资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1524347.09 99.42%
银行存款和结算备付金 8873.04 0.58%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1533220.13万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17国开15 3410.00 353134.58 41.89%
20农发清发02 2460.00 250684.59 29.74%
17农发15 2030.00 210533.44 24.98%
国开2005 1040.00 106461.06 12.63%
17国开10 750.00 78391.97 9.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1076880.50 127.75%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%