资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 31831.46 98.72%
银行存款和结算备付金 369.64 1.15%
其他资产 43.62 0.14%
资产总值:32244.72万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22陆金开MTN001 20.00 2027.03 6.99%
24汇金MTN002 20.00 2025.82 6.98%
26进出01 20.00 2017.14 6.95%
23附息国债23 10.00 1198.35 4.13%
21洛阳城投MTN003 10.00 1039.33 3.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4068.08 14.03%
国家债券 1198.35 4.13%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%