资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 329712.74 99.75%
银行存款和结算备付金 809.86 0.25%
其他资产 15.09 0.00%
资产总值:330537.69万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发05 720.00 72586.16 21.96%
25农发15 400.00 40405.69 12.23%
26农发05 280.00 28124.44 8.51%
25国开08 250.00 25178.53 7.62%
25农发25 240.00 24236.32 7.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 329712.74 99.77%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%