资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 41729.06 98.39%
银行存款和结算备付金 672.74 1.59%
其他资产 8.16 0.02%
资产总值:42409.96万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21杭州交投MTN001 30.00 3099.46 9.45%
22陆金开MTN001 20.00 2035.10 6.20%
22华润控股MTN004 20.00 2032.05 6.19%
25农发01 20.00 2023.08 6.17%
25国开10 20.00 1995.22 6.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10044.12 30.62%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%