广发中债1-5年国开债指数C(010530)_最新动态

广发中债1-5年国开债指数C010530CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1927

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

广发中债1-5年国开债指数C增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：郎振东

2026-09-19 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.20亿元

2026-06-12 每10份派现金 0.1 元

广发中债1-5年国开债指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.30	0.64	1.47	2.47
债券型名次	1607	2062	2226	1530	1537

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.89	4.85	9.59	18.23	20.25
债券型名次	1685	2862	2100	801	2740

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
广发中债1-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 1607 位，高于同类基金平均水平
1605	广发景宁纯债C	0.13	0.38	0.79	1.40	2.65
1606	广发中债1-5年国开债指数A	0.13	0.31	0.67	1.52	2.56
1607	广发中债1-5年国开债指数C	0.13	0.30	0.64	1.47	2.47
1608	国联安增利债券B	0.13	0.40	0.76	1.13	2.33
1609	国寿安保安康纯债债券	0.13	0.31	0.66	1.33	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
广发中债1-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 2062 位，高于同类基金平均水平
2060	广发聚利债券(LOF)A	0.15	0.30	0.75	0.80	1.74
2061	广发央企80债券指数C	0.09	0.30	0.73	1.41	2.26
2062	广发中债1-5年国开债指数C	0.13	0.30	0.64	1.47	2.47
2063	国联安恒悦90天持有债券A	0.08	0.30	0.62	1.01	1.63
2064	国联安中短债债券A	0.09	0.30	0.68	1.27	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
广发中债1-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 2226 位，高于同类基金平均水平
2224	广发汇瑞3个月定期开放债券	0.05	0.32	0.64	1.44	2.37
2225	广发集瑞债券A	0.35	0.58	0.64	2.32	3.20
2226	广发中债1-5年国开债指数C	0.13	0.30	0.64	1.47	2.47
2227	国联安双佳信用债券(LOF)	0.09	0.28	0.64	1.10	2.23
2228	国联安中短债债券C	0.10	0.30	0.64	1.25	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
广发中债1-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 1530 位，高于同类基金平均水平
1528	广发汇元纯债定期开放债券	0.21	0.46	0.80	1.47	2.57
1529	广发景阳纯债	0.20	0.41	0.82	1.47	2.66
1530	广发中债1-5年国开债指数C	0.13	0.30	0.64	1.47	2.47
1531	国联安增裕一年定开债券发起式	0.15	0.42	0.86	1.47	2.34
1532	华富吉丰60天滚动持有中短债A	0.08	0.28	0.74	1.47	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
广发中债1-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 1537 位，高于同类基金平均水平
1535	广发汇阳三个月定期开放债券	0.19	0.42	0.86	1.65	2.47
1536	广发景辉纯债	0.14	0.37	0.99	1.58	2.47
1537	广发中债1-5年国开债指数C	0.13	0.30	0.64	1.47	2.47
1538	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.05	0.24	0.74	1.64	2.47
1539	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.01	0.79	1.34	1.98	2.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
广发中债1-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 1685 位，高于同类基金平均水平
1683	中银添盛39个月定期开放债券	2.90	5.65	8.01	15.18	19.70
1684	安信永宁一年定开债券发起式	2.89	5.77	12.28	-	20.62
1685	广发中债1-5年国开债指数C	2.89	4.85	9.59	18.23	20.25
1686	恒生前海恒祥纯债债券A	2.89	4.52	8.41	16.26	16.57
1687	华夏债券A/B	2.89	7.33	11.92	14.51	243.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
广发中债1-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 2862 位，低于同类基金平均水平
2860	博道和祥多元稳健债券C	-0.89	4.85	7.94	-	7.37
2861	博时双季享持有期债券B	3.08	4.85	9.43	17.66	19.48
2862	广发中债1-5年国开债指数C	2.89	4.85	9.59	18.23	20.25
2863	金鹰鑫日享债券C	2.93	4.85	7.87	13.61	29.22
2864	南华价值启航纯债债券A	3.53	4.85	7.65	10.60	16.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
广发中债1-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 2100 位，高于同类基金平均水平
2098	中银惠利半年定期开放债券B	3.06	5.53	9.60	-	10.30
2099	大成景泰纯债债券A	2.87	5.11	9.59	16.49	22.01
2100	广发中债1-5年国开债指数C	2.89	4.85	9.59	18.23	20.25
2101	南方金利定开债券A	3.93	7.14	9.59	22.08	120.44
2102	招商安阳债券C	-3.70	1.00	9.59	20.75	27.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
广发中债1-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 801 位，高于同类基金平均水平
799	平安中债1-5年政策性金融债A	2.85	4.80	10.45	18.24	22.17
800	信诚稳泰A	2.89	5.54	10.04	18.24	29.76
801	广发中债1-5年国开债指数C	2.89	4.85	9.59	18.23	20.25
802	招商添瑞1年定开债A	3.83	5.97	10.15	18.22	22.51
803	丰鑫债券	2.64	5.22	11.94	18.21	29.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
广发中债1-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 2740 位，高于同类基金平均水平
2738	广发招财短债A	1.38	2.99	6.14	12.30	20.26
2739	工银泰和39个月定开债券A	2.70	5.64	8.33	15.59	20.25
2740	广发中债1-5年国开债指数C	2.89	4.85	9.59	18.23	20.25
2741	兴业绿色纯债一年定开债券C	2.58	6.17	10.23	16.02	20.25
2742	银华安盈短债债券C	1.63	3.61	6.66	11.78	20.25

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	382.00	39099.93	18.77%
25国开03	350.00	34969.33	16.79%
19国开15	130.00	14161.47	6.80%
24国开08	130.00	13386.55	6.43%
19国开05	120.00	12803.88	6.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	233014.63	111.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0666	1.0661	1.0659	1.0653	1.0651
累计净值(元)	1.1926	1.1921	1.1919	1.1913	1.1911

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