国金惠鑫短债E(009603)_最新动态

国金惠鑫短债E009603GUOJIN HUIXIN SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

上海芯联启辰二期私募投资基金合伙企业成立，出资额7.81亿[2026-08-05]

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最新净值：1.0253 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1643

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

国金惠鑫短债E增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：徐艳芳

2025-06-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.07亿元

2025-03-21 每10份派现金 0.5 元

国金惠鑫短债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.08	0.34	0.74	0.87
债券型名次	4254	4010	3716	4100	4490

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.35	3.96	6.97	10.67	11.77
债券型名次	4408	3539	3988	2612	4226

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国金惠鑫短债E一周收益在同类基金中排列第 4254 位，低于同类基金平均水平
4252	国金惠鑫短债A	0.01	0.08	0.33	0.73	0.86
4253	国金惠鑫短债C	0.01	0.06	0.26	0.61	0.72
4254	国金惠鑫短债E	0.01	0.08	0.34	0.74	0.87
4255	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.06	0.17	0.41	0.45
4256	国联安6个月定开债C	0.01	0.05	0.05	0.64	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
国金惠鑫短债E一周收益在同类基金中排列第 4010 位，低于同类基金平均水平
4008	国海六个月滚动持有债券型A	0.01	0.08	0.17	0.48	2.10
4009	国金惠鑫短债A	0.01	0.08	0.33	0.73	0.86
4010	国金惠鑫短债E	0.01	0.08	0.34	0.74	0.87
4011	国泰利安中短债债券C	0.01	0.08	0.26	0.61	0.74
4012	国泰利享中短债债券C	0.02	0.08	0.25	0.62	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国金惠鑫短债E一周收益在同类基金中排列第 3716 位，低于同类基金平均水平
3714	工银尊益中短债债券C	0.02	0.12	0.34	0.99	1.24
3715	广发添财90天滚动持有债券C	0.02	0.11	0.34	0.87	1.02
3716	国金惠鑫短债E	0.01	0.08	0.34	0.74	0.87
3717	国泰君安君得利短债C	0.02	0.10	0.34	0.76	0.94
3718	国泰利享安益短债债券A	0.01	0.11	0.34	0.80	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
国金惠鑫短债E一周收益在同类基金中排列第 4100 位，低于同类基金平均水平
4098	蜂巢恒利债券A	0.20	-0.19	-0.59	0.74	2.27
4099	工银瑞嘉一年定开债券C	0.04	0.17	0.39	0.74	0.90
4100	国金惠鑫短债E	0.01	0.08	0.34	0.74	0.87
4101	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	0.06	0.27	0.32	0.74	2.38
4102	红土创新丰源中短债C	0.00	-0.01	0.35	0.74	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
国金惠鑫短债E一周收益在同类基金中排列第 4490 位，低于同类基金平均水平
4488	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.00	0.15	0.80	0.88
4489	东方卓行18个月定开债券A	0.08	0.32	0.54	0.77	0.87
4490	国金惠鑫短债E	0.01	0.08	0.34	0.74	0.87
4491	宏利闽利一年定开债券发起式	0.00	0.02	0.23	0.73	0.87
4492	红土创新丰泽中短债C	0.00	0.03	0.20	0.58	0.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
国金惠鑫短债E一年收益在同类基金中排列第 4408 位，低于同类基金平均水平
4406	工银7天理财债券B	1.35	3.05	4.38	8.21	11.66
4407	国金惠鑫短债A	1.35	3.98	7.01	11.33	19.05
4408	国金惠鑫短债E	1.35	3.96	6.97	10.67	11.77
4409	国泰惠融纯债债券	1.35	3.68	8.59	15.05	22.35
4410	宏利中短债债券C	1.35	3.23	6.22	-	10.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
国金惠鑫短债E一年收益在同类基金中排列第 3539 位，低于同类基金平均水平
3537	方正富邦稳禧一年定开债券发起	1.51	3.96	8.87	-	9.82
3538	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	1.60	3.96	8.13	-	13.81
3539	国金惠鑫短债E	1.35	3.96	6.97	10.67	11.77
3540	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.62	3.96	7.05	-	10.04
3541	国泰润鑫定开发起式债券	1.78	3.96	10.06	-	42.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
国金惠鑫短债E一年收益在同类基金中排列第 3988 位，低于同类基金平均水平
3986	财通安益中短债债券C	1.73	3.47	6.97	-	8.22
3987	大成全球美元债债券A美元	1.95	3.61	6.97	-7.03	-6.92
3988	国金惠鑫短债E	1.35	3.96	6.97	10.67	11.77
3989	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.21	3.38	6.97	15.46	70.96
3990	平安惠锦债券	1.62	3.22	6.97	13.07	26.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
国金惠鑫短债E一年收益在同类基金中排列第 2612 位，高于同类基金平均水平
2610	工银尊享短债债券C	1.41	3.06	5.64	10.68	19.06
2611	汇添富6月红定期开放债券C	7.42	14.87	13.92	10.68	51.13
2612	国金惠鑫短债E	1.35	3.96	6.97	10.67	11.77
2613	华夏鼎融债券C	3.81	9.39	10.79	10.65	38.30
2614	鑫元聚鑫收益增强C	4.94	3.92	12.63	10.65	19.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
国金惠鑫短债E一年收益在同类基金中排列第 4226 位，低于同类基金平均水平
4224	广发景华纯债C	1.61	4.25	8.65	-	11.78
4225	人保福欣3个月定开债券A	1.95	4.03	6.76	-	11.78
4226	国金惠鑫短债E	1.35	3.96	6.97	10.67	11.77
4227	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.51	4.50	5.97	-	11.77
4228	兴业180天持有期债券C	1.79	5.68	9.68	-	11.77

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21广州银行永续债	10.00	1032.42	8.87%
23首创集MTN002	10.00	1029.56	8.85%
22北控水集MTN001B	10.00	1025.03	8.81%
23深圳特发MTN002	10.00	1024.01	8.80%
22工商银行二级01	10.00	1024.35	8.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6113.68	52.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0253	1.0252	1.0252	1.0251	1.0250
累计净值(元)	1.1643	1.1642	1.1642	1.1641	1.1640

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