资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 101803.57 99.82%
银行存款和结算备付金 180.83 0.18%
其他资产 0.68 0.00%
资产总值:101985.07万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开15 150.00 16163.08 19.69%
25金阳投资MTN001 60.00 6338.38 7.72%
23进出10 50.00 5546.67 6.76%
23农发10 50.00 5421.98 6.61%
24潇湘源MTN002 50.00 5254.71 6.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 55521.00 67.64%
企业债 8062.75 9.82%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%