资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 38135.55 98.11%
银行存款和结算备付金 713.96 1.84%
其他资产 20.89 0.05%
资产总值:38870.40万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22华润控股MTN004 30.00 3117.36 9.12%
21杭州交投MTN001 30.00 3085.48 9.02%
22陆金开MTN001 20.00 2022.63 5.92%
25农发01 20.00 2015.28 5.89%
21洛阳城投MTN003 10.00 1060.63 3.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3066.38 8.97%
国家债券 223.39 0.65%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%