资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1110976.27 99.99%
银行存款和结算备付金 76.58 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1111052.85万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发05 3900.00 398939.46 49.11%
19农发08 2380.00 244936.38 30.15%
23上海银行小微债01 780.00 79150.58 9.74%
23交行债01 770.00 78116.72 9.62%
23江苏银行债01 750.00 76358.76 9.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1110976.27 136.75%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%