国寿安保尊诚纯债债券C(008874)_最新动态

国寿安保尊诚纯债债券C008874GUOSHOU SECURITY ZUNCHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

穿越三轮牛熊，这17只基金始终跑赢同类！[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.1546 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1857

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保尊诚纯债债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：高鑫

2026-03-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.03亿元

2025-09-17 每10份派现金 0.2 元

国寿安保尊诚纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.82	0.81	1.03	1.30
债券型名次	647	903	2197	3355	1664

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.80	6.71	10.87	-	18.63
债券型名次	2984	1499	1452	2570	2881

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国寿安保尊诚纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 647 位，高于同类基金平均水平
645	工银添颐债券A	0.16	0.56	0.68	1.49	1.37
646	国金惠诚C	0.16	1.07	0.04	2.50	2.10
647	国寿安保尊诚纯债债券C	0.16	0.82	0.81	1.03	1.30
648	恒生前海恒润纯债A	0.16	-0.22	0.35	1.11	0.52
649	恒生前海恒润纯债C	0.16	-0.21	1.91	2.64	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国寿安保尊诚纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 903 位，高于同类基金平均水平
901	招商享利增强债券A	-0.06	0.83	-1.23	0.36	0.17
902	中加聚盈定开债券A	0.15	0.83	0.28	1.44	1.00
903	国寿安保尊诚纯债债券C	0.16	0.82	0.81	1.03	1.30
904	海富通恒丰定开债券	-0.06	0.82	1.26	2.85	2.74
905	浦银安盛稳健丰利债券A	0.17	0.82	-0.09	1.16	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
国寿安保尊诚纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2197 位，高于同类基金平均水平
2195	国寿安保安泰三个月定开债券	0.03	0.30	0.81	1.19	1.05
2196	国寿安保泰然纯债债券	0.04	0.28	0.81	1.33	1.14
2197	国寿安保尊诚纯债债券C	0.16	0.82	0.81	1.03	1.30
2198	国投瑞银顺恒纯债债券	0.05	0.32	0.81	1.22	1.04
2199	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.04	0.35	0.81	1.14	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
国寿安保尊诚纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3355 位，低于同类基金平均水平
3353	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.08	0.31	0.89	1.03	1.09
3354	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.04	0.23	0.68	1.03	0.83
3355	国寿安保尊诚纯债债券C	0.16	0.82	0.81	1.03	1.30
3356	国泰聚盈三年定期开放债券	0.03	0.11	0.35	1.03	0.42
3357	国泰上证5年期国债ETF	0.04	0.26	0.74	1.03	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国寿安保尊诚纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1664 位，高于同类基金平均水平
1662	工银信用纯债一年定开债券A	0.05	0.43	1.02	1.51	1.30
1663	广发景益债券	0.02	0.38	0.94	1.46	1.30
1664	国寿安保尊诚纯债债券C	0.16	0.82	0.81	1.03	1.30
1665	华富吉富30天滚动持有中短债A	0.04	0.38	1.04	1.60	1.30
1666	华夏鼎航债券C	0.04	0.35	0.95	1.62	1.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
国寿安保尊诚纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2984 位，低于同类基金平均水平
2982	广发景辉纯债	1.80	4.84	8.61	-	20.26
2983	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	1.80	5.76	5.45	-	3.60
2984	国寿安保尊诚纯债债券C	1.80	6.71	10.87	-	18.63
2985	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.80	3.85	6.99	-	11.31
2986	华泰保兴尊信定开	1.80	5.87	9.33	-	32.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
国寿安保尊诚纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1499 位，高于同类基金平均水平
1497	格林泓鑫纯债A	4.05	6.71	12.64	-	35.41
1498	工银添颐债券B	4.05	6.71	-4.46	-	133.70
1499	国寿安保尊诚纯债债券C	1.80	6.71	10.87	-	18.63
1500	上银慧鼎利债券	2.50	6.71	9.62	-	14.71
1501	天弘安盈一年持有C	3.80	6.71	8.35	-	12.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
国寿安保尊诚纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1452 位，高于同类基金平均水平
1450	蜂巢添鑫纯债C	1.37	6.11	10.87	-	26.16
1451	国寿安保中债3-5年政金债指数A	1.75	6.14	10.87	-	20.44
1452	国寿安保尊诚纯债债券C	1.80	6.71	10.87	-	18.63
1453	国泰惠鑫一年定期开放债券	2.59	5.80	10.87	-	21.92
1454	南方鼎利一年定开债券发起	0.76	4.91	10.87	-	23.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
国寿安保尊诚纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2570 位，高于同类基金平均水平
2568	民生加银嘉益债券	2.04	5.73	9.78	-	27.05
2569	国寿安保尊诚纯债债券A	2.11	7.39	11.95	-	21.25
2570	国寿安保尊诚纯债债券C	1.80	6.71	10.87	-	18.63
2571	国寿安保尊恒利率债债券A	1.84	5.76	9.90	-	21.18
2572	国寿安保尊恒利率债债券C	1.43	5.05	8.72	-	18.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
国寿安保尊诚纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2881 位，低于同类基金平均水平
2879	中银同享一年定期开放债券	1.85	5.42	9.49	-	18.65
2880	博时富盛一年定开债发起式	0.83	6.22	9.77	-	18.63
2881	国寿安保尊诚纯债债券C	1.80	6.71	10.87	-	18.63
2882	浦银安盛普庆纯债债券C	2.10	4.77	9.42	-	18.61
2883	天弘同利债券(LOF)E	1.74	4.01	8.57	-	18.60

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26光大银行CD037	500.00	49267.39	13.02%
24国开03	350.00	35822.31	9.47%
22国开08	260.00	26930.77	7.12%
24国开08	250.00	25525.55	6.74%
25农发05	250.00	24880.55	6.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	283564.55	74.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1545	1.1522	1.1525	1.1527	1.1520
累计净值(元)	1.1856	1.1833	1.1836	1.1838	1.1831

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