资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 233014.63 99.10%
银行存款和结算备付金 2095.17 0.89%
其他资产 25.15 0.01%
资产总值:235134.95万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开18 382.00 39099.93 18.77%
25国开03 350.00 34969.33 16.79%
19国开15 130.00 14161.47 6.80%
24国开08 130.00 13386.55 6.43%
19国开05 120.00 12803.88 6.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 233014.63 111.87%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%