财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
19.00 |
8.77 |
115.45 |
14.84 |
81.35 |
| 本期利润(万元) |
46.04 |
22.43 |
-2.65 |
-13.74 |
-7.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
-0.00 |
-0.00 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.67 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.14 |
| 期末可供分配利润(万元) |
215.54 |
0.00 |
322.57 |
0.00 |
381.89 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.09 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2754.44 |
2611.73 |
3652.49 |
3581.30 |
4802.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.10 |
1.10 |
1.10 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
1.72 |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
0.19 |
| 累计净值增长率(%) |
24.69 |
0.00 |
22.58 |
0.00 |
22.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
193.16 |
1362.34 |
757.74 |
731.87 |
112.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
343299.39 |
413790.74 |
400091.45 |
572358.70 |
413856.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
343299.39 |
413790.74 |
400091.45 |
572358.70 |
413856.36 |
| 应付管理人报酬(万元) |
41.30 |
42.97 |
53.43 |
70.20 |
43.33 |
| 应付托管费(万元) |
13.77 |
14.32 |
17.81 |
23.40 |
14.44 |
| 资产总计(万元) |
343496.43 |
415153.26 |
400855.65 |
573170.06 |
414485.47 |
| 负债合计(万元) |
69.65 |
88.47 |
86.07 |
166.23 |
44413.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
343426.79 |
415064.79 |
400769.57 |
573003.82 |
370071.98 |
| 未分配利润(万元) |
21899.11 |
26605.29 |
24670.10 |
41529.60 |
34851.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.11 |
28.74 |
26.41 |
24.07 |
3.23 |
| 投资收益(万元) |
3039.18 |
11808.37 |
8047.55 |
18326.62 |
7069.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3180.02 |
-10268.43 |
-7734.60 |
7256.61 |
2773.01 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.88 |
0.86 |
0.03 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6220.32 |
1569.56 |
340.21 |
25607.34 |
9846.20 |
| 管理人报酬(万元) |
247.96 |
615.98 |
358.66 |
606.26 |
246.73 |
| 托管费(万元) |
82.65 |
205.33 |
119.55 |
202.09 |
82.24 |
| 其它费用(万元) |
10.82 |
39.65 |
28.62 |
83.71 |
37.55 |
| 费用合计(万元) |
481.22 |
1155.73 |
618.88 |
1468.28 |
623.50 |
| 利润总额(万元) |
5739.10 |
413.83 |
-278.67 |
24139.06 |
9222.70 |
| 净利润(万元) |
5739.10 |
413.83 |
-278.67 |
24139.06 |
9222.70 |
