财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
11.93 |
6.45 |
44.72 |
12.15 |
19.66 |
| 本期利润(万元) |
17.75 |
7.59 |
29.64 |
6.70 |
16.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.95 |
0.00 |
1.54 |
0.00 |
0.86 |
| 期末可供分配利润(万元) |
215.09 |
0.00 |
200.28 |
0.00 |
191.95 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.13 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1898.66 |
1838.74 |
1898.42 |
1900.91 |
2005.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.12 |
1.12 |
1.11 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.96 |
0.00 |
1.57 |
0.00 |
0.88 |
| 累计净值增长率(%) |
12.86 |
0.00 |
11.79 |
0.00 |
11.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
194.45 |
118.40 |
174.89 |
202.67 |
152.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
38712.53 |
41729.06 |
47287.03 |
46528.54 |
52920.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
38712.53 |
41729.06 |
47287.03 |
46528.54 |
52920.72 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.97 |
5.65 |
5.95 |
6.83 |
6.86 |
| 应付托管费(万元) |
1.24 |
1.41 |
1.49 |
1.71 |
1.72 |
| 资产总计(万元) |
39169.75 |
42409.96 |
48343.29 |
47481.78 |
53269.24 |
| 负债合计(万元) |
9177.03 |
9604.03 |
12280.63 |
7708.60 |
11087.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
29992.72 |
32805.93 |
36062.66 |
39773.19 |
42181.94 |
| 未分配利润(万元) |
3162.68 |
3204.66 |
3330.21 |
3385.23 |
3138.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.83 |
9.16 |
5.39 |
6.91 |
4.06 |
| 投资收益(万元) |
281.02 |
1107.32 |
544.97 |
1561.58 |
863.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
96.30 |
-271.68 |
-62.88 |
98.43 |
129.80 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
380.15 |
844.81 |
487.48 |
1666.92 |
997.41 |
| 管理人报酬(万元) |
30.67 |
71.70 |
36.89 |
84.53 |
40.58 |
| 托管费(万元) |
7.67 |
17.92 |
9.22 |
21.13 |
10.14 |
| 其它费用(万元) |
9.93 |
19.92 |
11.28 |
23.09 |
11.65 |
| 费用合计(万元) |
115.78 |
358.75 |
205.27 |
422.48 |
204.90 |
| 利润总额(万元) |
264.37 |
486.06 |
282.21 |
1244.44 |
792.51 |
| 净利润(万元) |
264.37 |
486.06 |
282.21 |
1244.44 |
792.51 |
