工银稳健回报60天持有期短债发起式A(012336)_规模评级

工银稳健回报60天持有期短债发起式A012336ICBC CREDIT SUISSE STABLE RETURN 60 DAY SHORT TERM BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	0.18	0.19	0.19	0.20	0.19	0.19	0.20
季度净申购	-60.16	-8.10	-99.65	150.20	-69.65	-15.31	437.00
总份额	1637.99	1698.14	1706.24	1805.90	1655.69	1725.35	1740.65
季度总申购份额	67.04	90.45	82.59	214.50	93.13	206.59	526.56
季度总赎回份额	127.20	98.55	182.24	64.29	162.78	221.90	89.56

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	910.44	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	639.65	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.79	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
5	景顺长城景盛双息收益债券A	408.42	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
工银稳健回报60天持有期短债发起式A基金规模在同类基金中排列第 4392 位，低于同类基金平均水平

4385	万家鑫丰纯债C	0.19	1718.52	-265.78	25.87	291.65
4386	银河强化债券	0.19	1756.95	-29.51	35.95	65.45
4387	鑫元恒鑫收益增强A	0.19	1679.29	16.89	63.46	46.57
4388	安信资管瑞安30天持有期中短债B	0.18	1618.70	-934.47	18.12	952.59
4389	财通资管双盈债券发起式C	0.18	1655.30	347.93	1806.48	1458.54
4390	大摩优质信价纯债C	0.18	1587.23	298.16	596.24	298.08
4391	工银14天理财债券发起B	0.18	1566.19	-	-	-
4392	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.18	1637.99	-60.16	67.04	127.20
4393	广发集丰债券C	0.18	1466.37	-692.75	644.27	1337.03
4394	海通安泰C	0.18	1522.69	-1275.23	310.73	1585.96
4395	华安年年盈定期开放债券A	0.18	1673.90	-	-	-
4396	华宝安融六个月持有期债券A	0.18	1788.86	-1794.00	0.98	1794.99
4397	华宸稳健债券A	0.18	1474.84	-4770.31	275.92	5046.23
4398	汇添富多策略纯债C	0.18	1541.14	-390.68	18.47	409.16
4399	嘉合磐昇纯债C	0.18	1593.34	-401.82	843.90	1245.72

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	408.42	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	371.22	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	323.57	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	362.50	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
工银稳健回报60天持有期短债发起式A基金规模在同类基金中排列第 4386 位，低于同类基金平均水平

4379	永赢宏泰短债C	0.17	1675.20	-149.61	496.97	646.58
4380	华安年年盈定期开放债券A	0.18	1673.90	-	-	-
4381	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.18	1666.57	151.61	735.36	583.75
4382	海富通中短债债券C	0.19	1663.15	721.51	1015.05	293.54
4383	申万菱信可转债债券A	0.37	1655.37	-371.04	442.69	813.73
4384	财通资管双盈债券发起式C	0.18	1655.30	347.93	1806.48	1458.54
4385	南方兴利半年定开债券发起	0.21	1641.98	-	-	-
4386	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.18	1637.99	-60.16	67.04	127.20
4387	安信资管瑞安30天持有期中短债B	0.18	1618.70	-934.47	18.12	952.59
4388	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.18	1618.12	-975.94	278.34	1254.27
4389	财通资管积极收益债券C	0.20	1616.59	-2673.41	42.97	2716.38
4390	汇丰晋信慧嘉债券A	0.17	1615.91	-1045.97	43.31	1089.29
4391	东吴安鑫中短债C	0.17	1614.04	-1809.19	3231.17	5040.37
4392	光大阳光北斗星9个月持有债券C	0.17	1611.27	-3096.18	0.32	3096.50
4393	万家可转债债券C	0.25	1602.92	-249.20	1008.92	1258.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.68	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.36	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.23	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.30	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.79	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
工银稳健回报60天持有期短债发起式A基金规模在同类基金中排列第 2036 位，高于同类基金平均水平

2029	工银恒享纯债债券A	4.17	38978.82	-57.71	57.24	114.95
2030	大成景泽中短债债券C	0.01	71.63	-57.92	1322.66	1380.58
2031	前海联合泰瑞纯债C	0.02	161.38	-58.31	8.17	66.48
2032	淳厚中短债A	0.07	612.59	-59.29	68.50	127.79
2033	中信保诚稳鸿C	0.01	90.30	-59.44	10.89	70.33
2034	英大安悦纯债债券C	0.00	9.76	-59.48	81.90	141.38
2035	海通鑫诚六个月持有C	0.01	85.38	-59.90	0.02	59.92
2036	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.18	1637.99	-60.16	67.04	127.20
2037	鹏华丰达债券	13.75	127339.64	-60.46	43.61	104.08
2038	红塔红土长益定期开放债券C	0.01	60.72	-60.91	14.97	75.88
2039	万家1-3年政策性金融债A	2.22	21764.46	-60.95	547.08	608.03
2040	中信建投景益债券A	11.44	105972.07	-61.08	24.92	86.00
2041	广发资管昭利中短债A	0.04	358.38	-61.20	28.25	89.45
2042	华夏鼎通债券C	0.01	108.56	-62.64	0.03	62.67
2043	新华纯债添利债券B	0.12	1056.05	-62.94	10.75	73.69

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.68	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.36	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	408.42	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.08	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
工银稳健回报60天持有期短债发起式A基金规模在同类基金中排列第 3225 位，低于同类基金平均水平

3218	新华鑫日享中短债C	0.10	902.58	-94.08	69.36	163.44
3219	兴业稳健双利一年持有期债券C	0.23	1926.83	9.89	69.23	59.34
3220	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.14	1270.35	-588.33	69.17	657.50
3221	国泰丰盈纯债债券C	0.31	2937.51	-2802.13	68.59	2870.72
3222	淳厚中短债A	0.07	612.59	-59.29	68.50	127.79
3223	鑫元聚鑫收益增强C	0.03	291.05	19.86	68.42	48.56
3224	光大保德信安诚债券A	0.03	208.67	36.43	67.90	31.47
3225	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.18	1637.99	-60.16	67.04	127.20
3226	创金合信中债1-3年国开债C	0.01	124.57	47.10	67.00	19.90
3227	大成景旭纯债债券C	0.30	2756.40	-1440.50	66.70	1507.21
3228	富国中债1-5年农发行债券指数A	39.73	371540.01	-232633.47	66.23	232699.70
3229	英大安益中短债C	0.05	408.05	-34.27	66.11	100.38
3230	0-4地债	96.33	8444.75	-2118.00	66.00	2184.00
3231	兴银朝阳	0.34	3194.90	-133.50	65.60	199.10
3232	银河家盈债券	0.56	4816.41	-131.56	65.51	197.07

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	126.65	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.42	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	301.68	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.53	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
工银稳健回报60天持有期短债发起式A基金规模在同类基金中排列第 3617 位，低于同类基金平均水平

3610	中银聚享债券A	0.14	1383.99	-88.43	42.94	131.37
3611	兴华安聚纯债A	1.54	14796.93	14294.58	14425.75	131.18
3612	长盛恒盛利率债A	0.02	197.52	-42.97	88.10	131.07
3613	山西证券裕享增强发起式C	0.01	106.10	-127.24	2.48	129.72
3614	嘉合磐稳纯债A	0.06	518.12	31.14	160.37	129.23
3615	南方旭元C	0.01	116.78	0.60	129.26	128.66
3616	淳厚中短债A	0.07	612.59	-59.29	68.50	127.79
3617	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.18	1637.99	-60.16	67.04	127.20
3618	天弘齐享债券发起C	0.02	149.43	-108.61	18.28	126.90
3619	鹏华丰润债券(LOF)	10.17	90578.79	71893.83	72020.55	126.72
3620	华宝双债增强债券A	9.97	77145.29	613.60	740.04	126.44
3621	工银瑞嘉一年定开债券C	1.47	13808.96	13807.50	13933.66	126.15
3622	海富通中债1-3年农发C	0.04	360.84	-0.55	125.29	125.84
3623	中信建投双利3个月债C	0.18	1580.76	646.99	770.76	123.76
3624	嘉实稳元纯债债券A	12.92	106831.85	-44.56	78.48	123.04

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

444

38246.4900

58.89%

41.11%

2025-06-30

461

39173.4600

55.38%

44.62%

2024-12-31

417

41375.2200

57.96%

42.04%

2024-06-30

281

46393.3000

76.71%

23.29%

2023-12-31

187

57953.4600

92.28%

7.72%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	444	38246.4900	1000.04	58.89	698.10	41.11
2025-06-30	461	39173.4600	1000.04	55.38	805.86	44.62
2024-12-31	417	41375.2200	1000.04	57.96	725.31	42.04
2024-06-30	281	46393.3000	1000.04	76.71	303.61	23.29
2023-12-31	187	57953.4600	1000.04	92.28	83.69	7.72

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