资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 530674.89 99.96%
银行存款和结算备付金 182.05 0.03%
其他资产 4.74 0.00%
资产总值:530861.67万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开15 140.00 15470.30 3.02%
25上海银行债02 150.00 15339.71 2.99%
25国开15 150.00 14857.32 2.90%
25国开03 140.00 13987.73 2.73%
24农发03 130.00 13156.61 2.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 132617.79 25.87%
企业债 64383.34 12.56%
国家债券 8977.77 1.75%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%