国联安增盛一年定开债发起式(008877)_最新动态

国联安增盛一年定开债发起式008877GUOLIAN ZENGSHENG ONE YEAR REGULAR OPEN PURE BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

多只产品单周失血超400亿元，“千亿ETF”仅剩5席，这只黄金ETF杀入前三[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.0636 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1796

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

国联安增盛一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：陈建华

2024-07-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：8.38亿元

2022-08-22 每10份派现金 0.7 元

国联安增盛一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.40	0.56	0.63	0.40
债券型名次	449	1627	1830	3455	1694

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.06	6.93	12.42	-	18.89
债券型名次	3897	1654	948	3366	2705

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联安增盛一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 449 位，高于同类基金平均水平
447	广发双债添利债券E	0.08	0.34	0.62	0.74	0.35
448	国金惠享一年定开	0.08	0.46	1.11	0.72	0.48
449	国联安增盛一年定开债发起式	0.08	0.40	0.56	0.63	0.40
450	国信安泰中短债债券C	0.08	0.21	0.33	0.79	1.27
451	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.08	0.46	0.79	1.05	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
国联安增盛一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1627 位，高于同类基金平均水平
1625	工银瑞恒3个月定开债券A	0.01	0.40	0.64	0.82	0.39
1626	工银月月薪定期支付债券C	0.16	0.40	0.00	3.22	0.48
1627	国联安增盛一年定开债发起式	0.08	0.40	0.56	0.63	0.40
1628	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	-0.05	0.40	1.14	1.28	0.68
1629	海通鑫选三个月持有C	0.01	0.40	3.15	5.30	6.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
国联安增盛一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1830 位，高于同类基金平均水平
1828	格林泓盛一年定开债券发起式	0.00	0.20	0.56	0.74	0.22
1829	广发汇达3个月定期开放债券	0.03	0.18	0.56	0.07	0.18
1830	国联安增盛一年定开债发起式	0.08	0.40	0.56	0.63	0.40
1831	国联安增祺纯债C	0.10	0.38	0.56	0.90	0.38
1832	海富通瑞福债券A	0.03	0.34	0.56	0.83	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
国联安增盛一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3455 位，低于同类基金平均水平
3453	国联安短债债券A	0.03	0.15	0.29	0.63	0.15
3454	国联安恒悦90天持有债券C	0.05	0.14	0.27	0.63	0.14
3455	国联安增盛一年定开债发起式	0.08	0.40	0.56	0.63	0.40
3456	国元元赢30天持有期债券C	0.00	0.07	0.30	0.63	0.69
3457	宏利永利债券	0.01	0.15	0.27	0.63	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
国联安增盛一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1694 位，高于同类基金平均水平
1692	广发增强债券C	-0.10	0.42	0.58	1.19	0.40
1693	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.03	0.41	0.47	0.61	0.40
1694	国联安增盛一年定开债发起式	0.08	0.40	0.56	0.63	0.40
1695	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.06	0.41	0.68	1.09	0.40
1696	海富通弘丰定开债券	0.00	0.43	0.64	0.85	0.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
国联安增盛一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3897 位，低于同类基金平均水平
3895	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.06	2.39	4.66	-	5.18
3896	工银全球美元债C	1.06	2.98	4.98	1.65	4.41
3897	国联安增盛一年定开债发起式	1.06	6.93	12.42	-	18.89
3898	国联安增裕一年定开债券发起式	1.06	4.39	8.77	-	28.86
3899	华夏鼎隆债券C	1.06	6.08	11.89	18.83	26.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
国联安增盛一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1654 位，高于同类基金平均水平
1652	蜂巢添鑫纯债C	0.64	6.93	10.81	18.63	24.99
1653	富国目标收益一年期纯债债券	1.67	6.93	11.57	19.01	73.87
1654	国联安增盛一年定开债发起式	1.06	6.93	12.42	-	18.89
1655	银河季季增利三个月滚动持有债券A	1.99	6.93	8.83	-	8.84
1656	银华丰华三个月定期开放债券发起式	1.62	6.93	11.26	-	23.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
国联安增盛一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 948 位，高于同类基金平均水平
946	招商招祥纯债A	1.32	6.20	12.43	21.25	40.40
947	德邦锐裕利率债债券A	-3.82	8.33	12.42	19.66	19.48
948	国联安增盛一年定开债发起式	1.06	6.93	12.42	-	18.89
949	天弘添利债券(LOF)C	11.13	34.76	12.42	54.89	86.58
950	信诚双盈债券(LOF)	5.56	9.80	12.42	19.02	59.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
国联安增盛一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3366 位，低于同类基金平均水平
3364	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.56	4.59	7.72	-	11.41
3365	人保安和定开	1.21	5.14	8.42	-	8.54
3366	国联安增盛一年定开债发起式	1.06	6.93	12.42	-	18.89
3367	兴业鼎泰一年定开债券发起式	1.01	5.03	8.43	-	16.83
3368	国联安增泰一年定开债发起式	0.34	5.93	10.92	-	19.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
国联安增盛一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2705 位，高于同类基金平均水平
2703	富国汇远纯债三年定期开放债券A	2.51	5.36	8.28	14.73	18.91
2704	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.75	5.20	9.15	16.22	18.90
2705	国联安增盛一年定开债发起式	1.06	6.93	12.42	-	18.89
2706	南方创利3个月定开债券发起	1.38	6.19	9.66	17.27	18.89
2707	易方达中债1-3年政金债指数A	1.40	4.85	8.06	15.00	18.89

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发05	150.00	15486.59	18.48%
21国开15	110.00	11839.33	14.13%
23娄底锑都债01	50.00	5541.30	6.61%
23进出10	50.00	5522.24	6.59%
23农发10	50.00	5376.15	6.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	68809.63	82.10%
企业债	19080.28	22.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0636	1.0635	1.0633	1.0634	1.0627
累计净值(元)	1.1796	1.1795	1.1793	1.1794	1.1787

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