资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 233339.92 99.96%
银行存款和结算备付金 79.44 0.03%
其他资产 20.43 0.01%
资产总值:233439.79万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开03 400.00 39777.04 20.19%
24国开08 390.00 39497.65 20.05%
19国开05 140.00 15203.06 7.72%
25国开清发02 150.00 15138.42 7.68%
19国开15 130.00 13919.56 7.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 233339.92 118.45%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%