资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1497550.75 99.46%
银行存款和结算备付金 8072.75 0.54%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1505623.50万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17国开15 3410.00 344717.26 39.94%
20农发清发02 2460.00 247849.29 28.72%
17农发15 2030.00 205222.95 23.78%
国开2005 1040.00 104791.72 12.14%
17国开10 750.00 76669.38 8.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1056441.55 122.41%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%