财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9.03 |
0.63 |
133.38 |
20.13 |
112.03 |
| 本期利润(万元) |
30.99 |
13.34 |
-6.59 |
-15.58 |
-2.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
-0.00 |
-0.00 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.79 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
-0.03 |
| 期末可供分配利润(万元) |
91.92 |
0.00 |
117.83 |
0.00 |
285.19 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2036.29 |
1529.96 |
2053.79 |
2589.17 |
4517.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.07 |
1.06 |
1.07 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
1.84 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
0.21 |
| 累计净值增长率(%) |
19.51 |
0.00 |
17.35 |
0.00 |
17.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2095.17 |
79.44 |
103.15 |
25.16 |
36.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
233014.63 |
233339.92 |
541153.58 |
382256.40 |
307525.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
233014.63 |
233339.92 |
541153.58 |
382256.40 |
307525.07 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.19 |
29.12 |
49.03 |
37.98 |
29.82 |
| 应付托管费(万元) |
9.06 |
9.71 |
16.34 |
12.66 |
9.94 |
| 资产总计(万元) |
235134.95 |
233439.79 |
541271.35 |
382639.25 |
307589.56 |
| 负债合计(万元) |
26851.90 |
36441.60 |
132495.75 |
70666.70 |
45471.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
208283.05 |
196998.19 |
408775.60 |
311972.55 |
262118.42 |
| 未分配利润(万元) |
11966.42 |
11362.59 |
27825.73 |
23881.04 |
14784.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.59 |
9.14 |
6.94 |
5.11 |
3.87 |
| 投资收益(万元) |
1668.27 |
9431.26 |
5882.76 |
10759.93 |
5085.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2283.65 |
-6492.94 |
-4036.41 |
4546.16 |
1052.96 |
| 其它收入(万元) |
0.13 |
0.52 |
0.52 |
0.38 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3953.65 |
2947.99 |
1853.79 |
15311.57 |
6142.81 |
| 管理人报酬(万元) |
141.64 |
472.16 |
234.03 |
358.69 |
170.71 |
| 托管费(万元) |
47.21 |
157.39 |
78.01 |
119.56 |
56.90 |
| 其它费用(万元) |
10.54 |
30.96 |
21.12 |
58.79 |
28.48 |
| 费用合计(万元) |
509.02 |
1893.94 |
904.89 |
1314.04 |
590.33 |
| 利润总额(万元) |
3444.63 |
1054.05 |
948.90 |
13997.52 |
5552.48 |
| 净利润(万元) |
3444.63 |
1054.05 |
948.90 |
13997.52 |
5552.48 |
