工银稳健回报60天持有期短债发起式C(012337)_规模评级

工银稳健回报60天持有期短债发起式C012337ICBC CREDIT SUISSE STABLE RETURN 60 DAY SHORT TERM BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	3.24	3.43	3.49	3.84	4.83	4.18	4.05
季度净申购	-1689.46	-607.50	-3128.56	-8913.14	5835.68	1150.04	-40.92
总份额	29237.09	30926.55	31534.06	34662.61	43575.75	37740.07	36590.03
季度总申购份额	1102.95	1393.86	1601.97	2504.06	11057.69	3774.31	2757.47
季度总赎回份额	2792.42	2001.36	4730.53	11417.20	5222.01	2624.27	2798.39

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.75	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	614.81	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	440.29	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
工银稳健回报60天持有期短债发起式C基金规模在同类基金中排列第 3014 位，低于同类基金平均水平

3007	长城悦享回报债券A	3.27	36529.00	-4473.07	16.76	4489.83
3008	农银双利回报债券A	3.27	30467.42	-96.48	40.23	136.71
3009	南方纯元A	3.26	31436.24	-83.43	150.38	233.81
3010	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	3.25	229296.93	46390.06	99692.42	53302.36
3011	华安安盛定开	3.25	30747.72	-	-	0.01
3012	华夏30天滚动短债债券发起式A	3.25	29191.11	394.99	6222.12	5827.13
3013	西部利得合享C	3.25	30575.53	28146.95	28290.00	143.05
3014	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	3.24	29237.09	-1689.46	1102.95	2792.42
3015	国泰惠瑞一年定期开放债券	3.24	30000.02	-	-	-
3016	鹏扬淳盈6个月定开A	3.23	31468.06	-8422.31	29356.98	37779.29
3017	华润元大润丰纯债债券A	3.22	30000.36	-50000.74	0.03	50000.77
3018	华润元大润丰纯债债券D	3.22	30000.86	-	-	-
3019	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	3.22	28372.08	-174.97	5368.05	5543.02
3020	嘉实增强信用定期债券	3.22	31565.42	-3225.88	32.17	3258.05
3021	东吴添利三个月定开债券A	3.21	29463.25	-	-	30.97

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.19	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.19	2372218.66	-	-	0.20
工银稳健回报60天持有期短债发起式C基金规模在同类基金中排列第 3014 位，低于同类基金平均水平

3007	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	0.44	29404.94	5061.47	9099.51	4038.04
3008	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	0.44	29404.94	5061.47	9099.51	4038.04
3009	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	3.07	29404.94	5061.47	9099.51	4038.04
3010	浙商惠睿纯债	2.94	29357.51	0.08	0.13	0.05
3011	国联安鸿利短债债券A	3.12	29356.29	-11275.34	32532.54	43807.89
3012	泓德裕康债券A	4.07	29339.20	7951.09	14462.66	6511.57
3013	长信富全纯债一年定开债券A	3.02	29323.91	-9649.83	4.04	9653.86
3014	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	3.24	29237.09	-1689.46	1102.95	2792.42
3015	华夏30天滚动短债债券发起式A	3.25	29191.11	394.99	6222.12	5827.13
3016	易方达投资级信用债债券C	3.35	29106.67	-9758.94	12633.52	22392.46
3017	永赢添益债券	3.04	29102.71	-506396.54	19380.59	525777.13
3018	安信臻享三个月定开债券	3.05	29077.16	-4927.03	3.37	4930.39
3019	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	3.29	29050.28	-6544.16	4738.29	11282.44
3020	大成安诚债券C	3.00	29026.59	-79.89	32.57	112.45
3021	东兴兴福一年定开C	3.99	28961.42	-418.34	5001.29	5419.63

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
工银稳健回报60天持有期短债发起式C基金规模在同类基金中排列第 2511 位，高于同类基金平均水平

2504	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	0.67	6217.00	-1652.39	402.13	2054.52
2505	东海证券海鑫添利短债	0.10	897.28	-1668.83	46.61	1715.44
2506	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	1.87	16368.49	-1673.87	2814.97	4488.83
2507	财通安裕30天持有期中短债债券E	0.45	4074.41	-1682.48	702.33	2384.82
2508	东方臻享纯债债券A	19.08	186021.66	-1685.14	32.91	1718.05
2509	湘财久盈中短债C	1.71	16254.82	-1685.60	26669.87	28355.46
2510	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.00	24.74	-1688.25	9.34	1697.59
2511	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	3.24	29237.09	-1689.46	1102.95	2792.42
2512	中信建投双利3个月债A	0.57	5147.63	-1694.85	31.86	1726.71
2513	华夏鼎润债券C	0.20	2338.49	-1699.89	203.23	1903.11
2514	东方臻萃3个月定开债券C	0.84	7203.48	-1704.74	232.40	1937.14
2515	兴全磐稳增利债券C	0.58	4073.63	-1708.65	4260.07	5968.73
2516	华夏聚利债券A	7.12	33233.79	-1715.04	10644.12	12359.16
2517	蜂巢添幂中短债C	0.25	2302.50	-1720.61	1038.76	2759.36
2518	民生加银高等级信用债债券E	4.66	41892.42	-1759.71	825.48	2585.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
工银稳健回报60天持有期短债发起式C基金规模在同类基金中排列第 2458 位，高于同类基金平均水平

2451	鑫元璟丰债券	4.22	39740.55	-2841.06	1136.34	3977.40
2452	大摩双利增强债券A	2.56	21013.31	-2643.65	1130.24	3773.89
2453	国泰信用互利债券C	0.65	5996.34	-6.05	1129.94	1135.99
2454	大成可转债增强债券	0.80	4110.24	-442.62	1120.90	1563.52
2455	工银尊享短债债券F	1.19	10734.29	-2653.38	1112.13	3765.51
2456	中银证券安泰债券C	0.02	183.04	-7.47	1111.08	1118.56
2457	大摩强收益债券	5.66	41521.82	-7275.23	1110.94	8386.17
2458	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	3.24	29237.09	-1689.46	1102.95	2792.42
2459	西部利得汇逸债券A	1.55	13983.33	1050.11	1102.02	51.92
2460	华宝安融六个月持有期债券C	0.20	1941.66	37.25	1099.14	1061.89
2461	银华信用精选15个月定期开放债券	0.11	1106.41	-78904.62	1097.84	80002.46
2462	平安元悦60天滚动持有短债C	2.31	21172.00	-11291.61	1093.47	12385.07
2463	英大纯债债券A	5.12	43751.69	518.91	1092.69	573.78
2464	南方升元中短期利率债C	1.47	13205.74	-14860.45	1092.00	15952.45
2465	添富中债1-3年国开债C	0.30	2921.96	-1014.38	1088.27	2102.65

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.20	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.27	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.48	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.23	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.95	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
工银稳健回报60天持有期短债发起式C基金规模在同类基金中排列第 2570 位，高于同类基金平均水平

2563	农银彭博利率债指数	8.75	87379.02	-656.60	2180.18	2836.78
2564	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.35	3184.59	-1599.38	1230.45	2829.83
2565	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	1.33	12063.93	-1148.04	1678.80	2826.84
2566	中银聚享债券A	0.16	1526.44	-2803.36	21.80	2825.17
2567	大成景旭纯债债券C	0.57	5191.59	-2465.43	352.83	2818.27
2568	中海稳健收益债券	2.01	17636.96	5777.75	8572.33	2794.58
2569	中加聚利纯债定开A	0.20	1768.17	-2788.44	5.53	2793.97
2570	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	3.24	29237.09	-1689.46	1102.95	2792.42
2571	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.45	4144.99	-2023.25	763.28	2786.53
2572	汇添富多元收益债券C	2.61	19437.49	15691.41	18477.60	2786.18
2573	永赢季季享90天持有期中短债债券A	1.03	9487.54	-2117.07	662.83	2779.90
2574	中信证券债券增强C	0.14	1294.63	-2744.68	27.82	2772.50
2575	蜂巢添幂中短债C	0.25	2302.50	-1720.61	1038.76	2759.36
2576	广发景荣纯债	67.52	658410.41	-2241.74	512.25	2753.99
2577	山证裕泰3个月定开	12.19	114701.90	-2688.52	61.50	2750.02

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

23314

13265.2300

0.00%

100.00%

2024-12-31

26906

12882.8600

0.00%

100.00%

2024-06-30

27099

13926.7400

0.00%

100.00%

2023-12-31

25685

14261.6100

0.00%

100.00%

2023-06-30

29555

14453.2800

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	23314	13265.2300	30926.55	100.00
2024-12-31	26906	12882.8600	34662.61	100.00
2024-06-30	27099	13926.7400	37740.07	100.00
2023-12-31	25685	14261.6100	36630.95	100.00
2023-06-30	29555	14453.2800	42716.67	100.00

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