我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 571068.91 99.32%
银行存款和结算备付金 3852.01 0.67%
其他资产 38.40 0.01%
资产总值:574959.32万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 730.00 75142.61 13.08%
23进出05 630.00 66078.36 11.50%
23农发07 560.00 57767.27 10.05%
19国开10 510.00 55508.40 9.66%
24农发05 500.00 51107.19 8.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 571068.91 99.38%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%