工银稳健回报60天持有期短债发起式A(012336)_最新动态

工银稳健回报60天持有期短债发起式A012336ICBC CREDIT SUISSE STABLE RETURN 60 DAY SHORT TERM BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

招商基金总经理助理王景：市场情绪已发生积极变化[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

工银稳健回报60天持有期短债发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈涵

基金规模：0.19亿元

工银稳健回报60天持有期短债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.16	0.20	0.90	2.49
债券型名次	4129	4322	4549	4176	3854

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.00	5.65	7.90	-	9.14
债券型名次	3678	3353	2666	3723	3812

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
工银稳健回报60天持有期短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 4129 位，低于同类基金平均水平
4127	工银瑞宁3个月定开债券A	0.03	-0.01	0.86	1.19	2.09
4128	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.03	0.24	0.58	1.31	2.74
4129	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.03	0.16	0.20	0.90	2.49
4130	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.03	0.14	0.16	0.80	2.31
4131	工银尊益中短债债券A	0.03	0.22	0.51	0.99	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
工银稳健回报60天持有期短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 4322 位，低于同类基金平均水平
4320	东证融汇鑫享30天滚动C	0.04	0.16	0.34	0.86	2.05
4321	方正富邦富利纯债A	0.05	0.16	0.65	1.55	3.38
4322	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.03	0.16	0.20	0.90	2.49
4323	工银信用纯债债券A	0.11	0.16	-0.17	1.05	3.56
4324	光大保德信超短债债券C	0.02	0.16	0.60	1.33	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
工银稳健回报60天持有期短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 4549 位，低于同类基金平均水平
4547	富国增利债券发起式A	0.07	0.23	0.20	1.51	4.09
4548	格林泓鑫纯债C	0.05	0.24	0.20	1.03	3.01
4549	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.03	0.16	0.20	0.90	2.49
4550	国海六个月滚动持有债券型A	0.01	0.04	0.20	0.54	2.07
4551	宏利昇利一年定开债券发起式	0.04	0.23	0.20	1.29	3.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
工银稳健回报60天持有期短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 4176 位，低于同类基金平均水平
4174	东吴安鑫中短债C	0.07	0.20	0.35	0.90	2.03
4175	工银四季收益债券C	0.16	0.50	1.72	0.90	3.43
4176	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.03	0.16	0.20	0.90	2.49
4177	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.17	0.41	0.90	1.86
4178	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.17	0.43	0.90	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
工银稳健回报60天持有期短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3854 位，低于同类基金平均水平
3852	富国汇远纯债三年定期开放债券A	0.05	0.26	0.73	1.42	2.49
3853	格林泓泰三个月定开债C	0.02	0.33	0.63	0.95	2.49
3854	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.03	0.16	0.20	0.90	2.49
3855	广发安泽短债C	0.04	0.24	0.37	0.99	2.49
3856	华富吉丰60天滚动持有中短债C	0.04	0.19	0.44	1.21	2.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
工银稳健回报60天持有期短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3678 位，低于同类基金平均水平
3676	创金合信尊泓债券A	3.00	6.30	9.31	-	10.19
3677	富国稳健增强债券C	3.00	4.58	6.30	19.55	79.36
3678	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	3.00	5.65	7.90	-	9.14
3679	光大阳光稳债中短债债券A	3.00	7.17	9.67	-	14.99
3680	广发景和中短债C	3.00	5.80	8.55	15.73	18.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
工银稳健回报60天持有期短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3353 位，低于同类基金平均水平
3351	大成景盈债券A	3.19	5.65	7.08	16.54	17.72
3352	富国短债债券型A	2.73	5.65	8.31	15.64	18.65
3353	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	3.00	5.65	7.90	-	9.14
3354	汇安永福90天持有期中短债债券A	3.28	5.65	0.00	-	6.87
3355	鹏华普天债券B	2.91	5.65	8.93	12.04	128.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
工银稳健回报60天持有期短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2666 位，高于同类基金平均水平
2664	中银证券安业债券A	3.68	5.59	7.91	-	8.45
2665	宝盈聚丰两年定开债券A	2.39	4.99	7.90	16.93	17.43
2666	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	3.00	5.65	7.90	-	9.14
2667	财通资管鸿运中短债债券A	2.15	5.25	7.89	16.93	20.77
2668	华宝宝丰高等级债券A	2.46	4.86	7.89	14.83	20.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
工银稳健回报60天持有期短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3723 位，低于同类基金平均水平
3721	广发集优9个月持有期债券A	2.08	-0.01	0.12	-	4.31
3722	广发集优9个月持有期债券C	1.73	-0.71	-0.92	-	3.04
3723	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	3.00	5.65	7.90	-	9.14
3724	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	2.80	5.24	7.26	-	8.38
3725	中信建投双鑫债券A	3.37	1.76	1.26	-	1.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
工银稳健回报60天持有期短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3812 位，低于同类基金平均水平
3810	平安中债1-3年国开债指数A	3.63	6.48	0.00	-	9.15
3811	天弘安盈一年持有A	5.28	6.09	3.99	-	9.15
3812	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	3.00	5.65	7.90	-	9.14
3813	南华瑞利债券A	3.81	7.28	9.48	-	9.14
3814	华泰保兴恒利中短债A	3.47	5.91	8.69	-	9.13

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22华润控股MTN004	30.00	3093.08	6.32%
22国家能源MTN001	30.00	3056.21	6.24%
24招商局SCP011	30.00	3003.17	6.13%
24上海机场SCP012	30.00	3003.79	6.13%
22国开03	20.00	2069.06	4.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15323.81	31.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.091	1.091	1.091	1.091	1.091
累计净值(元)	1.091	1.091	1.091	1.091	1.091

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