国金惠鑫短债E(009603)_最新动态

国金惠鑫短债E009603GUOJIN HUIXIN SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

江西新余基金筹划退出隆华新材[2026-06-13]

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最新净值：1.0233 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1623

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

国金惠鑫短债E增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：徐艳芳

2025-06-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：1.11亿元

2025-03-21 每10份派现金 0.5 元

国金惠鑫短债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.11	0.38	0.76	0.67
债券型名次	1217	3061	4137	4626	4572

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.29	4.18	7.20	10.95	11.56
债券型名次	4289	3736	3893	3129	4219

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
国金惠鑫短债E一周收益在同类基金中排列第 1217 位，高于同类基金平均水平
1215	广发招财短债C	-0.03	0.03	0.25	0.57	0.48
1216	国金惠鑫短债C	-0.03	0.08	0.31	0.63	0.56
1217	国金惠鑫短债E	-0.03	0.11	0.38	0.76	0.67
1218	国联安信心增长债券B	-0.03	-1.13	-0.79	2.28	1.72
1219	国联金如意3个月滚动持有债券A	-0.03	0.06	0.22	0.54	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
国金惠鑫短债E一周收益在同类基金中排列第 3061 位，低于同类基金平均水平
3059	广发添财90天滚动持有债券A	-0.04	0.11	0.52	1.03	0.91
3060	广发资管乾利一年持有期债券A	0.02	0.11	0.69	2.26	2.91
3061	国金惠鑫短债E	-0.03	0.11	0.38	0.76	0.67
3062	国联安恒利63个月定开债券C	0.03	0.11	0.38	0.88	0.77
3063	国联安恒悦90天持有债券C	-0.05	0.11	0.43	0.84	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
国金惠鑫短债E一周收益在同类基金中排列第 4137 位，低于同类基金平均水平
4135	国金惠远纯债A	-0.14	0.10	0.38	1.01	0.43
4136	国金惠鑫短债A	-0.02	0.10	0.38	0.76	0.67
4137	国金惠鑫短债E	-0.03	0.11	0.38	0.76	0.67
4138	国联安恒利63个月定开债券C	0.03	0.11	0.38	0.88	0.77
4139	国寿安保安诚纯债一年定开债券	-0.32	-0.01	0.38	1.47	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
国金惠鑫短债E一周收益在同类基金中排列第 4626 位，低于同类基金平均水平
4624	广发招财短债A	-0.02	0.07	0.35	0.76	0.65
4625	国金惠鑫短债A	-0.02	0.10	0.38	0.76	0.67
4626	国金惠鑫短债E	-0.03	0.11	0.38	0.76	0.67
4627	国泰利安中短债债券A	0.00	0.08	0.35	0.76	0.67
4628	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.00	0.08	0.35	0.76	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
国金惠鑫短债E一周收益在同类基金中排列第 4572 位，低于同类基金平均水平
4570	长信富瑞两年定开债券A	0.04	0.15	0.38	0.73	0.67
4571	国金惠鑫短债A	-0.02	0.10	0.38	0.76	0.67
4572	国金惠鑫短债E	-0.03	0.11	0.38	0.76	0.67
4573	国泰利安中短债债券A	0.00	0.08	0.35	0.76	0.67
4574	国泰利享安益短债债券C	-0.03	0.08	0.36	0.75	0.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	31.96	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	48.22	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	44.56	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	53.00	132.64
国金惠鑫短债E一年收益在同类基金中排列第 4289 位，低于同类基金平均水平
4287	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.29	2.96	5.18	-	7.30
4288	国金惠鑫短债A	1.29	4.20	7.25	11.59	18.82
4289	国金惠鑫短债E	1.29	4.18	7.20	10.95	11.56
4290	国投瑞银顺立纯债债券	1.29	4.49	8.01	-	9.26
4291	宏利淘利债券A	1.29	3.31	6.51	14.11	70.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	31.96	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	48.22	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	44.56	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	108.52	193.39
国金惠鑫短债E一年收益在同类基金中排列第 3736 位，低于同类基金平均水平
3734	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	1.05	4.18	8.39	16.53	23.15
3735	广发资管乾利一年持有期债券C	2.48	4.18	3.85	-3.68	3.23
3736	国金惠鑫短债E	1.29	4.18	7.20	10.95	11.56
3737	国泰润利纯债债券	1.83	4.18	8.39	16.17	39.83
3738	汇添富稳安三个月持有债券C	2.17	4.18	8.76	-	11.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	68.97	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	31.96	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	65.65	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	53.00	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
国金惠鑫短债E一年收益在同类基金中排列第 3893 位，低于同类基金平均水平
3891	湘财久盈中短债C	1.77	4.14	7.21	14.36	15.57
3892	兴华安丰纯债C	1.50	4.69	7.21	-	9.93
3893	国金惠鑫短债E	1.29	4.18	7.20	10.95	11.56
3894	鹏扬浦利中短债C	1.54	3.89	7.20	14.82	19.47
3895	平安惠文纯债	1.29	3.13	7.20	15.53	20.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	108.52	193.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.22	58.91	48.28	104.32	182.17
3	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	68.97	174.95
4	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	66.72	100.40
5	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	65.65	113.34
国金惠鑫短债E一年收益在同类基金中排列第 3129 位，低于同类基金平均水平
3127	大成惠祥纯债债券	1.68	3.47	5.49	10.96	30.17
3128	前海开源弘丰债券C	8.34	13.41	14.64	10.96	65.17
3129	国金惠鑫短债E	1.29	4.18	7.20	10.95	11.56
3130	财通资管鸿达纯债债券I	1.16	2.89	5.62	10.94	12.59
3131	融通通源短融债券A	1.54	3.50	5.42	10.93	35.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	30.98	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.49	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.13	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	16.74	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	16.34	310.29
国金惠鑫短债E一年收益在同类基金中排列第 4219 位，低于同类基金平均水平
4217	泰康安泓纯债一年定开债券	1.47	5.27	9.37	-	11.57
4218	兴业90天滚动持有中短债C	1.56	3.69	6.78	-	11.57
4219	国金惠鑫短债E	1.29	4.18	7.20	10.95	11.56
4220	兴业180天持有期债券C	1.58	7.02	9.91	-	11.56
4221	中银乐享债券	1.84	5.80	9.73	-	11.56

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23天马电子MTN002	20.00	2068.24	8.96%
21越秀金融MTN002	20.00	2068.38	8.96%
21陕煤化MTN006	20.00	2064.81	8.95%
23沪国资MTN001	20.00	2056.77	8.91%
21邮储银行二级01	20.00	2056.53	8.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6167.44	26.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0234	1.0235	1.0235	1.0236	1.0236
累计净值(元)	1.1624	1.1625	1.1625	1.1626	1.1626

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