财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 115.45 14.84 81.35 42.01 236.22
本期利润(万元) -2.65 -13.74 -7.36 -50.07 336.82
加权平均份额本期利润(元) -0.00 -0.00 -0.00 -0.01 0.06
加权平均净值利润率(%) -0.06 0.00 -0.14 0.00 5.73
期末可供分配利润(万元) 322.57 0.00 381.89 0.00 421.63
期末可供分配份额利润(元) 0.10 0.00 0.09 0.00 0.09
期末基金资产净值(万元) 3652.49 3581.30 4802.42 4601.47 5466.73
期末基金份额净值(元) 1.10 1.10 1.10 1.09 1.11
本期净值增长率(%) 0.42 0.00 0.19 0.00 6.03
累计净值增长率(%) 22.58 0.00 22.30 0.00 22.07
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 1362.34 757.74 731.87 112.35 107.42
交易性金融资产(万元) 413790.74 400091.45 572358.70 413856.36 315232.07
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 413790.74 400091.45 572358.70 413856.36 315232.07
应付管理人报酬(万元) 42.97 53.43 70.20 43.33 31.62
应付托管费(万元) 14.32 17.81 23.40 14.44 10.54
资产总计(万元) 415153.26 400855.65 573170.06 414485.47 315613.81
负债合计(万元) 88.47 86.07 166.23 44413.49 61607.14
所有者权益合计(万元) 415064.79 400769.57 573003.82 370071.98 254006.67
未分配利润(万元) 26605.29 24670.10 41529.60 34851.50 17320.17
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 28.74 26.41 24.07 3.23 16.39
投资收益(万元) 11808.37 8047.55 18326.62 7069.95 8102.02
公允价值变动收益(万元) -10268.43 -7734.60 7256.61 2773.01 1976.51
其它收入(万元) 0.88 0.86 0.03 0.00 0.60
收入合计(万元) 1569.56 340.21 25607.34 9846.20 10095.52
管理人报酬(万元) 615.98 358.66 606.26 246.73 398.96
托管费(万元) 205.33 119.55 202.09 82.24 132.99
其它费用(万元) 39.65 28.62 83.71 37.55 64.81
费用合计(万元) 1155.73 618.88 1468.28 623.50 1130.14
利润总额(万元) 413.83 -278.67 24139.06 9222.70 8965.38
净利润(万元) 413.83 -278.67 24139.06 9222.70 8965.38