国寿安保尊诚纯债债券C(008874)_最新动态

国寿安保尊诚纯债债券C008874GUOSHOU SECURITY ZUNCHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

通信ETF领涨；宽基ETF7月“吸金”超3000亿元[2026-08-04]

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最新净值：1.1604 -0.0007(-0.06%)

累计净值：1.1915

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保尊诚纯债债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：高鑫

2026-03-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.03亿元

2025-09-17 每10份派现金 0.2 元

国寿安保尊诚纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.05	0.50	1.21	1.81
债券型名次	4724	4225	2618	2693	1855

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.17	5.37	10.45	16.92	19.23
债券型名次	2096	1728	1288	902	2853

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国寿安保尊诚纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4724 位，低于同类基金平均水平
4722	广发汇富一年定期债券C	-0.06	0.04	0.63	1.52	1.70
4723	广发集瑞债券A	-0.06	-0.92	0.60	1.25	2.35
4724	国寿安保尊诚纯债债券C	-0.06	0.05	0.50	1.21	1.81
4725	国投瑞银中高等级债券A	-0.06	-0.02	0.23	0.77	2.02
4726	国投瑞银中高等级债券C	-0.06	-0.04	0.15	0.62	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
国寿安保尊诚纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4225 位，低于同类基金平均水平
4223	国联安6个月定开债A	0.00	0.05	0.05	1.14	1.28
4224	国联汇富债券C	0.01	0.05	0.06	0.58	1.35
4225	国寿安保尊诚纯债债券C	-0.06	0.05	0.50	1.21	1.81
4226	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.05	0.17	0.47	0.56
4227	恒越短债债券C	0.01	0.05	0.24	0.60	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国寿安保尊诚纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2618 位，高于同类基金平均水平
2616	光大永利纯债C	0.00	0.27	0.50	1.11	1.29
2617	广发汇优66个月定期开放债券	0.01	0.14	0.50	0.92	1.14
2618	国寿安保尊诚纯债债券C	-0.06	0.05	0.50	1.21	1.81
2619	国寿安保尊享债券C	-0.05	0.12	0.50	1.10	2.73
2620	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.01	0.17	0.50	1.05	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国寿安保尊诚纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2693 位，高于同类基金平均水平
2691	大成景乐纯债债券C	0.00	0.17	0.53	1.21	1.36
2692	光大纯债债券C	-0.01	0.24	0.59	1.21	1.42
2693	国寿安保尊诚纯债债券C	-0.06	0.05	0.50	1.21	1.81
2694	国泰中债1-5年政金债A	0.00	0.19	0.53	1.21	1.38
2695	华安中债1-5年国开行债券ETF	0.00	0.06	0.47	1.21	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
国寿安保尊诚纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1855 位，高于同类基金平均水平
1853	工银瑞景定开发起式债券	0.00	0.21	0.66	1.56	1.81
1854	广发汇瑞3个月定期开放债券	0.01	0.10	0.63	1.60	1.81
1855	国寿安保尊诚纯债债券C	-0.06	0.05	0.50	1.21	1.81
1856	华富吉富30天滚动持有中短债C	0.02	0.14	0.57	1.54	1.81
1857	华泰柏瑞季季红债券C	0.00	0.29	0.60	1.52	1.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
国寿安保尊诚纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2096 位，高于同类基金平均水平
2094	工银信用纯债一年定开债券C	2.17	4.37	8.88	-	79.10
2095	工银中高等级信用债债券A	2.17	4.01	8.21	15.46	38.71
2096	国寿安保尊诚纯债债券C	2.17	5.37	10.45	16.92	19.23
2097	华宝宝康债券C	2.17	7.36	8.60	15.26	24.92
2098	华夏鼎丰债券	2.17	3.55	7.02	-	13.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
国寿安保尊诚纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1728 位，高于同类基金平均水平
1726	银华华茂定期开放债券	2.49	5.38	9.68	-	35.12
1727	中银添利债券发起E	2.73	5.38	9.81	14.23	27.90
1728	国寿安保尊诚纯债债券C	2.17	5.37	10.45	16.92	19.23
1729	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	2.36	5.37	0.00	-	7.06
1730	华夏鼎通债券A	2.10	5.37	10.95	18.58	33.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
国寿安保尊诚纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1288 位，高于同类基金平均水平
1286	银河泰利债券A	3.40	5.64	10.46	17.32	90.51
1287	招商双债增强(LOF)D	2.50	5.27	10.46	18.81	24.37
1288	国寿安保尊诚纯债债券C	2.17	5.37	10.45	16.92	19.23
1289	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	2.32	4.81	10.45	17.12	21.03
1290	太平安元债券A	7.13	10.68	10.45	-	12.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
国寿安保尊诚纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 902 位，高于同类基金平均水平
900	平安惠鸿纯债	1.47	2.97	6.43	16.93	25.89
901	富国颐利纯债债券	2.08	4.84	9.93	16.92	29.45
902	国寿安保尊诚纯债债券C	2.17	5.37	10.45	16.92	19.23
903	宏利汇利债券C	1.28	3.15	8.02	16.92	37.12
904	汇添富中高等级信用债E	2.15	4.01	8.15	16.92	17.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
国寿安保尊诚纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2853 位，低于同类基金平均水平
2851	工银尊享短债债券F	1.62	3.46	6.28	11.82	19.25
2852	工银尊益中短债债券C	1.69	3.68	6.53	13.30	19.24
2853	国寿安保尊诚纯债债券C	2.17	5.37	10.45	16.92	19.23
2854	太平恒久纯债	1.69	4.55	9.60	15.51	19.22
2855	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	1.10	4.74	7.50	13.65	19.22

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发05	250.00	25097.81	7.51%
20国开05	200.00	21320.09	6.38%
26超长特别国债02	206.00	20577.90	6.15%
25国开05	200.00	19863.99	5.94%
25国开15	190.00	18819.27	5.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	204097.12	61.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

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　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1611	1.1596	1.1591	1.1580	1.1599
累计净值(元)	1.1922	1.1907	1.1902	1.1891	1.1910

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