光大保德信尊合87个月债券(009761)_最新动态

光大保德信尊合87个月债券009761EVERBRIGHT PRUDENTIAL ZUNHE 87 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

QDII额度再扩容！53家证券基金机构合计新增37.2亿美元，这家公募首次获批[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.0742 0.0009(0.08%)

累计净值：1.2684

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信尊合87个月债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：沈荣

2025-09-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：85.30亿元

2025-03-25 每10份派现金 0.3 元

光大保德信尊合87个月债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.45	1.26	2.37	3.13
债券型名次	754	797	197	303	427

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.90	9.64	14.32	-	29.66
债券型名次	339	791	476	3734	1675

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
光大保德信尊合87个月债券一周收益在同类基金中排列第 754 位，高于同类基金平均水平
752	富国添享一年持有期债券C	0.08	0.21	-0.13	0.72	2.32
753	富国稳健增强债券C	0.08	0.93	0.77	0.15	1.87
754	光大保德信尊合87个月债券	0.08	0.45	1.26	2.37	3.13
755	光大保德信晟利债券C	0.08	-1.05	-2.70	-5.37	-1.03
756	广发可转债债券C	0.08	2.59	-11.30	-2.08	4.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
光大保德信尊合87个月债券一周收益在同类基金中排列第 797 位，高于同类基金平均水平
795	蜂巢丰业一年定开	0.01	0.45	1.02	2.40	2.76
796	富国收益增强债券C	0.07	0.45	-2.68	-1.61	2.91
797	光大保德信尊合87个月债券	0.08	0.45	1.26	2.37	3.13
798	国融稳泰纯债债券A	0.01	0.45	0.84	1.50	1.84
799	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.07	0.45	0.77	1.88	2.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
光大保德信尊合87个月债券一周收益在同类基金中排列第 197 位，高于同类基金平均水平
195	富国稳健添利债券A	0.22	2.39	1.26	3.71	8.64
196	富国稳健添利债券E	0.22	2.39	1.26	3.70	8.63
197	光大保德信尊合87个月债券	0.08	0.45	1.26	2.37	3.13
198	华宝宝利债券	0.09	0.44	1.26	2.36	3.12
199	南方集利18个月持有债券C	-0.03	-0.21	1.26	1.10	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
光大保德信尊合87个月债券一周收益在同类基金中排列第 303 位，高于同类基金平均水平
301	安信资管瑞鑫一年持有C	-0.06	-0.80	0.92	2.37	-0.60
302	蜂巢添禧87个月定开	0.09	0.40	1.19	2.37	3.11
303	光大保德信尊合87个月债券	0.08	0.45	1.26	2.37	3.13
304	南方旭元C	-0.06	0.33	0.66	2.37	3.13
305	鹏华双债增利债券C	0.06	2.25	2.73	2.37	3.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
光大保德信尊合87个月债券一周收益在同类基金中排列第 427 位，高于同类基金平均水平
425	安信聚利增强债券B	0.17	0.53	-0.50	0.20	3.13
426	富国收益增强债券A	0.07	0.57	-2.55	-1.39	3.13
427	光大保德信尊合87个月债券	0.08	0.45	1.26	2.37	3.13
428	南方7-10年国开债E	-0.16	0.28	0.47	2.39	3.13
429	南方崇元纯债债券A	-0.04	0.21	0.47	2.13	3.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
光大保德信尊合87个月债券一年收益在同类基金中排列第 339 位，高于同类基金平均水平
337	前海联合淳丰87个月定开债券A	4.92	9.67	14.30	-	29.17
338	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	4.91	7.76	18.41	11.74	13.00
339	光大保德信尊合87个月债券	4.90	9.64	14.32	-	29.66
340	西部利得汇逸债券C	4.90	13.38	12.50	16.02	35.53
341	汇添富双鑫添利债券A	4.89	15.11	17.71	21.48	61.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
光大保德信尊合87个月债券一年收益在同类基金中排列第 791 位，高于同类基金平均水平
789	中银信用增利债券C	2.36	9.67	12.70	15.29	22.60
790	景顺长城景泰纯利债券A	3.01	9.65	12.29	24.64	34.42
791	光大保德信尊合87个月债券	4.90	9.64	14.32	-	29.66
792	银河睿鑫债券	3.27	9.64	11.86	14.89	18.75
793	天弘丰利债券(LOF)C	3.12	9.63	10.09	-	12.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
光大保德信尊合87个月债券一年收益在同类基金中排列第 476 位，高于同类基金平均水平
474	华宝宝利债券	4.87	9.62	14.33	-	29.92
475	中航瑞晨87个月定开债C	5.02	9.78	14.33	-	28.69
476	光大保德信尊合87个月债券	4.90	9.64	14.32	-	29.66
477	前海联合淳丰87个月定开债券A	4.92	9.67	14.30	-	29.17
478	中航瑞晨87个月定开债A	4.81	9.54	14.30	-	28.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
光大保德信尊合87个月债券一年收益在同类基金中排列第 3734 位，低于同类基金平均水平
3732	鹏扬淳安66个月债券A	2.27	6.60	10.95	-	25.11
3733	鹏扬淳安66个月债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3734	光大保德信尊合87个月债券	4.90	9.64	14.32	-	29.66
3735	惠升和煦88个月定开债券	4.84	9.69	14.59	-	30.28
3736	英大安鑫66个月定期开放债券	2.50	6.51	10.55	-	23.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
光大保德信尊合87个月债券一年收益在同类基金中排列第 1675 位，高于同类基金平均水平
1673	蜂巢添禧87个月定开	4.78	9.55	14.18	-	29.70
1674	鹏华丰饶定期开放债券	1.72	4.19	7.11	-	29.67
1675	光大保德信尊合87个月债券	4.90	9.64	14.32	-	29.66
1676	新华增怡债券E	10.76	37.72	30.90	-	29.66
1677	信澳安益纯债债券	2.11	4.14	7.62	14.33	29.65

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开15	3410.00	356141.27	41.75%
20农发清发02	2460.00	245723.81	28.81%
17农发15	2030.00	212326.11	24.89%
国开2005	1040.00	107301.36	12.58%
17国开10	750.00	76012.56	8.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1075832.89	126.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-21	2026-08-14	2026-08-07	2026-07-31	2026-07-24
单位净值(元)	1.0733	1.0723	1.0713	1.0704	1.0694
累计净值(元)	1.2675	1.2665	1.2655	1.2646	1.2636

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