国金惠鑫短债E(009603)_最新动态

国金惠鑫短债E009603GUOJIN HUIXIN SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

炒股不如养基？主动权益型、QDII、ETF及指增基金20强出炉！摩根士丹利旗下基金夺冠[2024-11-22]

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最新净值：1.074 0.000(0.02%)

累计净值：1.130

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

国金惠鑫短债E增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：徐艳芳

2024-09-26 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.00亿元

国金惠鑫短债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.22	0.67	1.21	2.39
债券型名次	4150	3189	1975	3054	4023

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.78	5.50	6.52	-	8.19
债券型名次	4002	3491	3059	3251	4033

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
国金惠鑫短债E一周收益在同类基金中排列第 4150 位，低于同类基金平均水平
4148	国金惠鑫短债A	0.03	0.23	0.67	1.21	2.43
4149	国金惠鑫短债C	0.03	0.20	0.62	1.10	2.20
4150	国金惠鑫短债E	0.03	0.22	0.67	1.21	2.39
4151	国金及第中短债B	0.03	0.19	0.16	0.91	2.59
4152	国联安短债债券A	0.03	0.19	0.40	0.95	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
国金惠鑫短债E一周收益在同类基金中排列第 3189 位，低于同类基金平均水平
3187	广发汇浦三年定期开放债券	0.04	0.22	0.58	1.40	2.15
3188	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.04	0.22	0.44	1.79	3.81
3189	国金惠鑫短债E	0.03	0.22	0.67	1.21	2.39
3190	国联安恒利63个月定开债券C	0.04	0.22	0.87	1.76	2.93
3191	国联安增祺纯债C	0.05	0.22	0.38	1.26	3.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
国金惠鑫短债E一周收益在同类基金中排列第 1975 位，高于同类基金平均水平
1973	广发中债1-3年国开债指数C	0.03	0.25	0.67	1.92	4.06
1974	国金惠鑫短债A	0.03	0.23	0.67	1.21	2.43
1975	国金惠鑫短债E	0.03	0.22	0.67	1.21	2.39
1976	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	-0.01	0.76	0.67	1.54	4.27
1977	国寿安保泰安纯债债券	0.07	0.49	0.67	2.53	4.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
国金惠鑫短债E一周收益在同类基金中排列第 3054 位，低于同类基金平均水平
3052	广发汇利一年定期开放债券	0.20	0.74	-0.20	1.21	3.38
3053	国金惠鑫短债A	0.03	0.23	0.67	1.21	2.43
3054	国金惠鑫短债E	0.03	0.22	0.67	1.21	2.39
3055	国联安增顺纯债债券C	0.05	0.21	0.38	1.21	2.29
3056	国泰惠享三个月定期开放债券	0.05	0.32	0.32	1.21	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
国金惠鑫短债E一周收益在同类基金中排列第 4023 位，低于同类基金平均水平
4021	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	0.03	0.23	0.54	1.13	2.40
4022	财通资管睿安债券C	0.01	0.11	-0.08	0.85	2.39
4023	国金惠鑫短债E	0.03	0.22	0.67	1.21	2.39
4024	国联安中短债债券C	0.03	0.19	0.38	0.97	2.39
4025	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.02	0.18	0.41	1.08	2.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
国金惠鑫短债E一年收益在同类基金中排列第 4002 位，低于同类基金平均水平
4000	创金合信尊泓债券C	2.78	5.87	8.66	-	9.47
4001	工银添利债券B	2.78	5.19	9.73	20.63	131.13
4002	国金惠鑫短债E	2.78	5.50	6.52	-	8.19
4003	国联安恒悦90天持有债券C	2.78	6.76	0.00	-	8.77
4004	国联安中短债债券C	2.78	6.33	0.00	-	6.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
国金惠鑫短债E一年收益在同类基金中排列第 3491 位，低于同类基金平均水平
3489	中海中短债债券	2.70	5.51	8.50	13.76	29.62
3490	长城恒利纯债C	2.61	5.50	7.40	-	7.41
3491	国金惠鑫短债E	2.78	5.50	6.52	-	8.19
3492	恒生前海短债债券发起式C	2.47	5.50	8.55	-	10.57
3493	华安沣悦债券A	4.36	5.50	0.00	-	4.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
国金惠鑫短债E一年收益在同类基金中排列第 3059 位，低于同类基金平均水平
3057	天弘永利债券C	4.80	6.76	6.54	-	28.88
3058	工银尊利中短债债券C	1.98	4.24	6.53	12.88	14.99
3059	国金惠鑫短债E	2.78	5.50	6.52	-	8.19
3060	金鹰年年邮享一年持有债券A	4.57	5.55	6.51	-	6.53
3061	浦银安盛盛泰纯债债券A	2.13	4.21	6.50	12.67	27.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
国金惠鑫短债E一年收益在同类基金中排列第 3251 位，低于同类基金平均水平
3249	嘉实致嘉纯债债券	3.46	6.73	10.35	-	15.74
3250	嘉实安泽一年定期纯债债券	5.09	8.73	11.88	-	17.61
3251	国金惠鑫短债E	2.78	5.50	6.52	-	8.19
3252	国金惠盈纯债债券E	5.81	10.60	15.10	-	19.70
3253	安信永顺一年定开债券	4.59	11.03	15.13	-	23.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
国金惠鑫短债E一年收益在同类基金中排列第 4033 位，低于同类基金平均水平
4031	太平洋证券30天滚动持有债券C	2.40	6.25	0.00	-	8.20
4032	中航瑞智纯债C	5.35	8.34	0.00	-	8.20
4033	国金惠鑫短债E	2.78	5.50	6.52	-	8.19
4034	嘉实年年红一年持有债券发起式A	3.32	8.52	0.00	-	8.18
4035	建信鑫享短债债券C	2.86	6.63	0.00	-	8.18

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
15国开10	20.00	2065.65	5.54%
22越秀集团MTN002	20.00	2035.84	5.46%
23平安租赁MTN003	20.00	2026.96	5.43%
23农发清发03	20.00	2021.70	5.42%
22恒丰银行02	20.00	2015.64	5.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13706.43	36.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.074	1.074	1.074	1.074	1.074
累计净值(元)	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130

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