我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5204.87 |
9792.63 |
4107.28 |
20821.39 |
3708.88 |
| 本期利润(万元) |
5204.87 |
9792.63 |
4107.28 |
20821.39 |
3708.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.21 |
0.00 |
2.59 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
16548.32 |
0.00 |
9145.92 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
799691.28 |
813289.09 |
807603.74 |
805886.64 |
801887.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.22 |
0.00 |
2.63 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.15 |
0.00 |
10.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
65.65 |
108.11 |
97.20 |
122.96 |
78.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
99.85 |
102.58 |
99.22 |
102.34 |
99.17 |
| 应付托管费(万元) |
33.28 |
34.19 |
33.07 |
34.11 |
33.06 |
| 资产总计(万元) |
1108868.25 |
1113510.24 |
800627.34 |
1105511.67 |
1089715.45 |
| 负债合计(万元) |
295579.15 |
307623.60 |
149.17 |
301207.39 |
288765.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
813289.09 |
805886.64 |
800478.17 |
804304.28 |
800949.60 |
| 未分配利润(万元) |
16548.32 |
9145.92 |
1438.10 |
5264.59 |
1910.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13696.24 |
27164.45 |
15865.53 |
33336.66 |
17623.44 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
13696.24 |
27164.45 |
15865.53 |
33336.66 |
17623.44 |
| 管理人报酬(万元) |
603.31 |
1204.57 |
598.96 |
1206.71 |
597.68 |
| 托管费(万元) |
201.10 |
401.52 |
199.65 |
402.24 |
199.23 |
| 其它费用(万元) |
11.69 |
24.64 |
12.10 |
23.66 |
11.86 |
| 费用合计(万元) |
3903.61 |
6343.06 |
2752.38 |
6759.51 |
3669.64 |
| 利润总额(万元) |
9792.63 |
20821.39 |
13113.15 |
26577.15 |
13953.80 |
| 净利润(万元) |
9792.63 |
20821.39 |
13113.15 |
26577.15 |
13953.80 |
