工银稳健回报60天持有期短债发起式A(012336)_最新动态

工银稳健回报60天持有期短债发起式A012336ICBC CREDIT SUISSE STABLE RETURN 60 DAY SHORT TERM BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

东阳光向宁波创投基金增资4900万元[2026-06-15]

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累计净值：1.1273

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

工银稳健回报60天持有期短债发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈涵

基金规模：0.18亿元

工银稳健回报60天持有期短债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.11	0.55	0.93	0.84
债券型名次	1510	3058	3300	4191	4114

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.60	3.95	7.09	12.66	12.73
债券型名次	3332	4035	3975	2380	3941

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
工银稳健回报60天持有期短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1510 位，高于同类基金平均水平
1508	富国安慧短债债券A	-0.05	0.09	0.47	0.98	0.85
1509	富国中债0-2年国开行债券指数A	-0.05	0.13	0.59	1.11	1.00
1510	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	-0.05	0.11	0.55	0.93	0.84
1511	广发安泽短债A	-0.05	0.16	0.61	1.12	1.00
1512	广发景明中短债A	-0.05	0.11	0.51	1.04	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
工银稳健回报60天持有期短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3058 位，低于同类基金平均水平
3056	工银稳健丰瑞90天持有短债A	-0.02	0.11	0.47	1.02	0.90
3057	工银稳健丰润90天持有中短债A	-0.02	0.11	0.55	1.04	0.89
3058	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	-0.05	0.11	0.55	0.93	0.84
3059	工银尊享短债债券A	-0.03	0.11	0.64	1.14	1.02
3060	广发景明中短债A	-0.05	0.11	0.51	1.04	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
工银稳健回报60天持有期短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3300 位，低于同类基金平均水平
3298	格林泓丰一年定开债券发起式	-0.01	0.19	0.55	1.60	0.58
3299	工银稳健丰润90天持有中短债A	-0.02	0.11	0.55	1.04	0.89
3300	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	-0.05	0.11	0.55	0.93	0.84
3301	国泰君安60天滚动持有中短债B	-0.06	0.17	0.55	1.14	1.03
3302	国泰润泰纯债债券C	-0.08	0.13	0.55	0.95	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
工银稳健回报60天持有期短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 4191 位，低于同类基金平均水平
4189	富国两年期理财债券A	0.02	0.10	0.31	0.93	0.82
4190	工银稳健丰瑞90天持有短债C	-0.02	0.09	0.43	0.93	0.81
4191	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	-0.05	0.11	0.55	0.93	0.84
4192	广发景和中短债C	-0.06	0.10	0.45	0.93	0.80
4193	广发添财90天滚动持有债券C	-0.04	0.10	0.47	0.93	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
工银稳健回报60天持有期短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 4114 位，低于同类基金平均水平
4112	东方恒瑞短债债券B	-0.07	0.10	0.44	0.92	0.84
4113	富国安利90天滚动持有债券A	-0.03	0.08	0.44	0.96	0.84
4114	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	-0.05	0.11	0.55	0.93	0.84
4115	广发安泽短债C	-0.06	0.13	0.51	0.94	0.84
4116	广发景祥纯债	-0.07	0.12	0.51	0.92	0.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
工银稳健回报60天持有期短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3332 位，低于同类基金平均水平
3330	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	1.60	5.75	9.40	-	11.06
3331	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.60	4.30	7.18	13.88	23.84
3332	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	1.60	3.95	7.09	12.66	12.73
3333	广发汇优66个月定期开放债券	1.60	4.86	8.72	-	23.18
3334	广发添财180天滚动持有债券C	1.60	4.15	7.49	-	14.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
工银稳健回报60天持有期短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 4035 位，低于同类基金平均水平
4033	东证融汇禧悦90天滚动C	1.41	3.95	7.90	-	12.49
4034	富国国有企业债债券D	1.74	3.95	7.15	12.86	21.40
4035	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	1.60	3.95	7.09	12.66	12.73
4036	光大保德信超短债债券A	1.37	3.95	6.75	11.75	22.17
4037	广发景明中短债E	1.74	3.95	7.23	13.84	16.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
工银稳健回报60天持有期短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3975 位，低于同类基金平均水平
3973	长城证券中短债C	1.19	4.37	7.09	-	7.61
3974	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	1.16	4.13	7.09	-	18.46
3975	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	1.60	3.95	7.09	12.66	12.73
3976	诺德安瑞39个月定开	2.17	4.35	7.09	-	17.39
3977	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	2.58	5.04	7.09	-	17.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
工银稳健回报60天持有期短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2380 位，高于同类基金平均水平
2378	银河睿嘉债券C	2.52	4.79	7.10	12.68	17.25
2379	中银稳汇短债债券C	1.63	3.53	6.69	12.68	21.23
2380	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	1.60	3.95	7.09	12.66	12.73
2381	国泰惠信三年定期开放债券	1.85	4.35	6.84	12.66	18.07
2382	中欧短债债券A	1.60	3.92	6.81	12.66	33.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
工银稳健回报60天持有期短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3941 位，低于同类基金平均水平
3939	汇添富鑫弘定开债A	1.94	5.32	9.29	-	12.75
3940	创金合信信用红利债券E	2.27	5.06	9.65	-	12.73
3941	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	1.60	3.95	7.09	12.66	12.73
3942	国寿安保尊弘短债债券C	1.42	3.20	6.64	-	12.73
3943	国泰君安君得盛债券A	4.53	8.89	5.84	7.77	12.73

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	30.00	3038.69	9.87%
21杭州交投MTN001	20.00	2074.90	6.74%
25农发21	20.00	2024.10	6.57%
22陆金开MTN001	20.00	2008.59	6.52%
21济南轨交MTN001	10.00	1039.55	3.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11133.13	36.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　21世纪经济报道记者孙诗卉　　近日，国内规模最大的盲池S基金——福建省鑫睿科创接力基金成功落地，总规模超40亿元，由中国人寿联合福建省相关单位共同成立，重点聚焦新一代信息技术、生物医药、高端装备制造等战略性新兴产业。　　这并非中国人寿在

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标题：机构称科技高景气主线不变，创业板指大涨5%，关注创业板ETF易方达配置价值

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.1273	1.1271	1.1274	1.1276	1.1278
累计净值(元)	1.1273	1.1271	1.1274	1.1276	1.1278

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