国泰中债1-3年国开债A(009593)_最新动态

国泰中债1-3年国开债A009593CATHAY PACIFIC CHINABOND 1-3 YEARS CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

业绩与基本面向好北交所基金关注度持续提升[2026-02-07]

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最新净值：1.0304 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1633

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

国泰中债1-3年国开债A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：王振扬

2025-09-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：44.93亿元

2025-06-10 每10份派现金 0.2 元

国泰中债1-3年国开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.24	0.43	0.67	0.18
债券型名次	2060	3563	2525	2884	4496

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.43	5.42	8.83	16.00	17.45
债券型名次	3039	3010	2973	1945	2945

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国泰中债1-3年国开债A一周收益在同类基金中排列第 2060 位，高于同类基金平均水平
2058	国泰君安安平一年定开债券发起	0.07	0.28	0.37	0.49	0.26
2059	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.07	0.24	0.41	0.64	0.26
2060	国泰中债1-3年国开债A	0.07	0.24	0.43	0.67	0.18
2061	国泰中债1-3年国开债C	0.07	0.24	0.41	0.62	0.19
2062	国投瑞银和泰6个月债券	0.07	0.39	0.32	0.18	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰中债1-3年国开债A一周收益在同类基金中排列第 3563 位，低于同类基金平均水平
3561	国泰君安60天滚动持有中短债C	0.05	0.24	0.43	0.72	0.26
3562	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.07	0.24	0.41	0.64	0.26
3563	国泰中债1-3年国开债A	0.07	0.24	0.43	0.67	0.18
3564	国泰中债1-3年国开债C	0.07	0.24	0.41	0.62	0.19
3565	国信安泰中短债债券A	0.09	0.24	0.41	0.92	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
国泰中债1-3年国开债A一周收益在同类基金中排列第 2525 位，高于同类基金平均水平
2523	国泰君安君添利中短债发起A	0.04	0.26	0.43	0.57	0.28
2524	国泰润利纯债债券	0.04	0.20	0.43	0.93	0.20
2525	国泰中债1-3年国开债A	0.07	0.24	0.43	0.67	0.18
2526	红塔红土长益定期开放债券C	0.05	0.31	0.43	1.14	0.31
2527	华安安和债券C	0.08	0.34	0.43	0.67	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
国泰中债1-3年国开债A一周收益在同类基金中排列第 2884 位，低于同类基金平均水平
2882	广发汇佳定期开放债券	0.11	0.45	0.44	0.67	0.41
2883	国联安恒悦90天持有债券A	0.04	0.17	0.31	0.67	0.19
2884	国泰中债1-3年国开债A	0.07	0.24	0.43	0.67	0.18
2885	海富通裕通30个月定开债券	0.02	0.14	0.37	0.67	0.16
2886	红土创新丰睿中短债C	0.02	0.17	0.39	0.67	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
国泰中债1-3年国开债A一周收益在同类基金中排列第 4496 位，低于同类基金平均水平
4494	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.06	0.18	0.47	1.08	0.18
4495	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.04	0.17	0.40	0.80	0.18
4496	国泰中债1-3年国开债A	0.07	0.24	0.43	0.67	0.18
4497	国投瑞银顺银债券	0.03	0.16	0.34	0.64	0.18
4498	海富通瑞弘6个月债券	0.02	0.18	0.18	-0.33	0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
国泰中债1-3年国开债A一年收益在同类基金中排列第 3039 位，低于同类基金平均水平
3037	国金惠远纯债A	1.43	7.12	9.93	16.23	16.25
3038	国寿安保泰然纯债债券	1.43	6.72	10.46	-	10.98
3039	国泰中债1-3年国开债A	1.43	5.42	8.83	16.00	17.45
3040	嘉实90天滚动持有短债C	1.43	3.61	7.58	-	9.58
3041	建信短债债券C	1.43	3.75	7.06	13.78	16.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
国泰中债1-3年国开债A一年收益在同类基金中排列第 3010 位，低于同类基金平均水平
3008	大成安诚债券A	0.13	5.42	8.77	14.28	18.22
3009	广发民玉纯债	1.40	5.42	8.68	15.82	17.28
3010	国泰中债1-3年国开债A	1.43	5.42	8.83	16.00	17.45
3011	国信安泰中短债债券A	2.23	5.42	0.00	-	9.36
3012	华富吉富30天滚动持有中短债A	2.44	5.42	10.26	-	10.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
国泰中债1-3年国开债A一年收益在同类基金中排列第 2973 位，低于同类基金平均水平
2971	财通资管鸿睿12个月定开债券A	0.90	5.94	8.83	25.69	42.94
2972	广发添财90天滚动持有债券A	1.93	5.32	8.83	-	14.13
2973	国泰中债1-3年国开债A	1.43	5.42	8.83	16.00	17.45
2974	华安鼎津一年定开债发起式	0.25	5.35	8.83	-	9.02
2975	南方乐元中短利率债A	0.79	5.49	8.83	16.80	15.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
国泰中债1-3年国开债A一年收益在同类基金中排列第 1945 位，高于同类基金平均水平
1943	中银丰庆定期开放债券	1.05	4.74	8.38	16.01	36.14
1944	博时民丰纯债债券A	1.30	5.57	9.52	16.00	35.77
1945	国泰中债1-3年国开债A	1.43	5.42	8.83	16.00	17.45
1946	华安稳定收益债券B	2.19	11.35	7.32	16.00	141.37
1947	南方泰元C	0.82	5.24	8.95	16.00	21.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
国泰中债1-3年国开债A一年收益在同类基金中排列第 2945 位，低于同类基金平均水平
2943	南方梦元短债A	1.63	3.98	6.94	13.39	17.46
2944	万家鑫盛纯债A	1.48	3.78	6.33	13.05	17.46
2945	国泰中债1-3年国开债A	1.43	5.42	8.83	16.00	17.45
2946	交银中债1-3年政金债指数A	0.88	5.44	8.90	16.06	17.45
2947	鹏华尊达一年定开发起式债券	1.53	5.02	9.39	17.15	17.44

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	870.00	91215.33	18.46%
22国开03	630.00	65197.41	13.20%
23国开08	590.00	61109.73	12.37%
25国开清发02	530.00	53489.08	10.83%
22国开08	380.00	39146.31	7.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	492879.39	99.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0302	1.0299	1.0298	1.0298	1.0297
累计净值(元)	1.1631	1.1628	1.1627	1.1627	1.1626

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