国金惠鑫短债E(009603)_最新动态

国金惠鑫短债E009603GUOJIN HUIXIN SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

中国信达联合多方设立 21 亿元私募股权基金深耕深港产业投资[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.0230 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1620

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

国金惠鑫短债E增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：徐艳芳

2025-06-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：1.11亿元

2025-03-21 每10份派现金 0.5 元

国金惠鑫短债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.18	0.41	0.76	0.64
债券型名次	3550	3365	4177	4632	4701

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.33	4.29	7.31	10.99	11.52
债券型名次	4473	3866	3989	2621	4246

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国金惠鑫短债E一周收益在同类基金中排列第 3550 位，低于同类基金平均水平
3548	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	0.02	-0.02	0.44	0.91	1.92
3549	广发资管乾利一年持有期债券A	0.02	0.11	0.69	2.26	2.91
3550	国金惠鑫短债E	0.02	0.18	0.41	0.76	0.64
3551	国金及第中短债A	0.02	0.22	0.70	1.18	1.10
3552	国金及第中短债B	0.02	0.19	0.64	1.05	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
国金惠鑫短债E一周收益在同类基金中排列第 3365 位，低于同类基金平均水平
3363	广发景祥纯债	0.02	0.18	0.55	0.91	0.82
3364	广发添财180天滚动持有债券A	0.03	0.18	0.64	1.02	0.92
3365	国金惠鑫短债E	0.02	0.18	0.41	0.76	0.64
3366	国联安增鑫纯债A	0.02	0.18	0.58	0.99	0.87
3367	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	0.01	0.18	0.59	1.29	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
国金惠鑫短债E一周收益在同类基金中排列第 4177 位，低于同类基金平均水平
4175	东海祥苏短债E	0.02	0.11	0.41	0.73	0.66
4176	工银四季收益债券C	0.05	0.21	0.41	1.64	1.57
4177	国金惠鑫短债E	0.02	0.18	0.41	0.76	0.64
4178	国联安恒瑞3个月定开债券	0.04	0.66	0.41	0.84	0.62
4179	国泰利享中短债债券A	0.01	0.11	0.41	0.80	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
国金惠鑫短债E一周收益在同类基金中排列第 4632 位，低于同类基金平均水平
4630	德邦资管月月鑫30天滚动债C	0.02	0.10	0.40	0.76	0.81
4631	国金惠鑫短债A	0.01	0.15	0.40	0.76	0.63
4632	国金惠鑫短债E	0.02	0.18	0.41	0.76	0.64
4633	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.01	0.11	0.42	0.76	0.65
4634	国新国证雄安建设发展三年定开	0.04	0.25	0.72	0.76	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
国金惠鑫短债E一周收益在同类基金中排列第 4701 位，低于同类基金平均水平
4699	博时裕通3个月定开债发起式C	0.00	0.20	0.49	0.77	0.64
4700	广发招财短债A	0.02	0.12	0.42	0.77	0.64
4701	国金惠鑫短债E	0.02	0.18	0.41	0.76	0.64
4702	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.01	0.11	0.40	0.78	0.64
4703	恒越短债债券A	0.02	0.13	0.41	0.75	0.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
国金惠鑫短债E一年收益在同类基金中排列第 4473 位，低于同类基金平均水平
4471	大成景优中短债A	1.33	4.99	9.09	17.68	26.82
4472	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.33	2.95	5.35	-	9.32
4473	国金惠鑫短债E	1.33	4.29	7.31	10.99	11.52
4474	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.33	3.00	5.30	-	7.61
4475	华安中债1-3年政策金融债C	1.33	3.98	7.06	13.62	20.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
国金惠鑫短债E一年收益在同类基金中排列第 3866 位，低于同类基金平均水平
3864	工银恒享纯债债券C	1.58	4.29	0.00	-	7.21
3865	光大阳光稳债中短债债券C	1.40	4.29	8.09	12.74	15.65
3866	国金惠鑫短债E	1.33	4.29	7.31	10.99	11.52
3867	国泰民安增益纯债债券A	-0.02	4.29	9.54	16.20	28.47
3868	华安安腾一年定开债	1.69	4.29	7.67	14.01	15.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
国金惠鑫短债E一年收益在同类基金中排列第 3989 位，低于同类基金平均水平
3987	富国国有企业债债券D	1.81	4.07	7.31	12.97	21.38
3988	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	1.34	4.36	7.31	13.74	18.48
3989	国金惠鑫短债E	1.33	4.29	7.31	10.99	11.52
3990	南华瑞恒中短债债券C	1.62	3.85	7.31	6.11	10.56
3991	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	1.74	3.82	7.31	-	14.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
国金惠鑫短债E一年收益在同类基金中排列第 2621 位，高于同类基金平均水平
2619	海富通中证短融ETF	1.52	3.38	5.80	11.00	13.51
2620	大成惠嘉一年定开债券	1.78	3.36	5.64	10.99	15.51
2621	国金惠鑫短债E	1.33	4.29	7.31	10.99	11.52
2622	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	4.74	9.20	20.62	10.99	66.59
2623	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	4.74	9.20	20.62	10.99	66.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
国金惠鑫短债E一年收益在同类基金中排列第 4246 位，低于同类基金平均水平
4244	招商添安1年定开债	1.47	3.80	7.54	-	11.53
4245	中航瑞发3个月定开债C	1.37	4.70	10.15	-	11.53
4246	国金惠鑫短债E	1.33	4.29	7.31	10.99	11.52
4247	恒生前海恒源丰利债券A	3.12	6.79	9.59	-	11.52
4248	南方达元债券A	8.21	12.69	11.81	-	11.52

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23天马电子MTN002	20.00	2068.24	8.96%
21越秀金融MTN002	20.00	2068.38	8.96%
21陕煤化MTN006	20.00	2064.81	8.95%
23沪国资MTN001	20.00	2056.77	8.91%
21邮储银行二级01	20.00	2056.53	8.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6167.44	26.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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06-21国金惠鑫短债债券型证券投资基金(国金惠鑫短债E份额)基金产品资料概...
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04-30国金基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份资料信息的公...
04-20国金惠鑫短债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0228	1.0228	1.0229	1.0228	1.0226
累计净值(元)	1.1618	1.1618	1.1619	1.1618	1.1616

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