资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1408254.96 99.99%
银行存款和结算备付金 133.43 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1408388.39万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19农发06 2520.00 269610.63 33.80%
19国开10 2210.00 236321.60 29.62%
26国开清发02 2280.00 229391.15 28.75%
22国开04 1830.00 192798.06 24.17%
24国开08 1430.00 144991.99 18.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1408254.96 176.53%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%