国寿安保中债3-5年政金债指数C(009582)_最新动态

国寿安保中债3-5年政金债指数C009582GUOSHOU SECURITY CHINA BOND - 3-5 YEARS POLICY FINANCIAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

炒股不如养基？主动权益型、QDII、ETF及指增基金20强出炉！摩根士丹利旗下基金夺冠[2024-11-22]

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累计净值：1.195

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保中债3-5年政金债指数C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：卢珊

2024-09-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.56亿元

2022-11-24 每10份派现金 0.1 元

国寿安保中债3-5年政金债指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.26	0.83	2.20	4.16
债券型名次	2792	2372	1532	678	1010

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.97	8.16	15.69	-	19.92
债券型名次	819	882	77	3242	2023

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
国寿安保中债3-5年政金债指数C一周收益在同类基金中排列第 2792 位，低于同类基金平均水平
2790	国寿安保超短债债券C	0.05	0.17	0.35	0.82	2.20
2791	国寿安保泰荣纯债债券	0.05	0.32	0.65	1.75	3.17
2792	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.05	0.26	0.83	2.20	4.16
2793	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.05	0.02	-0.35	0.78	3.28
2794	国寿安保尊荣中短债债券C	0.05	0.08	-0.39	0.33	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
国寿安保中债3-5年政金债指数C一周收益在同类基金中排列第 2372 位，高于同类基金平均水平
2370	国金中债1-5年政策性金融债A	0.06	0.26	0.85	2.14	4.18
2371	国联安恒利63个月定开债券A	0.05	0.26	0.96	1.92	3.20
2372	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.05	0.26	0.83	2.20	4.16
2373	国泰惠信三年定期开放债券	0.04	0.26	0.76	1.34	2.19
2374	国泰信瑞纯债债券	0.05	0.26	0.48	1.40	3.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
国寿安保中债3-5年政金债指数C一周收益在同类基金中排列第 1532 位，高于同类基金平均水平
1530	创金合信中债1-3年国开债A	0.06	0.39	0.83	1.63	3.29
1531	广发中债农发债总指数C	0.06	0.31	0.83	2.84	5.76
1532	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.05	0.26	0.83	2.20	4.16
1533	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-0.08	0.12	0.83	2.88	11.01
1534	华夏鼎通债券A	0.06	0.35	0.83	2.49	4.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
国寿安保中债3-5年政金债指数C一周收益在同类基金中排列第 678 位，高于同类基金平均水平
676	中航瑞智纯债A	0.07	0.41	0.70	2.21	4.57
677	创金合信利泽纯债债券A	0.08	0.41	0.80	2.20	4.00
678	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.05	0.26	0.83	2.20	4.16
679	华夏鼎华一年定开债券	0.08	0.39	0.38	2.20	5.82
680	浦银安盛稳健丰利债券A	0.14	-0.13	2.83	2.20	4.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
国寿安保中债3-5年政金债指数C一周收益在同类基金中排列第 1010 位，高于同类基金平均水平
1008	广发中债1-3年国开债指数A	0.03	0.25	0.72	1.99	4.16
1009	国富恒利债券(LOF)A	0.07	0.33	0.85	2.16	4.16
1010	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.05	0.26	0.83	2.20	4.16
1011	国投瑞银顺泓债券	0.10	0.21	0.45	1.82	4.16
1012	红塔红土长益定期开放债券A	0.07	0.17	-0.12	1.29	4.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
国寿安保中债3-5年政金债指数C一年收益在同类基金中排列第 819 位，高于同类基金平均水平
817	广发汇立定期开放债券	4.97	7.87	10.88	18.78	23.67
818	广发双债添利债券E	4.97	11.22	13.50	-	15.82
819	国寿安保中债3-5年政金债指数C	4.97	8.16	15.69	-	19.92
820	华润元大润享三个月定开债A	4.97	0.00	0.00	-	5.74
821	泰康瑞坤纯债债券	4.97	8.29	10.43	17.27	31.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
国寿安保中债3-5年政金债指数C一年收益在同类基金中排列第 882 位，高于同类基金平均水平
880	鑫元富利定期开放	4.64	8.17	11.97	21.32	21.38
881	富国优化增强债券A/B	6.75	8.16	1.85	14.54	111.86
882	国寿安保中债3-5年政金债指数C	4.97	8.16	15.69	-	19.92
883	海富通恒益一年定开债券发起式	4.80	8.16	0.00	-	9.79
884	平安合享1年定开债	5.82	8.16	11.82	-	16.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
国寿安保中债3-5年政金债指数C一年收益在同类基金中排列第 77 位，高于同类基金平均水平
75	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	4.23	8.87	15.76	-	11.79
76	鑫元泽利	4.19	9.44	15.73	28.76	29.70
77	国寿安保中债3-5年政金债指数C	4.97	8.16	15.69	-	19.92
78	泓德裕泰债券C	4.87	10.59	15.58	22.43	49.70
79	诺安圆鼎定开发起式债券	3.78	8.84	15.52	27.87	41.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
国寿安保中债3-5年政金债指数C一年收益在同类基金中排列第 3242 位，低于同类基金平均水平
3240	招商双债增强(LOF)D	4.35	8.48	12.04	-	18.54
3241	国寿安保中债3-5年政金债指数A	5.09	8.36	12.15	-	16.34
3242	国寿安保中债3-5年政金债指数C	4.97	8.16	15.69	-	19.92
3243	淳厚安裕87个月定开债	4.22	8.50	13.12	-	18.69
3244	华富63个月定期开放债券	3.72	7.40	11.39	-	16.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
国寿安保中债3-5年政金债指数C一年收益在同类基金中排列第 2023 位，高于同类基金平均水平
2021	平安如意中短债E	2.30	5.12	7.54	15.57	19.94
2022	建信睿信三个月定期开放债券	4.03	8.42	12.38	-	19.93
2023	国寿安保中债3-5年政金债指数C	4.97	8.16	15.69	-	19.92
2024	华安鑫浦定开债C	4.02	8.05	12.37	-	19.92
2025	建信中债1-3年国开行债券指数A	3.58	6.36	9.68	17.18	19.92

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	730.00	75142.61	13.08%
23进出05	630.00	66078.36	11.50%
23农发07	560.00	57767.27	10.05%
19国开10	510.00	55508.40	9.66%
24农发05	500.00	51107.19	8.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	571068.91	99.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.123	1.123	1.123	1.123	1.123
累计净值(元)	1.194	1.194	1.194	1.194	1.194

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