光大保德信尊合87个月债券(009761)_最新动态

光大保德信尊合87个月债券009761EVERBRIGHT PRUDENTIAL ZUNHE 87 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

业绩与基本面向好北交所基金关注度持续提升[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.0466 0.0010(0.10%)

累计净值：1.2408

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信尊合87个月债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：沈荣

2025-09-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：83.33亿元

2025-03-25 每10份派现金 0.3 元

光大保德信尊合87个月债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.48	1.28	2.48	0.48
债券型名次	1140	1427	717	784	1683

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.82	9.44	14.04	24.06	26.33
债券型名次	752	991	574	384	1822

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
光大保德信尊合87个月债券一周收益在同类基金中排列第 1140 位，高于同类基金平均水平
1138	工银瑞宁3个月定开债券C	0.10	0.37	-0.64	-0.52	0.19
1139	工银瑞享纯债债券	0.10	0.51	0.66	0.96	0.61
1140	光大保德信尊合87个月债券	0.10	0.48	1.28	2.48	0.48
1141	光大阳光北斗星9个月持有债券C	0.10	-0.58	0.01	2.72	2.71
1142	广发集富纯债A	0.10	0.58	0.78	1.37	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
光大保德信尊合87个月债券一周收益在同类基金中排列第 1427 位，高于同类基金平均水平
1425	富国信用债债券D	0.08	0.48	0.44	0.54	0.48
1426	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.07	0.48	0.36	0.36	0.35
1427	光大保德信尊合87个月债券	0.10	0.48	1.28	2.48	0.48
1428	光大永利纯债A	0.14	0.48	0.32	0.26	0.34
1429	广发景泰债券C	0.12	0.48	0.40	0.39	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
光大保德信尊合87个月债券一周收益在同类基金中排列第 717 位，高于同类基金平均水平
715	长江聚利债券型C	-0.05	0.09	1.28	5.09	0.83
716	工银泰丰一年封闭债券	0.23	0.57	1.28	1.81	-
717	光大保德信尊合87个月债券	0.10	0.48	1.28	2.48	0.48
718	国投瑞银和旭一年持有债券C	-0.67	0.44	1.28	6.02	1.67
719	中信保诚安鑫回报债券A	0.27	1.39	1.28	2.05	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
光大保德信尊合87个月债券一周收益在同类基金中排列第 784 位，高于同类基金平均水平
782	建信双债增强A	0.08	0.79	1.59	2.49	1.43
783	太平丰泰一年定开债券发起式	-0.21	1.00	1.29	2.49	1.47
784	光大保德信尊合87个月债券	0.10	0.48	1.28	2.48	0.48
785	前海联合淳丰87个月定开债券A	0.09	0.48	1.27	2.47	0.48
786	湘财鑫享债券A	-0.73	1.02	0.22	2.47	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
光大保德信尊合87个月债券一周收益在同类基金中排列第 1683 位，高于同类基金平均水平
1681	富国信用债债券D	0.08	0.48	0.44	0.54	0.48
1682	工银瑞福纯债债券A	0.05	0.45	0.79	1.19	0.48
1683	光大保德信尊合87个月债券	0.10	0.48	1.28	2.48	0.48
1684	广发集瑞债券A	-0.81	-0.02	0.50	2.79	0.48
1685	广发集源债券A	0.13	0.34	0.21	3.32	0.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
光大保德信尊合87个月债券一年收益在同类基金中排列第 752 位，高于同类基金平均水平
750	前海联合淳丰87个月定开债券A	4.83	9.42	13.96	23.80	25.82
751	宝盈增强收益债券C	4.82	11.45	16.64	22.79	142.63
752	光大保德信尊合87个月债券	4.82	9.44	14.04	24.06	26.33
753	交银双利债券A/B	4.82	8.34	7.79	13.67	94.02
754	浙商兴盛一年定开债券型发起式	4.82	12.01	11.82	-	13.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
光大保德信尊合87个月债券一年收益在同类基金中排列第 991 位，高于同类基金平均水平
989	兴业福益债券	2.19	9.45	12.78	19.72	38.95
990	中银互利半年定期开放债券	4.97	9.45	19.00	17.08	34.96
991	光大保德信尊合87个月债券	4.82	9.44	14.04	24.06	26.33
992	国泰信用互利债券C	2.82	9.44	9.71	18.00	17.49
993	博时富尊一年定开债发起式	4.93	9.43	14.64	-	15.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
光大保德信尊合87个月债券一年收益在同类基金中排列第 574 位，高于同类基金平均水平
572	中融融盛双盈一年封闭债券A	4.19	13.43	14.05	-	13.27
573	鑫元泽利	2.16	6.89	14.05	27.18	35.23
574	光大保德信尊合87个月债券	4.82	9.44	14.04	24.06	26.33
575	国投瑞银双债债券C	6.41	12.44	14.04	23.46	115.45
576	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.72	9.27	14.04	24.43	25.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
光大保德信尊合87个月债券一年收益在同类基金中排列第 384 位，高于同类基金平均水平
382	淳厚安心87个月定开债	4.64	9.17	13.88	24.08	24.76
383	大成景兴信用债债券C	2.64	8.90	11.36	24.06	102.32
384	光大保德信尊合87个月债券	4.82	9.44	14.04	24.06	26.33
385	南方得利一年定开债券发起	1.30	6.80	10.80	24.04	25.09
386	蜂巢添盈纯债C	1.54	10.08	15.60	24.03	26.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
光大保德信尊合87个月债券一年收益在同类基金中排列第 1822 位，高于同类基金平均水平
1820	平安惠泰纯债	0.66	7.13	10.59	19.28	26.34
1821	永赢润益债券C	-0.36	5.10	7.71	15.84	26.34
1822	光大保德信尊合87个月债券	4.82	9.44	14.04	24.06	26.33
1823	博时富融纯债债券	-0.08	3.74	9.70	18.39	26.32
1824	华夏鼎隆债券C	1.05	6.09	11.86	18.93	26.32

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开15	3410.00	350155.82	42.02%
20农发清发02	2460.00	248611.08	29.83%
17农发15	2030.00	208756.81	25.05%
国开2005	1040.00	105630.02	12.68%
17国开10	750.00	77747.64	9.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1068854.61	128.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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　　年初以来，市场迎来一批“行动派”基金。截至2月6日，年内新成立的282只基金中，已有81只提前结束募集，资金募集热度可见一斑。　　更值得关注的是，大量次新基金在成立后迅速提升仓位。多只主动权益类基金在成立数周内，净值已现明显波动，显示其

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交易日	2026-01-30	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09	2025-12-31
单位净值(元)	1.0456	1.0447	1.0437	1.0428	1.0416
累计净值(元)	1.2398	1.2389	1.2379	1.2370	1.2358

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