资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 97348.29 99.95%
银行存款和结算备付金 45.66 0.05%
其他资产 0.67 0.00%
资产总值:97394.61万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开15 110.00 12119.52 14.18%
25金阳投资MTN001 60.00 6253.03 7.32%
23进出10 50.00 5509.10 6.45%
23农发10 50.00 5387.32 6.30%
24潇湘源MTN002 50.00 5364.12 6.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 52506.63 61.45%
企业债 11731.88 13.73%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%