资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1513467.77 99.46%
银行存款和结算备付金 8237.08 0.54%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1521704.85万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17国开15 3410.00 350155.82 42.02%
20农发清发02 2460.00 248611.08 29.83%
17农发15 2030.00 208756.81 25.05%
国开2005 1040.00 105630.02 12.68%
17国开10 750.00 77747.64 9.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1068854.61 128.26%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%