工银稳健回报60天持有期短债发起式A(012336)_最新动态

工银稳健回报60天持有期短债发起式A012336ICBC CREDIT SUISSE STABLE RETURN 60 DAY SHORT TERM BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

AMD Q1营收超预期同比增38%，芯片ETF华夏大涨8.63%，海光信息等多股涨停[2026-05-06]

最新动态

最新净值：1.1255 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1255

更新时间：2026-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

工银稳健回报60天持有期短债发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈涵

基金规模：0.18亿元

工银稳健回报60天持有期短债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.27	0.59	0.81	0.68
债券型名次	2153	3443	3474	4372	4374

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.74	4.24	7.46	-	12.55
债券型名次	3163	4045	3964	3770	3954

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银稳健回报60天持有期短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2153 位，高于同类基金平均水平
2151	工银泰享三年理财债券	0.04	0.15	0.42	0.81	0.54
2152	工银泰颐三年定开债券A	0.04	0.13	0.29	0.82	0.35
2153	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.04	0.27	0.59	0.81	0.68
2154	工银信用纯债债券A	0.04	0.44	1.10	1.68	1.45
2155	光大保德信添天盈五年定期开放债券	0.04	0.14	0.56	1.19	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
工银稳健回报60天持有期短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3443 位，低于同类基金平均水平
3441	工银恒享纯债债券A	0.04	0.27	0.79	1.12	0.98
3442	工银瑞福纯债债券A	0.02	0.27	0.80	1.62	1.23
3443	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.04	0.27	0.59	0.81	0.68
3444	光大保德信安和债券C	-0.11	0.27	0.24	1.84	0.84
3445	光大阳光北斗星180天滚动A	0.03	0.27	1.42	5.53	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
工银稳健回报60天持有期短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3474 位，低于同类基金平均水平
3472	富国优化增强债券C	0.34	2.46	0.59	6.02	5.10
3473	工银泰和39个月定开债券C	0.05	0.23	0.59	1.19	0.77
3474	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.04	0.27	0.59	0.81	0.68
3475	广发景明中短债A	0.02	0.20	0.59	1.02	0.77
3476	广发可转债债券E	0.99	11.95	0.59	10.00	8.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
工银稳健回报60天持有期短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 4372 位，低于同类基金平均水平
4370	富国天盈债券(LOF)A	0.01	0.24	0.47	0.81	0.67
4371	工银泰享三年理财债券	0.04	0.15	0.42	0.81	0.54
4372	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.04	0.27	0.59	0.81	0.68
4373	国富恒瑞债券A	0.15	0.22	-0.37	0.81	0.81
4374	国联安6个月定开债C	0.15	0.48	0.71	0.81	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
工银稳健回报60天持有期短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 4374 位，低于同类基金平均水平
4372	工银稳健丰瑞90天持有短债C	0.02	0.19	0.51	0.69	0.68
4373	工银稳健丰润90天持有中短债C	0.02	0.21	0.56	0.87	0.68
4374	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.04	0.27	0.59	0.81	0.68
4375	国富恒瑞债券C	0.15	0.15	-0.52	0.61	0.68
4376	国寿安保尊弘短债债券E	0.03	0.20	0.55	0.89	0.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	39.30	255.25
工银稳健回报60天持有期短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3163 位，低于同类基金平均水平
3161	蜂巢丰华债券C	1.74	6.20	10.16	-	14.83
3162	富国两年期理财债券A	1.74	4.08	6.70	13.01	33.58
3163	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	1.74	4.24	7.46	-	12.55
3164	工银尊享短债债券F	1.74	3.83	6.75	12.35	18.81
3165	广发汇宏6个月定开债	1.74	5.59	9.48	-	21.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
工银稳健回报60天持有期短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 4045 位，低于同类基金平均水平
4043	上证弘利债券A	1.52	4.25	7.53	-	9.92
4044	富国安慧短债债券A	1.83	4.24	7.96	-	10.28
4045	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	1.74	4.24	7.46	-	12.55
4046	国泰君安君添利中短债发起A	1.77	4.24	8.31	-	11.37
4047	华安众鑫90天滚动短债A	1.78	4.24	7.87	-	14.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	13.93	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	11.71	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	11.70	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
工银稳健回报60天持有期短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3964 位，低于同类基金平均水平
3962	东海祥泰三年定开	2.56	5.05	7.46	-	17.21
3963	东兴连裕6个月滚动持有债C	-0.08	3.49	7.46	-	11.56
3964	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	1.74	4.24	7.46	-	12.55
3965	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	1.75	3.82	7.46	-	13.06
3966	汇添富鑫禧债券	1.33	4.07	7.46	14.78	17.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.83	43.77	38.51	78.56	100.70
2	华商信用增强债券C	25.28	42.66	36.87	75.14	92.30
3	财通收益增强债券A	35.08	44.33	43.92	64.79	154.89
4	财通收益增强债券C	34.55	43.19	42.21	61.56	97.88
5	大成可转债增强债券	35.06	42.88	32.07	61.13	111.44
工银稳健回报60天持有期短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3770 位，低于同类基金平均水平
3768	广发集优9个月持有期债券A	4.21	8.53	4.51	-	10.56
3769	广发集优9个月持有期债券C	3.84	7.77	3.41	-	8.66
3770	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	1.74	4.24	7.46	-	12.55
3771	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	1.52	3.83	6.81	-	11.44
3772	中信建投双鑫债券A	4.34	8.45	9.30	-	8.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	34.35	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	20.37	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	21.23	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	22.21	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	18.79	313.11
工银稳健回报60天持有期短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3954 位，低于同类基金平均水平
3952	华安添利6个月债券C	5.98	7.93	12.35	-	12.56
3953	金鹰添裕纯债债券C	3.91	7.55	13.49	-	12.56
3954	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	1.74	4.24	7.46	-	12.55
3955	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.91	5.58	9.73	-	12.54
3956	中加优享纯债债券A	1.98	3.16	4.73	10.43	12.54

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	30.00	3038.69	9.87%
21杭州交投MTN001	20.00	2074.90	6.74%
25农发21	20.00	2024.10	6.57%
22陆金开MTN001	20.00	2008.59	6.52%
21济南轨交MTN001	10.00	1039.55	3.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11133.13	36.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： “五一”节后百基齐发公募基金积极布局权益市场

　　“五一”小长假后，公募基金产品迎来新发小高峰，逾百只新品扎堆开售。其中，权益类基金占比超过七成，成为发行主力。　　一边是公募新发如火如荼，一边是次新基金“新子弹”快速打入市场，多家公募机构表示，关注A股节后的结构性机会。　　数据显示，5

查看全文[05-06]
标题：机构一季度投资路径揭晓：公募基金拥抱科技社保基金比拼耐力

　　上市公司一季报披露收官，作为A股市场最重要的机构投资者，公募基金、社保基金、QFII的动向备受市场关注。　　整体来看，公募基金持仓向新兴赛道转移，其中电子、电力设备、通信等三大科技股集中的板块，持仓市值排名前三，算力龙头中际旭创、新易盛

查看全文[05-06]
标题：迈入“低费低收益”新阶段近三成货基年化收益率“破1”

　　近日，随着一年期定存利率和银行理财平均收益率相继跌破1%和2%的关口，现金管理类产品收益持续走低，其中货币基金收益率的下行尤为显著。数据显示，截至2026年5月4日，全市场351只货币基金（仅统计主份额）中，已有97只产品的7日年化收益

查看全文[05-06]
05-06 双重因素叠加 “固收+”基金规模首破3万亿
05-06 基金经理积极换仓“抢粮” ETF扎堆布局粮农赛道
05-06 多只基金发超亿元“红包” 债基与REITs成派现主力
05-06 78家公募机构去年合计实现净利润451亿元 14家跻身“10亿元俱乐部”

更多>> 基金公告

标题：工银瑞信稳健回报60天持有期短债债券型发起式证券投资基金2024年第2...

工银瑞信稳健回报60天持有期短债债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司基金托管人...

查看全文[07-18]
标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

查看全文[07-16]
标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

查看全文[07-12]
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28工银稳健回报60天持有期短债发起式A基金产品资料概要
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知
04-22工银瑞信稳健回报60天持有期短债债券型发起式证券投资基金2024年第1...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1255	1.1252	1.1251	1.1251	1.1251
累计净值(元)	1.1255	1.1252	1.1251	1.1251	1.1251

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。