资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1526730.79 99.41%
银行存款和结算备付金 9077.50 0.59%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1535808.30万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17国开15 3410.00 356141.27 41.75%
20农发清发02 2460.00 245723.81 28.81%
17农发15 2030.00 212326.11 24.89%
国开2005 1040.00 107301.36 12.58%
17国开10 750.00 76012.56 8.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1075832.89 126.13%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%