工银稳健回报60天持有期短债发起式A(012336)_最新动态

工银稳健回报60天持有期短债发起式A012336ICBC CREDIT SUISSE STABLE RETURN 60 DAY SHORT TERM BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.1374 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1374

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

工银稳健回报60天持有期短债发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈涵

基金规模：0.20亿元

工银稳健回报60天持有期短债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.37	0.58	1.05	1.74
债券型名次	3089	2096	2744	2824	3234

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.84	4.36	7.39	12.54	13.74
债券型名次	3401	3583	3847	2246	3893

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
工银稳健回报60天持有期短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3089 位，低于同类基金平均水平
3087	富国稳健添利债券E	0.18	-3.10	-3.45	-2.10	3.36
3088	工银丰淳半年定开债券	0.18	0.38	0.75	1.40	2.46
3089	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.18	0.37	0.58	1.05	1.74
3090	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.18	0.35	0.53	0.94	1.56
3091	工银尊益中短债债券A	0.18	0.31	0.65	1.06	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
工银稳健回报60天持有期短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2096 位，高于同类基金平均水平
2094	丰润纯债债券A	0.19	0.37	0.84	1.56	2.90
2095	蜂巢添汇纯债C	0.26	0.37	0.87	1.25	2.68
2096	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.18	0.37	0.58	1.05	1.74
2097	广发汇吉3个月定期开放债券	0.23	0.37	0.63	1.25	2.23
2098	广发聚利(LOF)C	0.24	0.37	0.69	0.06	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
工银稳健回报60天持有期短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2744 位，高于同类基金平均水平
2742	东兴兴瑞一年定开C	-0.09	0.06	0.58	1.29	3.46
2743	富国中债-1-3年国开行债券指数C	0.17	0.34	0.58	0.96	1.87
2744	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.18	0.37	0.58	1.05	1.74
2745	工银信用纯债一年定开债券A	0.05	0.21	0.58	1.28	2.59
2746	广发景益债券	0.03	0.18	0.58	1.33	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
工银稳健回报60天持有期短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2824 位，低于同类基金平均水平
2822	东海证券海鑫尊利	0.00	0.06	1.08	1.05	0.86
2823	富国汇泽一年定期开放债券C	0.11	0.27	0.49	1.05	2.08
2824	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.18	0.37	0.58	1.05	1.74
2825	广发汇富一年定期债券A	0.08	0.27	0.31	1.05	2.26
2826	海通安润90天滚动持有中短债C	0.01	0.15	0.25	1.05	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
工银稳健回报60天持有期短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3234 位，低于同类基金平均水平
3232	长盛稳怡添利C	0.38	-1.93	-4.39	-4.49	1.74
3233	蜂巢添跃66个月定开债券	0.03	0.14	0.35	0.60	1.74
3234	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.18	0.37	0.58	1.05	1.74
3235	海富通聚利债券	0.15	0.25	0.51	0.96	1.74
3236	嘉实汇鑫中短债债券C	0.14	0.24	0.54	0.93	1.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
工银稳健回报60天持有期短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3401 位，低于同类基金平均水平
3399	长信纯债一年定开债券A	1.84	4.96	9.85	-	102.48
3400	长信稳通三个月定开债券发起式	1.84	3.87	6.01	10.48	26.34
3401	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	1.84	4.36	7.39	12.54	13.74
3402	国联安增鑫纯债A	1.84	3.57	5.93	10.95	20.73
3403	红土创新纯债C	1.84	4.54	8.92	15.07	21.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
工银稳健回报60天持有期短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3583 位，低于同类基金平均水平
3581	中融泓安3个月定开债券C	2.54	4.37	8.24	-	8.46
3582	大成通嘉三年定开债券C	1.67	4.36	7.10	12.44	18.41
3583	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	1.84	4.36	7.39	12.54	13.74
3584	华安年年盈定期开放债券C	1.76	4.36	6.32	-	44.73
3585	华安证券合赢添利债券	1.31	4.36	7.66	11.79	12.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
工银稳健回报60天持有期短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3847 位，低于同类基金平均水平
3845	平安中短债债券A	1.96	4.34	7.40	13.65	28.99
3846	中金安盈90天持有中短债C	1.92	4.50	7.40	-	10.70
3847	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	1.84	4.36	7.39	12.54	13.74
3848	光大保德信尊泰三年债券	1.59	4.42	7.39	-	19.87
3849	国富强化收益债券C	-2.39	4.45	7.39	8.09	117.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
工银稳健回报60天持有期短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2246 位，高于同类基金平均水平
2244	鑫元中短债C	1.57	3.43	6.38	12.55	19.09
2245	东方红汇利债券A	-0.40	5.11	9.82	12.54	53.88
2246	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	1.84	4.36	7.39	12.54	13.74
2247	金鹰元盛债券(LOF)C	-0.40	7.91	14.54	12.54	49.82
2248	太平丰盈一年定开债券发起式	3.48	11.47	17.02	12.54	12.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
工银稳健回报60天持有期短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3893 位，低于同类基金平均水平
3891	太平嘉和三个月定开债券发起式	2.08	8.78	13.56	-	13.75
3892	大成月添利债券A	2.63	5.49	8.40	11.99	13.74
3893	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	1.84	4.36	7.39	12.54	13.74
3894	长信30天滚动持有短债债券C	1.20	2.79	5.15	12.97	13.73
3895	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	1.73	2.09	6.14	12.61	13.70

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22陆金开MTN001	20.00	2027.03	6.99%
24汇金MTN002	20.00	2025.82	6.98%
26进出01	20.00	2017.14	6.95%
23附息国债23	10.00	1198.35	4.13%
21洛阳城投MTN003	10.00	1039.33	3.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4068.08	14.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

查看全文[11-09]
11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1370	1.1369	1.1365	1.1359	1.1353
累计净值(元)	1.1370	1.1369	1.1365	1.1359	1.1353

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。