我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
66.19 |
111.11 |
46.44 |
181.14 |
62.49 |
| 本期利润(万元) |
51.23 |
160.58 |
57.88 |
218.30 |
28.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.74 |
0.00 |
3.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
723.14 |
0.00 |
457.64 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5630.32 |
6752.45 |
4621.59 |
5030.94 |
5747.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.14 |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.83 |
0.00 |
3.66 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.39 |
0.00 |
15.13 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
112.35 |
107.42 |
331.69 |
173.62 |
881.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
413856.36 |
315232.07 |
294769.43 |
444875.91 |
345059.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
413856.36 |
315232.07 |
294769.43 |
444875.91 |
345059.52 |
| 应付管理人报酬(万元) |
43.33 |
31.62 |
32.15 |
51.05 |
42.79 |
| 应付托管费(万元) |
14.44 |
10.54 |
10.72 |
17.02 |
14.26 |
| 资产总计(万元) |
414485.47 |
315613.81 |
298120.50 |
445300.93 |
345949.15 |
| 负债合计(万元) |
44413.49 |
61607.14 |
31248.91 |
42491.07 |
300.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
370071.98 |
254006.67 |
266871.60 |
402809.86 |
345648.92 |
| 未分配利润(万元) |
34851.50 |
17320.17 |
14433.46 |
13616.42 |
12758.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.23 |
16.39 |
15.09 |
92.23 |
85.35 |
| 投资收益(万元) |
7069.95 |
8102.02 |
3404.07 |
21883.12 |
14010.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2773.01 |
1976.51 |
2243.80 |
-7960.11 |
-5981.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.60 |
0.48 |
2.39 |
0.17 |
| 收入合计(万元) |
9846.20 |
10095.52 |
5663.43 |
14017.64 |
8114.67 |
| 管理人报酬(万元) |
246.73 |
398.96 |
207.65 |
742.18 |
434.69 |
| 托管费(万元) |
82.24 |
132.99 |
69.22 |
247.39 |
144.90 |
| 其它费用(万元) |
37.55 |
64.81 |
33.22 |
102.21 |
57.39 |
| 费用合计(万元) |
623.50 |
1130.14 |
496.34 |
1552.26 |
748.66 |
| 利润总额(万元) |
9222.70 |
8965.38 |
5167.09 |
12465.38 |
7366.01 |
| 净利润(万元) |
9222.70 |
8965.38 |
5167.09 |
12465.38 |
7366.01 |
