光大保德信尊合87个月债券(009761)_最新动态

光大保德信尊合87个月债券009761EVERBRIGHT PRUDENTIAL ZUNHE 87 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

江西新余基金筹划退出隆华新材[2026-06-13]

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最新净值：1.0637 0.0009(0.08%)

累计净值：1.2579

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信尊合87个月债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：沈荣

2025-09-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：84.30亿元

2025-03-25 每10份派现金 0.3 元

光大保德信尊合87个月债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.45	1.28	2.37	2.12
债券型名次	324	235	475	656	659

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.90	9.59	14.25	24.27	28.40
债券型名次	645	614	476	252	1736

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
光大保德信尊合87个月债券一周收益在同类基金中排列第 324 位，高于同类基金平均水平
322	东兴兴利债券C	0.08	0.36	2.44	3.11	3.05
323	富国汇诚18个月封闭式债券A	0.08	0.53	1.12	1.68	2.08
324	光大保德信尊合87个月债券	0.08	0.45	1.28	2.37	2.12
325	广发汇浦三年定期开放债券	0.08	0.30	0.71	1.23	1.11
326	国信安泰中短债债券C	0.08	0.21	0.33	0.79	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
光大保德信尊合87个月债券一周收益在同类基金中排列第 235 位，高于同类基金平均水平
233	格林泓泰三个月定开债A	-0.42	0.45	0.99	1.92	2.08
234	格林泓泰三个月定开债C	-0.42	0.45	0.97	1.87	2.04
235	光大保德信尊合87个月债券	0.08	0.45	1.28	2.37	2.12
236	广发汇富一年定期债券A	-0.21	0.45	1.10	1.89	1.67
237	海通鑫诚六个月持有A	0.15	0.45	3.44	6.03	6.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
光大保德信尊合87个月债券一周收益在同类基金中排列第 475 位，高于同类基金平均水平
473	东兴兴瑞一年定开A	-0.20	0.59	1.28	2.89	2.74
474	工银泰丰一年封闭债券	0.23	0.57	1.28	1.81	-
475	光大保德信尊合87个月债券	0.08	0.45	1.28	2.37	2.12
476	华富恒稳纯债债券C	-0.22	0.30	1.28	2.15	2.08
477	华商鸿益一年定期开放债券发起式	-0.57	0.21	1.28	2.33	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
光大保德信尊合87个月债券一周收益在同类基金中排列第 656 位，高于同类基金平均水平
654	安信资管瑞鑫一年持有C	-0.06	-0.80	0.92	2.37	-0.60
655	大成惠瑞一年定开债券发起式	-0.25	0.60	1.32	2.37	2.25
656	光大保德信尊合87个月债券	0.08	0.45	1.28	2.37	2.12
657	国泰金龙债券A	-0.03	0.29	1.44	2.37	2.18
658	汇添富6月红定期开放债券C	-0.37	-1.24	0.77	2.37	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
光大保德信尊合87个月债券一周收益在同类基金中排列第 659 位，高于同类基金平均水平
657	招商招瑞纯债债券发起式D	-0.13	0.34	1.30	2.39	2.13
658	富国添享一年持有期债券C	-0.02	-0.35	0.70	2.61	2.12
659	光大保德信尊合87个月债券	0.08	0.45	1.28	2.37	2.12
660	广发民丰一年定期开放债券	-0.21	0.62	1.40	2.27	2.12
661	南方金利定开债券A	-0.19	0.39	1.13	2.33	2.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	31.96	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	48.22	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	44.56	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	53.00	132.64
光大保德信尊合87个月债券一年收益在同类基金中排列第 645 位，高于同类基金平均水平
643	华夏卓享债券C	4.91	8.41	10.62	-	9.20
644	前海联合淳丰87个月定开债券A	4.91	9.59	14.21	24.09	27.89
645	光大保德信尊合87个月债券	4.90	9.59	14.25	24.27	28.40
646	长信浦瑞87个月定开债券	4.88	9.56	14.21	24.14	27.82
647	浦银安盛稳健丰利债券A	4.88	8.20	9.81	11.75	12.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	31.96	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	48.22	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	44.56	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	108.52	193.39
光大保德信尊合87个月债券一年收益在同类基金中排列第 614 位，高于同类基金平均水平
612	中航瑞晨87个月定开债C	5.03	9.64	14.27	24.84	27.40
613	前海开源鼎裕债券A	6.86	9.61	-3.70	-9.00	0.49
614	光大保德信尊合87个月债券	4.90	9.59	14.25	24.27	28.40
615	华安稳定收益债券A	1.99	9.59	9.12	15.81	159.90
616	华安证券睿赢一年持有A	4.13	9.59	15.07	-	19.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	68.97	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	31.96	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	65.65	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	53.00	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
光大保德信尊合87个月债券一年收益在同类基金中排列第 476 位，高于同类基金平均水平
474	华夏鼎泓债券A	4.58	10.01	14.27	21.72	40.18
475	中航瑞晨87个月定开债C	5.03	9.64	14.27	24.84	27.40
476	光大保德信尊合87个月债券	4.90	9.59	14.25	24.27	28.40
477	华宝宝利债券	4.86	9.55	14.25	24.31	28.64
478	博时富尊一年定开债发起式	5.41	9.76	14.23	-	17.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	108.52	193.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.22	58.91	48.28	104.32	182.17
3	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	68.97	174.95
4	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	66.72	100.40
5	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	65.65	113.34
光大保德信尊合87个月债券一年收益在同类基金中排列第 252 位，高于同类基金平均水平
250	华宝宝利债券	4.86	9.55	14.25	24.31	28.64
251	泓德裕泰债券C	2.18	5.16	11.81	24.28	56.82
252	光大保德信尊合87个月债券	4.90	9.59	14.25	24.27	28.40
253	淳厚安心87个月定开债	4.68	9.25	13.94	24.24	26.72
254	蜂巢添禧87个月定开	4.85	9.47	14.12	24.24	28.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	30.98	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.49	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.13	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	16.74	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	16.34	310.29
光大保德信尊合87个月债券一年收益在同类基金中排列第 1736 位，高于同类基金平均水平
1734	蜂巢添禧87个月定开	4.85	9.47	14.12	24.24	28.43
1735	格林泓泰三个月定开债A	0.59	3.74	8.16	18.61	28.43
1736	光大保德信尊合87个月债券	4.90	9.59	14.25	24.27	28.40
1737	西部利得合赢债券C	0.93	3.46	6.74	14.10	28.37
1738	银华中短期政策性金融债定期开放债券	1.80	5.87	10.05	17.43	28.35

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开15	3410.00	353134.58	41.89%
20农发清发02	2460.00	250684.59	29.74%
17农发15	2030.00	210533.44	24.98%
国开2005	1040.00	106461.06	12.63%
17国开10	750.00	78391.97	9.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1076880.50	127.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金青睐高股息低波动资产红利类ETF年内合计净流入近180亿元

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交易日	2026-06-05	2026-05-29	2026-05-22	2026-05-15	2026-05-08
单位净值(元)	1.0628	1.0618	1.0608	1.0599	1.0589
累计净值(元)	1.2570	1.2560	1.2550	1.2541	1.2531

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