光大保德信尊合87个月债券(009761)_最新动态

光大保德信尊合87个月债券009761EVERBRIGHT PRUDENTIAL ZUNHE 87 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

560830！电力ETF华夏今日上市[2026-05-26]

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最新净值：1.0608 0.0009(0.08%)

累计净值：1.2550

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信尊合87个月债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：沈荣

2025-09-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：84.30亿元

2025-03-25 每10份派现金 0.3 元

光大保德信尊合87个月债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.45	1.27	2.37	1.84
债券型名次	1009	655	495	740	1030

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.89	9.58	14.23	-	28.05
债券型名次	774	707	567	3549	1778

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
光大保德信尊合87个月债券一周收益在同类基金中排列第 1009 位，高于同类基金平均水平
1007	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.08	-0.21	-1.03	-0.02	-0.49
1008	光大保德信安瑞一年持有期债券C	0.08	-0.24	-1.13	-0.22	-0.65
1009	光大保德信尊合87个月债券	0.08	0.45	1.27	2.37	1.84
1010	广发汇达3个月定期开放债券	0.08	0.30	1.01	1.43	1.36
1011	广发集益一年持有期债券A	0.08	-0.63	-1.11	1.25	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
光大保德信尊合87个月债券一周收益在同类基金中排列第 655 位，高于同类基金平均水平
653	创金合信尊睿债券C	0.06	0.45	1.00	1.83	1.55
654	工银双玺6个月持有期债券A	0.09	0.45	0.49	1.99	1.68
655	光大保德信尊合87个月债券	0.08	0.45	1.27	2.37	1.84
656	海通鑫诚六个月持有A	0.15	0.45	3.44	6.03	6.23
657	华宝宝利债券	0.09	0.45	1.27	2.36	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
光大保德信尊合87个月债券一周收益在同类基金中排列第 495 位，高于同类基金平均水平
493	财通聚利债券	0.04	0.31	1.27	1.69	1.55
494	达诚腾益债券C	0.30	1.25	1.27	2.45	2.02
495	光大保德信尊合87个月债券	0.08	0.45	1.27	2.37	1.84
496	华宝宝利债券	0.09	0.45	1.27	2.36	1.83
497	华富恒欣纯债债券C	0.04	0.37	1.27	1.90	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
光大保德信尊合87个月债券一周收益在同类基金中排列第 740 位，高于同类基金平均水平
738	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.06	0.43	1.29	2.37	1.96
739	东方红收益增强债券A	0.44	1.61	-0.25	2.37	1.59
740	光大保德信尊合87个月债券	0.08	0.45	1.27	2.37	1.84
741	前海联合淳丰87个月定开债券A	0.09	0.46	1.28	2.37	1.85
742	中银增利债券	0.06	0.27	0.26	2.37	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
光大保德信尊合87个月债券一周收益在同类基金中排列第 1030 位，高于同类基金平均水平
1028	中融恒泽纯债A	0.12	0.56	1.28	1.40	1.85
1029	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.06	0.40	1.20	2.22	1.84
1030	光大保德信尊合87个月债券	0.08	0.45	1.27	2.37	1.84
1031	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.03	0.27	1.09	1.93	1.84
1032	国投瑞银中高等级债券C	0.10	0.22	0.35	2.26	1.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
光大保德信尊合87个月债券一年收益在同类基金中排列第 774 位，高于同类基金平均水平
772	南方卓元债券A	4.90	7.22	10.95	15.40	46.68
773	鹏扬泓利债券C	4.90	10.24	10.38	11.87	30.18
774	光大保德信尊合87个月债券	4.89	9.58	14.23	-	28.05
775	华安乾煜债券发起式A	4.89	12.82	14.98	-	18.74
776	建信信用增强债券A	4.89	7.10	10.38	19.85	99.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
光大保德信尊合87个月债券一年收益在同类基金中排列第 707 位，高于同类基金平均水平
705	长信金葵纯债一年定开债券C	8.19	9.58	12.61	-	54.47
706	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.42	9.58	16.50	-	17.86
707	光大保德信尊合87个月债券	4.89	9.58	14.23	-	28.05
708	嘉实多元债券A	1.58	9.58	11.43	11.04	156.95
709	招商享利增强债券A	3.05	9.58	9.08	-	7.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
光大保德信尊合87个月债券一年收益在同类基金中排列第 567 位，高于同类基金平均水平
565	华夏稳享增利6个月债券A	3.17	8.53	14.24	-	18.34
566	工银产业债债券B	7.79	11.52	14.23	14.16	103.84
567	光大保德信尊合87个月债券	4.89	9.58	14.23	-	28.05
568	华宝宝利债券	4.86	9.54	14.23	-	28.30
569	长信先优债券A	10.50	12.20	14.21	17.24	54.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
光大保德信尊合87个月债券一年收益在同类基金中排列第 3549 位，低于同类基金平均水平
3547	鹏扬淳安66个月债券A	2.85	7.25	11.68	-	24.53
3548	鹏扬淳安66个月债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3549	光大保德信尊合87个月债券	4.89	9.58	14.23	-	28.05
3550	惠升和煦88个月定开债券	4.87	9.67	14.63	-	28.68
3551	英大安鑫66个月定期开放债券	3.19	7.21	11.27	-	22.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
光大保德信尊合87个月债券一年收益在同类基金中排列第 1778 位，高于同类基金平均水平
1776	易方达中债3-5年国开行债券指数A	2.12	5.83	10.32	19.30	28.08
1777	融通增悦债券	0.22	4.55	9.07	16.26	28.06
1778	光大保德信尊合87个月债券	4.89	9.58	14.23	-	28.05
1779	南方惠利6个月定开债券C	0.87	3.93	7.90	17.36	28.04
1780	诺德汇盈一年定开	3.37	7.30	15.14	-	28.03

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开15	3410.00	353134.58	41.89%
20农发清发02	2460.00	250684.59	29.74%
17农发15	2030.00	210533.44	24.98%
国开2005	1040.00	106461.06	12.63%
17国开10	750.00	78391.97	9.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1076880.50	127.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-15	2026-05-08	2026-04-30	2026-04-24	2026-04-17
单位净值(元)	1.0599	1.0589	1.0578	1.0570	1.0560
累计净值(元)	1.2541	1.2531	1.2520	1.2512	1.2502

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