财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 本期利润(万元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.78 |
0.00 |
1.31 |
0.00 |
0.81 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.09 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.10 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.39 |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
0.40 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.33 |
0.34 |
0.35 |
0.35 |
0.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.39 |
1.39 |
1.41 |
1.40 |
1.40 |
| 本期净值增长率(%) |
1.79 |
0.00 |
1.31 |
0.00 |
0.83 |
| 累计净值增长率(%) |
55.33 |
0.00 |
52.60 |
0.00 |
51.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
182.05 |
109.96 |
214.69 |
120.16 |
3079.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
534183.01 |
600267.26 |
627216.75 |
615757.65 |
592483.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
530674.89 |
596005.06 |
622054.05 |
609464.06 |
578642.88 |
| 应付管理人报酬(万元) |
126.92 |
132.21 |
127.30 |
134.05 |
128.30 |
| 应付托管费(万元) |
21.15 |
22.04 |
21.22 |
22.34 |
21.38 |
| 资产总计(万元) |
534369.80 |
600626.32 |
627833.67 |
616824.24 |
597037.04 |
| 负债合计(万元) |
21686.55 |
81318.24 |
111018.25 |
87934.26 |
75027.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
512683.25 |
519308.07 |
516815.43 |
528889.97 |
522009.10 |
| 未分配利润(万元) |
17976.40 |
24601.21 |
22108.54 |
34182.10 |
25545.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.02 |
8.06 |
3.03 |
9.63 |
2.93 |
| 投资收益(万元) |
8103.27 |
18578.28 |
9652.89 |
19493.71 |
10224.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2326.86 |
-8449.37 |
-3658.67 |
5880.98 |
4464.95 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
10438.15 |
10136.96 |
5997.25 |
25384.31 |
14692.34 |
| 管理人报酬(万元) |
770.52 |
1554.00 |
771.36 |
1565.91 |
776.57 |
| 托管费(万元) |
128.42 |
259.00 |
128.56 |
260.99 |
129.43 |
| 其它费用(万元) |
12.27 |
24.72 |
12.27 |
24.72 |
12.30 |
| 费用合计(万元) |
1281.81 |
3392.43 |
1745.40 |
3564.25 |
1607.25 |
| 利润总额(万元) |
9156.34 |
6744.52 |
4251.85 |
21820.06 |
13085.09 |
| 净利润(万元) |
9156.34 |
6744.52 |
4251.85 |
21820.06 |
13085.09 |
