国联安增盛一年定开债发起式(008877)_最新动态

国联安增盛一年定开债发起式008877GUOLIAN ZENGSHENG ONE YEAR REGULAR OPEN PURE BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0398 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2058

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

国联安增盛一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：陈建华

2026-08-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：8.54亿元

2024-07-24 每10份派现金 0.5 元

国联安增盛一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.45	0.90	1.68	2.90
债券型名次	831	889	1044	958	763

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.47	5.98	11.49	17.80	21.85
债券型名次	768	1572	1023	915	2518

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国联安增盛一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 831 位，高于同类基金平均水平
829	工银添祥一年定开债券	0.18	0.59	0.98	1.76	3.19
830	广发纯债债券C	0.18	0.43	0.94	1.51	2.67
831	国联安增盛一年定开债发起式	0.18	0.45	0.90	1.68	2.90
832	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.18	0.41	0.82	1.68	2.64
833	国投瑞银顺祺纯债债券	0.18	0.56	0.99	1.72	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国联安增盛一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 889 位，高于同类基金平均水平
887	国联安恒泰3个月定开债券	0.25	0.45	0.77	1.37	1.96
888	国联安增富一年定开债券发起式	0.06	0.45	0.93	1.73	2.67
889	国联安增盛一年定开债发起式	0.18	0.45	0.90	1.68	2.90
890	国泰君安安弘六个月定开债券	0.17	0.45	0.98	1.64	2.75
891	海富通鼎丰定开债券	0.16	0.45	1.11	1.90	3.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国联安增盛一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1044 位，高于同类基金平均水平
1042	富国目标齐利一年期纯债债券	0.14	0.39	0.90	1.74	3.18
1043	广发景富纯债	0.28	0.52	0.90	1.57	2.59
1044	国联安增盛一年定开债发起式	0.18	0.45	0.90	1.68	2.90
1045	国泰合融纯债债券C	0.14	0.39	0.90	1.59	2.72
1046	红塔红土瑞景纯债A	0.14	0.40	0.90	1.01	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国联安增盛一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 958 位，高于同类基金平均水平
956	富国汇诚18个月封闭式债券A	0.08	0.53	1.12	1.68	2.08
957	国金惠享一年定开	0.04	0.45	0.92	1.68	2.95
958	国联安增盛一年定开债发起式	0.18	0.45	0.90	1.68	2.90
959	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.00	0.05	0.73	1.68	2.17
960	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.18	0.41	0.82	1.68	2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国联安增盛一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 763 位，高于同类基金平均水平
761	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.07	0.39	0.75	1.76	2.90
762	广发双债添利债券E	0.21	0.53	0.94	1.66	2.90
763	国联安增盛一年定开债发起式	0.18	0.45	0.90	1.68	2.90
764	国融稳泰纯债债券C	0.25	0.76	1.77	2.36	2.90
765	国寿安保尊益信用纯债债券	0.11	0.31	0.87	1.70	2.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国联安增盛一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 768 位，高于同类基金平均水平
766	富国稳健添利债券C	3.47	14.50	17.39	-	17.93
767	广发民玉纯债	3.47	5.96	9.75	15.60	20.66
768	国联安增盛一年定开债发起式	3.47	5.98	11.49	17.80	21.85
769	国寿安保泰弘纯债债券	3.47	6.44	10.64	17.70	26.01
770	华夏鼎利债券A	3.47	21.60	25.82	19.73	99.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国联安增盛一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1572 位，高于同类基金平均水平
1570	创金合信尊睿债券A	3.79	5.98	10.02	-	17.11
1571	大成月添利债券E	3.30	5.98	9.19	13.15	17.85
1572	国联安增盛一年定开债发起式	3.47	5.98	11.49	17.80	21.85
1573	国融稳泰纯债债券C	3.42	5.98	10.96	-	11.16
1574	景顺长城景颐尊利债券A	0.38	5.98	13.21	-	15.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国联安增盛一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1023 位，高于同类基金平均水平
1021	南方晖元6个月持有期债券A	2.58	8.17	11.50	2.33	3.55
1022	安信永盈一年定开债券	3.36	5.97	11.49	20.57	24.09
1023	国联安增盛一年定开债发起式	3.47	5.98	11.49	17.80	21.85
1024	国泰信用互利债券A	2.73	8.87	11.49	15.35	20.74
1025	华润元大润享三个月定开债A	2.32	6.24	11.49	-	11.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国联安增盛一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 915 位，高于同类基金平均水平
913	兴业稳泰66个月定开债券	1.99	5.71	9.62	17.81	22.92
914	工银四季收益债券A	2.61	7.44	10.95	17.80	137.78
915	国联安增盛一年定开债发起式	3.47	5.98	11.49	17.80	21.85
916	国投瑞银中高等级债券A	2.99	8.11	11.63	17.80	94.48
917	易方达岁丰添利债券A	2.11	6.01	10.36	17.80	227.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国联安增盛一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2518 位，高于同类基金平均水平
2516	华富恒盛纯债债券C	3.99	6.78	9.66	17.19	21.86
2517	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	3.22	6.38	10.57	18.28	21.86
2518	国联安增盛一年定开债发起式	3.47	5.98	11.49	17.80	21.85
2519	国寿安保尊诚纯债债券A	2.11	5.47	10.92	18.38	21.85
2520	中银稳汇短债债券C	1.71	3.45	6.49	11.89	21.85

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开15	110.00	12119.52	14.18%
25金阳投资MTN001	60.00	6253.03	7.32%
23进出10	50.00	5509.10	6.45%
23农发10	50.00	5387.32	6.30%
24潇湘源MTN002	50.00	5364.12	6.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	52506.63	61.45%
企业债	11731.88	13.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0395	1.0390	1.0388	1.0379	1.0377
累计净值(元)	1.2055	1.2050	1.2048	1.2039	1.2037

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