工银稳健回报60天持有期短债发起式C(012337)_最新动态

工银稳健回报60天持有期短债发起式C012337ICBC CREDIT SUISSE STABLE RETURN 60 DAY SHORT TERM BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募REITs周度复盘[2025-12-14]

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累计净值：1.1068

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

工银稳健回报60天持有期短债发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈涵

基金规模：3.23亿元

工银稳健回报60天持有期短债发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	-0.03	0.24	0.57	1.29
债券型名次	3057	2408	4223	2680	2624

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.55	4.96	7.48	-	10.68
债券型名次	2865	4098	3993	3751	4093

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
工银稳健回报60天持有期短债发起式C一周收益在同类基金中排列第 3057 位，低于同类基金平均水平
3055	工银稳健丰润90天持有中短债A	0.05	0.04	0.42	0.65	1.44
3056	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.05	-0.01	0.29	0.67	1.48
3057	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.05	-0.03	0.24	0.57	1.29
3058	工银信用纯债一年定开债券A	0.05	-0.05	0.54	0.76	1.65
3059	工银信用纯债债券A	0.05	-0.04	0.60	0.82	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
工银稳健回报60天持有期短债发起式C一周收益在同类基金中排列第 2408 位，高于同类基金平均水平
2406	工银3-5年国开债指数A	0.12	-0.03	0.57	0.13	0.15
2407	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.10	-0.03	0.55	0.39	1.07
2408	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.05	-0.03	0.24	0.57	1.29
2409	广发汇达3个月定期开放债券	0.08	-0.03	0.29	-0.17	0.53
2410	广发集轩债券A	-0.01	-0.03	0.78	3.94	5.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银稳健回报60天持有期短债发起式C一周收益在同类基金中排列第 4223 位，低于同类基金平均水平
4221	东证融汇鑫享30天滚动C	0.00	0.06	0.24	0.53	1.21
4222	富国中债0-2年国开行债券指数A	0.06	-0.04	0.24	0.30	0.55
4223	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.05	-0.03	0.24	0.57	1.29
4224	工银尊利中短债债券F	0.01	0.05	0.24	0.49	0.66
4225	广发汇安18个月定期债券A	0.09	-0.24	0.24	-0.33	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
工银稳健回报60天持有期短债发起式C一周收益在同类基金中排列第 2680 位，高于同类基金平均水平
2678	格林泓盛一年定开债券发起式	0.05	0.06	0.49	0.57	0.89
2679	工银纯债定开	0.07	-0.07	0.51	0.57	1.53
2680	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.05	-0.03	0.24	0.57	1.29
2681	工银信用纯债一年定开债券C	0.06	-0.06	0.46	0.57	1.27
2682	国联安短债债券A	0.03	0.04	0.32	0.57	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
工银稳健回报60天持有期短债发起式C一周收益在同类基金中排列第 2624 位，高于同类基金平均水平
2622	长信稳恒债券C	0.00	-0.04	0.29	0.34	1.29
2623	富国目标齐利一年期纯债债券	0.08	-0.09	0.59	0.62	1.29
2624	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.05	-0.03	0.24	0.57	1.29
2625	广发理财年年红债券	0.09	0.29	0.59	0.82	1.29
2626	海富通鼎丰定开债券	0.09	-0.10	0.54	0.37	1.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
工银稳健回报60天持有期短债发起式C一年收益在同类基金中排列第 2865 位，低于同类基金平均水平
2863	东方永兴18个月定期开放债券C	1.55	7.93	14.46	-	53.44
2864	富国泓利纯债债券型发起式C	1.55	6.51	10.94	18.63	25.61
2865	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	1.55	4.96	7.48	-	10.68
2866	广发景和中短债A	1.55	4.94	7.95	15.40	21.21
2867	国联安鸿利短债债券A	1.55	4.76	0.00	-	6.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
工银稳健回报60天持有期短债发起式C一年收益在同类基金中排列第 4098 位，低于同类基金平均水平
4096	中加纯债一年C	1.15	4.97	10.11	-	84.70
4097	鑫元双债增强债券C	1.20	4.97	7.61	13.48	24.17
4098	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	1.55	4.96	7.48	-	10.68
4099	光大阳光添利债券A	4.78	4.96	8.18	11.71	18.87
4100	宏利泽利债券	1.34	4.96	10.74	17.29	26.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
工银稳健回报60天持有期短债发起式C一年收益在同类基金中排列第 3993 位，低于同类基金平均水平
3991	建信收益增强债券A	2.68	9.10	7.49	11.29	117.42
3992	富国元利债券A	3.34	5.87	7.48	-	7.51
3993	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	1.55	4.96	7.48	-	10.68
3994	工银增强收益债券A	2.25	7.85	7.48	17.99	178.47
3995	长城瑞利债券C	-1.24	3.83	7.47	-	7.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
工银稳健回报60天持有期短债发起式C一年收益在同类基金中排列第 3751 位，低于同类基金平均水平
3749	广发集优9个月持有期债券C	2.31	7.65	4.64	-	7.80
3750	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	1.75	5.37	8.11	-	11.69
3751	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	1.55	4.96	7.48	-	10.68
3752	中信建投双鑫债券A	3.36	8.78	7.72	-	6.78
3753	中信建投双鑫债券C	2.95	7.92	6.43	-	5.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
工银稳健回报60天持有期短债发起式C一年收益在同类基金中排列第 4093 位，低于同类基金平均水平
4091	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	1.56	6.30	12.30	-	10.69
4092	创金合信信用红利债券E	1.83	6.55	0.00	-	10.68
4093	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	1.55	4.96	7.48	-	10.68
4094	万家鑫融纯债债券C	0.42	7.79	11.45	-	10.68
4095	东方中债1-5年政策性金融债A	-0.94	4.61	7.34	-	10.67

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22华润控股MTN004	30.00	3117.36	9.12%
21杭州交投MTN001	30.00	3085.48	9.02%
22陆金开MTN001	20.00	2022.63	5.92%
25农发01	20.00	2015.28	5.89%
21洛阳城投MTN003	10.00	1060.63	3.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3066.38	8.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1069	1.1066	1.1065	1.1063	1.1062
累计净值(元)	1.1069	1.1066	1.1065	1.1063	1.1062

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