资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 12213.26 92.12%
银行存款和结算备付金 23.28 0.18%
其他资产 1022.00 7.71%
资产总值:13258.54万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21广州银行永续债 10.00 1032.42 8.87%
23首创集MTN002 10.00 1029.56 8.85%
22北控水集MTN001B 10.00 1025.03 8.81%
23深圳特发MTN002 10.00 1024.01 8.80%
22工商银行二级01 10.00 1024.35 8.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6113.68 52.53%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%