我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 106028.14 99.84%
银行存款和结算备付金 164.60 0.16%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:106192.74万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发05 150.00 15332.16 18.90%
22农发07 100.00 10193.03 12.56%
23娄底锑都债01 50.00 5493.31 6.77%
23进出10 50.00 5412.83 6.67%
23娄底城控MTN001 50.00 5214.04 6.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 56497.42 69.63%
企业债 19685.52 24.26%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%