国金惠鑫短债E(009603)_最新动态

国金惠鑫短债E009603GUOJIN HUIXIN SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

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最新净值：1.0270 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1660

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

国金惠鑫短债E增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：徐艳芳

2025-06-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.07亿元

2025-03-21 每10份派现金 0.5 元

国金惠鑫短债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.12	0.30	0.71	1.03
债券型名次	3553	3703	3876	4369	4436

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.41	3.87	6.88	10.63	11.96
债券型名次	4610	3893	4210	2678	4254

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国金惠鑫短债E一周收益在同类基金中排列第 3553 位，低于同类基金平均水平
3551	国富恒利债券(LOF)C	0.03	0.10	0.29	0.99	1.51
3552	国金惠鑫短债A	0.03	0.12	0.30	0.69	1.03
3553	国金惠鑫短债E	0.03	0.12	0.30	0.71	1.03
3554	国金及第中短债B	0.03	0.16	0.39	0.94	1.47
3555	国联安恒利63个月定开债券A	0.03	0.18	0.44	0.89	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
国金惠鑫短债E一周收益在同类基金中排列第 3703 位，低于同类基金平均水平
3701	国富恒利债券(LOF)A	0.03	0.12	0.37	1.18	1.78
3702	国金惠鑫短债A	0.03	0.12	0.30	0.69	1.03
3703	国金惠鑫短债E	0.03	0.12	0.30	0.71	1.03
3704	国联安鸿利短债债券C	0.02	0.12	0.31	0.59	0.89
3705	国联安添益增长债券C	0.09	0.12	0.84	0.98	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
国金惠鑫短债E一周收益在同类基金中排列第 3876 位，低于同类基金平均水平
3874	东兴兴福一年定开C	0.23	0.11	0.30	2.10	3.35
3875	国金惠鑫短债A	0.03	0.12	0.30	0.69	1.03
3876	国金惠鑫短债E	0.03	0.12	0.30	0.71	1.03
3877	国寿安保尊享债券A	0.04	0.10	0.30	1.70	3.11
3878	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.14	0.08	0.30	1.52	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
国金惠鑫短债E一周收益在同类基金中排列第 4369 位，低于同类基金平均水平
4367	东证融汇添添益中短债C	0.01	0.06	0.29	0.71	0.85
4368	蜂巢丰瑞债券A	0.01	-0.03	-0.70	0.71	1.23
4369	国金惠鑫短债E	0.03	0.12	0.30	0.71	1.03
4370	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.02	0.12	0.32	0.71	1.11
4371	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.03	0.11	0.31	0.71	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
国金惠鑫短债E一周收益在同类基金中排列第 4436 位，低于同类基金平均水平
4434	工银增强收益债券B	0.01	0.06	-0.01	1.04	1.03
4435	国金惠鑫短债A	0.03	0.12	0.30	0.69	1.03
4436	国金惠鑫短债E	0.03	0.12	0.30	0.71	1.03
4437	国泰聚盈三年定期开放债券	0.02	0.15	0.43	0.77	1.03
4438	国泰利安中短债债券A	0.02	0.11	0.31	0.66	1.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
国金惠鑫短债E一年收益在同类基金中排列第 4610 位，低于同类基金平均水平
4608	东证融汇禧悦90天滚动C	1.41	3.95	7.90	-	12.49
4609	国金惠鑫短债A	1.41	3.88	6.93	11.26	19.25
4610	国金惠鑫短债E	1.41	3.87	6.88	10.63	11.96
4611	汇添富安心中国债券C	1.41	2.72	7.15	10.79	46.79
4612	汇添富丰利短债D	1.41	2.70	5.50	-	8.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
国金惠鑫短债E一年收益在同类基金中排列第 3893 位，低于同类基金平均水平
3891	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	2.31	3.87	8.57	14.08	14.21
3892	广发汇成一年定期开放债券	1.99	3.87	8.50	-	18.11
3893	国金惠鑫短债E	1.41	3.87	6.88	10.63	11.96
3894	国寿安保泰荣纯债债券	2.00	3.87	8.03	13.53	21.89
3895	国投瑞银顺景一年定开债	2.28	3.87	8.55	-	15.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
国金惠鑫短债E一年收益在同类基金中排列第 4210 位，低于同类基金平均水平
4208	尚正臻利债券A	3.38	4.20	6.89	-	9.10
4209	财通资管鸿商中短债C	1.67	3.47	6.88	-	11.72
4210	国金惠鑫短债E	1.41	3.87	6.88	10.63	11.96
4211	国投瑞银顺达纯债债券	2.16	3.38	6.88	12.62	26.09
4212	天弘同利债券(LOF)C	1.65	2.90	6.88	13.60	89.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
国金惠鑫短债E一年收益在同类基金中排列第 2678 位，高于同类基金平均水平
2676	招商添华纯债A	3.21	5.07	7.06	10.64	13.08
2677	大成惠嘉一年定开债券	1.45	3.12	5.36	10.63	16.10
2678	国金惠鑫短债E	1.41	3.87	6.88	10.63	11.96
2679	西部利得沣泰债券A	1.87	3.49	5.96	10.62	16.08
2680	西部利得沣泰债券C	1.87	3.49	5.96	10.62	10.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
国金惠鑫短债E一年收益在同类基金中排列第 4254 位，低于同类基金平均水平
4252	中融融盛双盈一年封闭债券A	1.45	8.23	10.97	-	11.97
4253	安信恒鑫增强债券A	2.99	9.95	10.06	-	11.96
4254	国金惠鑫短债E	1.41	3.87	6.88	10.63	11.96
4255	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	2.05	4.07	7.32	-	11.96
4256	国投瑞银顺恒纯债债券	2.02	3.21	5.34	8.69	11.95

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21广州银行永续债	10.00	1032.42	8.87%
23首创集MTN002	10.00	1029.56	8.85%
22北控水集MTN001B	10.00	1025.03	8.81%
23深圳特发MTN002	10.00	1024.01	8.80%
22工商银行二级01	10.00	1024.35	8.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6113.68	52.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0268	1.0267	1.0265	1.0265	1.0264
累计净值(元)	1.1658	1.1657	1.1655	1.1655	1.1654

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