资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 409546.00 99.93%
银行存款和结算备付金 299.30 0.07%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:409845.30万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19农发08 2380.00 246358.60 30.51%
23上海银行小微债01 780.00 79563.84 9.85%
23交行债01 770.00 78512.68 9.72%
23国开07 50.00 5110.88 0.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 409546.00 50.71%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%