国金惠鑫短债E(009603)_最新动态

国金惠鑫短债E009603GUOJIN HUIXIN SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

业绩与基本面向好北交所基金关注度持续提升[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.0180 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1570

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

国金惠鑫短债E增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：徐艳芳

2025-06-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：1.27亿元

2025-03-21 每10份派现金 0.5 元

国金惠鑫短债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.14	0.33	0.61	0.15
债券型名次	3680	4552	3645	3297	4793

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.58	4.56	7.74	11.45	10.98
债券型名次	2621	4013	3826	3008	4162

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国金惠鑫短债E一周收益在同类基金中排列第 3680 位，低于同类基金平均水平
3678	国富恒博63个月定期开放债券	0.03	0.18	0.59	1.59	0.18
3679	国金惠鑫短债A	0.03	0.15	0.34	0.63	0.15
3680	国金惠鑫短债E	0.03	0.14	0.33	0.61	0.15
3681	国联安6个月定开债C	0.03	0.13	0.19	0.73	0.14
3682	国联安恒利63个月定开债券A	0.03	0.20	0.57	1.08	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国金惠鑫短债E一周收益在同类基金中排列第 4552 位，低于同类基金平均水平
4550	广发添财180天滚动持有债券A	0.04	0.14	0.33	0.70	0.17
4551	广发添财180天滚动持有债券E	0.04	0.14	0.33	0.70	0.16
4552	国金惠鑫短债E	0.03	0.14	0.33	0.61	0.15
4553	国联安增鑫纯债A	0.04	0.14	0.36	0.68	0.17
4554	国联安增鑫纯债C	0.03	0.14	0.34	0.64	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
国金惠鑫短债E一周收益在同类基金中排列第 3645 位，低于同类基金平均水平
3643	广发添财180天滚动持有债券E	0.04	0.14	0.33	0.70	0.16
3644	广发招财短债E	0.03	0.11	0.33	0.59	0.13
3645	国金惠鑫短债E	0.03	0.14	0.33	0.61	0.15
3646	国寿安保尊诚纯债债券C	0.15	0.72	0.33	0.75	0.64
3647	国寿安保尊荣中短债债券C	0.03	0.21	0.33	0.62	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
国金惠鑫短债E一周收益在同类基金中排列第 3297 位，低于同类基金平均水平
3295	富国投资级信用债C	0.06	0.42	0.47	0.61	0.41
3296	格林泓裕一年定开债C	0.01	0.10	0.35	0.61	0.10
3297	国金惠鑫短债E	0.03	0.14	0.33	0.61	0.15
3298	国联安中短债债券C	0.04	0.18	0.34	0.61	0.20
3299	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.03	0.12	0.32	0.61	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
国金惠鑫短债E一周收益在同类基金中排列第 4793 位，低于同类基金平均水平
4791	广发招财短债A	0.03	0.12	0.34	0.62	0.15
4792	国金惠鑫短债A	0.03	0.15	0.34	0.63	0.15
4793	国金惠鑫短债E	0.03	0.14	0.33	0.61	0.15
4794	国寿安保超短债债券C	0.04	0.15	0.32	0.56	0.15
4795	国泰利享中短债债券C	0.02	0.13	0.33	0.64	0.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
国金惠鑫短债E一年收益在同类基金中排列第 2621 位，高于同类基金平均水平
2619	工银尊享短债债券A	1.58	4.40	7.95	14.03	21.70
2620	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	1.58	5.06	8.31	15.50	16.25
2621	国金惠鑫短债E	1.58	4.56	7.74	11.45	10.98
2622	海富通中证短融ETF	1.58	3.68	6.15	11.64	13.00
2623	宏利中短债债券C	1.58	4.32	7.19	-	9.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
国金惠鑫短债E一年收益在同类基金中排列第 4013 位，低于同类基金平均水平
4011	博时双月享60天滚动持有债券C	1.43	4.56	8.79	-	13.35
4012	工银尊益中短债债券A	1.96	4.56	8.88	18.39	19.80
4013	国金惠鑫短债E	1.58	4.56	7.74	11.45	10.98
4014	华泰柏瑞锦汇债券	0.62	4.56	0.00	-	6.47
4015	鹏华丰庆债券	1.12	4.56	7.65	14.79	18.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
国金惠鑫短债E一年收益在同类基金中排列第 3826 位，低于同类基金平均水平
3824	长信纯债壹号A	1.25	3.86	7.74	14.26	77.85
3825	光大纯债债券C	-0.41	4.06	7.74	-	11.17
3826	国金惠鑫短债E	1.58	4.56	7.74	11.45	10.98
3827	华夏中债1-3年政金债指数C	0.72	4.42	7.74	15.41	21.27
3828	建信睿怡纯债C	2.12	5.73	7.74	-	20.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
国金惠鑫短债E一年收益在同类基金中排列第 3008 位，低于同类基金平均水平
3006	博时季季享三个月持有期债券B	0.65	3.03	5.89	11.45	17.06
3007	博时季季享三个月持有期债券C	0.60	2.93	5.77	11.45	16.96
3008	国金惠鑫短债E	1.58	4.56	7.74	11.45	10.98
3009	华夏恒益18个月定开债券	2.03	3.82	5.71	11.45	15.96
3010	华安添鑫中短债C	1.17	3.47	6.45	11.43	18.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
国金惠鑫短债E一年收益在同类基金中排列第 4162 位，低于同类基金平均水平
4160	长城证券三个月滚动持有B	2.29	5.78	9.28	-	10.98
4161	广发集远债券C	5.79	14.79	9.54	-	10.98
4162	国金惠鑫短债E	1.58	4.56	7.74	11.45	10.98
4163	国寿安保泰然纯债债券	1.43	6.72	10.46	-	10.98
4164	华富吉富30天滚动持有中短债A	2.44	5.42	10.26	-	10.98

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23天马电子MTN002	40.00	4119.66	8.86%
23蜀道投资MTN002	30.00	3078.02	6.62%
25农发11	30.00	3039.74	6.54%
25光大银行CD224	25.00	2467.53	5.31%
21广州银行二级	20.00	2071.69	4.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14288.52	30.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：次新基金火速建仓抢抓市场窗口

　　年初以来，市场迎来一批“行动派”基金。截至2月6日，年内新成立的282只基金中，已有81只提前结束募集，资金募集热度可见一斑。　　更值得关注的是，大量次新基金在成立后迅速提升仓位。多只主动权益类基金在成立数周内，净值已现明显波动，显示其

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国金基金管理有限公司关于旗下基金调整股票估值方法的提示性公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号），国...

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05-23国金基金管理有限公司关于公司系统维护的公告
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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0179	1.0178	1.0178	1.0178	1.0177
累计净值(元)	1.1569	1.1568	1.1568	1.1568	1.1567

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