工银稳健回报60天持有期短债发起式A(012336)_最新动态

工银稳健回报60天持有期短债发起式A012336ICBC CREDIT SUISSE STABLE RETURN 60 DAY SHORT TERM BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

工银稳健回报60天持有期短债发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈涵

基金规模：0.18亿元

工银稳健回报60天持有期短债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.18	0.62	0.88	0.82
债券型名次	2601	3360	3241	4285	4243

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.65	4.15	7.27	-	12.71
债券型名次	3567	4026	4010	3773	3969

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银稳健回报60天持有期短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2601 位，高于同类基金平均水平
2599	工银瑞益债券C	0.03	0.23	0.88	1.11	1.02
2600	工银泰和39个月定开债券A	0.03	0.26	0.71	1.39	1.12
2601	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.03	0.18	0.62	0.88	0.82
2602	工银信用纯债债券A	0.03	0.27	1.06	1.69	1.68
2603	工银信用纯债债券B	0.03	0.23	0.97	1.49	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
工银稳健回报60天持有期短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3360 位，低于同类基金平均水平
3358	大成稳益90天滚动持有债券C	0.01	0.18	0.63	1.09	0.96
3359	方正富邦稳裕纯债C	0.02	0.18	0.89	1.35	1.49
3360	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.03	0.18	0.62	0.88	0.82
3361	光大保德信安祺债券C	0.05	0.18	-0.22	2.08	1.47
3362	广发安泽短债A	0.01	0.18	0.65	1.06	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
工银稳健回报60天持有期短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3241 位，低于同类基金平均水平
3239	蜂巢丰远债券A	0.02	0.17	0.62	0.58	0.56
3240	蜂巢丰鑫一年定开	0.01	0.21	0.62	1.15	1.08
3241	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.03	0.18	0.62	0.88	0.82
3242	广发资管多添利六个月持有期债券A	0.00	-0.12	0.62	1.24	2.36
3243	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.08	0.21	0.62	0.74	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
工银稳健回报60天持有期短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 4285 位，低于同类基金平均水平
4283	富国安利90天滚动持有债券C	0.01	0.11	0.49	0.88	0.75
4284	工银稳健丰润90天持有中短债C	0.02	0.13	0.56	0.88	0.79
4285	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.03	0.18	0.62	0.88	0.82
4286	红土创新丰泽中短债C	0.00	0.07	0.38	0.88	0.73
4287	华商瑞丰短债债券A	0.02	0.14	0.51	0.88	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
工银稳健回报60天持有期短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 4243 位，低于同类基金平均水平
4241	方正鑫悦一年持有债券A	-0.01	-0.18	-0.41	0.50	0.82
4242	富国安利90天滚动持有债券A	0.02	0.12	0.53	0.96	0.82
4243	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.03	0.18	0.62	0.88	0.82
4244	广发集源债券E	0.13	-0.40	0.34	1.20	0.82
4245	广发景祥纯债	0.02	0.18	0.55	0.91	0.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
工银稳健回报60天持有期短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3567 位，低于同类基金平均水平
3565	富国中债-1-3年国开行债券指数C	1.65	4.85	8.39	14.53	24.67
3566	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.65	4.39	7.42	13.91	23.81
3567	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	1.65	4.15	7.27	-	12.71
3568	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	1.65	6.00	9.90	-	12.10
3569	广发汇安18个月定期债券A	1.65	6.55	12.64	-	46.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
工银稳健回报60天持有期短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 4026 位，低于同类基金平均水平
4024	蜂巢添幂中短债C	1.56	4.15	7.23	12.86	19.29
4025	富国安慧短债债券A	1.79	4.15	7.66	-	10.41
4026	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	1.65	4.15	7.27	-	12.71
4027	宏利汇利债券A	0.85	4.15	8.86	19.79	38.10
4028	宏利淘利债券A	1.98	4.15	7.16	14.59	71.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
工银稳健回报60天持有期短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 4010 位，低于同类基金平均水平
4008	长信稳恒债券C	1.35	3.80	7.27	-	8.79
4009	大成中债1-3年国开债指数A	0.93	3.89	7.27	14.65	19.41
4010	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	1.65	4.15	7.27	-	12.71
4011	华宝宝裕债券A	1.75	4.89	7.27	12.66	20.32
4012	嘉实90天滚动持有短债A	1.71	3.77	7.27	-	11.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
工银稳健回报60天持有期短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3773 位，低于同类基金平均水平
3771	广发集优9个月持有期债券A	4.53	9.39	6.91	-	11.82
3772	广发集优9个月持有期债券C	4.16	8.63	5.80	-	9.88
3773	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	1.65	4.15	7.27	-	12.71
3774	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	1.45	3.73	6.63	-	11.58
3775	中信建投双鑫债券A	4.50	8.36	10.37	-	9.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
工银稳健回报60天持有期短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3969 位，低于同类基金平均水平
3967	中加优享纯债债券A	2.03	3.26	4.64	10.38	12.72
3968	创金合信信用红利债券E	2.42	5.43	9.96	-	12.71
3969	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	1.65	4.15	7.27	-	12.71
3970	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.97	4.54	8.32	-	12.71
3971	汇添富鑫弘定开债A	2.08	5.64	9.59	-	12.70

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	30.00	3038.69	9.87%
21杭州交投MTN001	20.00	2074.90	6.74%
25农发21	20.00	2024.10	6.57%
22陆金开MTN001	20.00	2008.59	6.52%
21济南轨交MTN001	10.00	1039.55	3.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11133.13	36.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.1268	1.1268	1.1268	1.1268	1.1265
累计净值(元)	1.1268	1.1268	1.1268	1.1268	1.1265

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