国金惠鑫短债E(009603)_规模评级

国金惠鑫短债E009603GUOJIN HUIXIN SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	-19.60	15.01	33.25	-0.50	0.01	2.13	0.00
总份额	30.54	50.14	35.13	1.88	2.38	2.37	0.24
季度总申购份额	1032.04	424.36	36.26	0.68	1.85	8.72	0.00
季度总赎回份额	1051.64	409.36	3.01	1.18	1.84	6.59	0.00

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
国金惠鑫短债E基金规模在同类基金中排列第 5192 位，低于同类基金平均水平

5185	光大保德信荣利纯债债券C	0.00	15.55	6.38	33.96	27.58
5186	光大尊盈半年C	0.00	1.14	-	-	-
5187	广发恒祥债券C	0.00	35.31	-3.10	3.86	6.95
5188	广发汇安18个月定期债券C	0.00	0.32	-	-	-
5189	广发集瑞债券C	0.00	0.37	0.04	0.11	0.07
5190	国海六个月滚动持有债券型C	0.00	58594.34	-	-	-
5191	国金惠远纯债C	0.00	4.95	-	-	0.01
5192	国金惠鑫短债E	0.00	30.54	-19.60	1032.04	1051.64
5193	国联安6个月定开债C	0.00	0.11	-	-	-
5194	国联安恒利63个月定开债券C	0.00	26.16	-	-	-
5195	国联安添益增长债券C	0.00	0.51	-0.01	0.10	0.11
5196	国联安增顺纯债债券C	0.00	14.36	7.58	16.35	8.77
5197	国联安增盈纯债C	0.00	0.29	-	0.00	-
5198	国联安增祺纯债C	0.00	0.27	-	-	0.00
5199	国联安增鑫纯债C	0.00	32.40	-167.43	29.15	196.58

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
国金惠鑫短债E基金规模在同类基金中排列第 5124 位，低于同类基金平均水平

5117	博时安诚3个月定开债C	0.00	33.21	3.67	10.68	7.01
5118	华富安兴39个月定期开放债券C	0.00	32.87	-	-	-
5119	中加颐信纯债债券C	0.00	32.78	19.83	25.91	6.09
5120	前海联合润盈短债C	0.00	32.66	-37.07	14.73	51.79
5121	国联安增鑫纯债C	0.00	32.40	-167.43	29.15	196.58
5122	国泰中债1-5年政金债C	0.00	31.57	-	-	0.00
5123	人保鑫裕增强债券C	0.00	31.10	0.14	0.14	0.00
5124	国金惠鑫短债E	0.00	30.54	-19.60	1032.04	1051.64
5125	长信稳兴三个月定开债券C	0.00	30.50	24.26	24.27	0.01
5126	民生加银恒裕债券	0.00	30.46	-29942.93	27.47	29970.40
5127	宝盈安盛中短债债券A	0.00	29.88	-	-	27.66
5128	华宝宝隆债券C	0.00	29.25	12.09	38.07	25.98
5129	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	0.00	29.18	13.91	17.23	3.31
5130	大成彭博农发行债券1-3年指数C	0.00	29.13	-44.45	24.42	68.87
5131	中信建投景润3个月定开债券D	0.00	29.06	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
国金惠鑫短债E基金规模在同类基金中排列第 1908 位，高于同类基金平均水平

1901	中信建投双鑫债券C	0.01	137.07	-18.88	4.21	23.09
1902	恒生前海恒祥纯债债券C	0.00	36.28	-19.07	11.84	30.91
1903	招商招华纯债A	10.64	100755.52	-19.11	15.18	34.29
1904	广发景华纯债A	40.52	392509.59	-19.34	79.29	98.63
1905	华泰柏瑞锦瑞债券C	0.02	163.28	-19.35	13.85	33.21
1906	民生加银鑫享债券D	0.00	23.94	-19.43	29.59	49.02
1907	鹏华丰和债券(LOF)C	0.05	381.79	-19.46	1250.43	1269.89
1908	国金惠鑫短债E	0.00	30.54	-19.60	1032.04	1051.64
1909	招商产业债券C	10.64	62107.99	-20.01	5842.83	5862.84
1910	平安安赢添利半年债券B	0.01	107.79	-20.03	1.22	21.24
1911	浙商汇金兴利增强债券C	0.00	41.84	-20.12	0.35	20.47
1912	东吴裕丰6个月持有债券C	0.03	281.84	-20.15	30.21	50.35
1913	南方贤元一年持有债券C	0.01	52.06	-20.15	1.56	21.71
1914	博时裕创纯债	10.19	99536.55	-20.23	27.59	47.83
1915	西部利得汇逸债券A	1.04	9925.58	-20.84	9.10	29.94

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
国金惠鑫短债E基金规模在同类基金中排列第 2407 位，高于同类基金平均水平

2400	长信利保债券C	3.77	32116.27	-19562.86	1051.90	20614.76
2401	广发集富纯债A	10.10	97049.70	463.55	1043.36	579.80
2402	银河季季增利三个月滚动持有债券A	1.69	15381.72	-1480.94	1042.21	2523.15
2403	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.51	4756.34	-54.01	1040.07	1094.08
2404	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	0.11	1040.12	559.04	1040.01	480.97
2405	红土创新丰泽中短债A	1.61	15387.93	-9845.68	1037.01	10882.70
2406	景顺长城景泰盈利纯债债券	12.90	109182.20	519.80	1036.33	516.53
2407	国金惠鑫短债E	0.00	30.54	-19.60	1032.04	1051.64
2408	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	0.25	2375.06	708.87	1026.22	317.35
2409	山证裕睿6个月定开C	1.52	14838.93	-2282.85	1019.09	3301.95
2410	国金惠诚A	2.26	22344.66	1003.05	1006.50	3.45
2411	招商安阳债券C	0.45	4251.51	-5403.30	1002.66	6405.96
2412	海富通瑞福债券C	0.30	2638.29	-1234.88	999.60	2234.48
2413	浦银安盛上清所优选短融C	0.04	357.18	230.88	994.39	763.50
2414	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0.30	2774.45	512.71	993.14	480.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
国金惠鑫短债E基金规模在同类基金中排列第 2722 位，高于同类基金平均水平

2715	华安信用四季红债券C	0.65	6263.26	645.15	1723.92	1078.76
2716	方正富邦稳裕纯债C	0.00	1.05	-94.38	982.07	1076.45
2717	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	0.40	3989.71	-902.02	174.32	1076.34
2718	富国稳健添利债券A	0.16	1564.58	-1066.02	0.83	1066.86
2719	兴业定开债券C	0.67	5457.19	347.34	1413.67	1066.33
2720	工银3-5年国开债指数C	0.66	5865.31	4762.99	5818.82	1055.83
2721	海通安润90天滚动持有中短债C	0.41	3717.44	-987.39	65.13	1052.52
2722	国金惠鑫短债E	0.00	30.54	-19.60	1032.04	1051.64
2723	光大保德信安瑞一年持有期债券C	0.56	4995.40	-1005.43	46.04	1051.47
2724	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.28	2676.90	1343.82	2393.32	1049.51
2725	西部利得稳健双利债券C	0.88	5931.77	-842.09	201.96	1044.05
2726	博时裕康纯债	6.14	57616.29	1905.45	2948.41	1042.96
2727	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.36	25146.18	1879.19	2915.87	1036.68
2728	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	2.59	25146.18	1879.19	2915.87	1036.68
2729	银河中债1-5年政金债指数C	0.00	5.92	-53.97	976.53	1030.51

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

103

4867.6200

0.00%

100.00%

2023-12-31

1043.8500

0.00%

100.00%

2023-06-30

1577.4400

0.00%

100.00%

2022-12-31

395.4300

0.00%

100.00%

2022-06-30

103.8200

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	103	4867.6200	50.14	100.00
2023-12-31	18	1043.8500	1.88	100.00
2023-06-30	15	1577.4400	2.37	100.00
2022-12-31	6	395.4300	0.24	100.00
2022-06-30	5	103.8200	0.05	100.00

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