工银稳健回报60天持有期短债发起式C(012337)_规模评级

工银稳健回报60天持有期短债发起式C012337ICBC CREDIT SUISSE STABLE RETURN 60 DAY SHORT TERM BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误份额规模

项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	4.72	4.09	3.97	3.97	4.29	4.63	4.79
季度净申购	5835.68	1150.04	-40.92	-2979.19	-3106.53	-1522.24	-2891.13
总份额	43575.75	37740.07	36590.03	36630.95	39610.14	42716.67	44238.91
季度总申购份额	11057.69	3774.31	2757.47	910.07	1604.34	2234.95	2821.25
季度总赎回份额	5222.01	2624.27	2798.39	3889.26	4710.87	3757.19	5712.38

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
工银稳健回报60天持有期短债发起式C基金规模在同类基金中排列第 2892 位，低于同类基金平均水平

2885	招商安华债券D	4.80	40386.60	-87018.35	8960.59	95978.94
2886	中信建投景和中短债C	4.76	42798.40	-17759.95	53287.06	71047.01
2887	东方红聚利债券C	4.75	36638.09	-8709.05	20182.73	28891.78
2888	天弘弘丰增强回报C	4.75	41954.27	-8346.79	2650.56	10997.36
2889	鹏华丰诚债券A	4.74	40829.61	4369.92	13131.83	8761.92
2890	广发集远债券A	4.73	44646.61	-11327.91	531.58	11859.50
2891	银华远景债券	4.73	41137.22	-79769.42	2.02	79771.44
2892	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	4.72	43575.75	5835.68	11057.69	5222.01
2893	光大保德信增利收益债券C	4.71	35806.85	-15147.66	3100.36	18248.02
2894	鹏华双债加利债券C	4.71	45453.45	18721.96	37524.55	18802.60
2895	圆信永丰兴益三个月定开债	4.71	46427.92	-22124.16	0.00	22124.16
2896	招商招坤纯债C	4.70	36187.10	-28147.51	14582.13	42729.64
2897	东莞证券德益6个月持有期债券	4.68	41929.34	-4872.43	660.80	5533.23
2898	西部利得聚泰18个月定开债A	4.68	42759.97	-	14.52	-
2899	广发集优9个月持有期债券C	4.65	45087.15	-4800.71	86.62	4887.33

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
工银稳健回报60天持有期短债发起式C基金规模在同类基金中排列第 2865 位，低于同类基金平均水平

2858	百嘉百益债券A	4.97	44183.19	-0.76	2.41	3.17
2859	易方达恒久1年定期债券C	4.50	44157.11	43534.23	43650.92	116.70
2860	光大保德信安祺债券A	5.62	43993.27	-19467.39	0.55	19467.94
2861	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	4.51	43873.09	16142.28	27972.96	11830.68
2862	创金合信鑫日享短债债券C	5.28	43701.39	-556.41	28255.20	28811.60
2863	红土创新纯债C	4.57	43623.34	33222.05	37963.11	4741.06
2864	天弘弘丰增强回报A	5.05	43601.50	-2035.67	1532.15	3567.83
2865	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	4.72	43575.75	5835.68	11057.69	5222.01
2866	东兴兴瑞一年定开C	5.75	43454.39	-	-	-
2867	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	4.57	43369.73	-8390.95	15513.04	23903.98
2868	方正富邦睿利纯债A	5.24	43241.22	244.87	2034.48	1789.61
2869	太平中债1-3年政策性金融债A	4.52	43107.19	-28268.93	958.09	29227.02
2870	蜂巢添盈纯债A	7.33	43086.80	-18580.85	3.38	18584.23
2871	华宝可转债债券C	6.36	43047.93	4818.54	14786.35	9967.81
2872	平安季享裕定开债A	4.56	42855.16	-48751.18	1.90	48753.07

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
工银稳健回报60天持有期短债发起式C基金规模在同类基金中排列第 687 位，高于同类基金平均水平

680	西部利得祥逸债券A	14.92	145347.49	6073.86	111157.59	105083.73
681	中欧瑾泰债券C	0.87	8422.99	6043.94	9488.31	3444.37
682	信诚三得益债券A	4.23	36347.78	5885.83	5984.76	98.93
683	易方达裕富债券C	0.83	7890.11	5866.50	7299.48	1432.98
684	平安中债1-5年政策性金融债C	1.01	9186.38	5862.55	8988.89	3126.34
685	华泰保兴尊利债券C	5.07	41825.11	5858.84	29741.69	23882.85
686	建信宁安30天持有期中短债债券C	9.98	94836.02	5851.57	98470.43	92618.86
687	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	4.72	43575.75	5835.68	11057.69	5222.01
688	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.64	6112.06	5784.61	12411.76	6627.15
689	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.78	7499.51	5740.34	6135.28	394.94
690	大成景悦中短债债券C	1.31	11681.85	5694.41	18355.16	12660.75
691	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	1.88	16889.65	5678.78	5697.34	18.56
692	鹏华产业债债券	15.03	132678.42	5619.86	18448.94	12829.09
693	永赢匠心增利债券A	2.31	22306.59	5594.43	9617.04	4022.60
694	博时富发纯债C	0.98	8920.43	5426.37	12303.53	6877.16

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
工银稳健回报60天持有期短债发起式C基金规模在同类基金中排列第 1521 位，高于同类基金平均水平

1514	国投瑞银优化增强债券C	4.24	32973.86	-10404.05	11316.70	21720.74
1515	金鹰添瑞中短债C	2.54	24402.00	7661.09	11225.14	3564.05
1516	汇添富丰利短债C	20.33	178900.65	-15307.68	11205.46	26513.15
1517	融通通源短融债券A	1.14	9754.63	-3784.31	11193.26	14977.57
1518	平安惠泽	16.92	153488.04	9961.45	11169.59	1208.15
1519	博时利发纯债债券A	3.93	37137.74	-103941.98	11082.34	115024.32
1520	中融益泓90天滚动持有债券A	3.77	34645.99	-4740.00	11066.49	15806.50
1521	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	4.72	43575.75	5835.68	11057.69	5222.01
1522	嘉实短债债券A	11.30	104769.22	-39224.76	11044.59	50269.35
1523	南方昌元转债C	10.12	77272.64	-5886.11	11031.94	16918.05
1524	鹏华双债增利债券A	10.75	82394.29	5264.55	10965.27	5700.72
1525	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	2.60	20150.20	8215.89	10906.10	2690.21
1526	融通增益债券C	2.92	20320.78	-6898.25	10886.75	17785.00
1527	建信鑫和30天持有期债券A	3.95	36314.42	-8463.16	10882.35	19345.51
1528	长信富安纯债半年定开债券A	14.24	131809.27	-53.44	10854.17	10907.61

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
工银稳健回报60天持有期短债发起式C基金规模在同类基金中排列第 2052 位，高于同类基金平均水平

2045	金鹰恒润债券发起式A	2.84	26477.45	3095.33	8350.35	5255.02
2046	银华美元债精选债券(QDII)C	2.28	21786.44	18885.72	24139.87	5254.15
2047	浦银安盛双债增强债券C	4.03	33923.78	-4932.51	317.51	5250.02
2048	银河中债央企20债券指数	1.29	12635.41	-4182.16	1054.37	5236.53
2049	西部利得汇盈债券A	23.52	203090.11	32372.87	37602.60	5229.73
2050	兴全磐稳增利债券A	7.34	49011.26	-4871.65	357.80	5229.45
2051	弘毅远方中短债A	0.85	8367.54	-2198.25	3023.86	5222.11
2052	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	4.72	43575.75	5835.68	11057.69	5222.01
2053	红土创新丰源中短债B	0.49	4654.05	2061.40	7270.84	5209.44
2054	广发资管昭利中短债C	0.88	7924.41	-3382.13	1818.41	5200.54
2055	国信睿丰债券A	1.85	17041.38	-4951.55	239.07	5190.61
2056	永赢邦利债券C	0.22	1975.10	-757.14	4420.49	5177.63
2057	浙商汇金聚盈中短债A	3.16	30978.88	25887.96	31049.45	5161.49
2058	财通多利债券E	0.44	4116.96	-2668.47	2477.17	5145.64
2059	万家鑫丰纯债E	0.49	4691.36	4687.38	9827.51	5140.14

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

27099

13926.7400

0.00%

100.00%

2023-12-31

25685

14261.6100

0.00%

100.00%

2023-06-30

29555

14453.2800

0.00%

100.00%

2022-12-31

34312

13735.7300

0.00%

100.00%

2022-06-30

50166

14756.4800

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	27099	13926.7400	37740.07	100.00
2023-12-31	25685	14261.6100	36630.95	100.00
2023-06-30	29555	14453.2800	42716.67	100.00
2022-12-31	34312	13735.7300	47130.04	100.00
2022-06-30	50166	14756.4800	74027.37	100.00

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