工银稳健回报60天持有期短债发起式A(012336)_最新动态

工银稳健回报60天持有期短债发起式A012336ICBC CREDIT SUISSE STABLE RETURN 60 DAY SHORT TERM BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

美股及相关资产表现分化，布伦特油价基金领涨[2025-05-02]

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更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

工银稳健回报60天持有期短债发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈涵

基金规模：0.18亿元

工银稳健回报60天持有期短债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.38	0.57	1.61	0.52
债券型名次	3406	2787	1019	3401	1754

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.46	5.62	8.13	-	10.63
债券型名次	3911	3588	3032	3263	3841

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
工银稳健回报60天持有期短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3406 位，低于同类基金平均水平
3404	工银添利债券B	0.07	0.16	0.39	2.71	0.67
3405	工银稳健丰瑞90天持有短债C	0.07	0.27	0.36	0.99	0.36
3406	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.07	0.38	0.57	1.61	0.52
3407	工银尊享短债债券C	0.07	0.23	0.25	1.02	0.20
3408	工银尊享短债债券F	0.07	0.25	0.31	1.12	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
工银稳健回报60天持有期短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2787 位，低于同类基金平均水平
2785	蜂巢添跃66个月定开债券	0.06	0.38	1.03	2.03	1.30
2786	富国长江经济带纯债债券	0.07	0.38	0.31	2.07	0.38
2787	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.07	0.38	0.57	1.61	0.52
2788	国富恒丰一年持有期债券A	0.08	0.38	0.04	2.49	0.29
2789	国联汇富债券A	0.05	0.38	0.68	1.78	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银稳健回报60天持有期短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1019 位，高于同类基金平均水平
1017	创金合信益久9个月持有期债券E	0.05	0.10	0.57	1.70	0.13
1018	大成景安短融债券B	0.06	0.33	0.57	1.46	0.62
1019	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.07	0.38	0.57	1.61	0.52
1020	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.02	-1.45	0.57	1.63	0.31
1021	广发政策性金融债	0.27	1.19	0.57	2.58	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
工银稳健回报60天持有期短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3401 位，低于同类基金平均水平
3399	东方永悦18个月定开债券A	0.05	1.14	0.30	1.61	0.30
3400	东方臻慧纯债债券C	0.10	0.42	0.40	1.61	0.39
3401	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.07	0.38	0.57	1.61	0.52
3402	广发安泽短债C	0.05	0.41	0.52	1.61	0.56
3403	国联安增顺纯债债券A	0.06	0.45	0.03	1.61	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
工银稳健回报60天持有期短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1754 位，高于同类基金平均水平
1752	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.05	0.29	0.48	1.24	0.52
1753	富国国有企业债债券A/B	0.06	0.31	0.50	1.23	0.52
1754	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.07	0.38	0.57	1.61	0.52
1755	工银信用纯债债券A	0.09	0.49	0.47	2.17	0.52
1756	广发添财60天持有债券A	0.06	0.27	0.46	1.19	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
工银稳健回报60天持有期短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3911 位，低于同类基金平均水平
3909	东兴兴财短债债券C	2.46	4.67	5.89	-	9.13
3910	工银泰颐三年定开债券C	2.46	4.85	7.04	-	13.04
3911	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	2.46	5.62	8.13	-	10.63
3912	华夏中债1-3年政金债指数C	2.46	6.16	9.66	-	20.34
3913	摩根瑞益纯债债券A	2.46	5.41	8.06	-	15.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
工银稳健回报60天持有期短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3588 位，低于同类基金平均水平
3586	大成月添利债券E	2.51	5.62	7.46	-	12.97
3587	东方恒瑞短债债券B	2.47	5.62	8.28	-	12.47
3588	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	2.46	5.62	8.13	-	10.63
3589	光大保德信添天盈五年定期开放债券	2.63	5.62	8.83	-	15.58
3590	海通安悦A	5.25	5.62	10.17	-	10.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
工银稳健回报60天持有期短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3032 位，低于同类基金平均水平
3030	华商鸿源三个月定开纯债债券	2.79	5.58	8.14	-	8.27
3031	蜂巢添幂中短债C	2.55	5.79	8.13	-	17.17
3032	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	2.46	5.62	8.13	-	10.63
3033	广发汇浦三年定期开放债券	2.41	4.65	8.13	-	14.25
3034	华夏中债3-5年政金债指数C	4.65	5.57	8.13	-	19.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
工银稳健回报60天持有期短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3263 位，低于同类基金平均水平
3261	广发集优9个月持有期债券A	4.14	0.28	3.95	-	6.09
3262	广发集优9个月持有期债券C	3.78	-0.42	2.86	-	4.64
3263	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	2.46	5.62	8.13	-	10.63
3264	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	2.27	5.21	7.50	-	9.77
3265	中信建投双鑫债券A	3.94	4.76	5.28	-	4.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
工银稳健回报60天持有期短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3841 位，低于同类基金平均水平
3839	中银纯债债券D	4.91	0.00	0.00	-	10.65
3840	华夏稳健增利4个月债券C	1.98	5.21	7.32	-	10.64
3841	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	2.46	5.62	8.13	-	10.63
3842	华宝安宜六个月持有期债券A	7.82	9.82	0.00	-	10.63
3843	万家鑫融纯债债券C	3.13	8.90	0.00	-	10.63

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21杭州交投MTN001	30.00	3166.05	8.72%
22华润控股MTN004	30.00	3074.48	8.47%
23邮储永续债01	20.00	2118.49	5.83%
25广州产投SCP001	20.00	2006.42	5.52%
25浙交投SCP004	20.00	2002.16	5.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5155.01	14.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.106	1.106	1.105	1.105	1.106
累计净值(元)	1.106	1.106	1.105	1.105	1.106

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