国联安增祺债券C(008883)_最新动态

国联安增祺债券C008883ALLIANZ ZENGQI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

合百集团：将积极发挥股权投资和参投基金的培育孵化作用，加快形成新质生产力[2024-11-22]

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最新净值：1.413 0.000(0.02%)

累计净值：1.470

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

国联安增祺债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：薛琳

2024-03-18 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2022-04-01 每10份派现金 0.3 元

国联安增祺债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.22	0.38	1.26	3.25
债券型名次	2784	3191	3644	2877	2469

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.71	8.45	10.34	-	12.75
债券型名次	1046	718	1317	3036	3126

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
国联安增祺债券C一周收益在同类基金中排列第 2784 位，低于同类基金平均水平
2782	国联安增顺纯债债券C	0.05	0.21	0.38	1.21	2.29
2783	国联安增祺纯债A	0.05	0.23	0.40	1.32	3.32
2784	国联安增祺纯债C	0.05	0.22	0.38	1.26	3.25
2785	国联汇富债券A	0.05	0.05	-0.05	0.56	2.12
2786	国联汇富债券C	0.05	0.03	-0.12	0.44	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
国联安增祺债券C一周收益在同类基金中排列第 3191 位，低于同类基金平均水平
3189	国金惠鑫短债E	0.03	0.22	0.67	1.21	2.39
3190	国联安恒利63个月定开债券C	0.04	0.22	0.87	1.76	2.93
3191	国联安增祺纯债C	0.05	0.22	0.38	1.26	3.25
3192	国联安中短债债券A	0.04	0.22	0.43	1.07	2.59
3193	国寿安保安丰纯债债券	0.04	0.22	1.54	3.71	5.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
国联安增祺债券C一周收益在同类基金中排列第 3644 位，低于同类基金平均水平
3642	国联安增富一年定开债券发起式	0.13	0.55	0.38	1.42	3.42
3643	国联安增顺纯债债券C	0.05	0.21	0.38	1.21	2.29
3644	国联安增祺纯债C	0.05	0.22	0.38	1.26	3.25
3645	国联安中短债债券C	0.03	0.19	0.38	0.97	2.39
3646	国寿安保超短债债券A	0.05	0.18	0.38	0.88	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
国联安增祺债券C一周收益在同类基金中排列第 2877 位，低于同类基金平均水平
2875	广发添财180天滚动持有债券C	0.05	0.17	0.44	1.26	2.78
2876	国金惠盈纯债债券A	0.06	0.02	-1.04	1.26	4.65
2877	国联安增祺纯债C	0.05	0.22	0.38	1.26	3.25
2878	国泰合融纯债债券C	0.06	0.31	0.35	1.26	3.29
2879	国泰君安中债1-3年政金债A	0.03	0.24	0.54	1.26	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
国联安增祺债券C一周收益在同类基金中排列第 2469 位，高于同类基金平均水平
2467	东吴瑞盈63个月定开债券	0.07	0.35	0.99	1.93	3.25
2468	工银信用纯债一年定开债券C	0.06	0.23	0.29	1.12	3.25
2469	国联安增祺纯债C	0.05	0.22	0.38	1.26	3.25
2470	国投瑞银顺祺纯债债券	0.07	0.33	0.74	1.62	3.25
2471	华夏稳鑫增利80天债券C	0.03	0.16	0.21	0.99	3.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
国联安增祺债券C一年收益在同类基金中排列第 1046 位，高于同类基金平均水平
1044	淳厚稳荣一年定开债发起	4.71	10.15	0.00	-	11.37
1045	富国双利增强债券A	4.71	4.07	-1.69	-	-1.09
1046	国联安增祺纯债C	4.71	8.45	10.34	-	12.75
1047	国泰瑞和纯债债券	4.71	7.47	10.33	17.60	26.35
1048	海通鑫悦C	4.71	0.60	0.00	-	-3.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
国联安增祺债券C一年收益在同类基金中排列第 718 位，高于同类基金平均水平
716	博时富鑫纯债债券A	4.52	8.45	12.21	20.63	31.90
717	博时双季乐六个月持有期债券C	4.72	8.45	0.00	-	10.47
718	国联安增祺纯债C	4.71	8.45	10.34	-	12.75
719	博时中债3-5年国开行A	5.19	8.44	12.60	20.42	21.87
720	申万宏源双季增享6个月债券B	4.57	8.44	0.00	-	8.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
国联安增祺债券C一年收益在同类基金中排列第 1317 位，高于同类基金平均水平
1315	招商信用增强债券A	5.36	8.63	10.35	23.18	83.66
1316	中银信享定期开放债券	4.05	6.89	10.35	17.75	31.73
1317	国联安增祺纯债C	4.71	8.45	10.34	-	12.75
1318	华夏中债1-3年政金债指数C	3.58	7.02	10.34	16.99	19.26
1319	南方交元债券	3.98	7.40	10.34	19.84	25.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
国联安增祺债券C一年收益在同类基金中排列第 3036 位，低于同类基金平均水平
3034	国联安增顺纯债债券C	2.77	4.64	7.27	-	9.64
3035	国联安增祺纯债A	3.95	7.71	9.61	-	12.05
3036	国联安增祺纯债C	4.71	8.45	10.34	-	12.75
3037	兴业鼎泰一年定开债券发起式	3.26	6.07	9.09	-	13.94
3038	上银可转债精选债券A	-6.85	-11.52	-30.68	-	-25.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
国联安增祺债券C一年收益在同类基金中排列第 3126 位，低于同类基金平均水平
3124	浙商兴盛一年定开债券型发起式	4.56	9.20	11.93	-	12.77
3125	富国双债增强债券C	1.98	3.49	5.39	-	12.76
3126	国联安增祺纯债C	4.71	8.45	10.34	-	12.75
3127	中银证券安沛债券A	3.08	6.23	8.79	-	12.75
3128	安信瑞鸿中短债C	2.01	5.31	7.74	-	12.74

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22光大银行小微债	250.00	25487.67	4.89%
23南京银行01	230.00	23236.72	4.46%
18国开10	200.00	21732.59	4.17%
24广州银行小微债01	200.00	19990.22	3.84%
22中信银行02	150.00	15118.85	2.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	231194.72	44.38%
企业债	62339.03	11.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.413	1.412	1.412	1.412	1.412
累计净值(元)	1.470	1.469	1.469	1.469	1.469

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