	工银添慧债券C	28.00	35.92	17.97	19.10	39.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	29.95	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	21.91	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	16.27	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	13.51	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	24.44	314.15
国寿安保尊诚纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2884 位，低于同类基金平均水平
2882	长城嘉鑫两年定开债券A	2.17	4.78	7.46	-	17.86
2883	天弘弘择短债A	1.45	3.37	5.82	11.61	17.86
2884	国寿安保尊诚纯债债券C	1.29	7.29	11.25	19.11	17.85
2885	嘉实汇鑫中短债债券A	1.69	4.99	10.03	15.52	17.85
2886	南方集利18个月持有债券C	2.47	4.00	5.70	-	17.84

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	360.00	37085.98	8.24%
24国开03	350.00	36334.32	8.08%
24国开08	250.00	25319.01	5.63%
25农发05	250.00	24989.25	5.55%
24附息国债08	240.00	24805.41	5.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	399395.66	88.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.1529	1.1536	1.1541	1.1494	1.1529
累计净值(元)	1.1764	1.1771	1.1776	1.1729	1.1764

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