国寿安保尊诚纯债债券C(008874)_最新动态

国寿安保尊诚纯债债券C008874GUOSHOU SECURITY ZUNCHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保尊诚纯债债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：高鑫

2026-03-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.03亿元

2025-09-17 每10份派现金 0.2 元

国寿安保尊诚纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.03	0.31	1.57	1.89
债券型名次	4390	4412	3920	1861	2676

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.04	4.89	10.24	16.69	19.32
债券型名次	3538	2475	1667	1232	2897

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国寿安保尊诚纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4390 位，低于同类基金平均水平
4388	国联汇富债券A	0.01	0.09	0.14	0.73	1.59
4389	国联汇富债券C	0.01	0.05	0.06	0.58	1.35
4390	国寿安保尊诚纯债债券C	0.01	0.03	0.31	1.57	1.89
4391	国泰利安中短债债券C	0.01	0.09	0.26	0.55	0.88
4392	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.01	0.10	0.28	0.60	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
国寿安保尊诚纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4412 位，低于同类基金平均水平
4410	广发资管昭利中短债B	0.01	0.03	0.38	0.83	1.67
4411	国联金如意双利一年持有债券B	-0.02	0.03	0.61	1.28	1.37
4412	国寿安保尊诚纯债债券C	0.01	0.03	0.31	1.57	1.89
4413	国寿安保尊享债券C	-0.01	0.03	0.34	1.56	2.78
4414	国投瑞银中高等级债券A	-0.02	0.03	0.15	1.28	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国寿安保尊诚纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3920 位，低于同类基金平均水平
3918	富国中债-1-3年国开行债券指数C	0.02	0.13	0.31	0.94	1.47
3919	国联安鸿利短债债券C	0.02	0.12	0.31	0.58	0.89
3920	国寿安保尊诚纯债债券C	0.01	0.03	0.31	1.57	1.89
3921	国寿安保尊耀纯债债券A	0.05	0.27	0.31	1.70	0.65
3922	国泰利安中短债债券A	0.02	0.11	0.31	0.65	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
国寿安保尊诚纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1861 位，高于同类基金平均水平
1859	广发双债添利债券C	0.12	0.38	0.70	1.57	2.37
1860	国金中债1-5年政策性金融债A	0.10	0.21	0.69	1.57	2.17
1861	国寿安保尊诚纯债债券C	0.01	0.03	0.31	1.57	1.89
1862	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.06	0.27	0.72	1.57	2.38
1863	华泰紫金智盈债券A	0.08	0.29	0.73	1.57	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
国寿安保尊诚纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2676 位，高于同类基金平均水平
2674	东吴鼎泰纯债A	0.06	0.29	0.55	1.14	1.89
2675	富国汇泽一年定期开放债券A	0.02	0.12	0.35	1.30	1.89
2676	国寿安保尊诚纯债债券C	0.01	0.03	0.31	1.57	1.89
2677	国投瑞银中高等级债券C	-0.02	-0.01	0.07	1.13	1.89
2678	汇添富多策略纯债E	0.08	0.18	0.93	1.61	1.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
国寿安保尊诚纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3538 位，低于同类基金平均水平
3536	创金合信汇益纯债一年定开债券C	2.04	4.24	8.39	14.43	34.77
3537	大成通嘉三年定开债券A	2.04	5.08	8.11	14.16	20.48
3538	国寿安保尊诚纯债债券C	2.04	4.89	10.24	16.69	19.32
3539	国泰君安60天滚动持有中短债A	2.04	4.22	7.88	-	13.53
3540	合煦智远稳进纯债债券C	2.04	2.85	5.53	-	7.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
国寿安保尊诚纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2475 位，高于同类基金平均水平
2473	鑫元嘉利一年定开债发起式	3.81	4.90	9.75	-	12.73
2474	国联安增祺纯债C	2.99	4.89	10.15	16.07	18.00
2475	国寿安保尊诚纯债债券C	2.04	4.89	10.24	16.69	19.32
2476	恒生前海恒润纯债C	3.47	4.89	8.76	-	8.15
2477	华夏中债3-5年政金债指数A	2.79	4.89	8.36	14.32	23.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
国寿安保尊诚纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1667 位，高于同类基金平均水平
1665	中泰安悦6个月定开债C	2.64	4.90	10.25	-	12.12
1666	东兴兴盈三个月定开债C	-0.53	3.33	10.24	-	14.38
1667	国寿安保尊诚纯债债券C	2.04	4.89	10.24	16.69	19.32
1668	华夏鼎英债券C	2.46	3.96	10.24	18.05	18.07
1669	建信双债增强A	2.74	7.75	10.24	13.96	57.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
国寿安保尊诚纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1232 位，高于同类基金平均水平
1230	英大纯债债券A	1.84	7.44	11.36	16.70	79.00
1231	招商添泽纯债A	2.56	4.65	8.99	16.70	30.66
1232	国寿安保尊诚纯债债券C	2.04	4.89	10.24	16.69	19.32
1233	万家鑫悦纯债A	3.35	5.35	10.36	16.69	32.77
1234	银华增强收益债券	3.23	21.06	17.40	16.69	149.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
国寿安保尊诚纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2897 位，低于同类基金平均水平
2895	东兴兴利债券D	2.47	4.74	7.01	16.19	19.33
2896	上银聚远盈42个月定开债券	2.60	5.07	7.69	14.97	19.33
2897	国寿安保尊诚纯债债券C	2.04	4.89	10.24	16.69	19.32
2898	国泰惠泰一年定期开放债券	2.36	3.67	8.75	15.09	19.32
2899	华安添鑫中短债C	1.55	2.98	5.57	10.96	19.31

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发05	250.00	25097.81	7.51%
20国开05	200.00	21320.09	6.38%
26超长特别国债02	206.00	20577.90	6.15%
25国开05	200.00	19863.99	5.94%
25国开15	190.00	18819.27	5.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	204097.12	61.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1616	1.1617	1.1612	1.1601	1.1604
累计净值(元)	1.1927	1.1928	1.1923	1.1912	1.1915

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