国联安增盛一年定开债发起式(008877)_最新动态

国联安增盛一年定开债发起式008877GUOLIAN ZENGSHENG ONE YEAR REGULAR OPEN PURE BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

合百集团：将积极发挥股权投资和参投基金的培育孵化作用，加快形成新质生产力[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.032 0.000(0.05%)

累计净值：1.148

更新时间：2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国联安增盛一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：陈建华

2024-07-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：8.11亿元

2022-08-22 每10份派现金 0.7 元

国联安增盛一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.29	0.62	1.68	4.38
债券型名次	1465	1860	2192	1504	826

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.15	8.89	10.83	-	15.38
债券型名次	694	498	1050	3032	2699

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
国联安增盛一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1465 位，高于同类基金平均水平
1463	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	0.09	0.26	-0.40	0.71	2.45
1464	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.09	0.35	1.31	2.65	4.20
1465	国联安增盛一年定开债发起式	0.09	0.29	0.62	1.68	4.38
1466	国联安增泰一年定开债发起式	0.09	0.29	1.03	2.25	3.54
1467	国寿安保安恒金融债债券	0.09	0.34	1.04	3.55	5.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
国联安增盛一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1860 位，高于同类基金平均水平
1858	广发景阳纯债	0.05	0.29	0.80	2.43	4.48
1859	国富恒利债券(LOF)C	0.06	0.29	0.71	1.93	3.76
1860	国联安增盛一年定开债发起式	0.09	0.29	0.62	1.68	4.38
1861	国联安增泰一年定开债发起式	0.09	0.29	1.03	2.25	3.54
1862	国寿安保尊诚纯债债券C	0.04	0.29	0.91	2.29	4.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
国联安增盛一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2192 位，高于同类基金平均水平
2190	广发景泰债券C	0.04	0.21	0.62	1.80	3.57
2191	国金惠鑫短债C	0.03	0.20	0.62	1.10	2.20
2192	国联安增盛一年定开债发起式	0.09	0.29	0.62	1.68	4.38
2193	国投瑞银顺荣债券C	0.04	0.21	0.62	1.23	2.16
2194	海富通稳健添利债券A	0.05	0.29	0.62	0.92	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
国联安增盛一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1504 位，高于同类基金平均水平
1502	富荣中短债债券C	0.04	0.26	0.66	1.68	3.49
1503	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.06	0.26	0.67	1.68	3.95
1504	国联安增盛一年定开债发起式	0.09	0.29	0.62	1.68	4.38
1505	国寿安保泰和纯债债券	0.06	0.32	0.49	1.68	3.47
1506	国泰丰盈纯债债券C	0.07	0.35	0.71	1.68	4.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
国联安增盛一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 826 位，高于同类基金平均水平
824	东方添益债券	0.07	0.05	-0.39	1.37	4.38
825	国联安添利增长债A	0.41	1.81	8.86	0.59	4.38
826	国联安增盛一年定开债发起式	0.09	0.29	0.62	1.68	4.38
827	华富安业一年持有期债券C	0.27	0.26	1.86	1.33	4.38
828	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.07	0.30	0.68	1.99	4.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
国联安增盛一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 694 位，高于同类基金平均水平
692	博时富发纯债A	5.15	10.04	13.15	21.39	39.72
693	长盛盛裕纯债C	5.15	11.49	16.74	27.32	37.51
694	国联安增盛一年定开债发起式	5.15	8.89	10.83	-	15.38
695	华富安福债券	5.15	2.05	-0.70	25.63	28.82
696	永赢邦利债券C	5.15	8.22	11.51	-	17.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
国联安增盛一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 498 位，高于同类基金平均水平
496	中加瑞享纯债债券A	4.24	8.90	12.20	-	13.38
497	蜂巢添禧87个月定开	4.40	8.89	13.74	-	19.60
498	国联安增盛一年定开债发起式	5.15	8.89	10.83	-	15.38
499	景顺长城景泰益利纯债债券	6.12	8.89	12.48	-	16.25
500	鹏扬淳开债券A	6.27	8.89	13.89	22.03	22.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
国联安增盛一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1050 位，高于同类基金平均水平
1048	鑫元一年定开中高等级	3.99	7.24	10.84	-	14.91
1049	富安达富利纯债C	4.04	6.39	10.83	-	12.18
1050	国联安增盛一年定开债发起式	5.15	8.89	10.83	-	15.38
1051	恒生前海恒祥纯债债券C	3.35	7.64	10.83	-	11.96
1052	诺安泰鑫一年定期开放债券A	4.18	6.53	10.83	19.13	64.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
国联安增盛一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3032 位，低于同类基金平均水平
3030	国寿安保尊恒利率债债券A	4.35	7.08	10.13	-	17.10
3031	国寿安保尊恒利率债债券C	4.06	6.36	8.95	-	15.17
3032	国联安增盛一年定开债发起式	5.15	8.89	10.83	-	15.38
3033	国联安增顺纯债债券A	3.17	5.48	8.58	-	11.54
3034	国联安增顺纯债债券C	2.77	4.64	7.27	-	9.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
国联安增盛一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2699 位，高于同类基金平均水平
2697	嘉实致禄3个月定期纯债债券	5.19	7.78	9.80	-	15.41
2698	光大保德信晟利债券C	-0.42	1.82	-5.03	10.77	15.38
2699	国联安增盛一年定开债发起式	5.15	8.89	10.83	-	15.38
2700	博时季季享三个月持有期债券B	2.26	4.66	6.94	14.36	15.37
2701	浦银普瑞C	2.43	4.49	7.13	13.13	15.37

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发05	150.00	15332.16	18.90%
22农发07	100.00	10193.03	12.56%
23娄底锑都债01	50.00	5493.31	6.77%
23进出10	50.00	5412.83	6.67%
23娄底城控MTN001	50.00	5214.04	6.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	56497.42	69.63%
企业债	19685.52	24.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，神州泰岳股票收盘大跌5.07%，天眼查资料显示，北京神州泰岳软件股份有限公司成立于2001年，位于北京市，是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本196256.4954万人民币，法定代表人为冒大卫。　　数据

查看全文[11-22]
标题：新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，新易盛股票收盘大跌2.23%，天眼查资料显示，成都新易盛通信技术股份有限公司成立于2008年，位于成都市，是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本70881.0852万人民币，法定代表人为高光荣

查看全文[11-22]
标题：证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元

　　中国证券投资基金业协会发布的数据显示，10月私募证券投资基金新备案规模达81.36亿元，连续两个月超过80亿元。与此同时，有渠道人士透露，近期许多量化私募积极进行旗下多头策略产品的持续营销，具备配资价值的CTA策略也受到资金“抢购”。　

查看全文[11-22]
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场
11-22 增量资金来了量化私募竞相布局中证A500
11-22 公募REITs提质扩容加速产品供给日益丰富
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场

更多>> 基金公告

标题：国联安增盛一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金分红公告

国联安增盛一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金分红公告公告送出日期：2024年7月24日 1公告基本信息基金名称国联安增盛一年定期开放纯债...

查看全文[07-24]
标题：国联安基金管理有限公司关于提醒投资者注意防范不法分子冒用国联安基...

国联安基金管理有限公司关于提醒投资者注意防范不法分子冒用国联安基金名义进行诈骗活动的提示性公告尊敬的投资者：近期，国联安基金管理有限公司（以下简...

查看全文[07-20]
标题：国联安增盛一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2024年第2季度...

国联安增盛一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国联安基金管理有限公司基金托管人：上海银行...

查看全文[07-19]
07-19国联安基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告
06-28国联安基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
06-12国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加招商银行股份有限公司招...
05-24关于国联安基金直销渠道在部分时段暂停交行结算支付渠道认/申购、定...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.032	1.031	1.031	1.031	1.031
累计净值(元)	1.148	1.147	1.147	1.147	1.147

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。