工银稳健回报60天持有期短债发起式A(012336)_最新动态

工银稳健回报60天持有期短债发起式A012336ICBC CREDIT SUISSE STABLE RETURN 60 DAY SHORT TERM BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

上交所7月基金新开户19.9万户同比增23.22%[2026-08-04]

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更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

工银稳健回报60天持有期短债发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈涵

基金规模：0.19亿元

工银稳健回报60天持有期短债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.21	0.46	1.05	1.15
债券型名次	1827	1792	2857	3135	3734

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.66	3.72	7.04	12.53	13.07
债券型名次	3612	3908	3921	2235	3913

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银稳健回报60天持有期短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1827 位，高于同类基金平均水平
1825	工银稳健丰瑞90天持有短债C	0.01	0.12	0.34	0.84	1.03
1826	工银稳健丰润90天持有中短债C	0.01	0.13	0.36	0.92	1.04
1827	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.01	0.21	0.46	1.05	1.15
1828	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.01	0.19	0.41	0.94	1.02
1829	工银信用纯债三个月定开债券A	0.01	0.23	0.70	1.66	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
工银稳健回报60天持有期短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1792 位，高于同类基金平均水平
1790	工银瑞景定开发起式债券	0.00	0.21	0.66	1.56	1.81
1791	工银瑞享纯债债券	0.01	0.21	0.48	1.26	1.79
1792	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.01	0.21	0.46	1.05	1.15
1793	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.01	0.21	0.59	1.46	1.71
1794	广发汇明一年定期开放债券	0.02	0.21	0.71	1.48	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银稳健回报60天持有期短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2857 位，低于同类基金平均水平
2855	创金合信中债1-3年政金债C	0.00	0.13	0.46	1.11	1.26
2856	富国天利增长债券A	0.04	0.32	0.46	1.69	2.35
2857	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.01	0.21	0.46	1.05	1.15
2858	光大阳光添利债券A	0.34	-0.36	0.46	2.79	3.57
2859	广发集源债券C	-0.10	1.18	0.46	1.64	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银稳健回报60天持有期短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3135 位，低于同类基金平均水平
3133	东兴兴利债券A	-0.56	-1.23	-0.78	1.05	1.40
3134	富国产业债C	0.03	0.23	0.47	1.05	1.54
3135	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.01	0.21	0.46	1.05	1.15
3136	光大保德信睿阳纯债债券A	-0.01	0.80	0.87	1.05	1.03
3137	广发集瑞债券C	-0.07	-0.96	0.49	1.05	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
工银稳健回报60天持有期短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3734 位，低于同类基金平均水平
3732	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.01	0.15	0.40	0.94	1.15
3733	工银稳健丰润90天持有中短债A	0.02	0.14	0.41	1.01	1.15
3734	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.01	0.21	0.46	1.05	1.15
3735	工银增强收益债券A	-0.07	0.16	0.19	0.76	1.15
3736	广发添财60天持有债券A	0.01	0.11	0.41	0.98	1.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.28	88.16
工银稳健回报60天持有期短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3612 位，低于同类基金平均水平
3610	富荣富恒两年定开债	1.66	3.31	5.30	-	15.07
3611	工银彭博国开债1-3年指数A	1.66	4.52	8.71	15.26	19.75
3612	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	1.66	3.72	7.04	12.53	13.07
3613	国泰嘉睿纯债债券A	1.66	5.33	12.73	19.89	31.60
3614	红塔红土瑞祥纯债债券C	1.66	3.34	6.46	11.70	13.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	22.24	112.66
工银稳健回报60天持有期短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3908 位，低于同类基金平均水平
3906	创金合信信用红利债券C	2.12	3.72	8.85	17.34	32.13
3907	富国国有企业债债券C	1.68	3.72	6.84	12.73	58.57
3908	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	1.66	3.72	7.04	12.53	13.07
3909	光大阳光北斗星180天滚动A	3.93	3.72	6.26	-	2.90
3910	光大尊盈半年A	1.78	3.72	7.18	13.44	32.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.81	111.38
工银稳健回报60天持有期短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3921 位，低于同类基金平均水平
3919	招商招盛纯债C	1.36	3.46	7.05	13.23	39.53
3920	富国国有企业债债券A/B	1.75	3.84	7.04	13.04	64.05
3921	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	1.66	3.72	7.04	12.53	13.07
3922	广发景明中短债E	1.70	3.75	7.04	13.19	16.86
3923	汇安裕盈纯债债券A	1.88	3.65	7.04	-	8.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	46.16	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	44.34	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
工银稳健回报60天持有期短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2235 位，高于同类基金平均水平
2233	银河睿嘉债券A	1.70	4.79	7.23	12.54	23.67
2234	大成通嘉三年定开债券C	1.85	4.59	7.23	12.53	17.71
2235	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	1.66	3.72	7.04	12.53	13.07
2236	汇添富6月红定期开放债券A	7.81	15.46	15.15	12.53	57.02
2237	创金合信恒利超短债债券E	1.49	3.53	6.46	12.52	17.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.62	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.32	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.64	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.32	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	10.25	303.22
工银稳健回报60天持有期短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3913 位，低于同类基金平均水平
3911	东兴连裕6个月滚动持有债A	0.02	3.12	7.18	-	13.08
3912	中加优享纯债债券A	2.15	3.37	4.50	9.37	13.08
3913	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	1.66	3.72	7.04	12.53	13.07
3914	鹏扬利沣短债E	1.72	3.66	7.00	-	13.07
3915	中融恒阳纯债C	1.61	3.29	6.92	12.88	13.07

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24汇金MTN002	20.00	2018.39	6.73%
22陆金开MTN001	20.00	2019.17	6.73%
26进出01	20.00	2010.53	6.70%
26附息国债10	20.00	2003.39	6.68%
26交通银行CD049	20.00	1996.61	6.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5050.23	16.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1307	1.1306	1.1302	1.1298	1.1297
累计净值(元)	1.1307	1.1306	1.1302	1.1298	1.1297

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