财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1162.80 |
518.39 |
2293.31 |
648.67 |
1092.69 |
| 本期利润(万元) |
1636.31 |
870.98 |
737.02 |
-498.09 |
687.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.93 |
0.00 |
0.88 |
0.00 |
0.83 |
| 期末可供分配利润(万元) |
5510.44 |
0.00 |
4347.64 |
0.00 |
3147.02 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
85449.59 |
84684.26 |
83813.28 |
83265.68 |
83763.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
1.95 |
0.00 |
0.89 |
0.00 |
0.83 |
| 累计净值增长率(%) |
20.74 |
0.00 |
18.42 |
0.00 |
18.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
45.66 |
18.50 |
48.42 |
17.00 |
152.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
97348.29 |
109290.98 |
111760.17 |
99837.06 |
88375.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
97348.29 |
109290.98 |
111760.17 |
99837.06 |
88375.12 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.05 |
21.34 |
20.63 |
21.00 |
20.79 |
| 应付托管费(万元) |
7.02 |
7.11 |
6.88 |
7.00 |
6.93 |
| 资产总计(万元) |
97394.61 |
109369.84 |
111808.74 |
100083.92 |
94812.07 |
| 负债合计(万元) |
11945.02 |
25556.56 |
28044.97 |
17007.67 |
10097.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
85449.59 |
83813.28 |
83763.77 |
83076.26 |
84714.83 |
| 未分配利润(万元) |
6336.42 |
4700.11 |
4650.60 |
3963.08 |
5601.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.17 |
0.50 |
0.38 |
4.83 |
3.22 |
| 投资收益(万元) |
1409.00 |
2996.82 |
1414.80 |
4037.88 |
2280.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
473.52 |
-1556.28 |
-405.18 |
1680.84 |
726.46 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1883.69 |
1441.04 |
1010.00 |
5723.56 |
3010.34 |
| 管理人报酬(万元) |
125.96 |
250.25 |
123.78 |
248.17 |
124.45 |
| 托管费(万元) |
41.99 |
83.42 |
41.26 |
82.72 |
41.48 |
| 其它费用(万元) |
11.15 |
22.51 |
11.97 |
24.00 |
11.93 |
| 费用合计(万元) |
247.37 |
704.01 |
322.49 |
741.71 |
345.58 |
| 利润总额(万元) |
1636.31 |
737.02 |
687.51 |
4981.85 |
2664.76 |
| 净利润(万元) |
1636.31 |
737.02 |
687.51 |
4981.85 |
2664.76 |
