广发汇浦三年定期开放债券(008608)_最新动态

广发汇浦三年定期开放债券008608GF HUIPU THREE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0182 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1700

更新时间：2026-10-09 15:00

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投资类型：债券型

广发汇浦三年定期开放债券增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：陈韫慧

2026-06-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.76亿元

2025-12-05 每10份派现金 0.1 元

广发汇浦三年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.13	0.44	1.11	1.70
债券型名次	3340	3563	3206	2664	3056

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.28	4.82	7.31	13.94	18.31
债券型名次	2887	2904	3863	2277	3050

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
广发汇浦三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3340 位，低于同类基金平均水平
3338	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.04	0.32	0.85	1.67	2.20
3339	广发汇安18个月定期债券A	0.04	0.26	0.79	1.79	2.86
3340	广发汇浦三年定期开放债券	0.04	0.13	0.44	1.11	1.70
3341	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.13	0.30	0.57	1.01
3342	国金惠享一年定开	0.04	0.45	0.92	1.68	2.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
广发汇浦三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3563 位，低于同类基金平均水平
3561	富国中债-1-3年国开行债券指数C	0.05	0.13	0.35	0.82	1.58
3562	工银泰颐三年定开债券C	0.03	0.13	0.37	0.67	0.79
3563	广发汇浦三年定期开放债券	0.04	0.13	0.44	1.11	1.70
3564	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.13	0.30	0.57	1.01
3565	国富恒博63个月定期开放债券	0.03	0.13	0.39	0.76	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
广发汇浦三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3206 位，低于同类基金平均水平
3204	东吴安鑫中短债C	0.02	0.10	0.44	0.58	0.40
3205	工银恒享纯债债券C	0.10	0.20	0.44	0.97	1.75
3206	广发汇浦三年定期开放债券	0.04	0.13	0.44	1.11	1.70
3207	广发集源债券C	-0.44	-0.22	0.44	0.66	1.69
3208	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	0.02	-0.02	0.44	0.91	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
广发汇浦三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2664 位，高于同类基金平均水平
2662	创金合信中债1-3年政金债A	0.11	0.28	0.59	1.11	1.77
2663	大成景盈债券C	0.10	0.22	0.47	1.11	2.01
2664	广发汇浦三年定期开放债券	0.04	0.13	0.44	1.11	1.70
2665	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.03	0.19	0.60	1.11	1.73
2666	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	0.05	0.21	0.57	1.11	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
广发汇浦三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3056 位，低于同类基金平均水平
3054	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	0.06	0.19	0.49	1.03	1.70
3055	财通资管中债1-3年国开债A	0.09	0.20	0.43	0.99	1.70
3056	广发汇浦三年定期开放债券	0.04	0.13	0.44	1.11	1.70
3057	汇安中短债债券A	0.13	0.41	0.75	1.12	1.70
3058	嘉实致业一年定期纯债债券	0.08	0.21	0.55	1.01	1.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
广发汇浦三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2887 位，低于同类基金平均水平
2885	长信利富债券A	2.28	11.22	9.70	-0.07	42.84
2886	大成安汇金融债E	2.28	4.06	6.69	13.80	18.57
2887	广发汇浦三年定期开放债券	2.28	4.82	7.31	13.94	18.31
2888	国联汇富债券C	2.28	4.66	9.01	-	10.45
2889	国寿安保尊荣中短债债券A	2.28	4.76	8.19	14.39	25.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
广发汇浦三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2904 位，低于同类基金平均水平
2902	创金合信季安鑫3个月C	2.53	4.82	7.70	14.94	20.38
2903	福建国有企业债6个月定期开放债券A	2.46	4.82	10.62	18.99	31.21
2904	广发汇浦三年定期开放债券	2.28	4.82	7.31	13.94	18.31
2905	建信宁安30天持有期中短债债券C	2.82	4.82	7.46	-	9.97
2906	交银纯债债券A/B	2.80	4.82	8.69	15.90	67.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
广发汇浦三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3863 位，低于同类基金平均水平
3861	天弘中债1-3年国开债A	1.86	3.50	7.32	13.41	16.36
3862	大成景泽中短债债券A	2.54	3.86	7.31	-	10.07
3863	广发汇浦三年定期开放债券	2.28	4.82	7.31	13.94	18.31
3864	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	1.96	4.14	7.31	14.63	15.02
3865	华安安腾一年定开债	1.94	3.42	7.31	13.09	16.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
广发汇浦三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2277 位，高于同类基金平均水平
2275	华富安兴39个月定期开放债券A	1.91	4.86	7.77	13.95	20.78
2276	嘉实丰年一年定期纯债债券C	2.53	3.85	8.76	13.95	14.92
2277	广发汇浦三年定期开放债券	2.28	4.82	7.31	13.94	18.31
2278	华安中债1-3年政策金融债A	2.45	4.05	7.55	13.94	23.10
2279	浙商惠盈纯债C	3.01	7.39	9.81	13.94	17.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
广发汇浦三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3050 位，低于同类基金平均水平
3048	景顺长城中短债债券C类	1.84	3.60	6.46	11.81	18.32
3049	平安合进1年定开债	1.51	2.62	7.28	16.46	18.32
3050	广发汇浦三年定期开放债券	2.28	4.82	7.31	13.94	18.31
3051	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	2.39	5.20	7.99	13.49	18.31
3052	中欧兴利债券C	3.08	4.98	9.54	17.22	18.31

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19农发08	2380.00	246358.60	30.51%
23上海银行小微债01	780.00	79563.84	9.85%
23交行债01	770.00	78512.68	9.72%
23国开07	50.00	5110.88	0.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	409546.00	50.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-30	2026-09-24	2026-09-18	2026-09-11	2026-09-04
单位净值(元)	1.0178	1.0176	1.0174	1.0171	1.0169
累计净值(元)	1.1696	1.1694	1.1692	1.1689	1.1687

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