工银稳健回报60天持有期短债发起式C(012337)_最新动态

工银稳健回报60天持有期短债发起式C012337ICBC CREDIT SUISSE STABLE RETURN 60 DAY SHORT TERM BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

长鑫科技7月16日开启新股申购，科创芯片设计ETF天弘标的指数涨超2%，近20日“吸金”累超19亿元[2026-07-09]

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累计净值：1.1173

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

工银稳健回报60天持有期短债发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈涵

基金规模：2.90亿元

工银稳健回报60天持有期短债发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.07	0.44	0.87	0.87
债券型名次	2377	3418	3635	4154	4327

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.35	3.49	6.41	11.48	11.73
债券型名次	3981	4602	4444	3038	4221

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银稳健回报60天持有期短债发起式C一周收益在同类基金中排列第 2377 位，高于同类基金平均水平
2375	工银泰和39个月定开债券A	0.04	0.21	0.74	1.40	1.46
2376	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.04	0.09	0.49	0.96	0.97
2377	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.04	0.07	0.44	0.87	0.87
2378	工银信用纯债债券A	0.04	0.09	0.83	2.00	2.02
2379	广发汇瑞3个月定期开放债券	0.04	-0.01	0.79	1.71	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
工银稳健回报60天持有期短债发起式C一周收益在同类基金中排列第 3418 位，低于同类基金平均水平
3416	工银恒享纯债债券C	0.04	0.07	0.53	1.33	1.30
3417	工银瑞益债券C	0.12	0.07	0.85	1.32	1.26
3418	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.04	0.07	0.44	0.87	0.87
3419	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.07	0.25	0.65	0.66
3420	光大保德信超短债债券A	0.01	0.07	0.34	0.77	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
工银稳健回报60天持有期短债发起式C一周收益在同类基金中排列第 3635 位，低于同类基金平均水平
3633	格林泓安63个月定开债	0.03	0.15	0.44	0.83	0.83
3634	工银稳健丰润90天持有中短债A	0.03	0.11	0.44	1.02	1.03
3635	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.04	0.07	0.44	0.87	0.87
3636	广发添财180天滚动持有债券A	0.03	0.07	0.44	1.03	1.06
3637	广发添财180天滚动持有债券E	0.03	0.07	0.44	1.03	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
工银稳健回报60天持有期短债发起式C一周收益在同类基金中排列第 4154 位，低于同类基金平均水平
4152	富国安慧短债债券C	0.03	0.08	0.35	0.87	0.89
4153	富国安泰90天滚动持有短债债券C	0.03	0.04	0.33	0.87	0.91
4154	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.04	0.07	0.44	0.87	0.87
4155	国泰添福一年定期开放债券	0.02	0.09	0.22	0.87	0.08
4156	红土创新纯债C	0.04	0.13	0.42	0.87	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
工银稳健回报60天持有期短债发起式C一周收益在同类基金中排列第 4327 位，低于同类基金平均水平
4325	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	0.02	0.07	0.38	0.85	0.87
4326	富国安利90天滚动持有债券C	0.02	0.08	0.34	0.85	0.87
4327	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.04	0.07	0.44	0.87	0.87
4328	广发景兴中短债C	0.03	0.06	0.35	0.85	0.87
4329	国泰君安君得利短债C	0.02	0.06	0.35	0.84	0.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
工银稳健回报60天持有期短债发起式C一年收益在同类基金中排列第 3981 位，低于同类基金平均水平
3979	创金合信中债1-3年政金债C	1.35	4.47	7.88	14.01	16.80
3980	富国稳健添盈债券A	1.35	9.60	7.09	-	6.94
3981	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	1.35	3.49	6.41	11.48	11.73
3982	国联安短债债券A	1.35	3.22	6.48	13.70	19.05
3983	国寿安保泰和纯债债券	1.35	4.92	8.75	15.88	25.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
工银稳健回报60天持有期短债发起式C一年收益在同类基金中排列第 4602 位，低于同类基金平均水平
4600	博时亚洲票息收益债券(QDII)	-0.55	3.49	5.76	0.29	67.63
4601	大成惠祥纯债债券	1.70	3.49	5.50	10.81	30.38
4602	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	1.35	3.49	6.41	11.48	11.73
4603	华宝1-3年国开债指数	1.21	3.49	6.33	12.89	16.03
4604	华夏鼎智债券C	1.52	3.49	6.11	12.43	32.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
工银稳健回报60天持有期短债发起式C一年收益在同类基金中排列第 4444 位，低于同类基金平均水平
4442	博时安悦短债C	1.31	3.10	6.41	-	8.12
4443	东吴安鑫中短债C	1.71	4.45	6.41	-	7.90
4444	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	1.35	3.49	6.41	11.48	11.73
4445	国联安添益增长债券A	0.51	6.56	6.41	-	6.94
4446	华润元大润丰纯债债券C	1.66	3.72	6.41	-	8.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
工银稳健回报60天持有期短债发起式C一年收益在同类基金中排列第 3038 位，低于同类基金平均水平
3036	嘉实多元债券A	-0.34	10.91	9.27	11.50	154.99
3037	国金惠鑫短债A	1.30	4.20	7.22	11.49	18.98
3038	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	1.35	3.49	6.41	11.48	11.73
3039	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	2.32	4.55	6.39	11.48	14.60
3040	财通资管丰和两年定开债券C	1.40	3.55	5.58	11.45	15.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
工银稳健回报60天持有期短债发起式C一年收益在同类基金中排列第 4221 位，低于同类基金平均水平
4219	中泰安悦6个月定开债C	1.28	6.18	9.99	-	11.75
4220	中邮尊佑一年定开债券	1.74	4.55	8.72	-	11.75
4221	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	1.35	3.49	6.41	11.48	11.73
4222	国金惠鑫短债E	1.30	4.18	7.17	10.85	11.71
4223	诺德中短债A	1.48	3.89	8.85	-	11.71

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	30.00	3038.69	9.87%
21杭州交投MTN001	20.00	2074.90	6.74%
25农发21	20.00	2024.10	6.57%
22陆金开MTN001	20.00	2008.59	6.52%
21济南轨交MTN001	10.00	1039.55	3.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11133.13	36.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1171	1.1171	1.1169	1.1168	1.1168
累计净值(元)	1.1171	1.1171	1.1169	1.1168	1.1168

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