资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 575878.45 99.97%
银行存款和结算备付金 144.23 0.03%
其他资产 8.56 0.00%
资产总值:576031.25万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发23 290.00 29355.37 5.72%
18国开10 200.00 21703.48 4.23%
25民生银行二级资本债01 200.00 20613.28 4.01%
25上海银行债02 150.00 15235.17 2.97%
25国开06 110.00 11168.94 2.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 177057.06 34.47%
企业债 68565.15 13.35%
国家债券 8808.77 1.71%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%