资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 84262.77 99.97%
银行存款和结算备付金 26.53 0.03%
其他资产 0.02 0.00%
资产总值:84289.32万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发05 150.00 15607.70 18.43%
21国开15 110.00 11997.65 14.17%
25金阳投资MTN001 60.00 6135.04 7.24%
23娄底锑都债01 50.00 5587.48 6.60%
23农发10 50.00 5452.04 6.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 52701.17 62.23%
企业债 12944.92 15.29%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%