我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
608.58 |
1938.30 |
1020.44 |
1416.30 |
422.76 |
| 本期利润(万元) |
379.52 |
2664.76 |
1339.12 |
2630.85 |
336.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.19 |
0.00 |
4.37 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4647.29 |
0.00 |
2708.99 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
81138.69 |
84714.83 |
83389.18 |
82050.07 |
81161.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.07 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.25 |
0.00 |
4.50 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.13 |
0.00 |
10.54 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
152.27 |
30.13 |
29.73 |
68.84 |
36.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
88375.12 |
113891.48 |
63302.61 |
66868.55 |
23494.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
88375.12 |
113891.48 |
63302.61 |
66868.55 |
23494.87 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.79 |
20.79 |
12.76 |
12.80 |
5.87 |
| 应付托管费(万元) |
6.93 |
6.93 |
4.25 |
4.27 |
1.96 |
| 资产总计(万元) |
94812.07 |
114080.80 |
63488.96 |
67107.42 |
24098.13 |
| 负债合计(万元) |
10097.24 |
32030.73 |
11640.80 |
16664.62 |
269.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
84714.83 |
82050.07 |
51848.16 |
50442.79 |
23828.52 |
| 未分配利润(万元) |
5601.66 |
2936.89 |
1017.58 |
-387.78 |
1328.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.22 |
6.82 |
3.65 |
20.79 |
9.26 |
| 投资收益(万元) |
2280.65 |
2120.47 |
728.87 |
1132.06 |
341.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
726.46 |
1214.55 |
953.49 |
-972.94 |
18.02 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3010.34 |
3341.85 |
1686.01 |
179.91 |
368.70 |
| 管理人报酬(万元) |
124.45 |
180.70 |
75.99 |
97.32 |
35.27 |
| 托管费(万元) |
41.48 |
60.23 |
25.33 |
32.44 |
11.76 |
| 其它费用(万元) |
11.93 |
23.97 |
11.38 |
23.03 |
11.39 |
| 费用合计(万元) |
345.58 |
710.99 |
280.65 |
269.90 |
109.33 |
| 利润总额(万元) |
2664.76 |
2630.85 |
1405.36 |
-89.98 |
259.36 |
| 净利润(万元) |
2664.76 |
2630.85 |
1405.36 |
-89.98 |
259.36 |
