工银稳健回报60天持有期短债发起式A(012336)_最新动态

工银稳健回报60天持有期短债发起式A012336ICBC CREDIT SUISSE STABLE RETURN 60 DAY SHORT TERM BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

ETF还有现金替代？[2026-04-15]

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更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

工银稳健回报60天持有期短债发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈涵

基金规模：0.19亿元

工银稳健回报60天持有期短债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.27	0.54	0.83	0.56
债券型名次	2861	2934	3740	4512	4362

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.67	4.16	7.50	-	12.42
债券型名次	3256	4067	3907	3764	3935

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
工银稳健回报60天持有期短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2861 位，低于同类基金平均水平
2859	工银瑞宁3个月定开债券C	0.04	0.26	0.70	0.26	0.65
2860	工银添颐债券A	0.04	-0.08	0.84	1.54	1.05
2861	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.04	0.27	0.54	0.83	0.56
2862	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.04	0.24	0.48	0.71	0.50
2863	工银中高等级信用债债券B	0.04	0.33	0.79	1.23	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
工银稳健回报60天持有期短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2934 位，低于同类基金平均水平
2932	工银1-3年农发债指数C	0.04	0.27	0.77	1.29	0.79
2933	工银1-3年农发债指数E	0.04	0.27	0.77	1.42	0.93
2934	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.04	0.27	0.54	0.83	0.56
2935	光大阳光北斗星180天滚动A	0.03	0.27	1.42	5.53	0.51
2936	广发安泽短债C	0.02	0.27	0.55	0.94	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
工银稳健回报60天持有期短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3740 位，低于同类基金平均水平
3738	东吴月月享30天持有期短债债券A	0.01	0.22	0.54	0.98	0.59
3739	富国安利90天滚动持有债券A	0.02	0.19	0.54	1.05	0.60
3740	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.04	0.27	0.54	0.83	0.56
3741	广发景和中短债A	0.02	0.22	0.54	0.98	0.60
3742	广发景祥纯债	0.02	0.24	0.54	0.91	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
工银稳健回报60天持有期短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 4512 位，低于同类基金平均水平
4510	财通资管鸿盛12个月定开债券C	0.77	-0.33	-0.16	0.83	0.20
4511	大摩丰裕63个月开放债券	0.01	0.11	0.27	0.83	0.35
4512	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.04	0.27	0.54	0.83	0.56
4513	光大永利纯债C	0.04	0.30	0.64	0.83	0.61
4514	广发资管昭利中短债B	0.01	0.03	0.38	0.83	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
工银稳健回报60天持有期短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 4362 位，低于同类基金平均水平
4360	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.02	0.21	0.52	0.93	0.56
4361	工银稳健丰润90天持有中短债C	0.02	0.24	0.51	0.93	0.56
4362	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.04	0.27	0.54	0.83	0.56
4363	广发景兴中短债C	0.02	0.23	0.54	0.84	0.56
4364	国联安恒悦90天持有债券C	0.02	0.21	0.52	0.85	0.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
工银稳健回报60天持有期短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3256 位，低于同类基金平均水平
3254	博时富兴纯债3个月定开债发起式	1.67	5.38	10.33	-	38.42
3255	蜂巢丰华债券C	1.67	5.96	10.16	-	14.55
3256	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	1.67	4.16	7.50	-	12.42
3257	广发汇承定期开放债券	1.67	5.10	9.02	-	28.10
3258	恒生前海恒扬纯债债券C	1.67	4.91	8.86	16.52	19.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
工银稳健回报60天持有期短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 4067 位，低于同类基金平均水平
4065	长信富安纯债半年定开债券C	1.80	4.16	8.03	-	55.35
4066	东海祥苏短债A	1.62	4.16	8.12	15.83	18.08
4067	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	1.67	4.16	7.50	-	12.42
4068	光大尊盈半年A	2.02	4.16	7.86	14.09	32.09
4069	广发景和中短债A	1.73	4.16	7.50	14.40	22.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
工银稳健回报60天持有期短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3907 位，低于同类基金平均水平
3905	招商添浩纯债C	0.95	4.60	7.51	15.58	13.91
3906	财通资管鸿慧中短债发起式C	1.51	3.80	7.50	-	10.77
3907	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	1.67	4.16	7.50	-	12.42
3908	广发景和中短债A	1.73	4.16	7.50	14.40	22.09
3909	国联安恒悦90天持有债券C	1.52	3.59	7.50	-	11.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
工银稳健回报60天持有期短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3764 位，低于同类基金平均水平
3762	广发集优9个月持有期债券A	3.38	7.98	2.76	-	9.96
3763	广发集优9个月持有期债券C	3.02	7.22	1.67	-	8.09
3764	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	1.67	4.16	7.50	-	12.42
3765	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	1.47	3.74	6.85	-	11.32
3766	中信建投双鑫债券A	4.29	8.55	9.03	-	8.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
工银稳健回报60天持有期短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3935 位，低于同类基金平均水平
3933	华安添利6个月债券C	5.77	8.55	12.08	-	12.44
3934	大成元吉增利债券C	8.10	12.59	11.03	-	12.42
3935	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	1.67	4.16	7.50	-	12.42
3936	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	1.81	4.15	8.14	-	12.42
3937	财通资管鸿益中短债债券E	1.44	3.14	6.17	10.96	12.41

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21杭州交投MTN001	30.00	3099.46	9.45%
22陆金开MTN001	20.00	2035.10	6.20%
22华润控股MTN004	20.00	2032.05	6.19%
25农发01	20.00	2023.08	6.17%
25国开10	20.00	1995.22	6.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10044.12	30.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1240	1.1237	1.1233	1.1233	1.1233
累计净值(元)	1.1240	1.1237	1.1233	1.1233	1.1233

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