资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 441812.23 94.43%
银行存款和结算备付金 26056.14 5.57%
其他资产 4.77 0.00%
资产总值:467873.15万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 770.00 79116.23 16.91%
25国开清发02 730.00 73076.84 15.62%
23国开08 680.00 70874.48 15.15%
22国开08 450.00 46610.95 9.96%
24国开清发02 350.00 35878.40 7.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 437202.93 93.46%
国家债券 4609.30 0.99%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%