我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.00 |
4.38 |
0.00 |
1.42 |
0.35 |
| 本期利润(万元) |
0.00 |
8.42 |
0.00 |
1.87 |
0.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.19 |
0.00 |
3.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.37 |
0.38 |
0.28 |
0.29 |
51.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.40 |
1.40 |
1.05 |
1.06 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
35.73 |
0.00 |
4.79 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
48.22 |
0.00 |
9.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3079.82 |
125.63 |
178.69 |
181.17 |
253.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
592483.68 |
585953.48 |
561135.86 |
592364.57 |
4799.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
578642.88 |
570921.54 |
545435.25 |
575158.72 |
4611.07 |
| 应付管理人报酬(万元) |
128.30 |
132.30 |
126.37 |
209.48 |
1.24 |
| 应付托管费(万元) |
21.38 |
22.05 |
21.06 |
34.91 |
0.21 |
| 资产总计(万元) |
597037.04 |
586079.44 |
561321.78 |
595415.56 |
5053.78 |
| 负债合计(万元) |
75027.94 |
64641.44 |
48297.57 |
91537.99 |
24.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
522009.10 |
521438.00 |
513024.22 |
503877.57 |
5029.33 |
| 未分配利润(万元) |
25545.45 |
26730.10 |
18266.86 |
6623.79 |
36.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.93 |
4.32 |
3.34 |
403.27 |
12.66 |
| 投资收益(万元) |
10224.47 |
18063.16 |
9417.86 |
2203.33 |
637.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4464.95 |
5608.10 |
3993.30 |
-62.22 |
-24.51 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
14692.34 |
23675.58 |
13414.50 |
2544.38 |
625.64 |
| 管理人报酬(万元) |
776.57 |
1536.16 |
755.15 |
385.30 |
63.27 |
| 托管费(万元) |
129.43 |
256.03 |
125.86 |
64.22 |
10.55 |
| 其它费用(万元) |
12.30 |
24.72 |
10.79 |
21.72 |
11.53 |
| 费用合计(万元) |
1607.25 |
3521.30 |
1726.00 |
709.00 |
209.47 |
| 利润总额(万元) |
13085.09 |
20154.28 |
11688.50 |
1835.38 |
416.17 |
| 净利润(万元) |
13085.09 |
20154.28 |
11688.50 |
1835.38 |
416.17 |
