工银稳健回报60天持有期短债发起式A(012336)_最新动态

工银稳健回报60天持有期短债发起式A012336ICBC CREDIT SUISSE STABLE RETURN 60 DAY SHORT TERM BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

长鑫科技7月16日开启新股申购，科创芯片设计ETF天弘标的指数涨超2%，近20日“吸金”累超19亿元[2026-07-09]

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更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

工银稳健回报60天持有期短债发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈涵

基金规模：0.18亿元

工银稳健回报60天持有期短债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.09	0.49	0.96	0.97
债券型名次	2376	2848	3366	3893	4053

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.55	3.90	7.04	12.60	12.88
债券型名次	3331	4090	4021	2795	3954

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银稳健回报60天持有期短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2376 位，高于同类基金平均水平
2374	工银瑞福纯债债券C	0.04	0.15	0.60	1.54	1.60
2375	工银泰和39个月定开债券A	0.04	0.21	0.74	1.40	1.46
2376	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.04	0.09	0.49	0.96	0.97
2377	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.04	0.07	0.44	0.87	0.87
2378	工银信用纯债债券A	0.04	0.09	0.83	2.00	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
工银稳健回报60天持有期短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2848 位，低于同类基金平均水平
2846	工银瑞祥定开发起式债券	0.06	0.09	0.74	1.77	1.74
2847	工银稳健丰瑞90天持有短债C	0.02	0.09	0.35	0.89	0.92
2848	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.04	0.09	0.49	0.96	0.97
2849	工银信用纯债债券A	0.04	0.09	0.83	2.00	2.02
2850	工银尊利中短债债券A	0.02	0.09	0.30	0.72	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
工银稳健回报60天持有期短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3366 位，低于同类基金平均水平
3364	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.02	0.08	0.49	1.15	1.08
3365	工银瑞嘉一年定开债券A	0.06	0.11	0.49	0.95	0.85
3366	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.04	0.09	0.49	0.96	0.97
3367	工银尊享短债债券A	0.03	0.10	0.49	1.15	1.15
3368	光大尊盈半年A	0.02	0.04	0.49	1.37	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
工银稳健回报60天持有期短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3893 位，低于同类基金平均水平
3891	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	0.03	0.08	0.39	0.96	0.99
3892	创金合信鑫日享短债债券A	0.02	0.08	0.39	0.96	0.99
3893	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.04	0.09	0.49	0.96	0.97
3894	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	-0.11	-0.01	0.14	0.96	0.96
3895	恒生前海短债债券发起式A	0.00	0.03	0.50	0.96	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
工银稳健回报60天持有期短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 4053 位，低于同类基金平均水平
4051	东方恒瑞短债债券A	0.03	0.04	0.35	0.93	0.97
4052	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.02	0.09	0.43	0.95	0.97
4053	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.04	0.09	0.49	0.96	0.97
4054	广发安泽短债C	0.02	0.07	0.39	0.95	0.97
4055	广发景和中短债A	0.02	0.10	0.41	0.94	0.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
工银稳健回报60天持有期短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3331 位，低于同类基金平均水平
3329	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.55	9.23	16.25	-	18.34
3330	工银泰享三年理财债券	1.55	3.98	6.64	12.83	30.69
3331	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	1.55	3.90	7.04	12.60	12.88
3332	广发景和中短债C	1.55	3.63	6.67	13.23	21.66
3333	广发景祥纯债	1.55	3.51	5.92	12.26	30.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
工银稳健回报60天持有期短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 4090 位，低于同类基金平均水平
4088	中泰稳固周周购12周滚动债C	1.75	3.91	7.42	-	13.69
4089	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	1.68	3.90	6.92	-	10.80
4090	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	1.55	3.90	7.04	12.60	12.88
4091	广发景宏债券	1.12	3.90	6.96	-	10.91
4092	广发景明中短债E	1.65	3.90	7.17	13.58	16.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
工银稳健回报60天持有期短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 4021 位，低于同类基金平均水平
4019	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	1.49	3.66	7.04	-	15.97
4020	工银泰和39个月定开债券C	2.55	4.92	7.04	13.22	16.30
4021	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	1.55	3.90	7.04	12.60	12.88
4022	国投瑞银顺达纯债债券	0.95	4.36	7.04	13.03	26.07
4023	华商鸿悦纯债债券	0.47	3.88	7.04	-	8.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
工银稳健回报60天持有期短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2795 位，低于同类基金平均水平
2793	光大永利纯债A	1.07	3.92	6.96	12.61	34.79
2794	东方红汇阳债券C	1.63	7.95	6.97	12.60	48.11
2795	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	1.55	3.90	7.04	12.60	12.88
2796	富国两年期理财债券A	1.74	3.80	6.51	12.59	33.88
2797	广发恒悦债券A	2.54	12.15	11.75	12.59	14.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
工银稳健回报60天持有期短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3954 位，低于同类基金平均水平
3952	国泰君安中债1-3年政金债A	1.44	3.96	6.89	12.49	12.89
3953	上银慧鑫利债券	1.45	6.04	10.59	-	12.89
3954	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	1.55	3.90	7.04	12.60	12.88
3955	惠升中债1-5年政策性金融债C	1.57	5.60	9.20	-	12.88
3956	海通海升六个月持有C	3.66	6.06	7.62	12.73	12.87

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	30.00	3038.69	9.87%
21杭州交投MTN001	20.00	2074.90	6.74%
25农发21	20.00	2024.10	6.57%
22陆金开MTN001	20.00	2008.59	6.52%
21济南轨交MTN001	10.00	1039.55	3.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11133.13	36.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1287	1.1286	1.1283	1.1283	1.1283
累计净值(元)	1.1287	1.1286	1.1283	1.1283	1.1283

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