资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 26730.62 99.79%
银行存款和结算备付金 29.70 0.11%
其他资产 25.70 0.10%
资产总值:26786.02万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23天马电子MTN002 20.00 2068.24 8.96%
21越秀金融MTN002 20.00 2068.38 8.96%
21陕煤化MTN006 20.00 2064.81 8.95%
23沪国资MTN001 20.00 2056.77 8.91%
21邮储银行二级01 20.00 2056.53 8.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6167.44 26.72%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%