光大保德信尊合87个月债券(009761)_最新动态

光大保德信尊合87个月债券009761EVERBRIGHT PRUDENTIAL ZUNHE 87 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.2742

更新时间：2026-10-09 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信尊合87个月债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：沈荣

2025-09-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：85.30亿元

2025-03-25 每10份派现金 0.3 元

光大保德信尊合87个月债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.45	1.26	2.46	3.69
债券型名次	1982	884	353	238	258

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.94	9.74	14.46	24.42	30.36
债券型名次	166	447	378	120	1612

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
光大保德信尊合87个月债券一周收益在同类基金中排列第 1982 位，高于同类基金平均水平
1980	工银信用纯债一年定开债券C	0.11	0.22	0.56	1.18	2.16
1981	工银信用纯债债券A	0.11	0.38	0.98	1.75	3.06
1982	光大保德信尊合87个月债券	0.11	0.45	1.26	2.46	3.69
1983	广发中债1-3年国开债指数C	0.11	0.26	0.56	1.29	2.14
1984	国富恒利债券(LOF)A	0.11	0.27	0.51	0.81	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
光大保德信尊合87个月债券一周收益在同类基金中排列第 884 位，高于同类基金平均水平
882	东方臻善纯债债券A	0.20	0.45	0.65	1.08	1.67
883	工银目标收益一年定开债券A	0.13	0.45	1.11	2.04	3.32
884	光大保德信尊合87个月债券	0.11	0.45	1.26	2.46	3.69
885	广发景华纯债C	0.17	0.45	0.88	1.58	2.84
886	国金惠享一年定开	0.04	0.45	0.92	1.68	2.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
光大保德信尊合87个月债券一周收益在同类基金中排列第 353 位，高于同类基金平均水平
351	长城恒利纯债C	0.36	0.77	1.26	1.74	2.25
352	长信浦瑞87个月定开债券	0.11	0.45	1.26	2.45	3.67
353	光大保德信尊合87个月债券	0.11	0.45	1.26	2.46	3.69
354	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.25	0.60	1.26	1.97	2.88
355	华夏亚债中国指数C	0.23	0.53	1.26	2.09	3.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
光大保德信尊合87个月债券一周收益在同类基金中排列第 238 位，高于同类基金平均水平
236	博时裕鹏纯债债券	0.35	0.81	1.70	2.46	3.35
237	工银瑞宁3个月定开债券A	0.31	0.80	1.75	2.46	3.22
238	光大保德信尊合87个月债券	0.11	0.45	1.26	2.46	3.69
239	浦银安盛稳健丰利债券C	-0.42	0.48	1.59	2.46	3.10
240	长信浦瑞87个月定开债券	0.11	0.45	1.26	2.45	3.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
光大保德信尊合87个月债券一周收益在同类基金中排列第 258 位，高于同类基金平均水平
256	大成景轩中高等级债券A	0.24	0.68	1.36	2.12	3.69
257	富国强回报定期开放债券A	0.15	0.41	0.95	1.92	3.69
258	光大保德信尊合87个月债券	0.11	0.45	1.26	2.46	3.69
259	华宝宝利债券	0.12	0.45	1.28	2.47	3.68
260	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.25	0.74	1.56	2.39	3.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
光大保德信尊合87个月债券一年收益在同类基金中排列第 166 位，高于同类基金平均水平
164	诺安增利债券B	4.96	9.34	5.03	-2.98	84.71
165	富国汇享三个月定期开放债券C	4.95	6.48	10.97	-	14.08
166	光大保德信尊合87个月债券	4.94	9.74	14.46	24.42	30.36
167	南方旭元A	4.93	7.37	11.68	18.30	29.57
168	华宝宝利债券	4.92	9.73	14.48	24.50	30.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
光大保德信尊合87个月债券一年收益在同类基金中排列第 447 位，高于同类基金平均水平
445	交银增利债券A/B	3.11	9.76	12.71	18.56	161.40
446	惠升和煦88个月定开债券	4.87	9.75	14.71	25.31	30.98
447	光大保德信尊合87个月债券	4.94	9.74	14.46	24.42	30.36
448	海通鑫诚六个月持有A	8.12	9.73	8.44	-	8.31
449	华宝宝利债券	4.92	9.73	14.48	24.50	30.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
光大保德信尊合87个月债券一年收益在同类基金中排列第 378 位，高于同类基金平均水平
376	华夏鼎茂债券C	4.31	7.39	14.47	21.99	50.61
377	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.71	12.08	14.47	15.79	18.12
378	光大保德信尊合87个月债券	4.94	9.74	14.46	24.42	30.36
379	博时富尊一年定开债发起式	5.14	10.63	14.45	-	18.78
380	上证10年期国债ETF	3.29	7.43	14.45	22.93	40.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
光大保德信尊合87个月债券一年收益在同类基金中排列第 120 位，高于同类基金平均水平
118	华宝宝利债券	4.92	9.73	14.48	24.50	30.63
119	国金惠安利率债A	6.10	7.13	15.18	24.48	26.56
120	光大保德信尊合87个月债券	4.94	9.74	14.46	24.42	30.36
121	长信浦瑞87个月定开债券	4.91	9.71	14.43	24.38	29.77
122	东方臻选纯债债券C	3.55	5.85	12.68	24.33	44.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
光大保德信尊合87个月债券一年收益在同类基金中排列第 1612 位，高于同类基金平均水平
1610	交银裕如纯债债券A	2.41	4.31	9.46	14.94	30.40
1611	创金合信恒兴中短债债券A	2.41	4.70	8.08	15.12	30.36
1612	光大保德信尊合87个月债券	4.94	9.74	14.46	24.42	30.36
1613	金信民兴债券C	4.74	9.36	11.14	13.17	30.34
1614	招商安阳债券A	-3.32	1.80	10.90	23.16	30.34

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开15	3410.00	356141.27	41.75%
20农发清发02	2460.00	245723.81	28.81%
17农发15	2030.00	212326.11	24.89%
国开2005	1040.00	107301.36	12.58%
17国开10	750.00	76012.56	8.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1075832.89	126.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-30	2026-09-24	2026-09-18	2026-09-11	2026-09-04
单位净值(元)	1.0788	1.0780	1.0771	1.0762	1.0752
累计净值(元)	1.2730	1.2722	1.2713	1.2704	1.2694

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