工银稳健回报60天持有期短债发起式A(012336)_最新动态

工银稳健回报60天持有期短债发起式A012336ICBC CREDIT SUISSE STABLE RETURN 60 DAY SHORT TERM BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1330

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

工银稳健回报60天持有期短债发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈涵

基金规模：0.19亿元

工银稳健回报60天持有期短债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.15	0.45	0.99	1.35
债券型名次	2979	3204	3079	3627	3801

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.70	3.76	7.16	12.46	13.30
债券型名次	4200	4035	4006	2766	3941

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银稳健回报60天持有期短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2979 位，低于同类基金平均水平
2977	工银添颐债券A	0.04	0.04	0.84	1.08	1.53
2978	工银添颐债券B	0.04	0.00	0.73	0.91	1.30
2979	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.04	0.15	0.45	0.99	1.35
2980	工银中债1-5年进出口行A	0.04	0.19	0.50	1.37	2.15
2981	工银中债1-5年进出口行C	0.04	0.22	0.51	1.37	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
工银稳健回报60天持有期短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3204 位，低于同类基金平均水平
3202	工银泰享三年理财债券	0.02	0.15	0.41	0.84	1.18
3203	工银泰颐三年定开债券C	0.03	0.15	0.37	0.64	0.71
3204	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.04	0.15	0.45	0.99	1.35
3205	广发汇宜一年定期开放债券	0.09	0.15	0.57	1.62	2.25
3206	广发景明中短债C	0.05	0.15	0.32	0.69	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银稳健回报60天持有期短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3079 位，低于同类基金平均水平
3077	工银瑞福纯债债券C	0.03	0.21	0.45	1.17	1.92
3078	工银瑞享纯债债券	0.00	0.08	0.45	1.09	1.93
3079	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.04	0.15	0.45	0.99	1.35
3080	广发汇利一年定期开放债券	0.11	0.21	0.45	1.07	2.07
3081	广发汇誉3个月定期开放债券	0.04	0.23	0.45	1.02	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
工银稳健回报60天持有期短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3627 位，低于同类基金平均水平
3625	大成稳益90天滚动持有债券E	0.03	0.12	0.40	0.99	1.52
3626	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.00	-0.02	0.19	0.99	1.53
3627	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.04	0.15	0.45	0.99	1.35
3628	广发景兴中短债A	0.05	0.19	0.53	0.99	1.43
3629	国联安恒悦90天持有债券A	0.07	0.26	0.53	0.99	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
工银稳健回报60天持有期短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3801 位，低于同类基金平均水平
3799	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	0.02	0.15	0.38	0.84	1.35
3800	大成景安短融债券E	0.04	0.16	0.40	0.87	1.35
3801	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.04	0.15	0.45	0.99	1.35
3802	广发增强债券C	-0.01	0.00	0.28	0.84	1.35
3803	国联汇富债券C	0.01	0.05	0.06	0.58	1.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
工银稳健回报60天持有期短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 4200 位，低于同类基金平均水平
4198	淳厚瑞明债券A	1.70	0.00	0.00	-	4.28
4199	富国中债0-2年国开行债券指数C	1.70	3.16	6.47	11.97	14.70
4200	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	1.70	3.76	7.16	12.46	13.30
4201	国联安恒利63个月定开债券C	1.70	3.65	7.41	16.03	24.28
4202	华夏稳享增利6个月债券C	1.70	6.86	13.20	-	18.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
工银稳健回报60天持有期短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 4035 位，低于同类基金平均水平
4033	中航瑞夏一年定开债发起A	2.38	3.77	7.85	-	12.81
4034	中欧中短债债券发起C	1.89	3.77	7.10	-	12.22
4035	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	1.70	3.76	7.16	12.46	13.30
4036	光大纯债债券A	2.24	3.76	8.03	-	14.65
4037	国金惠盈纯债债券E	5.09	3.76	12.22	22.09	26.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
工银稳健回报60天持有期短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 4006 位，低于同类基金平均水平
4004	中加颐享纯债债券A	1.94	3.61	7.17	12.72	35.95
4005	鑫元合享纯债A	2.77	3.86	7.17	14.87	40.49
4006	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	1.70	3.76	7.16	12.46	13.30
4007	汇添富稳安三个月持有债券C	1.36	2.80	7.16	-	10.90
4008	易方达安益90天持有债券A	1.66	3.79	7.16	-	8.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
工银稳健回报60天持有期短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2766 位，低于同类基金平均水平
2764	嘉实稳祥纯债债券C	1.50	3.77	6.47	12.47	36.78
2765	中欧增强回报债券(LOF)C	2.72	9.52	13.68	12.47	10.93
2766	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	1.70	3.76	7.16	12.46	13.30
2767	国联安信心增长债券A	3.14	12.71	10.02	12.46	62.93
2768	兴业短债债券A	1.81	3.67	6.46	12.46	34.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
工银稳健回报60天持有期短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3941 位，低于同类基金平均水平
3939	东兴兴财短债债券A	1.99	3.58	6.99	10.57	13.31
3940	鹏扬利沣短债E	1.70	3.75	6.99	-	13.31
3941	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	1.70	3.76	7.16	12.46	13.30
3942	易方达稳悦120天滚动短债C	1.67	3.47	7.16	-	13.30
3943	惠升中债1-5年政策性金融债C	2.32	4.56	9.26	-	13.29

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24汇金MTN002	20.00	2018.39	6.73%
22陆金开MTN001	20.00	2019.17	6.73%
26进出01	20.00	2010.53	6.70%
26附息国债10	20.00	2003.39	6.68%
26交通银行CD049	20.00	1996.61	6.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5050.23	16.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1329	1.1327	1.1326	1.1324	1.1324
累计净值(元)	1.1329	1.1327	1.1326	1.1324	1.1324

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