工银稳健回报60天持有期短债发起式A(012336)_规模评级

工银稳健回报60天持有期短债发起式A012336ICBC CREDIT SUISSE STABLE RETURN 60 DAY SHORT TERM BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	0.19	0.19	0.20	0.19	0.19	0.20	0.15
季度净申购	-8.10	-99.65	150.20	-69.65	-15.31	437.00	74.45
总份额	1698.14	1706.24	1805.90	1655.69	1725.35	1740.65	1303.65
季度总申购份额	90.45	82.59	214.50	93.13	206.59	526.56	141.10
季度总赎回份额	98.55	182.24	64.29	162.78	221.90	89.56	66.65

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.30	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	529.71	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	413.97	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
工银稳健回报60天持有期短债发起式A基金规模在同类基金中排列第 4417 位，低于同类基金平均水平

4410	银河强化债券	0.20	1786.46	-25.77	50.94	76.72
4411	银河优选六个月持有期债券A	0.20	1774.74	-1186.93	17.66	1204.59
4412	银河睿嘉债券C	0.20	1928.08	1924.30	8499.71	6575.41
4413	长盛积极配置债券	0.19	1357.88	-118.74	44.74	163.48
4414	长盛盛启债券C	0.19	1846.52	-131.48	160.53	292.02
4415	东兴兴盈三个月定开债C	0.19	1726.20	-725.64	109.75	835.38
4416	蜂巢添幂中短债C	0.19	1718.54	-583.96	1135.82	1719.79
4417	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.19	1698.14	-8.10	90.45	98.55
4418	恒生前海恒裕债券C	0.19	1698.68	1654.91	46457.08	44802.17
4419	华宝安融六个月持有期债券C	0.19	1867.70	-73.96	0.62	74.58
4420	华泰紫金周周购3月滚动债C	0.19	1568.09	158.96	231.51	72.55
4421	华夏恒融债券	0.19	1623.24	-88353.53	223.54	88577.07
4422	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	0.19	1688.25	83.93	286.97	203.04
4423	汇安鼎利纯债C	0.19	1719.19	1676.66	19553.07	17876.41
4424	汇添富理财14天债券A	0.19	1792.80	-441.50	176.10	617.60

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
工银稳健回报60天持有期短债发起式A基金规模在同类基金中排列第 4418 位，低于同类基金平均水平

4411	红土创新丰源中短债B	0.18	1772.70	-775.22	374.04	1149.26
4412	东海祥瑞A	0.21	1747.08	-771.84	197.31	969.15
4413	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	20.24	1737.25	448.50	543.00	94.50
4414	东兴兴盈三个月定开债C	0.19	1726.20	-725.64	109.75	835.38
4415	汇安鼎利纯债C	0.19	1719.19	1676.66	19553.07	17876.41
4416	蜂巢添幂中短债C	0.19	1718.54	-583.96	1135.82	1719.79
4417	恒生前海恒裕债券C	0.19	1698.68	1654.91	46457.08	44802.17
4418	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.19	1698.14	-8.10	90.45	98.55
4419	汇丰晋信慧嘉债券C	0.17	1692.35	972.76	4311.57	3338.81
4420	蜂巢添鑫纯债C	0.18	1691.03	-949.42	42.63	992.05
4421	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	0.19	1688.25	83.93	286.97	203.04
4422	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.03	1687.61	991.34	2423.99	1432.65
4423	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	0.17	1687.61	991.34	2423.99	1432.65
4424	华安年年盈定期开放债券A	0.18	1673.90	-3304.88	64.47	3369.35
4425	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.17	1669.69	66.00	3912.07	3846.07

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.95	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.12	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
工银稳健回报60天持有期短债发起式A基金规模在同类基金中排列第 2566 位，高于同类基金平均水平

2559	东方臻慧纯债债券A	52.64	514099.98	-7.37	18.91	26.28
2560	大成中债3-5年国开债指数A	0.92	8167.83	-7.38	19.76	27.14
2561	中融恒润纯债A	10.16	98915.56	-7.44	0.28	7.72
2562	中银证券安泰债券C	0.02	183.04	-7.47	1111.08	1118.56
2563	大成景盈债券A	10.13	98665.99	-7.69	0.56	8.26
2564	创金合信怡久回报债券C	0.05	461.22	-7.81	0.69	8.50
2565	中加丰裕纯债债券A	19.29	191065.54	-7.94	18.66	26.60
2566	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.19	1698.14	-8.10	90.45	98.55
2567	汇添富稳安三个月持有债券E	0.01	107.12	-8.14	8.91	17.05
2568	鹏华双债增利债券C	0.00	26.74	-8.25	12.31	20.56
2569	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.00	16.49	-8.25	16.53	24.78
2570	中银丰庆定期开放债券	60.21	470011.65	-8.45	0.39	8.85
2571	华润元大润享三个月定开债A	0.00	7.44	-8.72	4.57	13.29
2572	中银弘享债券	30.89	287695.12	-8.82	5.49	14.30
2573	博时恒利持有期债券C	0.03	290.46	-8.93	0.02	8.94

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
工银稳健回报60天持有期短债发起式A基金规模在同类基金中排列第 3498 位，低于同类基金平均水平

3491	南方启元C	0.08	681.90	32.29	94.44	62.15
3492	博时裕通3个月定开债发起式C	0.00	0.64	0.00	93.56	93.55
3493	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.22	19775.64	81.46	92.97	11.51
3494	方正富邦富利纯债A	19.62	176955.76	-1377.68	92.56	1470.24
3495	鹏华3个月中短债C	0.48	4107.07	-1742.39	91.88	1834.27
3496	中邮鑫溢中短债债券A	5.73	51739.36	-6057.47	91.36	6148.83
3497	江信添福C	0.15	1248.21	-113.29	90.76	204.05
3498	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.19	1698.14	-8.10	90.45	98.55
3499	信诚优质纯债债券C	0.03	253.28	-126.32	90.43	216.75
3500	兴银合鑫债券	11.32	100038.54	30.06	90.30	60.23
3501	易方达年年恒夏纯债A	18.50	184520.58	-	89.59	-
3502	长信稳益纯债债券	0.40	3603.06	-125.80	89.37	215.17
3503	易方达恒益定开债券发起式	0.69	6704.59	-	88.27	-
3504	银华信用精选18个月定期开放债券	8.02	77299.38	-	87.42	-
3505	汇添富多策略纯债A	0.55	4693.40	-2103.24	87.13	2190.37

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.80	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
工银稳健回报60天持有期短债发起式A基金规模在同类基金中排列第 3829 位，低于同类基金平均水平

3822	华润元大润享三个月定开债C	0.14	1331.08	1328.76	1429.24	100.48
3823	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.02	184.43	-82.52	17.63	100.15
3824	博时丰庆纯债债券	0.51	4529.50	2.52	102.47	99.95
3825	长信稳势纯债债券	46.11	456131.24	51.15	151.00	99.85
3826	国金及第中短债B	0.03	321.32	-60.18	39.56	99.74
3827	华泰紫金智盈债券C	0.07	635.87	-43.75	55.14	98.90
3828	前海开源鼎瑞债券C	0.06	585.68	-97.08	1.51	98.59
3829	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.19	1698.14	-8.10	90.45	98.55
3830	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	0.00	5.38	-96.41	0.95	97.35
3831	创金合信尊智纯债A	22.51	212301.22	47561.79	47658.85	97.06
3832	中银证券中高等级债券A	7.94	77575.27	-87.23	9.68	96.91
3833	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.04	342.42	342.41	438.98	96.57
3834	天弘合益C	0.11	1138.39	1132.67	1228.26	95.58
3835	国泰丰祺纯债债券C	8.07	78621.42	78493.21	78588.51	95.30
3836	华夏卓享债券A	0.13	1137.97	-94.74	0.48	95.21

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

444

38246.4900

58.89%

41.11%

2025-06-30

461

39173.4600

55.38%

44.62%

2024-12-31

417

41375.2200

57.96%

42.04%

2024-06-30

281

46393.3000

76.71%

23.29%

2023-12-31

187

57953.4600

92.28%

7.72%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	444	38246.4900	1000.04	58.89	698.10	41.11
2025-06-30	461	39173.4600	1000.04	55.38	805.86	44.62
2024-12-31	417	41375.2200	1000.04	57.96	725.31	42.04
2024-06-30	281	46393.3000	1000.04	76.71	303.61	23.29
2023-12-31	187	57953.4600	1000.04	92.28	83.69	7.72

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