工银稳健回报60天持有期短债发起式C(012337)_最新动态

工银稳健回报60天持有期短债发起式C012337ICBC CREDIT SUISSE STABLE RETURN 60 DAY SHORT TERM BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

【干货】一图看懂2025年年报，投顾组合基金背后的投资秘诀[2026-04-16]

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累计净值：1.1133

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

工银稳健回报60天持有期短债发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈涵

基金规模：3.09亿元

工银稳健回报60天持有期短债发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.25	0.49	0.73	0.51
债券型名次	3039	3293	3946	4758	4603

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.48	3.74	6.86	-	11.33
债券型名次	3907	4530	4290	3789	4190

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
工银稳健回报60天持有期短债发起式C一周收益在同类基金中排列第 3039 位，低于同类基金平均水平
3037	工银添福债券B	0.05	0.15	1.78	3.25	2.33
3038	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.05	0.28	0.54	0.83	0.57
3039	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.05	0.25	0.49	0.73	0.51
3040	工银信用纯债一年定开债券A	0.05	0.48	1.02	1.74	1.13
3041	工银中高等级信用债债券B	0.05	0.34	0.78	1.25	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
工银稳健回报60天持有期短债发起式C一周收益在同类基金中排列第 3293 位，低于同类基金平均水平
3291	富荣富开1-3年国开债纯债A	0.06	0.25	0.66	1.19	0.72
3292	工银稳健丰润90天持有中短债C	0.03	0.25	0.52	0.94	0.57
3293	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.05	0.25	0.49	0.73	0.51
3294	光大阳光北斗星180天滚动C	0.02	0.25	1.34	5.36	0.46
3295	广发景明中短债E	0.02	0.25	0.61	1.11	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
工银稳健回报60天持有期短债发起式C一周收益在同类基金中排列第 3946 位，低于同类基金平均水平
3944	富国安利90天滚动持有债券C	0.02	0.18	0.49	0.97	0.56
3945	富国两年期理财债券A	0.02	0.12	0.49	1.07	0.62
3946	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.05	0.25	0.49	0.73	0.51
3947	国寿安保尊弘短债债券C	0.02	0.20	0.49	0.86	0.53
3948	国泰君安君得利短债C	0.02	0.19	0.49	0.89	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
工银稳健回报60天持有期短债发起式C一周收益在同类基金中排列第 4758 位，低于同类基金平均水平
4756	大成景盛一年定期债券A	0.25	-0.21	-0.13	0.73	0.31
4757	东方稳健回报债券C	0.08	0.32	0.49	0.73	0.57
4758	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.05	0.25	0.49	0.73	0.51
4759	光大保德信尊泰三年债券	0.02	0.11	0.32	0.73	0.36
4760	国联汇富债券A	0.01	0.09	0.14	0.73	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
工银稳健回报60天持有期短债发起式C一周收益在同类基金中排列第 4603 位，低于同类基金平均水平
4601	鑫元增利定期开放	0.10	0.23	0.67	0.82	0.52
4602	东方红短债债券E	0.03	0.19	0.46	0.82	0.51
4603	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.05	0.25	0.49	0.73	0.51
4604	光大阳光北斗星180天滚动A	0.03	0.27	1.42	5.53	0.51
4605	国寿安保尊耀纯债债券C	0.24	0.49	-0.15	0.70	0.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
工银稳健回报60天持有期短债发起式C一年收益在同类基金中排列第 3907 位，低于同类基金平均水平
3905	工银1-3年国开债指数C	1.48	4.30	8.24	14.16	20.04
3906	工银恒享纯债债券C	1.48	4.22	0.00	-	6.86
3907	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	1.48	3.74	6.86	-	11.33
3908	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.48	3.33	6.04	-	7.97
3909	合煦智远稳进纯债债券A	1.48	3.39	6.65	-	6.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
工银稳健回报60天持有期短债发起式C一年收益在同类基金中排列第 4530 位，低于同类基金平均水平
4528	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	1.48	3.74	6.63	-	9.61
4529	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.60	3.74	6.89	-	8.53
4530	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	1.48	3.74	6.86	-	11.33
4531	国寿安保中债1-3年国开债指数C	1.43	3.74	7.27	13.61	21.45
4532	国寿安保尊荣中短债债券C	1.72	3.74	7.82	13.90	21.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
工银稳健回报60天持有期短债发起式C一年收益在同类基金中排列第 4290 位，低于同类基金平均水平
4288	大成元合双利债券发起式A	5.84	7.92	6.86	-	2.02
4289	东方红鑫裕两年定开信用债	2.25	4.76	6.86	12.32	22.64
4290	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	1.48	3.74	6.86	-	11.33
4291	恒生前海短债债券发起式C	1.49	3.44	6.86	11.78	13.28
4292	华安添信债券	1.61	3.43	6.86	-	7.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
工银稳健回报60天持有期短债发起式C一年收益在同类基金中排列第 3789 位，低于同类基金平均水平
3787	广发集优9个月持有期债券C	3.15	7.27	1.64	-	8.05
3788	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	1.68	4.15	7.51	-	12.43
3789	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	1.48	3.74	6.86	-	11.33
3790	中信建投双鑫债券A	4.31	8.47	8.97	-	8.75
3791	中信建投双鑫债券C	3.90	7.62	7.67	-	6.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
工银稳健回报60天持有期短债发起式C一年收益在同类基金中排列第 4190 位，低于同类基金平均水平
4188	国泰君安中债1-3年政金债C	1.16	3.60	6.91	-	11.34
4189	中欧颐利债券C	4.54	9.61	10.57	-	11.34
4190	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	1.48	3.74	6.86	-	11.33
4191	建信鑫享短债债券C	1.79	4.27	7.78	-	11.33
4192	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	1.85	5.50	9.34	7.74	11.32

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21杭州交投MTN001	30.00	3099.46	9.45%
22陆金开MTN001	20.00	2035.10	6.20%
22华润控股MTN004	20.00	2032.05	6.19%
25农发01	20.00	2023.08	6.17%
25国开10	20.00	1995.22	6.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10044.12	30.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.1133	1.1132	1.1131	1.1127	1.1124
累计净值(元)	1.1133	1.1132	1.1131	1.1127	1.1124

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