工银稳健回报60天持有期短债发起式A(012336)_最新动态

工银稳健回报60天持有期短债发起式A012336ICBC CREDIT SUISSE STABLE RETURN 60 DAY SHORT TERM BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

工银稳健回报60天持有期短债发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈涵

基金规模：0.19亿元

工银稳健回报60天持有期短债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.25	0.54	0.96	1.54
债券型名次	1979	2496	2753	3018	3337

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.80	4.19	7.24	12.50	13.51
债券型名次	3701	3733	3908	2722	3888

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银稳健回报60天持有期短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1979 位，高于同类基金平均水平
1977	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.11	0.32	0.66	1.29	2.27
1978	工银瑞益债券A	0.11	0.31	0.81	1.44	2.27
1979	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.11	0.25	0.54	0.96	1.54
1980	工银信用纯债一年定开债券C	0.11	0.22	0.56	1.18	2.16
1981	工银信用纯债债券A	0.11	0.38	0.98	1.75	3.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
工银稳健回报60天持有期短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2496 位，高于同类基金平均水平
2494	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.05	0.25	0.64	1.35	2.29
2495	工银瑞祥定开发起式债券	0.05	0.25	0.69	1.46	2.45
2496	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.11	0.25	0.54	0.96	1.54
2497	光大阳光北斗星180天滚动C	0.02	0.25	1.34	5.36	0.46
2498	广发汇宏6个月定开债	0.09	0.25	0.50	1.08	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
工银稳健回报60天持有期短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2753 位，高于同类基金平均水平
2751	东吴安鑫中短债B	0.01	0.07	0.54	0.88	0.72
2752	东兴兴财短债债券C	0.02	0.19	0.54	0.79	0.99
2753	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.11	0.25	0.54	0.96	1.54
2754	广发集瑞债券C	0.34	0.55	0.54	2.10	2.88
2755	广发景兴中短债C	0.09	0.23	0.54	0.86	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
工银稳健回报60天持有期短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3018 位，低于同类基金平均水平
3016	格林泓安63个月定开债	0.03	0.14	0.49	0.96	1.38
3017	工银添利债券A	-0.07	0.04	0.10	0.96	2.63
3018	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.11	0.25	0.54	0.96	1.54
3019	广发汇誉3个月定期开放债券	0.07	0.21	0.49	0.96	1.59
3020	广发景兴中短债A	0.10	0.25	0.59	0.96	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
工银稳健回报60天持有期短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3337 位，低于同类基金平均水平
3335	中银证券安沛债券C	-0.01	0.07	0.44	1.31	1.55
3336	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.09	0.22	0.48	0.88	1.54
3337	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.11	0.25	0.54	0.96	1.54
3338	广发景明中短债A	0.07	0.21	0.47	0.85	1.54
3339	广发增强债券A	-0.04	0.04	0.18	0.56	1.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
工银稳健回报60天持有期短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3701 位，低于同类基金平均水平
3699	东吴月月享30天持有期短债债券C	1.80	4.75	8.08	-	11.08
3700	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	1.80	3.96	7.40	-	13.89
3701	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	1.80	4.19	7.24	12.50	13.51
3702	广发集源债券E	1.80	8.03	13.06	-	18.19
3703	海富通裕通30个月定开债券	1.80	3.90	6.38	11.76	17.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
工银稳健回报60天持有期短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3733 位，低于同类基金平均水平
3731	博时裕盛纯债	1.50	4.19	8.52	14.02	42.65
3732	富荣富开1-3年国开债纯债A	2.38	4.19	7.50	13.57	24.89
3733	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	1.80	4.19	7.24	12.50	13.51
3734	工银尊享短债债券A	2.23	4.19	7.34	13.35	23.64
3735	华泰柏瑞锦乾债券	2.75	4.19	7.87	13.81	21.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
工银稳健回报60天持有期短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3908 位，低于同类基金平均水平
3906	富国安慧短债债券A	1.91	4.04	7.24	-	11.16
3907	富国双债增强债券C	-2.48	6.33	7.24	10.61	18.19
3908	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	1.80	4.19	7.24	12.50	13.51
3909	光大保德信添天盈五年定期开放债券	2.15	4.24	7.24	13.67	18.93
3910	广发聚鑫债券A	-5.11	4.33	7.24	9.94	174.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
工银稳健回报60天持有期短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2722 位，高于同类基金平均水平
2720	鹏华丰润债券(LOF)	1.84	5.20	8.94	12.51	102.01
2721	中银稳汇短债债券A	1.82	3.68	6.83	12.51	22.84
2722	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	1.80	4.19	7.24	12.50	13.51
2723	国联安增顺纯债债券A	1.82	3.27	6.36	12.50	14.82
2724	摩根丰瑞债券C	1.17	3.07	7.12	12.50	29.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
工银稳健回报60天持有期短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3888 位，低于同类基金平均水平
3886	嘉合磐益纯债A	1.98	4.48	9.13	-	13.52
3887	招商安嘉债券	-8.83	-3.02	5.34	-	13.52
3888	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	1.80	4.19	7.24	12.50	13.51
3889	景顺长城景泰臻利纯债债券A	4.30	7.16	11.08	-	13.51
3890	国投瑞银稳定增利债券A	2.98	7.31	9.63	-	13.50

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24汇金MTN002	20.00	2018.39	6.73%
22陆金开MTN001	20.00	2019.17	6.73%
26进出01	20.00	2010.53	6.70%
26附息国债10	20.00	2003.39	6.68%
26交通银行CD049	20.00	1996.61	6.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5050.23	16.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1352	1.1348	1.1348	1.1338	1.1334
累计净值(元)	1.1352	1.1348	1.1348	1.1338	1.1334

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