工银稳健回报60天持有期短债发起式A(012336)_规模评级

工银稳健回报60天持有期短债发起式A012336ICBC CREDIT SUISSE STABLE RETURN 60 DAY SHORT TERM BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	0.19	0.19	0.20	0.19	0.19	0.19	0.15
季度净申购	-8.10	-99.65	150.20	-69.65	-15.31	437.00	74.45
总份额	1698.14	1706.24	1805.90	1655.69	1725.35	1740.65	1303.65
季度总申购份额	90.45	82.59	214.50	93.13	206.59	526.56	141.10
季度总赎回份额	98.55	182.24	64.29	162.78	221.90	89.56	66.65

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.01	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	557.76	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.88	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
工银稳健回报60天持有期短债发起式A基金规模在同类基金中排列第 4428 位，低于同类基金平均水平

4421	万家稳健增利债券C	0.20	1960.08	-2094.28	35.93	2130.21
4422	银河强化债券	0.20	1786.46	-25.77	50.94	76.72
4423	银河优选六个月持有期债券A	0.20	1774.74	-1186.93	17.66	1204.59
4424	银河睿嘉债券C	0.20	1928.08	1140.95	2821.34	1680.40
4425	长盛积极配置债券	0.19	1357.88	-118.74	44.74	163.48
4426	长盛盛启债券C	0.19	1846.52	-131.48	160.53	292.02
4427	东兴兴盈三个月定开债C	0.19	1726.20	-725.64	109.75	835.38
4428	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.19	1698.14	-8.10	90.45	98.55
4429	广发集汇债券C	0.19	1652.28	-63.76	1004.76	1068.51
4430	恒生前海恒裕债券C	0.19	1698.68	1640.07	46428.58	44788.52
4431	华宝安融六个月持有期债券C	0.19	1867.70	-73.96	0.62	74.58
4432	华泰柏瑞信用增利债券A	0.19	1479.94	-110.86	49.31	160.17
4433	华泰紫金周周购3月滚动债C	0.19	1568.09	158.96	231.51	72.55
4434	华夏恒融债券	0.19	1623.24	-88353.53	223.54	88577.07
4435	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	0.19	1688.25	83.93	286.97	203.04

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
工银稳健回报60天持有期短债发起式A基金规模在同类基金中排列第 4430 位，低于同类基金平均水平

4423	红土创新丰源中短债B	0.18	1772.70	-775.22	374.04	1149.26
4424	东海祥瑞A	0.20	1747.08	-771.84	197.31	969.15
4425	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	20.13	1737.25	448.50	543.00	94.50
4426	东兴兴盈三个月定开债C	0.19	1726.20	-725.64	109.75	835.38
4427	汇安鼎利纯债C	0.19	1719.19	1676.66	19553.07	17876.41
4428	蜂巢添幂中短债C	0.18	1718.54	-583.96	1135.82	1719.79
4429	恒生前海恒裕债券C	0.19	1698.68	1640.07	46428.58	44788.52
4430	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.19	1698.14	-8.10	90.45	98.55
4431	汇丰晋信慧嘉债券C	0.17	1692.35	972.76	4311.57	3338.81
4432	蜂巢添鑫纯债C	0.18	1691.03	-949.42	42.63	992.05
4433	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	0.19	1688.25	83.93	286.97	203.04
4434	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.03	1687.61	233.78	712.53	478.75
4435	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	0.18	1687.61	233.78	712.53	478.75
4436	华安年年盈定期开放债券A	0.18	1673.90	-3304.88	64.47	3369.35
4437	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.17	1669.69	66.00	3912.07	3846.07

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.27	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
工银稳健回报60天持有期短债发起式A基金规模在同类基金中排列第 1891 位，高于同类基金平均水平

1884	大成中债3-5年国开债指数A	0.92	8167.83	-7.38	19.76	27.14
1885	中融恒润纯债A	10.12	98915.56	-7.44	0.28	7.72
1886	中银证券安泰债券C	0.02	183.04	-7.47	1111.08	1118.56
1887	博时恒享债券C	0.06	607.67	-7.48	599.21	606.69
1888	大成景盈债券A	10.06	98665.99	-7.69	0.56	8.26
1889	创金合信怡久回报债券C	0.05	461.22	-7.81	0.69	8.50
1890	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.01	98.38	-7.84	7.15	14.99
1891	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.19	1698.14	-8.10	90.45	98.55
1892	汇添富稳安三个月持有债券E	0.01	107.12	-8.14	8.91	17.05
1893	鹏华双债增利债券C	0.00	26.74	-8.25	12.31	20.56
1894	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.00	16.49	-8.25	16.53	24.78
1895	华润元大润鑫债券A	2.33	20010.19	-8.29	1.19	9.48
1896	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.04	342.42	-8.45	0.19	8.64
1897	中银丰庆定期开放债券	59.94	470011.65	-8.45	0.39	8.85
1898	中信建投景晟债券C	0.99	9720.08	-8.63	12.90	21.53

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.82	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
工银稳健回报60天持有期短债发起式A基金规模在同类基金中排列第 3201 位，低于同类基金平均水平

3194	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.21	19775.64	81.46	92.97	11.51
3195	博时臻选纯债债券C	0.00	18.72	-1.75	92.76	94.51
3196	方正富邦富利纯债A	19.50	176955.76	-1377.68	92.56	1470.24
3197	鹏华3个月中短债C	0.48	4107.07	-1742.39	91.88	1834.27
3198	中邮鑫溢中短债债券A	5.69	51739.36	-6057.47	91.36	6148.83
3199	信澳优享债券C	0.01	142.17	-16845.11	91.11	16936.21
3200	江信添福C	0.15	1248.21	-113.29	90.76	204.05
3201	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.19	1698.14	-8.10	90.45	98.55
3202	信诚优质纯债债券C	0.03	253.28	-126.32	90.43	216.75
3203	兴银合鑫债券	11.24	100038.54	30.06	90.30	60.23
3204	大成景旭纯债债券A	0.26	2331.90	-205.30	90.03	295.32
3205	易方达年年恒夏纯债A	18.52	184520.58	-	89.59	-
3206	长信稳益纯债债券	0.40	3603.06	-125.80	89.37	215.17
3207	易方达恒益定开债券发起式	0.68	6704.59	-	88.27	-
3208	汇添富多策略纯债A	0.55	4693.40	-2103.24	87.13	2190.37

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.54	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.93	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
工银稳健回报60天持有期短债发起式A基金规模在同类基金中排列第 3647 位，低于同类基金平均水平

3640	博时丰庆纯债债券	0.51	4529.50	2.52	102.47	99.95
3641	长信稳势纯债债券	46.91	456131.24	51.15	151.00	99.85
3642	平安惠金定开债A	2.24	16657.97	-80.27	19.53	99.80
3643	国金及第中短债B	0.03	321.32	-60.18	39.56	99.74
3644	华泰紫金智盈债券C	0.07	635.87	-43.75	55.14	98.90
3645	大成彭博农发行债券1-3年指数C	0.03	290.33	94.62	193.41	98.79
3646	前海开源鼎瑞债券C	0.06	585.68	-97.08	1.51	98.59
3647	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.19	1698.14	-8.10	90.45	98.55
3648	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	0.00	5.38	-96.41	0.95	97.35
3649	中银证券中高等级债券A	7.92	77575.27	-87.23	9.68	96.91
3650	建信双债增强C	0.11	836.31	32.58	128.40	95.83
3651	天弘合益C	0.11	1138.39	1132.67	1228.26	95.58
3652	国泰丰祺纯债债券C	8.03	78621.42	78493.21	78588.51	95.30
3653	华夏卓享债券A	0.12	1137.97	-94.74	0.48	95.21
3654	平安惠盈纯债A	9.85	78839.38	2512.26	2607.23	94.97

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

461

39173.4600

55.38%

44.62%

2024-12-31

417

41375.2200

57.96%

42.04%

2024-06-30

281

46393.3000

76.71%

23.29%

2023-12-31

187

57953.4600

92.28%

7.72%

2023-06-30

200

56982.0400

87.75%

12.25%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	461	39173.4600	1000.04	55.38	805.86	44.62
2024-12-31	417	41375.2200	1000.04	57.96	725.31	42.04
2024-06-30	281	46393.3000	1000.04	76.71	303.61	23.29
2023-12-31	187	57953.4600	1000.04	92.28	83.69	7.72
2023-06-30	200	56982.0400	1000.04	87.75	139.60	12.25

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