工银稳健回报60天持有期短债发起式A(012336)_规模评级

工银稳健回报60天持有期短债发起式A012336ICBC CREDIT SUISSE STABLE RETURN 60 DAY SHORT TERM BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.19	0.14	0.13	0.12	0.12	0.12	0.12
季度净申购	437.00	74.45	145.47	-59.03	3.12	16.99	3.44
总份额	1740.65	1303.65	1229.20	1083.73	1142.76	1139.64	1122.66
季度总申购份额	526.56	141.10	154.49	16.07	26.53	33.49	35.96
季度总赎回份额	89.56	66.65	9.02	75.11	23.41	16.51	32.52

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
工银稳健回报60天持有期短债发起式A基金规模在同类基金中排列第 4440 位，低于同类基金平均水平

4433	鹏扬淳明债券C	0.20	1897.78	-1971.72	2636.50	4608.22
4434	前海开源鼎安债券C	0.20	1634.67	140.56	1894.91	1754.35
4435	人保鑫盛纯债C	0.20	1978.37	0.30	0.76	0.45
4436	中信证券六个月债券C	0.20	1680.25	-	-	-
4437	安信资管瑞丰6个月持有债券B	0.19	1872.01	482.17	519.02	36.85
4438	财通资管鸿达纯债债券I	0.19	1743.53	1715.52	1729.71	14.19
4439	工银四季收益债券C	0.19	1756.90	-5630.75	103.65	5734.40
4440	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.19	1740.65	437.00	526.56	89.56
4441	光大保德信晟利债券C	0.19	1642.63	-120.84	52.19	173.04
4442	国联安中短债债券C	0.19	1792.30	-129.60	1164.30	1293.90
4443	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0.19	1730.56	1405.69	1413.60	7.91
4444	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.19	1827.83	-	-	38.30
4445	华泰紫金周周购3月滚动债C	0.19	1568.09	158.96	231.51	72.55
4446	华夏鼎清债券C	0.19	1846.06	-40.59	5.67	46.26
4447	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	0.19	1688.25	83.93	286.97	203.04

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
工银稳健回报60天持有期短债发起式A基金规模在同类基金中排列第 4445 位，低于同类基金平均水平

4438	国联安中短债债券C	0.19	1792.30	-129.60	1164.30	1293.90
4439	创金合信聚鑫债券C	0.16	1788.58	1365.19	14033.81	12668.62
4440	兴银合泰债券C	0.19	1770.09	-1649.62	19972.78	21622.40
4441	工银四季收益债券C	0.19	1756.90	-5630.75	103.65	5734.40
4442	鹏华创兴增利债券A	0.18	1756.09	-353.31	0.08	353.39
4443	财通资管鸿达纯债债券I	0.19	1743.53	1715.52	1729.71	14.19
4444	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.20	1740.97	-	-	-
4445	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.19	1740.65	437.00	526.56	89.56
4446	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0.19	1730.56	1405.69	1413.60	7.91
4447	中信保诚稳鸿C	0.18	1718.05	-1979.58	1838.72	3818.30
4448	博时恒耀债券C	0.17	1716.33	-71.73	98.18	169.91
4449	建信转债增强债券C	0.48	1713.31	-23.81	28.28	52.08
4450	财通资管鸿益中短债债券E	0.18	1707.09	310.79	3007.67	2696.88
4451	新华纯债添利债券B	0.18	1697.74	-178.64	114.46	293.10
4452	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	0.19	1688.25	83.93	286.97	203.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
工银稳健回报60天持有期短债发起式A基金规模在同类基金中排列第 1069 位，高于同类基金平均水平

1062	工银平衡回报6个月持有期债券A	0.39	3803.40	470.75	605.32	134.57
1063	广发集富纯债A	10.10	97049.70	463.55	1043.36	579.80
1064	惠升和裕纯债A	0.36	3416.20	462.55	5368.20	4905.65
1065	海通鑫悦A	0.64	6157.72	449.01	491.19	42.17
1066	鹏扬中债3-5年国开债指数A	6.38	60489.96	447.64	37441.01	36993.37
1067	广发集富纯债C	0.06	566.46	444.05	584.60	140.55
1068	长信富安纯债半年定开债券C	0.80	7409.04	440.08	732.59	292.51
1069	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.19	1740.65	437.00	526.56	89.56
1070	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	1.10	10181.19	430.94	15998.81	15567.87
1071	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.07	613.23	429.32	13432.30	13002.98
1072	工银纯债定开	2.33	22240.26	424.68	2662.83	2238.15
1073	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.56	5466.52	420.34	3813.25	3392.91
1074	创金合信尊盛纯债债券	10.13	99264.46	408.52	604.73	196.20
1075	光大保德信中高等级债券C	0.21	1506.11	407.36	490.79	83.43
1076	华富恒盛纯债债券A	0.46	4179.84	404.95	2042.87	1637.92

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
工银稳健回报60天持有期短债发起式A基金规模在同类基金中排列第 2570 位，高于同类基金平均水平

2563	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.06	559.11	-352.59	548.91	901.50
2564	长盛盛逸9个月持有期债券C	2.23	21101.02	-7689.12	546.96	8236.08
2565	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	20.90	203992.69	-	533.85	-
2566	华宝安融六个月持有期债券A	0.26	2604.31	100.23	533.15	432.92
2567	中银信用增利债券A	5.98	54050.02	-8060.73	532.97	8593.69
2568	广发集远债券A	4.73	44646.61	-11327.91	531.58	11859.50
2569	银华中短期政策性金融债定期开放债券	21.06	202872.57	-48295.26	530.29	48825.55
2570	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.19	1740.65	437.00	526.56	89.56
2571	嘉实多盈债券A	2.93	28402.40	-23738.53	525.40	24263.93
2572	大成稳益90天滚动持有债券E	0.20	1834.30	-746.44	524.33	1270.77
2573	博时聚源纯债债券A	34.67	320075.54	-278213.30	523.23	278736.53
2574	工银中债1-5年进出口行C	0.02	177.72	-98.51	521.66	620.16
2575	安信资管瑞丰6个月持有债券B	0.19	1872.01	482.17	519.02	36.85
2576	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.52	4922.55	133.47	515.47	382.00
2577	长城鑫享90天滚动持有中短债A	0.28	2747.67	-3993.74	512.94	4506.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
工银稳健回报60天持有期短债发起式A基金规模在同类基金中排列第 3458 位，低于同类基金平均水平

3451	前海联合泰瑞纯债A	0.01	61.71	-55.62	35.81	91.43
3452	工银添福债券B	0.13	706.95	-78.44	12.17	90.61
3453	大成稳安60天滚动持有债券A	1.15	10533.11	5182.04	5272.55	90.51
3454	平安可转债A	0.25	2307.37	-64.55	25.95	90.49
3455	天治可转债增强债券C	0.42	3010.51	-79.29	11.06	90.35
3456	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	0.05	444.36	-25.08	64.95	90.03
3457	汇添富理财60天债券A	0.55	4959.26	-58.11	31.49	89.60
3458	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.19	1740.65	437.00	526.56	89.56
3459	安信中债1-3年政金债A	0.01	86.91	-80.51	8.86	89.37
3460	中融中债1-5年国开行C	0.02	202.26	158.96	248.19	89.23
3461	天弘稳健回报债券发起A	0.11	1057.22	-11.50	77.39	88.89
3462	前海联合添泽债券A	0.01	102.08	-85.56	2.62	88.19
3463	汇添富年年利定期开放债券A	19.91	146205.88	-82.50	3.74	86.25
3464	长城积极增利债券C	0.08	608.02	-7.26	78.31	85.57
3465	华安安心收益债B类	0.15	1597.28	-49.62	35.51	85.13

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

281

46393.3000

76.71%

23.29%

2023-12-31

187

57953.4600

92.28%

7.72%

2023-06-30

200

56982.0400

87.75%

12.25%

2022-12-31

200

55960.5600

89.35%

10.65%

2022-06-30

262

42320.8700

90.19%

9.81%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	281	46393.3000	1000.04	76.71	303.61	23.29
2023-12-31	187	57953.4600	1000.04	92.28	83.69	7.72
2023-06-30	200	56982.0400	1000.04	87.75	139.60	12.25
2022-12-31	200	55960.5600	1000.04	89.35	119.17	10.65
2022-06-30	262	42320.8700	1000.04	90.19	108.77	9.81

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