财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
19628.92 |
9625.82 |
37883.50 |
9907.11 |
18047.34 |
| 本期利润(万元) |
19628.92 |
9625.82 |
37883.50 |
9907.11 |
18047.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.33 |
0.00 |
4.54 |
0.00 |
2.16 |
| 期末可供分配利润(万元) |
52926.23 |
0.00 |
33297.31 |
0.00 |
34501.97 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
852957.62 |
842954.52 |
833328.70 |
823399.65 |
834533.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
2.36 |
0.00 |
4.64 |
0.00 |
2.17 |
| 累计净值增长率(%) |
28.69 |
0.00 |
25.72 |
0.00 |
22.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
185.32 |
233.95 |
222.38 |
221.37 |
224.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
104.95 |
105.95 |
102.69 |
106.75 |
101.03 |
| 应付托管费(万元) |
34.98 |
35.32 |
34.23 |
35.58 |
33.68 |
| 资产总计(万元) |
1535808.30 |
1521704.85 |
1538679.75 |
1524557.25 |
1541850.08 |
| 负债合计(万元) |
682850.68 |
688376.15 |
704146.39 |
682630.23 |
718601.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
852957.62 |
833328.70 |
834533.36 |
841927.02 |
823248.38 |
| 未分配利润(万元) |
52926.23 |
33297.31 |
34501.97 |
41895.63 |
23216.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
25529.24 |
51567.99 |
25586.21 |
51876.79 |
25788.31 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
25529.24 |
51567.99 |
25586.21 |
51876.79 |
25788.31 |
| 管理人报酬(万元) |
627.07 |
1252.74 |
622.72 |
1238.98 |
611.22 |
| 托管费(万元) |
209.02 |
417.58 |
207.57 |
412.99 |
203.74 |
| 其它费用(万元) |
13.01 |
26.35 |
12.99 |
27.26 |
13.96 |
| 费用合计(万元) |
5900.32 |
13684.49 |
7538.87 |
15785.24 |
8375.41 |
| 利润总额(万元) |
19628.92 |
37883.50 |
18047.34 |
36091.55 |
17412.90 |
| 净利润(万元) |
19628.92 |
37883.50 |
18047.34 |
36091.55 |
17412.90 |
