国金惠鑫短债E(009603)_最新动态

国金惠鑫短债E009603GUOJIN HUIXIN SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

基金温度31.9℃！本周继续定投沪深300+红利低波…[2026-07-09]

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最新净值：1.0247 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1637

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

国金惠鑫短债E增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：徐艳芳

2025-06-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：1.11亿元

2025-03-21 每10份派现金 0.5 元

国金惠鑫短债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.11	0.41	0.79	0.81
债券型名次	3390	2320	3813	4327	4471

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.30	4.18	7.17	10.85	11.71
债券型名次	4130	3736	3925	3151	4222

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国金惠鑫短债E一周收益在同类基金中排列第 3390 位，低于同类基金平均水平
3388	国金惠鑫短债A	0.02	0.12	0.40	0.78	0.80
3389	国金惠鑫短债C	0.02	0.10	0.34	0.66	0.68
3390	国金惠鑫短债E	0.02	0.11	0.41	0.79	0.81
3391	国联安短债债券A	0.02	0.05	0.35	0.89	0.91
3392	国联安短债债券C	0.02	0.03	0.31	0.82	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
国金惠鑫短债E一周收益在同类基金中排列第 2320 位，高于同类基金平均水平
2318	广发资管乾利一年持有期债券A	0.02	0.11	0.69	2.26	2.91
2319	国富恒利债券(LOF)A	0.07	0.11	0.26	1.24	1.42
2320	国金惠鑫短债E	0.02	0.11	0.41	0.79	0.81
2321	国融稳益债券A	0.05	0.11	0.52	1.22	1.18
2322	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.06	0.11	0.64	1.42	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
国金惠鑫短债E一周收益在同类基金中排列第 3813 位，低于同类基金平均水平
3811	光大保德信添天盈五年定期开放债券	0.02	0.14	0.41	1.05	1.10
3812	广发景和中短债A	0.02	0.10	0.41	0.94	0.97
3813	国金惠鑫短债E	0.02	0.11	0.41	0.79	0.81
3814	国联安恒瑞3个月定开债券	0.04	0.66	0.41	0.84	0.62
3815	国联安增鑫纯债A	0.03	0.07	0.41	0.97	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
国金惠鑫短债E一周收益在同类基金中排列第 4327 位，低于同类基金平均水平
4325	国富恒博63个月定期开放债券	0.02	0.13	0.38	0.79	0.79
4326	国金惠远纯债A	0.00	0.29	0.68	0.79	0.81
4327	国金惠鑫短债E	0.02	0.11	0.41	0.79	0.81
4328	国信安泰中短债债券C	0.08	0.21	0.33	0.79	1.27
4329	汇添富90天短债B	0.03	0.08	0.32	0.79	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
国金惠鑫短债E一周收益在同类基金中排列第 4471 位，低于同类基金平均水平
4469	格林泓裕一年定开债C	0.01	0.05	0.20	0.80	0.81
4470	国金惠远纯债A	0.00	0.29	0.68	0.79	0.81
4471	国金惠鑫短债E	0.02	0.11	0.41	0.79	0.81
4472	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.05	0.19	0.41	0.81	0.81
4473	华安众鑫90天滚动短债C	0.03	0.05	0.32	0.78	0.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
国金惠鑫短债E一年收益在同类基金中排列第 4130 位，低于同类基金平均水平
4128	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	3.17	5.56	-	8.26
4129	国金惠鑫短债A	1.30	4.20	7.22	11.49	18.98
4130	国金惠鑫短债E	1.30	4.18	7.17	10.85	11.71
4131	宏利淘利债券C	1.30	3.27	5.95	12.93	66.81
4132	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.30	3.23	5.80	15.62	21.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
国金惠鑫短债E一年收益在同类基金中排列第 3736 位，低于同类基金平均水平
3734	工银1-3年国开债指数E	1.66	4.18	7.50	13.76	13.99
3735	广发资管乾利一年持有期债券C	2.48	4.18	3.85	-6.36	3.23
3736	国金惠鑫短债E	1.30	4.18	7.17	10.85	11.71
3737	华夏鼎琪三个月定开债券	1.24	4.18	7.44	15.13	25.97
3738	建信鑫享短债债券A	1.61	4.18	7.53	-	12.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
国金惠鑫短债E一年收益在同类基金中排列第 3925 位，低于同类基金平均水平
3923	创金合信转债精选债券C	5.23	18.86	7.17	13.74	34.57
3924	广发景明中短债E	1.65	3.90	7.17	13.58	16.77
3925	国金惠鑫短债E	1.30	4.18	7.17	10.85	11.71
3926	海通安裕中短债C	2.11	4.62	7.17	-	10.48
3927	景顺长城90天持有期短债债券C	1.53	3.56	7.17	-	9.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
国金惠鑫短债E一年收益在同类基金中排列第 3151 位，低于同类基金平均水平
3149	华润元大润鑫债券C	0.80	2.70	5.47	10.88	20.61
3150	华安双债添利债券A	1.74	5.40	8.07	10.87	89.91
3151	国金惠鑫短债E	1.30	4.18	7.17	10.85	11.71
3152	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	6.18	8.51	12.18	10.85	15.97
3153	中欧聚瑞债券C	-0.67	1.56	4.99	10.85	13.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
国金惠鑫短债E一年收益在同类基金中排列第 4222 位，低于同类基金平均水平
4220	中邮尊佑一年定开债券	1.74	4.55	8.72	-	11.75
4221	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	1.35	3.49	6.41	11.48	11.73
4222	国金惠鑫短债E	1.30	4.18	7.17	10.85	11.71
4223	诺德中短债A	1.48	3.89	8.85	-	11.71
4224	平安元和90天滚动持有短债A	1.61	3.83	6.86	-	11.71

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23天马电子MTN002	20.00	2068.24	8.96%
21越秀金融MTN002	20.00	2068.38	8.96%
21陕煤化MTN006	20.00	2064.81	8.95%
23沪国资MTN001	20.00	2056.77	8.91%
21邮储银行二级01	20.00	2056.53	8.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6167.44	26.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0246	1.0246	1.0245	1.0244	1.0244
累计净值(元)	1.1636	1.1636	1.1635	1.1634	1.1634

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