国寿安保尊诚纯债债券C(008874)_最新动态

国寿安保尊诚纯债债券C008874GUOSHOU SECURITY ZUNCHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

科技和中概股在涨，新能源在跌，消费在磨底，创新药在企稳！[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.1585 -0.0005(-0.04%)

累计净值：1.1896

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保尊诚纯债债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：高鑫

2026-03-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.03亿元

2025-09-17 每10份派现金 0.2 元

国寿安保尊诚纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	0.18	0.91	1.66	1.65
债券型名次	4618	1202	1032	1809	1955

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.76	6.22	10.45	17.67	19.03
债券型名次	2570	1517	1412	1117	2884

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国寿安保尊诚纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4618 位，低于同类基金平均水平
4616	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	-0.11	-0.06	0.53	1.57	1.57
4617	广发汇择一年定期开放债券C	-0.11	-0.20	0.76	1.42	1.42
4618	国寿安保尊诚纯债债券C	-0.11	0.18	0.91	1.66	1.65
4619	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	-0.11	-0.57	-0.72	-0.73	-0.17
4620	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	-0.11	-0.01	0.14	0.96	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
国寿安保尊诚纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1202 位，高于同类基金平均水平
1200	广发增强债券A	0.03	0.18	0.39	1.15	1.33
1201	国寿安保超短债债券A	0.06	0.18	0.71	1.25	1.26
1202	国寿安保尊诚纯债债券C	-0.11	0.18	0.91	1.66	1.65
1203	国寿安保尊享债券A	-0.08	0.18	0.93	2.01	2.73
1204	国泰惠盈纯债债券C	0.08	0.18	0.91	1.83	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
国寿安保尊诚纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1032 位，高于同类基金平均水平
1030	工银3-5年国开债指数E	0.05	0.16	0.91	0.83	0.83
1031	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.10	0.14	0.91	1.99	1.78
1032	国寿安保尊诚纯债债券C	-0.11	0.18	0.91	1.66	1.65
1033	国寿安保尊益信用纯债债券	0.07	0.13	0.91	1.90	1.98
1034	国泰惠盈纯债债券C	0.08	0.18	0.91	1.83	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
国寿安保尊诚纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1809 位，高于同类基金平均水平
1807	工银1-3年农发债指数A	0.04	0.14	0.78	1.66	1.60
1808	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.08	0.12	0.69	1.66	1.63
1809	国寿安保尊诚纯债债券C	-0.11	0.18	0.91	1.66	1.65
1810	国泰丰祺纯债债券C	0.09	0.13	0.88	1.66	1.56
1811	国泰信用互利债券A	0.09	0.21	0.90	1.66	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
国寿安保尊诚纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1955 位，高于同类基金平均水平
1953	广发景富纯债	0.05	0.03	0.71	1.63	1.65
1954	国寿安保安康纯债债券	0.05	0.10	0.70	1.70	1.65
1955	国寿安保尊诚纯债债券C	-0.11	0.18	0.91	1.66	1.65
1956	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.06	0.13	0.67	1.67	1.65
1957	华夏纯债债券A	0.04	0.08	0.77	1.64	1.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
国寿安保尊诚纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2570 位，高于同类基金平均水平
2568	大成景盈债券C	1.76	4.64	7.24	13.29	13.40
2569	国联安中短债债券C	1.76	3.81	7.44	-	10.19
2570	国寿安保尊诚纯债债券C	1.76	6.22	10.45	17.67	19.03
2571	国泰惠信三年定期开放债券	1.76	4.27	6.77	12.54	18.18
2572	宏利恒利债券A	1.76	6.39	10.55	17.62	42.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
国寿安保尊诚纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1517 位，高于同类基金平均水平
1515	博时富盛一年定开债发起式	0.83	6.22	9.77	14.73	18.63
1516	财通资管睿兴债券C	1.03	6.22	9.93	-	10.09
1517	国寿安保尊诚纯债债券C	1.76	6.22	10.45	17.67	19.03
1518	融通增享纯债债券A	2.20	6.22	12.02	18.22	23.87
1519	天弘稳健回报债券发起A	2.19	6.22	9.78	-	10.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
国寿安保尊诚纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1412 位，高于同类基金平均水平
1410	创金尊隆纯债C	2.51	6.40	10.45	-	12.44
1411	光大保德信安瑞一年持有期债券C	1.44	12.76	10.45	16.31	17.73
1412	国寿安保尊诚纯债债券C	1.76	6.22	10.45	17.67	19.03
1413	鹏扬聚利六个月持有期债券A	2.22	10.73	10.45	10.57	21.81
1414	方正富邦添利纯债C	1.15	4.85	10.44	18.98	24.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
国寿安保尊诚纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1117 位，高于同类基金平均水平
1115	中加恒泰定开债券A	2.23	5.12	12.10	17.68	23.58
1116	蜂巢添益纯债A	1.55	4.18	8.32	17.67	22.20
1117	国寿安保尊诚纯债债券C	1.76	6.22	10.45	17.67	19.03
1118	鹏华尊泰一年定开发起式债券	0.30	4.77	8.61	17.67	24.53
1119	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	2.13	4.84	10.08	17.67	25.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
国寿安保尊诚纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2884 位，低于同类基金平均水平
2882	博时富祥纯债债券C	1.14	3.89	7.98	14.80	19.04
2883	中加裕盈纯债债券	2.13	3.13	5.72	11.82	19.04
2884	国寿安保尊诚纯债债券C	1.76	6.22	10.45	17.67	19.03
2885	创金合信泰享39个月	2.73	5.38	8.17	15.77	19.02
2886	工银彭博国开债1-3年指数C	1.51	5.10	8.58	15.18	19.02

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26光大银行CD037	500.00	49267.39	13.02%
24国开03	350.00	35822.31	9.47%
22国开08	260.00	26930.77	7.12%
24国开08	250.00	25525.55	6.74%
25农发05	250.00	24880.55	6.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	283564.55	74.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1590	1.1602	1.1598	1.1590	1.1598
累计净值(元)	1.1901	1.1913	1.1909	1.1901	1.1909

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