我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9.66 |
22.02 |
14.81 |
28.84 |
9.82 |
| 本期利润(万元) |
0.07 |
25.99 |
13.49 |
31.44 |
4.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.01 |
0.00 |
2.65 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
106.17 |
0.00 |
68.14 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1893.32 |
1416.97 |
1323.75 |
1154.04 |
1208.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
1.06 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.07 |
0.00 |
2.71 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.69 |
0.00 |
6.49 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
152.67 |
343.21 |
249.48 |
29.58 |
211.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
52920.72 |
47602.87 |
62110.05 |
68225.24 |
95948.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
52920.72 |
47602.87 |
62110.05 |
68225.24 |
93905.19 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.86 |
6.83 |
7.63 |
8.83 |
13.12 |
| 应付托管费(万元) |
1.72 |
1.71 |
1.91 |
2.21 |
3.28 |
| 资产总计(万元) |
53269.24 |
52241.32 |
62375.28 |
68304.48 |
96209.43 |
| 负债合计(万元) |
11087.31 |
12284.12 |
16365.64 |
18436.35 |
19224.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
42181.94 |
39957.20 |
46009.64 |
49868.13 |
76984.56 |
| 未分配利润(万元) |
3138.21 |
2242.52 |
2153.33 |
1618.88 |
1848.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.06 |
7.91 |
0.39 |
0.83 |
0.49 |
| 投资收益(万元) |
863.55 |
1439.93 |
766.54 |
2660.36 |
1697.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
129.80 |
98.62 |
178.29 |
-206.63 |
-141.06 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
997.41 |
1546.46 |
945.23 |
2454.58 |
1557.34 |
| 管理人报酬(万元) |
40.58 |
90.78 |
47.25 |
160.63 |
93.69 |
| 托管费(万元) |
10.14 |
22.70 |
11.81 |
40.16 |
23.42 |
| 其它费用(万元) |
11.65 |
23.38 |
11.53 |
26.77 |
13.28 |
| 费用合计(万元) |
204.90 |
424.15 |
238.12 |
816.09 |
488.89 |
| 利润总额(万元) |
792.51 |
1122.31 |
707.11 |
1638.49 |
1068.45 |
| 净利润(万元) |
792.51 |
1122.31 |
707.11 |
1638.49 |
1068.45 |
