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最新净值:1.016 0.000(0.03%)

累计净值:1.134

更新时间:2025-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 广发汇浦三年定期开放债券增长自成立以来,共分红 11
基金经理:刘志辉 2024-09-11 每10份派现金 0.2
基金规模: 2024-03-16 每10份派现金 0.0
    广发汇浦三年定期开放债券基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.03 0.19 0.52 1.07 0.66
债券型名次 4578 4187 1238 4728 1253
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发05 3900.00 399698.96 49.46%
19农发08 2380.00 247827.84 30.67%
23上海银行小微债01 780.00 79143.75 9.79%
23交行债01 770.00 78133.34 9.67%
23江苏银行债01 750.00 76434.12 9.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1115227.05 138.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-03-31评级说明
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