资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 38712.53 98.83%
银行存款和结算备付金 446.85 1.14%
其他资产 10.37 0.03%
资产总值:39169.75万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22陆金开MTN001 20.00 2019.17 6.73%
24汇金MTN002 20.00 2018.39 6.73%
26进出01 20.00 2010.53 6.70%
26附息国债10 20.00 2003.39 6.68%
26交通银行CD049 20.00 1996.61 6.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5050.23 16.84%
国家债券 3167.60 10.56%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%