资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 36687.35 98.19%
银行存款和结算备付金 620.22 1.66%
其他资产 54.25 0.15%
资产总值:37361.82万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开18 30.00 3038.69 9.87%
21杭州交投MTN001 20.00 2074.90 6.74%
25农发21 20.00 2024.10 6.57%
22陆金开MTN001 20.00 2008.59 6.52%
21济南轨交MTN001 10.00 1039.55 3.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 11133.13 36.16%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%