我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 58760.53 98.71%
银行存款和结算备付金 407.54 0.68%
其他资产 361.95 0.61%
资产总值:59530.03万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22华润控股MTN004 30.00 3093.08 6.32%
22国家能源MTN001 30.00 3056.21 6.24%
24上海机场SCP012 30.00 3003.79 6.13%
24招商局SCP011 30.00 3003.17 6.13%
22国开03 20.00 2069.06 4.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 15323.81 31.29%
国家债券 1151.72 2.35%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%