财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9992.35 |
4540.03 |
20023.49 |
5528.04 |
9801.13 |
| 本期利润(万元) |
9992.35 |
4540.03 |
20023.49 |
5528.04 |
9801.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.23 |
0.00 |
2.47 |
0.00 |
1.21 |
| 期末可供分配利润(万元) |
10825.06 |
0.00 |
11110.67 |
0.00 |
17221.51 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
807566.80 |
812392.22 |
807852.19 |
811284.46 |
813962.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
1.24 |
0.00 |
2.49 |
0.00 |
1.22 |
| 累计净值增长率(%) |
17.78 |
0.00 |
16.33 |
0.00 |
14.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
299.30 |
80.36 |
85.70 |
120.17 |
65.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
100.66 |
103.11 |
100.20 |
102.07 |
99.85 |
| 应付托管费(万元) |
33.55 |
34.37 |
33.40 |
34.02 |
33.28 |
| 资产总计(万元) |
807718.22 |
1105006.39 |
1104611.81 |
1109305.76 |
1108868.25 |
| 负债合计(万元) |
151.41 |
297154.20 |
290649.14 |
305144.22 |
295579.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
807566.80 |
807852.19 |
813962.68 |
804161.54 |
813289.09 |
| 未分配利润(万元) |
10825.06 |
11110.67 |
17221.51 |
7420.37 |
16548.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12292.48 |
26709.59 |
13579.41 |
26877.38 |
13696.24 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
12292.48 |
26709.59 |
13579.41 |
26877.38 |
13696.24 |
| 管理人报酬(万元) |
604.33 |
1216.84 |
601.27 |
1211.99 |
603.31 |
| 托管费(万元) |
201.44 |
405.61 |
200.42 |
404.00 |
201.10 |
| 其它费用(万元) |
11.46 |
22.72 |
11.68 |
23.40 |
11.69 |
| 费用合计(万元) |
2300.13 |
6686.10 |
3778.27 |
7409.62 |
3903.61 |
| 利润总额(万元) |
9992.35 |
20023.49 |
9801.13 |
19467.76 |
9792.63 |
| 净利润(万元) |
9992.35 |
20023.49 |
9801.13 |
19467.76 |
9792.63 |
