光大保德信尊合87个月债券(009761)_最新动态

光大保德信尊合87个月债券009761EVERBRIGHT PRUDENTIAL ZUNHE 87 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金经理加速“新老交替”，有何影响？[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0456 0.0009(0.09%)

累计净值：1.2398

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

光大保德信尊合87个月债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：沈荣

2025-09-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：83.33亿元

2025-03-25 每10份派现金 0.3 元

光大保德信尊合87个月债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.44	1.28	2.47	0.38
债券型名次	363	1449	829	881	1794

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.72	9.42	14.09	24.00	26.21
债券型名次	840	1008	566	378	1824

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
光大保德信尊合87个月债券一周收益在同类基金中排列第 363 位，高于同类基金平均水平
361	蜂巢添禧87个月定开	0.09	0.39	1.17	2.38	0.38
362	富国两年期理财债券C	0.09	0.29	0.57	0.83	0.29
363	光大保德信尊合87个月债券	0.09	0.44	1.28	2.47	0.38
364	国联安恒盛3个月定开债券	0.09	0.56	0.58	0.74	0.37
365	国寿安保泰恒纯债债券	0.09	0.39	0.67	1.24	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
光大保德信尊合87个月债券一周收益在同类基金中排列第 1449 位，高于同类基金平均水平
1447	工银月月薪定期支付债券A	0.16	0.44	0.05	3.39	0.49
1448	工银增强收益债券B	-0.58	0.44	-0.10	0.31	0.42
1449	光大保德信尊合87个月债券	0.09	0.44	1.28	2.47	0.38
1450	广发增强债券A	-0.09	0.44	0.66	1.34	0.42
1451	海通海升六个月持有A	0.02	0.44	0.72	1.94	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
光大保德信尊合87个月债券一周收益在同类基金中排列第 829 位，高于同类基金平均水平
827	东方红汇阳债券Z	-0.21	1.14	1.28	3.28	1.08
828	工银泰丰一年封闭债券	0.23	0.57	1.28	1.81	-
829	光大保德信尊合87个月债券	0.09	0.44	1.28	2.47	0.38
830	南方晖元6个月持有期债券C	-0.14	0.99	1.28	3.43	0.98
831	中邮稳定收益债券型A	-0.25	1.02	1.28	2.24	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
光大保德信尊合87个月债券一周收益在同类基金中排列第 881 位，高于同类基金平均水平
879	太平丰润一年定开债券发起式	-0.30	0.81	0.68	2.48	0.77
880	长信浦瑞87个月定开债券	0.09	0.45	1.27	2.47	0.38
881	光大保德信尊合87个月债券	0.09	0.44	1.28	2.47	0.38
882	华夏稳享增利6个月债券C	-0.05	0.86	0.50	2.47	0.87
883	华夏债券A/B	-0.87	2.09	2.18	2.47	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
光大保德信尊合87个月债券一周收益在同类基金中排列第 1794 位，高于同类基金平均水平
1792	富国泽利纯债债券	-0.01	0.40	0.50	0.64	0.38
1793	光大保德信安瑞一年持有期债券C	-0.50	0.32	0.33	1.83	0.38
1794	光大保德信尊合87个月债券	0.09	0.44	1.28	2.47	0.38
1795	国联安增祺纯债C	0.10	0.38	0.56	0.90	0.38
1796	国寿安保泰恒纯债债券	0.09	0.39	0.67	1.24	0.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
光大保德信尊合87个月债券一年收益在同类基金中排列第 840 位，高于同类基金平均水平
838	天风六个月滚动债A	4.74	9.45	0.00	-	15.70
839	永赢匠心增利债券C	4.73	9.65	0.00	-	9.81
840	光大保德信尊合87个月债券	4.72	9.42	14.09	24.00	26.21
841	汇添富高息债债券C	4.72	8.16	11.28	13.69	71.83
842	天弘永利优享债券C	4.72	13.90	11.59	-	12.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
光大保德信尊合87个月债券一年收益在同类基金中排列第 1008 位，高于同类基金平均水平
1006	东吴添利三个月定开债券A	1.03	9.44	0.00	-	13.13
1007	国投瑞银稳定增利债券A	4.38	9.43	12.07	-	12.57
1008	光大保德信尊合87个月债券	4.72	9.42	14.09	24.00	26.21
1009	广发中债7-10年国开债指数C	-0.77	9.41	16.01	27.88	42.63
1010	天弘惠享一年定开债券发起	2.46	9.41	14.62	-	14.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
光大保德信尊合87个月债券一年收益在同类基金中排列第 566 位，高于同类基金平均水平
564	前海联合泳祺纯债A	5.89	9.27	14.11	12.46	22.41
565	鑫元泽利	2.23	6.96	14.11	27.02	35.04
566	光大保德信尊合87个月债券	4.72	9.42	14.09	24.00	26.21
567	国泰双利债券C	7.74	21.30	14.08	28.01	137.85
568	江信祺福A	4.15	8.71	14.08	21.87	54.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
光大保德信尊合87个月债券一年收益在同类基金中排列第 378 位，高于同类基金平均水平
376	淳厚安心87个月定开债	4.55	9.17	13.94	24.05	24.66
377	博时利发纯债债券A	1.08	6.90	17.24	24.03	39.85
378	光大保德信尊合87个月债券	4.72	9.42	14.09	24.00	26.21
379	华宝宝利债券	4.71	9.38	14.13	23.98	26.47
380	蜂巢添盈纯债C	1.60	10.30	15.54	23.97	26.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
光大保德信尊合87个月债券一年收益在同类基金中排列第 1824 位，高于同类基金平均水平
1822	长信全球债券(QDII)人民币	2.57	2.96	-1.28	1.06	26.24
1823	永赢润益债券C	-0.27	5.03	7.73	15.72	26.24
1824	光大保德信尊合87个月债券	4.72	9.42	14.09	24.00	26.21
1825	华夏鼎隆债券C	1.06	6.08	11.89	18.85	26.20
1826	平安惠泰纯债	0.68	7.22	10.49	19.19	26.20

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开15	3410.00	350155.82	42.02%
20农发清发02	2460.00	248611.08	29.83%
17农发15	2030.00	208756.81	25.05%
国开2005	1040.00	105630.02	12.68%
17国开10	750.00	77747.64	9.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1068854.61	128.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：公募密集调研紧盯上市公司业绩

　　公募密集调研紧盯上市公司业绩　　上市公司业绩正成为公募基金布局的核心考量因素。开年以来，数十家上市公司在发布业绩预增公告后，迎来公募基金的扎堆调研，知名基金经理亦现身其中。站在当前时点，多位基金经理表示，将紧密跟踪上市公司业绩，寻找具

查看全文[01-31]
标题：九江鼎成启航股权投资基金合伙企业成立，出资额5亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，九江鼎成启航股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为国新国证投资管理有限公司，出资额5亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，由九江市工业产业投资引导基金合伙

查看全文[01-31]
标题：中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，中电科(无锡)电子基础产业股权基金(有限合伙)成立，执行事务合伙人为中电科网信私募基金管理有限公司，出资额20亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，股权投资，以自有资金从

查看全文[01-31]
01-31 公募基金信息披露规则迎修订引导行业长期投资
01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

更多>> 基金公告

标题：光大保德信尊合87个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

光大保德信尊合87个月定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：光大保德信基金管理有限公司基金托管人：上...

查看全文[07-19]
标题：关于“光大保德信基金”微信公众号交易、查询系统、在线客服升级维护...

关于“光大保德信基金”微信公众号交易、查询系统、在线客服升级维护的公告尊敬的投资者：为了给您带来更好的服务，我司将于 2024年 7 月 19 日...

查看全文[07-18]
标题：光大保德信基金管理有限公司旗下基金2024年6月30日基金份额净值及累...

光大保德信基金管理有限公司旗下基金2024年6月30日基金份额净值及累计净值公告日期委托资产代码基金名称基金份额净值(元) 基金份额...

查看全文[07-01]
06-28光大保德信尊合87个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更...
06-20光大保德信基金管理有限公司关于暂停与海银基金销售有限公司办理本公...
06-13光大保德信基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-13光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分公募基金产品风险等级变动的...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09	2025-12-31	2025-12-26
单位净值(元)	1.0447	1.0437	1.0428	1.0416	1.0410
累计净值(元)	1.2389	1.2379	1.2370	1.2358	1.2352

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。