广发汇浦三年定期开放债券(008608)_最新动态

广发汇浦三年定期开放债券008608GF HUIPU THREE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

合百集团：将积极发挥股权投资和参投基金的培育孵化作用，加快形成新质生产力[2024-11-22]

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最新净值：1.006 0.000(0.04%)

累计净值：1.125

更新时间：2024-11-15 15:00

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投资类型：债券型

广发汇浦三年定期开放债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：刘志辉

2024-09-11 每10份派现金 0.2 元

基金规模：79.97亿元

2024-03-16 每10份派现金 0.0 元

广发汇浦三年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.22	0.58	1.40	2.15
债券型名次	3452	3187	2390	2349	4436

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.44	5.27	8.76	-	13.19
债券型名次	4484	3651	2290	2901	3054

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
广发汇浦三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3452 位，低于同类基金平均水平
3450	广发汇佳定期开放债券	0.04	0.24	0.55	1.82	3.77
3451	广发汇明一年定期开放债券	0.04	0.22	0.41	1.35	2.63
3452	广发汇浦三年定期开放债券	0.04	0.22	0.58	1.40	2.15
3453	广发汇荣三个月定开债券	0.04	0.21	0.66	2.42	3.84
3454	广发汇阳三个月定期开放债券	0.04	0.25	0.30	1.15	3.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
广发汇浦三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3187 位，低于同类基金平均水平
3185	工银尊益中短债债券A	0.03	0.22	0.51	0.99	2.42
3186	广发汇明一年定期开放债券	0.04	0.22	0.41	1.35	2.63
3187	广发汇浦三年定期开放债券	0.04	0.22	0.58	1.40	2.15
3188	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.04	0.22	0.44	1.79	3.81
3189	国金惠鑫短债E	0.03	0.22	0.67	1.21	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
广发汇浦三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2390 位，高于同类基金平均水平
2388	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.03	0.24	0.58	1.31	2.74
2389	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.02	0.24	0.58	1.12	2.47
2390	广发汇浦三年定期开放债券	0.04	0.22	0.58	1.40	2.15
2391	国联安恒盛3个月定开债券	0.08	0.16	0.58	1.75	3.15
2392	国泰君安安弘六个月定开债券	0.04	0.33	0.58	1.56	3.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
广发汇浦三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2349 位，高于同类基金平均水平
2347	富荣富开1-3年国开债纯债C	0.03	0.23	0.79	1.40	3.37
2348	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.03	0.23	0.51	1.40	3.17
2349	广发汇浦三年定期开放债券	0.04	0.22	0.58	1.40	2.15
2350	广发景辉纯债	0.04	0.28	0.49	1.40	3.24
2351	广发景源纯债C	0.03	0.19	0.44	1.40	3.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
广发汇浦三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4436 位，低于同类基金平均水平
4434	财通资管丰乾39个月定开债券A	0.06	0.31	0.73	1.32	2.15
4435	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	0.04	0.17	0.40	0.96	2.15
4436	广发汇浦三年定期开放债券	0.04	0.22	0.58	1.40	2.15
4437	国联安添益增长债券C	0.06	-0.08	3.10	0.06	2.15
4438	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.03	0.18	0.35	0.93	2.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
广发汇浦三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4484 位，低于同类基金平均水平
4482	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	2.44	7.14	0.00	-	10.20
4483	东证融汇鑫享30天滚动C	2.44	6.05	0.00	-	10.64
4484	广发汇浦三年定期开放债券	2.44	5.27	8.76	-	13.19
4485	广发景兴中短债C	2.44	5.36	7.86	13.74	16.28
4486	国泰润泰纯债债券A	2.44	4.70	7.02	13.82	26.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
广发汇浦三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3651 位，低于同类基金平均水平
3649	中加享润两年债券	2.58	5.28	8.25	-	14.56
3650	工银泰享三年理财债券	2.63	5.27	8.43	15.51	26.83
3651	广发汇浦三年定期开放债券	2.44	5.27	8.76	-	13.19
3652	华夏鼎智债券C	2.64	5.27	8.26	15.22	29.00
3653	嘉实短债债券C	2.45	5.27	0.00	-	7.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
广发汇浦三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2290 位，高于同类基金平均水平
2288	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	3.70	5.98	8.77	-	9.31
2289	浙商惠睿纯债	4.38	6.69	8.77	-	8.67
2290	广发汇浦三年定期开放债券	2.44	5.27	8.76	-	13.19
2291	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	3.29	5.39	8.76	-	11.91
2292	汇添富盛安39个月定开债	2.88	5.60	8.76	16.03	16.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
广发汇浦三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2901 位，低于同类基金平均水平
2899	广发汇择一年定期开放债券A	2.94	4.57	7.73	-	11.05
2900	广发汇择一年定期开放债券C	2.52	3.73	6.44	-	8.94
2901	广发汇浦三年定期开放债券	2.44	5.27	8.76	-	13.19
2902	海富通添鑫收益债券C	-0.79	-0.86	-2.25	-	6.63
2903	海富通添鑫收益债券A	-0.40	-0.09	-1.09	-	8.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
广发汇浦三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3054 位，低于同类基金平均水平
3052	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	2.73	6.29	11.09	-	13.21
3053	德邦锐裕利率债债券C	3.27	6.07	9.08	-	13.19
3054	广发汇浦三年定期开放债券	2.44	5.27	8.76	-	13.19
3055	融通通跃一年定开债券发起式	3.76	8.04	12.49	-	13.19
3056	前海联合润盈短债A	1.96	4.19	6.62	-	13.18

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发05	3900.00	395112.17	49.41%
19农发08	2380.00	244936.11	30.63%
23上海银行小微债01	780.00	78330.94	9.80%
23交行债01	770.00	77354.62	9.67%
23江苏银行债01	750.00	75664.46	9.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1103003.56	137.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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查看全文[07-18]
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第六部分第七部分第八部分第九部分第十部分目录绪言 ......................................................... 1...

查看全文[06-28]
06-25广发基金管理有限公司隐私政策更新提示
06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
06-08广发基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-24广发汇浦三年定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新

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交易日	2024-11-08	2024-11-01	2024-10-25	2024-10-18	2024-10-11
单位净值(元)	1.006	1.006	1.005	1.005	1.004
累计净值(元)	1.125	1.124	1.124	1.123	1.123

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