国金惠鑫短债E(009603)_最新动态

国金惠鑫短债E009603GUOJIN HUIXIN SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

穿越三轮牛熊，这17只基金始终跑赢同类！[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0218 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1608

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国金惠鑫短债E增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：徐艳芳

2025-06-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：1.11亿元

2025-03-21 每10份派现金 0.5 元

国金惠鑫短债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.17	0.40	0.73	0.52
债券型名次	1415	4650	4401	4656	4837

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.29	4.40	7.52	-	11.39
债券型名次	4367	3861	3924	2792	4218

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国金惠鑫短债E一周收益在同类基金中排列第 1415 位，高于同类基金平均水平
1413	国金惠鑫短债A	0.06	0.17	0.41	0.75	0.53
1414	国金惠鑫短债C	0.06	0.15	0.34	0.62	0.45
1415	国金惠鑫短债E	0.06	0.17	0.40	0.73	0.52
1416	国联安增盛一年定开债发起式	0.06	0.36	1.00	1.56	1.40
1417	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.06	0.61	1.05	1.68	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国金惠鑫短债E一周收益在同类基金中排列第 4650 位，低于同类基金平均水平
4648	广发汇优66个月定期开放债券	0.04	0.17	0.43	0.93	0.63
4649	国金惠鑫短债A	0.06	0.17	0.41	0.75	0.53
4650	国金惠鑫短债E	0.06	0.17	0.40	0.73	0.52
4651	国联安短债债券A	0.02	0.17	0.52	0.81	0.67
4652	国联安短债债券C	0.02	0.17	0.50	0.75	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
国金惠鑫短债E一周收益在同类基金中排列第 4401 位，低于同类基金平均水平
4399	东方稳健回报债券C	0.08	0.40	0.40	0.65	0.73
4400	工银增强收益债券B	-0.04	0.79	0.40	0.30	0.82
4401	国金惠鑫短债E	0.06	0.17	0.40	0.73	0.52
4402	国泰安璟债券A	0.21	1.48	0.40	1.45	1.26
4403	红土创新丰源中短债C	0.02	0.24	0.40	2.20	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
国金惠鑫短债E一周收益在同类基金中排列第 4656 位，低于同类基金平均水平
4654	东兴兴财短债债券A	0.03	0.07	0.22	0.73	0.33
4655	国金惠盈纯债债券A	-0.10	1.22	1.43	0.73	2.12
4656	国金惠鑫短债E	0.06	0.17	0.40	0.73	0.52
4657	国联汇富债券A	0.01	0.09	0.14	0.73	1.59
4658	国寿安保安和纯债	0.08	0.46	0.99	0.73	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国金惠鑫短债E一周收益在同类基金中排列第 4837 位，低于同类基金平均水平
4835	广发招财短债E	0.02	0.14	0.42	0.74	0.52
4836	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.16	0.42	0.76	0.52
4837	国金惠鑫短债E	0.06	0.17	0.40	0.73	0.52
4838	国泰利享中短债债券C	0.02	0.13	0.39	0.74	0.52
4839	恒生前海恒润纯债A	0.16	-0.22	0.35	1.11	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
国金惠鑫短债E一年收益在同类基金中排列第 4367 位，低于同类基金平均水平
4365	大成惠裕定开纯债债券	1.29	5.51	9.88	-	35.85
4366	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.29	2.60	4.98	-	5.56
4367	国金惠鑫短债E	1.29	4.40	7.52	-	11.39
4368	国投瑞银顺臻纯债债券A	1.29	4.68	8.79	-	23.23
4369	华安安平定开	1.29	3.11	7.16	-	26.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
国金惠鑫短债E一年收益在同类基金中排列第 3861 位，低于同类基金平均水平
3859	博时中债1-3年国开行C	1.38	4.40	8.00	-	20.59
3860	光大保德信岁末红利纯债债券C	1.21	4.40	3.67	-	29.00
3861	国金惠鑫短债E	1.29	4.40	7.52	-	11.39
3862	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	2.11	4.40	8.47	-	10.63
3863	泰康长江经济带债券C	1.55	4.40	8.46	-	17.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
国金惠鑫短债E一年收益在同类基金中排列第 3924 位，低于同类基金平均水平
3922	中信建投景信债券A	0.25	3.95	7.53	-	7.92
3923	大成景盛一年定期债券C	4.61	7.48	7.52	-	24.59
3924	国金惠鑫短债E	1.29	4.40	7.52	-	11.39
3925	国泰君安君得利短债A	1.77	3.81	7.52	-	10.61
3926	建信鑫享短债债券D	1.75	4.19	7.52	-	9.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
国金惠鑫短债E一年收益在同类基金中排列第 2792 位，低于同类基金平均水平
2790	嘉实致嘉纯债债券	2.13	4.84	8.73	-	19.57
2791	嘉实安泽一年定期纯债债券	1.05	5.33	10.60	-	21.33
2792	国金惠鑫短债E	1.29	4.40	7.52	-	11.39
2793	国金惠盈纯债债券E	-1.56	3.05	9.79	-	21.63
2794	安信永顺一年定开债券	3.20	6.05	13.13	-	28.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
国金惠鑫短债E一年收益在同类基金中排列第 4218 位，低于同类基金平均水平
4216	建信鑫享短债债券C	1.78	4.27	7.67	-	11.40
4217	金鹰年年邮享一年持有债券A	3.28	6.20	8.45	-	11.40
4218	国金惠鑫短债E	1.29	4.40	7.52	-	11.39
4219	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.37	4.81	8.63	-	11.39
4220	兴业90天滚动持有中短债C	1.71	3.93	7.14	-	11.39

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23天马电子MTN002	20.00	2068.24	8.96%
21越秀金融MTN002	20.00	2068.38	8.96%
21陕煤化MTN006	20.00	2064.81	8.95%
23沪国资MTN001	20.00	2056.77	8.91%
21邮储银行二级01	20.00	2056.53	8.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6167.44	26.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0218	1.0215	1.0214	1.0212	1.0213
累计净值(元)	1.1608	1.1605	1.1604	1.1602	1.1603

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