光大保德信尊合87个月债券(009761)_最新动态

光大保德信尊合87个月债券009761EVERBRIGHT PRUDENTIAL ZUNHE 87 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

创业板50指数大涨3.5%，领涨全市场宽基[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.0704 0.0010(0.09%)

累计净值：1.2646

更新时间：2026-07-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

光大保德信尊合87个月债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：沈荣

2025-09-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：85.30亿元

2025-03-25 每10份派现金 0.3 元

光大保德信尊合87个月债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.39	1.19	2.37	2.77
债券型名次	203	662	267	288	410

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.90	9.63	14.30	-	29.21
债券型名次	445	644	387	3675	1686

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
光大保德信尊合87个月债券一周收益在同类基金中排列第 203 位，高于同类基金平均水平
201	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	0.09	0.27	0.95	2.20	2.43
202	东海鑫乐一年定开债发起式	0.09	0.22	0.54	1.19	1.37
203	光大保德信尊合87个月债券	0.09	0.39	1.19	2.37	2.77
204	广发集轩债券C	0.09	1.65	-0.99	-3.37	-2.54
205	国信安泰中短债债券A	0.09	0.24	0.41	0.92	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
光大保德信尊合87个月债券一周收益在同类基金中排列第 662 位，高于同类基金平均水平
660	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	-0.01	0.39	1.24	2.75	3.25
661	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	0.00	0.39	1.23	2.75	3.25
662	光大保德信尊合87个月债券	0.09	0.39	1.19	2.37	2.77
663	广发集富纯债A	0.00	0.39	1.16	2.35	2.74
664	国寿安保泰安纯债债券	0.01	0.39	0.84	1.67	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
光大保德信尊合87个月债券一周收益在同类基金中排列第 267 位，高于同类基金平均水平
265	永赢添益债券	0.01	0.38	1.20	2.49	2.92
266	长盛恒盛利率债C	0.02	0.96	1.19	3.43	5.79
267	光大保德信尊合87个月债券	0.09	0.39	1.19	2.37	2.77
268	广发中债7-10年国开债指数E	-0.01	0.33	1.19	2.82	3.34
269	华夏鼎清债券A	-0.72	-6.55	1.19	4.22	7.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
光大保德信尊合87个月债券一周收益在同类基金中排列第 288 位，高于同类基金平均水平
286	长信金葵纯债一年定开债券A	0.13	0.17	0.28	2.37	3.66
287	东兴兴福一年定开C	-0.01	-0.06	0.72	2.37	3.08
288	光大保德信尊合87个月债券	0.09	0.39	1.19	2.37	2.77
289	华宝宝利债券	0.09	0.40	1.20	2.37	2.75
290	华夏鼎茂债券C	0.00	0.54	1.14	2.37	2.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
光大保德信尊合87个月债券一周收益在同类基金中排列第 410 位，高于同类基金平均水平
408	汇添富双享增利债券A	-0.05	-0.79	0.57	1.77	2.78
409	兴全恒祥88个月定开债券	0.03	0.39	1.21	2.34	2.78
410	光大保德信尊合87个月债券	0.09	0.39	1.19	2.37	2.77
411	华富恒稳纯债债券A	0.02	0.29	0.93	2.29	2.77
412	金鹰添裕纯债债券A	0.02	0.23	0.94	2.24	2.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
光大保德信尊合87个月债券一年收益在同类基金中排列第 445 位，高于同类基金平均水平
443	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	4.91	7.76	18.41	12.18	13.00
444	永赢匠心增利债券A	4.91	8.39	12.19	-	12.19
445	光大保德信尊合87个月债券	4.90	9.63	14.30	-	29.21
446	前海开源弘泽债券A	4.90	11.31	13.65	14.74	105.60
447	泰康裕泰债券C	4.89	7.83	12.85	9.73	29.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
光大保德信尊合87个月债券一年收益在同类基金中排列第 644 位，高于同类基金平均水平
642	南方永元一年持有债券A	4.76	9.64	10.55	-	10.93
643	银河睿鑫债券	3.27	9.64	11.86	15.02	18.75
644	光大保德信尊合87个月债券	4.90	9.63	14.30	-	29.21
645	国泰信用互利债券C	2.92	9.63	9.69	15.12	19.48
646	嘉实多元债券A	-0.49	9.63	7.15	10.58	155.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
光大保德信尊合87个月债券一年收益在同类基金中排列第 387 位，高于同类基金平均水平
385	华宝宝利债券	4.87	9.60	14.31	-	29.46
386	中航瑞晨87个月定开债C	4.93	9.65	14.31	-	28.22
387	光大保德信尊合87个月债券	4.90	9.63	14.30	-	29.21
388	鹏华丰利债券(LOF)C	3.54	13.21	14.30	-	16.35
389	兴华安聚纯债A	1.90	5.53	14.30	-	17.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
光大保德信尊合87个月债券一年收益在同类基金中排列第 3675 位，低于同类基金平均水平
3673	鹏扬淳安66个月债券A	2.39	6.74	11.18	-	24.96
3674	鹏扬淳安66个月债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3675	光大保德信尊合87个月债券	4.90	9.63	14.30	-	29.21
3676	惠升和煦88个月定开债券	4.85	9.69	14.61	-	29.82
3677	英大安鑫66个月定期开放债券	2.70	6.71	10.75	-	23.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
光大保德信尊合87个月债券一年收益在同类基金中排列第 1686 位，高于同类基金平均水平
1684	平安季开鑫定开债E	1.80	2.79	6.33	19.18	29.24
1685	民生加银鑫安A	3.77	6.97	11.60	7.18	29.22
1686	光大保德信尊合87个月债券	4.90	9.63	14.30	-	29.21
1687	中加颐信纯债债券A	1.93	4.15	8.65	14.73	29.18
1688	南华瑞元定期开放债券	-0.70	3.77	8.03	14.64	29.16

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开15	3410.00	356141.27	41.75%
20农发清发02	2460.00	245723.81	28.81%
17农发15	2030.00	212326.11	24.89%
国开2005	1040.00	107301.36	12.58%
17国开10	750.00	76012.56	8.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1075832.89	126.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

查看全文[08-04]
标题： 7月浮盈超过400% 公募积极“打新”增厚收益

　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

查看全文[08-04]
标题：公募基金：从规模角逐迈向生态共赢

　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

查看全文[08-04]
08-04 年内135家上市公司参投的140只产业并购基金完成设立
08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
08-04 多家银行密集上调代销基金风险评级
08-04 股票私募连续4周加仓仓位指数创近52个月新高

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-24	2026-07-17	2026-07-10	2026-07-03	2026-06-30
单位净值(元)	1.0694	1.0685	1.0675	1.0666	1.0662
累计净值(元)	1.2636	1.2627	1.2617	1.2608	1.2604

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。