资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 373838.60 96.22%
银行存款和结算备付金 14683.12 3.78%
其他资产 7.29 0.00%
资产总值:388529.01万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 770.00 79563.32 22.85%
23国开08 770.00 78821.40 22.63%
25国开清发02 730.00 73490.38 21.10%
25国开清发07 290.00 29641.48 8.51%
24国开清发03 230.00 23459.84 6.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 347888.80 99.90%
国家债券 25949.79 7.45%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%