工银稳健回报60天持有期短债发起式C(012337)_规模评级

工银稳健回报60天持有期短债发起式C012337ICBC CREDIT SUISSE STABLE RETURN 60 DAY SHORT TERM BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	2.82	2.92	3.12	3.27	3.46	3.53	3.88
季度净申购	-895.81	-1859.53	-1333.97	-1689.46	-607.50	-3128.56	-8913.14
总份额	25147.77	26043.59	27903.12	29237.09	30926.55	31534.06	34662.61
季度总申购份额	922.61	1026.15	869.81	1102.95	1393.86	1601.97	2504.06
季度总赎回份额	1818.43	2885.69	2203.78	2792.42	2001.36	4730.53	11417.20

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
工银稳健回报60天持有期短债发起式C基金规模在同类基金中排列第 3077 位，低于同类基金平均水平

3070	华富恒稳纯债债券C	2.87	24991.29	21826.54	36878.63	15052.08
3071	中加聚享增盈债券A	2.87	25893.10	6829.94	19940.07	13110.12
3072	南方佳元6个月持有债券C	2.86	24046.97	1996.68	3577.21	1580.52
3073	大摩双利增强债券C	2.84	23237.11	-334.36	1712.02	2046.38
3074	摩根瑞益纯债债券C	2.83	24473.37	22122.93	24657.18	2534.25
3075	创金合信稳健添利债券C	2.82	24743.02	-18345.02	52777.19	71122.22
3076	大摩添利18个月开放债券A	2.82	16322.27	-	-	-
3077	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	2.82	25147.77	-895.81	922.61	1818.43
3078	德邦锐兴债券E	2.81	21593.60	1727.25	12090.19	10362.94
3079	华夏稳定双利债券C	2.80	25425.91	-663.93	1242.15	1906.07
3080	财通资管鸿利中短债债券E	2.79	25662.43	-4692.56	160.09	4852.64
3081	国联安增瑞政策性金融债纯债A	2.79	27052.56	-18779.77	9723.23	28503.00
3082	国联汇富债券C	2.79	18351.72	-8007.74	4790.08	12797.82
3083	华泰柏瑞锦瑞债券E	2.79	24099.43	3729.75	34897.74	31167.99
3084	中银通利债券A	2.79	26586.33	-14818.54	5742.31	20560.85

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
工银稳健回报60天持有期短债发起式C基金规模在同类基金中排列第 3057 位，低于同类基金平均水平

3050	中银聚享债券B	2.71	25636.95	-	-	-
3051	景顺长城优信增利债券C	2.72	25602.97	4382.56	8653.81	4271.25
3052	华夏稳定双利债券C	2.80	25425.91	-663.93	1242.15	1906.07
3053	中欧双利债券C	2.91	25383.47	-7921.98	2718.53	10640.51
3054	富国汇利回报定期开放债券	3.73	25285.87	883.48	1596.04	712.56
3055	申万菱信稳益宝债券C	2.72	25251.09	24770.34	24786.34	16.00
3056	长城中债3-5年国开债指数C	3.07	25221.09	16102.60	20728.86	4626.25
3057	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	2.82	25147.77	-895.81	922.61	1818.43
3058	华安证券睿赢一年持有B	2.94	25029.33	-2657.85	7778.83	10436.68
3059	华富恒稳纯债债券C	2.87	24991.29	21826.54	36878.63	15052.08
3060	东方恒瑞短债债券B	2.87	24987.95	13705.67	65407.69	51702.02
3061	国投瑞银双债债券C	3.39	24954.61	2722.98	53952.62	51229.63
3062	泰康安益纯债债券C	2.58	24915.01	-359.04	5435.86	5794.90
3063	大成景泽中短债债券A	2.57	24897.73	4777.93	5183.85	405.92
3064	申万菱信集利三个月定期开放债券	2.62	24860.34	-	-	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
工银稳健回报60天持有期短债发起式C基金规模在同类基金中排列第 3026 位，低于同类基金平均水平

3019	长城中债1-3年政策性金融债指数A	2.18	20287.16	-875.82	177.29	1053.11
3020	东方兴润债券C	0.20	1960.77	-881.80	522.83	1404.63
3021	浦银安盛上清所优选短融C	0.21	1928.00	-884.69	184.65	1069.34
3022	民生加银鑫元纯债债券C	0.38	3410.48	-887.70	291.12	1178.81
3023	中海可转债债券A类	0.43	4194.31	-888.95	594.83	1483.78
3024	中信建投3-5年政金债C	1.08	10137.84	-889.16	3009.12	3898.27
3025	招商招旭纯债C	10.76	75742.37	-892.53	11942.07	12834.59
3026	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	2.82	25147.77	-895.81	922.61	1818.43
3027	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	0.40	3989.71	-902.02	174.32	1076.34
3028	工银7天理财债券A	7.81	69900.61	-905.78	37496.83	38402.61
3029	博时双季享持有期债券A	1.00	8240.65	-906.59	163.20	1069.79
3030	嘉实年年红一年持有债券发起式C	8.09	75793.96	-909.44	11508.37	12417.81
3031	惠升和裕纯债A	19.94	185461.56	-917.47	52.40	969.87
3032	农银汇理金汇债券C	1.32	11478.42	-922.48	13503.25	14425.73
3033	招商享利增强债券A	1.79	16674.34	-924.62	6629.32	7553.94

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
工银稳健回报60天持有期短债发起式C基金规模在同类基金中排列第 2697 位，高于同类基金平均水平

2690	宏利恒利债券C	0.72	6666.50	-2386.42	938.76	3325.18
2691	达诚腾益债券A	0.35	3009.28	-980.45	938.25	1918.69
2692	富国天盈债券(LOF)A	0.82	6136.77	-277.92	935.39	1213.31
2693	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.27	2497.37	122.10	934.52	812.42
2694	新华利率债E	0.41	2860.82	-6092.29	931.87	7024.16
2695	平安惠享纯债C	0.25	2135.90	-2602.75	929.46	3532.21
2696	广发集远债券C	4.80	43929.57	-41709.78	926.19	42635.97
2697	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	2.82	25147.77	-895.81	922.61	1818.43
2698	鹏华永安定期开放债券	4.04	31353.07	-5525.97	921.09	6447.06
2699	工银可转债优选债券A	1.00	6673.10	-1879.34	919.42	2798.76
2700	国联安添利增长债C	0.20	1428.81	-1757.22	913.50	2670.72
2701	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	6.98	61897.04	-4733.31	912.54	5645.85
2702	南方中证政策性金融债指数A	33.28	319251.78	-27354.30	910.17	28264.47
2703	金鹰鑫日享债券C	0.33	3043.26	345.31	910.13	564.83
2704	永赢恒益债券	19.00	162508.05	-37315.32	908.18	38223.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
工银稳健回报60天持有期短债发起式C基金规模在同类基金中排列第 2611 位，高于同类基金平均水平

2604	长江安盈中短债六个月定开	0.45	3916.22	-1407.63	433.37	1841.01
2605	南方0-5年江苏城投债指数A	28.48	249130.52	86270.64	88109.80	1839.16
2606	广发聚源债券C	1.07	9229.21	-605.60	1229.81	1835.41
2607	英大智享债券C	0.21	1692.31	-1332.70	499.96	1832.67
2608	大成景乐纯债债券A	3.07	25776.51	-1795.45	33.77	1829.22
2609	平安元盛超短债E	1.61	14217.96	-1210.32	615.47	1825.79
2610	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	1.22	10494.80	1663.75	3484.43	1820.69
2611	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	2.82	25147.77	-895.81	922.61	1818.43
2612	华商收益增强债券B	1.23	8564.28	4964.09	6778.94	1814.86
2613	嘉合中债-1-3年政金债指数C	0.08	746.56	-1784.55	19.50	1804.05
2614	华夏卓享债券C	0.75	6951.16	-1791.83	8.56	1800.38
2615	方正证券鑫享三个月滚动债券E	0.00	0.00	-	-	1800.00
2616	鹏华创兴增利债券D	0.01	57.35	-37.43	1755.76	1793.19
2617	富荣富乾债券C	0.00	31.13	-121.21	1670.00	1791.21
2618	蜂巢丰瑞债券C	0.40	3514.32	-176.99	1605.40	1782.39

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

20811

13407.8700

0.00%

100.00%

2025-06-30

23314

13265.2300

0.00%

100.00%

2024-12-31

26906

12882.8600

0.00%

100.00%

2024-06-30

27099

13926.7400

0.00%

100.00%

2023-12-31

25685

14261.6100

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	20811	13407.8700	27903.12	100.00
2025-06-30	23314	13265.2300	30926.55	100.00
2024-12-31	26906	12882.8600	34662.61	100.00
2024-06-30	27099	13926.7400	37740.07	100.00
2023-12-31	25685	14261.6100	36630.95	100.00

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