光大保德信尊合87个月债券(009761)_最新动态

光大保德信尊合87个月债券009761EVERBRIGHT PRUDENTIAL ZUNHE 87 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.0771 0.0009(0.08%)

累计净值：1.2713

更新时间：2026-09-18 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

光大保德信尊合87个月债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：沈荣

2025-09-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：85.30亿元

2025-03-25 每10份派现金 0.3 元

光大保德信尊合87个月债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.45	1.18	2.46	3.41
债券型名次	1493	331	317	531	410

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.90	9.67	14.33	24.35	30.01
债券型名次	314	729	489	134	1672

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
光大保德信尊合87个月债券一周收益在同类基金中排列第 1493 位，高于同类基金平均水平
1491	光大保德信安泽债券A	0.08	0.07	-1.27	4.07	4.71
1492	光大保德信安泽债券C	0.08	0.03	-1.36	3.86	4.41
1493	光大保德信尊合87个月债券	0.08	0.45	1.18	2.46	3.41
1494	光大纯债债券A	0.08	0.24	0.70	1.39	2.03
1495	光大永利纯债A	0.08	0.20	0.62	1.43	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
光大保德信尊合87个月债券一周收益在同类基金中排列第 331 位，高于同类基金平均水平
329	工银目标收益一年定开债券A	0.06	0.45	1.04	2.24	3.06
330	光大保德信恒利纯债债券	0.12	0.45	1.19	2.29	3.14
331	光大保德信尊合87个月债券	0.08	0.45	1.18	2.46	3.41
332	广发集利一年定期开放债券A	0.18	0.45	0.64	1.47	2.31
333	国泰添瑞一年定期开放债券	0.34	0.45	2.32	3.73	3.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
光大保德信尊合87个月债券一周收益在同类基金中排列第 317 位，高于同类基金平均水平
315	安信恒鑫增强债券A	0.13	-0.74	1.18	-0.12	2.45
316	博时富华纯债债券	0.24	0.42	1.18	2.51	3.18
317	光大保德信尊合87个月债券	0.08	0.45	1.18	2.46	3.41
318	光大保德信睿阳纯债债券C	0.21	0.49	1.18	1.40	1.43
319	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.06	1.01	1.18	2.75	3.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
光大保德信尊合87个月债券一周收益在同类基金中排列第 531 位，高于同类基金平均水平
529	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.00	0.25	0.87	2.47	3.39
530	长信可转债债券C	-0.50	-2.23	-8.09	2.46	0.05
531	光大保德信尊合87个月债券	0.08	0.45	1.18	2.46	3.41
532	华宝宝利债券	0.09	0.45	1.19	2.46	3.40
533	交银丰盈收益债券A	0.00	1.75	2.01	2.46	2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
光大保德信尊合87个月债券一周收益在同类基金中排列第 410 位，高于同类基金平均水平
408	长城中债5-10年国开行债券A	0.10	0.27	0.94	2.28	3.42
409	长安泓润纯债债券E	0.08	0.29	1.01	2.55	3.41
410	光大保德信尊合87个月债券	0.08	0.45	1.18	2.46	3.41
411	广发可转债债券E	-1.09	-1.50	-12.34	9.53	3.41
412	先锋汇盈纯债A	-0.20	0.19	-0.12	5.34	3.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
光大保德信尊合87个月债券一年收益在同类基金中排列第 314 位，高于同类基金平均水平
312	上银慧恒收益增强债券A	4.92	13.46	17.79	-10.59	-5.33
313	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	4.91	7.76	18.41	12.32	13.00
314	光大保德信尊合87个月债券	4.90	9.67	14.33	24.35	30.01
315	建信收益增强债券A	4.90	12.65	15.10	15.16	127.94
316	前海开源鼎裕债券A	4.90	15.39	2.24	-11.73	0.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
光大保德信尊合87个月债券一年收益在同类基金中排列第 729 位，高于同类基金平均水平
727	前海联合淳丰87个月定开债券A	4.92	9.69	14.33	24.22	29.53
728	惠升和煦88个月定开债券	4.83	9.68	14.60	25.24	30.62
729	光大保德信尊合87个月债券	4.90	9.67	14.33	24.35	30.01
730	财通资管双盈债券发起式A	1.82	9.66	6.43	-	11.26
731	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
光大保德信尊合87个月债券一年收益在同类基金中排列第 489 位，高于同类基金平均水平
487	上证10年期国债ETF	3.46	6.54	14.34	21.94	40.29
488	兴证全球兴益债券A	4.08	13.40	14.34	-	14.36
489	光大保德信尊合87个月债券	4.90	9.67	14.33	24.35	30.01
490	汇添富双享增利债券C	2.97	10.53	14.33	-	13.44
491	前海联合淳丰87个月定开债券A	4.92	9.69	14.33	24.22	29.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
光大保德信尊合87个月债券一年收益在同类基金中排列第 134 位，高于同类基金平均水平
132	华宝宝利债券	4.88	9.65	14.36	24.41	30.28
133	长信浦瑞87个月定开债券	4.84	9.60	14.28	24.38	29.50
134	光大保德信尊合87个月债券	4.90	9.67	14.33	24.35	30.01
135	华泰保兴尊利债券C	4.32	18.80	21.31	24.35	55.18
136	诺安瑞鑫定开发起式债券	2.90	4.85	8.63	24.34	45.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
光大保德信尊合87个月债券一年收益在同类基金中排列第 1672 位，高于同类基金平均水平
1670	广发中债1-3年农发债指数C	2.37	3.92	8.38	14.86	30.03
1671	长盛盛琪一年债券C	2.26	4.03	8.95	16.27	30.01
1672	光大保德信尊合87个月债券	4.90	9.67	14.33	24.35	30.01
1673	汇添富中债7-10年国开债A	4.33	7.12	16.50	25.64	30.01
1674	金信民兴债券C	4.49	8.45	10.91	12.87	30.01

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开15	3410.00	356141.27	41.75%
20农发清发02	2460.00	245723.81	28.81%
17农发15	2030.00	212326.11	24.89%
国开2005	1040.00	107301.36	12.58%
17国开10	750.00	76012.56	8.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1075832.89	126.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

查看全文[09-24]
标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

查看全文[09-24]
标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

查看全文[09-24]
09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-11	2026-09-04	2026-08-28	2026-08-21	2026-08-14
单位净值(元)	1.0762	1.0752	1.0742	1.0733	1.0723
累计净值(元)	1.2704	1.2694	1.2684	1.2675	1.2665

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。