财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
7754.16 |
1665.59 |
4288.71 |
2585.77 |
11200.58 |
| 本期利润(万元) |
3384.55 |
264.08 |
1413.06 |
-341.66 |
13933.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.17 |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
4.17 |
| 期末可供分配利润(万元) |
12448.31 |
0.00 |
7801.45 |
0.00 |
14095.16 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
449329.13 |
341403.18 |
278630.99 |
240684.29 |
350464.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.03 |
1.04 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
1.22 |
0.00 |
0.63 |
0.00 |
4.29 |
| 累计净值增长率(%) |
17.24 |
0.00 |
16.56 |
0.00 |
15.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
880.80 |
125.10 |
12.63 |
836.68 |
765.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
492879.39 |
310921.41 |
356434.63 |
357567.67 |
342328.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
492879.39 |
310921.41 |
356434.63 |
357567.67 |
342328.83 |
| 应付管理人报酬(万元) |
52.57 |
30.62 |
43.78 |
44.90 |
40.07 |
| 应付托管费(万元) |
17.52 |
10.21 |
14.59 |
14.97 |
13.36 |
| 资产总计(万元) |
494189.33 |
311063.71 |
356480.58 |
358437.27 |
343094.81 |
| 负债合计(万元) |
91.96 |
12152.68 |
2980.95 |
87.43 |
81.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
494097.37 |
298911.03 |
353499.63 |
358349.83 |
343013.55 |
| 未分配利润(万元) |
13657.92 |
8356.39 |
14300.78 |
7709.27 |
3121.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
22.36 |
5.90 |
8.43 |
4.06 |
11.63 |
| 投资收益(万元) |
8921.23 |
4791.57 |
12582.54 |
6578.82 |
3005.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4510.77 |
-2931.89 |
2723.97 |
1507.46 |
1021.72 |
| 其它收入(万元) |
0.14 |
0.11 |
14.91 |
12.05 |
3.00 |
| 收入合计(万元) |
4432.97 |
1865.70 |
15329.85 |
8102.39 |
4041.98 |
| 管理人报酬(万元) |
456.42 |
188.42 |
516.02 |
255.10 |
140.68 |
| 托管费(万元) |
152.14 |
62.81 |
172.01 |
85.03 |
46.89 |
| 其它费用(万元) |
30.59 |
19.50 |
73.62 |
38.31 |
43.10 |
| 费用合计(万元) |
840.83 |
400.95 |
1076.81 |
548.43 |
387.98 |
| 利润总额(万元) |
3592.13 |
1464.74 |
14253.04 |
7553.95 |
3654.00 |
| 净利润(万元) |
3592.13 |
1464.74 |
14253.04 |
7553.95 |
3654.00 |
