资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 578680.20 99.98%
银行存款和结算备付金 127.39 0.02%
其他资产 1.34 0.00%
资产总值:578808.94万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26上海银行债02 300.00 30019.62 5.82%
22国开15 140.00 15160.35 2.94%
25上海银行债02 150.00 15111.58 2.93%
24农发03 130.00 13201.38 2.56%
25国开03 130.00 13047.12 2.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 164856.14 31.95%
企业债 60439.63 11.71%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%