工银稳健回报60天持有期短债发起式A(012336)_规模评级

工银稳健回报60天持有期短债发起式A012336ICBC CREDIT SUISSE STABLE RETURN 60 DAY SHORT TERM BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.19	0.19	0.19	0.19	0.20	0.19	0.20
季度净申购	44.28	-60.16	-8.10	-99.65	150.20	-69.65	-15.31
总份额	1682.26	1637.99	1698.14	1706.24	1805.90	1655.69	1725.35
季度总申购份额	102.05	67.04	90.45	82.59	214.50	93.13	206.59
季度总赎回份额	57.77	127.20	98.55	182.24	64.29	162.78	221.90

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
工银稳健回报60天持有期短债发起式A基金规模在同类基金中排列第 4398 位，低于同类基金平均水平

4391	融通可转债C	0.20	1853.30	-476.23	215.30	691.53
4392	银河天盈中短债C	0.20	1720.77	125.59	1673.23	1547.65
4393	银河优选六个月持有期债券A	0.20	1774.74	-1186.93	17.66	1204.59
4394	财通资管积极收益债券C	0.19	1478.70	-137.89	24.86	162.75
4395	长城久悦债券A	0.19	1426.52	21.33	510.97	489.65
4396	长江尊利债券型C	0.19	1596.66	-170.82	687.08	857.90
4397	蜂巢添幂中短债C	0.19	1783.39	-341.70	1786.19	2127.89
4398	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.19	1682.26	44.28	102.05	57.77
4399	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.19	1698.77	-35.06	247.49	282.55
4400	华安稳定收益债券B	0.19	1671.94	-307.30	63.76	371.06
4401	华泰紫金周周购3月滚动债C	0.19	1568.09	158.96	231.51	72.55
4402	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	0.19	1688.25	83.93	286.97	203.04
4403	汇安信利债券C	0.19	2103.02	-368.49	30.92	399.41
4404	同泰恒利纯债A	0.19	1802.62	-319.09	237.90	556.98
4405	同泰中短债E	0.19	1824.87	495.61	5831.52	5335.90

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
工银稳健回报60天持有期短债发起式A基金规模在同类基金中排列第 4399 位，低于同类基金平均水平

4392	南方兴利半年定开债券发起	0.22	1706.81	64.83	65.22	0.39
4393	银河强化债券	0.19	1702.88	-54.07	55.66	109.73
4394	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.19	1698.77	-35.06	247.49	282.55
4395	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.18	1695.78	1246.21	5205.99	3959.78
4396	汇丰晋信慧嘉债券C	0.17	1692.35	972.76	4311.57	3338.81
4397	英大智享债券C	0.21	1692.31	-1332.70	499.96	1832.67
4398	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	0.19	1688.25	83.93	286.97	203.04
4399	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.19	1682.26	44.28	102.05	57.77
4400	华安年年盈定期开放债券A	0.18	1673.90	-	-	-
4401	汇安嘉诚债券A	0.21	1672.71	-146.27	215.03	361.30
4402	华安稳定收益债券B	0.19	1671.94	-307.30	63.76	371.06
4403	永赢宏泰短债C	0.17	1660.59	-14.61	687.06	701.66
4404	摩根纯债债券B	0.18	1659.09	-8817.35	116.79	8934.14
4405	华夏安康债券C	0.24	1658.70	-59.63	18.02	77.64
4406	鑫元恒鑫收益增强A	0.18	1632.30	-46.99	31.96	78.95

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
工银稳健回报60天持有期短债发起式A基金规模在同类基金中排列第 1790 位，高于同类基金平均水平

1783	淳厚益加债券A	0.03	278.30	46.53	79.94	33.41
1784	博时富祥纯债债券C	0.98	9159.84	46.20	3400.46	3354.26
1785	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	0.01	104.19	46.03	51.11	5.08
1786	达诚致益债券发起式C	0.06	593.49	45.91	97.58	51.66
1787	国金惠鑫短债C	0.30	2946.44	45.08	1228.93	1183.85
1788	嘉实中债1-3政金债指数A	16.06	156805.63	44.66	104.01	59.34
1789	华泰柏瑞信用增利债券B	0.76	6050.20	44.41	113.52	69.11
1790	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.19	1682.26	44.28	102.05	57.77
1791	中信保诚稳利债券C	0.01	53.17	43.48	65.56	22.08
1792	富国可转债C	0.71	3063.03	43.45	171.61	128.16
1793	工银彭博国开债1-3年指数A	1.10	9863.24	43.30	43.51	0.21
1794	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	12.97	115094.19	43.19	8594.88	8551.69
1795	融通通源短融债券B	0.01	100.17	42.18	111.29	69.10
1796	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.03	307.24	41.90	847.21	805.31
1797	工银瑞益债券A	0.52	5023.92	41.20	131.09	89.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
工银稳健回报60天持有期短债发起式A基金规模在同类基金中排列第 3337 位，低于同类基金平均水平

3330	中航瑞智纯债A	2.22	19797.40	-69.18	104.48	173.66
3331	嘉实中债1-3政金债指数A	16.06	156805.63	44.66	104.01	59.34
3332	鹏华锦利两年定期开放债券	79.94	773974.27	-	103.72	-
3333	新华纯债添利债券B	0.12	1062.95	6.91	103.25	96.34
3334	国寿安保安康纯债债券	116.90	1116005.02	-134974.95	103.21	135078.16
3335	工银恒享纯债债券A	2.27	21044.18	-17934.64	102.64	18037.28
3336	国海安盈债券C	0.38	3549.13	-3751.20	102.37	3853.58
3337	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.19	1682.26	44.28	102.05	57.77
3338	前海开源鼎裕债券A	5.58	49798.67	-88.57	102.02	190.59
3339	民生加银鑫安C	0.01	62.23	61.14	101.81	40.67
3340	建信润利增强债券C	0.03	290.54	56.35	101.12	44.77
3341	南华瑞扬纯债A	13.80	119407.10	31.92	101.05	69.14
3342	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	0.14	1186.52	-21.40	100.39	121.79
3343	银华美元债精选债券(QDII)C	0.22	2079.88	-759.65	100.37	860.02
3344	大成景盛一年定期债券A	0.73	6077.81	67.45	100.25	32.79

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
工银稳健回报60天持有期短债发起式A基金规模在同类基金中排列第 3678 位，低于同类基金平均水平

3671	博时聚盈纯债债券	12.33	103974.01	21.17	81.02	59.85
3672	西部利得聚利6个月定开债券C	0.13	1119.50	-59.64	0.16	59.80
3673	嘉实中债1-3政金债指数A	16.06	156805.63	44.66	104.01	59.34
3674	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.03	237.18	16.72	75.91	59.19
3675	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	6.70	2.53	61.48	58.95
3676	嘉合磐稳纯债A	0.05	459.51	-58.61	0.00	58.61
3677	中银民利一年持有期债券C	0.24	2144.09	55.51	113.55	58.04
3678	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.19	1682.26	44.28	102.05	57.77
3679	东兴兴源债券A	2.08	20042.09	0.00	57.72	57.72
3680	鹏华双债增利债券C	0.00	10.31	-16.43	41.00	57.43
3681	银河增利债券A	0.10	604.32	114.09	171.41	57.32
3682	红土创新添利债券A	0.07	592.39	-46.40	10.90	57.30
3683	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.01	142.84	-18.52	38.75	57.27
3684	长盛盛远债券C	0.01	79.53	11.60	68.75	57.16
3685	华泰紫金丰益中短债发起C	0.03	262.20	-56.27	0.71	56.98

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

444

38246.4900

58.89%

41.11%

2025-06-30

461

39173.4600

55.38%

44.62%

2024-12-31

417

41375.2200

57.96%

42.04%

2024-06-30

281

46393.3000

76.71%

23.29%

2023-12-31

187

57953.4600

92.28%

7.72%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	444	38246.4900	1000.04	58.89	698.10	41.11
2025-06-30	461	39173.4600	1000.04	55.38	805.86	44.62
2024-12-31	417	41375.2200	1000.04	57.96	725.31	42.04
2024-06-30	281	46393.3000	1000.04	76.71	303.61	23.29
2023-12-31	187	57953.4600	1000.04	92.28	83.69	7.72

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