国金惠鑫短债E(009603)_最新动态

国金惠鑫短债E009603GUOJIN HUIXIN SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

突发：乌克兰与美国签署了矿产协议建“美乌重建投资基金”! 如何影响稀土产业的未来?[2025-05-01]

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最新净值：1.039 0.000(0.01%)

累计净值：1.148

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国金惠鑫短债E增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：徐艳芳

2025-03-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.24亿元

2024-09-26 每10份派现金 0.6 元

国金惠鑫短债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.46	0.73	1.85	0.82
债券型名次	3681	2217	704	2829	944

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.07	6.15	7.35	-	9.97
债券型名次	2885	3108	3396	2791	3988

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
国金惠鑫短债E一周收益在同类基金中排列第 3681 位，低于同类基金平均水平
3679	广发资管昭利中短债C	0.06	0.30	0.22	1.27	0.26
3680	国金惠鑫短债A	0.06	0.46	0.74	1.87	0.83
3681	国金惠鑫短债E	0.06	0.46	0.73	1.85	0.82
3682	国联安恒悦90天持有债券C	0.06	0.18	0.22	1.02	0.23
3683	国联安增顺纯债债券A	0.06	0.45	0.03	1.61	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
国金惠鑫短债E一周收益在同类基金中排列第 2217 位，高于同类基金平均水平
2215	广发双债添利债券E	0.10	0.46	-0.28	2.32	-0.08
2216	国金惠鑫短债A	0.06	0.46	0.74	1.87	0.83
2217	国金惠鑫短债E	0.06	0.46	0.73	1.85	0.82
2218	国金及第中短债A	0.10	0.46	0.11	1.67	0.17
2219	国寿安保尊耀纯债债券C	0.31	0.46	0.08	3.25	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国金惠鑫短债E一周收益在同类基金中排列第 704 位，高于同类基金平均水平
702	东兴兴利债券A	0.12	0.87	0.73	2.74	0.94
703	富荣富兴纯债	0.05	0.94	0.73	3.72	1.05
704	国金惠鑫短债E	0.06	0.46	0.73	1.85	0.82
705	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.18	-0.14	0.73	2.49	1.00
706	汇添富稳合4个月持有债券C	0.06	0.46	0.73	2.32	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
国金惠鑫短债E一周收益在同类基金中排列第 2829 位，低于同类基金平均水平
2827	富国信用债债券A/B	0.10	0.46	0.22	1.85	0.30
2828	富国信用债债券D	0.10	0.46	0.22	1.85	0.30
2829	国金惠鑫短债E	0.06	0.46	0.73	1.85	0.82
2830	国泰兴富三个月定期开放债券	0.09	0.32	0.37	1.85	0.41
2831	海富通瑞合纯债	0.11	0.49	0.22	1.85	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
国金惠鑫短债E一周收益在同类基金中排列第 944 位，高于同类基金平均水平
942	大成景悦中短债债券A	0.08	0.39	0.68	2.12	0.82
943	方正鑫悦一年持有债券A	-0.01	-0.18	-0.41	0.50	0.82
944	国金惠鑫短债E	0.06	0.46	0.73	1.85	0.82
945	红塔红土长益定期开放债券C	0.12	0.51	0.80	2.60	0.82
946	江信聚福	0.11	0.45	0.52	2.18	0.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
国金惠鑫短债E一年收益在同类基金中排列第 2885 位，低于同类基金平均水平
2883	富国信用债债券A/B	3.07	7.53	10.67	-	75.04
2884	富国信用债债券D	3.07	7.52	10.26	-	30.92
2885	国金惠鑫短债E	3.07	6.15	7.35	-	9.97
2886	红土创新添利债券A	3.07	6.89	0.00	-	8.61
2887	华安证券睿赢一年持有A	3.07	9.43	16.09	-	17.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
国金惠鑫短债E一年收益在同类基金中排列第 3108 位，低于同类基金平均水平
3106	大成景泽中短债债券C	2.06	6.15	0.00	-	7.10
3107	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	2.23	6.15	9.13	-	15.68
3108	国金惠鑫短债E	3.07	6.15	7.35	-	9.97
3109	国投瑞银中高等级债券C	2.99	6.15	8.36	-	77.78
3110	宏利集利债券A	3.90	6.15	7.13	-	139.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
国金惠鑫短债E一年收益在同类基金中排列第 3396 位，低于同类基金平均水平
3394	太平中债1-3年政策性金融债C	1.89	4.94	7.36	-	13.49
3395	长信富全纯债一年定开债券C	2.00	5.89	7.35	-	26.92
3396	国金惠鑫短债E	3.07	6.15	7.35	-	9.97
3397	华夏鼎略债券A	1.98	4.85	7.35	-	19.01
3398	嘉实稳固收益债券A	0.82	3.52	7.35	-	21.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
国金惠鑫短债E一年收益在同类基金中排列第 2791 位，低于同类基金平均水平
2789	嘉实致嘉纯债债券	2.66	6.47	9.53	-	17.08
2790	嘉实安泽一年定期纯债债券	4.23	9.45	12.30	-	20.07
2791	国金惠鑫短债E	3.07	6.15	7.35	-	9.97
2792	国金惠盈纯债债券E	4.68	11.52	16.31	-	23.56
2793	安信永顺一年定开债券	2.76	9.62	14.34	-	24.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
国金惠鑫短债E一年收益在同类基金中排列第 3988 位，低于同类基金平均水平
3986	鑫元惠丰纯债债券A	4.58	8.74	0.00	-	9.98
3987	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	4.53	8.87	0.00	-	9.97
3988	国金惠鑫短债E	3.07	6.15	7.35	-	9.97
3989	南华瑞诚一年定开债券发起式	2.16	6.90	0.00	-	9.97
3990	招商招裕纯债D	3.37	9.01	0.00	-	9.97

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	20.00	2114.49	5.85%
20工商银行二级01	20.00	2064.60	5.72%
20建设银行二级	20.00	2065.44	5.72%
22越秀集团MTN002	20.00	2057.77	5.70%
23平安租赁MTN003	20.00	2054.09	5.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12390.56	34.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.039	1.038	1.038	1.038	1.038
累计净值(元)	1.148	1.147	1.147	1.147	1.147

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