工银稳健回报60天持有期短债发起式C(012337)_最新动态

工银稳健回报60天持有期短债发起式C012337ICBC CREDIT SUISSE STABLE RETURN 60 DAY SHORT TERM BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

招商基金总经理助理王景：市场情绪已发生积极变化[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

工银稳健回报60天持有期短债发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈涵

基金规模：4.71亿元

工银稳健回报60天持有期短债发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.14	0.16	0.80	2.31
债券型名次	4130	4574	4671	4542	4163

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.80	5.24	7.26	-	8.38
债券型名次	3969	3678	2889	3724	3976

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
工银稳健回报60天持有期短债发起式C一周收益在同类基金中排列第 4130 位，低于同类基金平均水平
4128	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.03	0.24	0.58	1.31	2.74
4129	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.03	0.16	0.20	0.90	2.49
4130	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.03	0.14	0.16	0.80	2.31
4131	工银尊益中短债债券A	0.03	0.22	0.51	0.99	2.42
4132	光大保德信超短债债券A	0.03	0.21	0.71	1.55	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
工银稳健回报60天持有期短债发起式C一周收益在同类基金中排列第 4574 位，低于同类基金平均水平
4572	富国鼎利纯债三个月定开债	0.04	0.14	0.18	1.05	3.84
4573	工银14天理财债券发起B	0.02	0.14	0.36	0.73	1.56
4574	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.03	0.14	0.16	0.80	2.31
4575	广发恒悦债券E	0.09	0.14	7.44	3.70	7.72
4576	国联安增利债券A	0.03	0.14	0.22	0.73	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
工银稳健回报60天持有期短债发起式C一周收益在同类基金中排列第 4671 位，低于同类基金平均水平
4669	长城证券三个月滚动持有B	0.04	0.11	0.16	0.86	2.27
4670	东兴兴源债券A	0.00	0.24	0.16	-0.03	1.84
4671	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.03	0.14	0.16	0.80	2.31
4672	国金及第中短债B	0.03	0.19	0.16	0.91	2.59
4673	国泰添福一年定期开放债券	0.17	0.63	0.16	1.93	4.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
工银稳健回报60天持有期短债发起式C一周收益在同类基金中排列第 4542 位，低于同类基金平均水平
4540	长信富平纯债一年定开债券A	0.01	-0.13	0.14	0.80	2.12
4541	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	0.09	0.11	0.00	0.80	1.99
4542	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.03	0.14	0.16	0.80	2.31
4543	工银尊利中短债债券F	0.06	0.19	0.37	0.80	1.72
4544	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.14	0.41	0.80	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
工银稳健回报60天持有期短债发起式C一周收益在同类基金中排列第 4163 位，低于同类基金平均水平
4161	大成月添利债券A	0.11	0.27	0.40	1.02	2.31
4162	东吴中债1-3年政金债指数A	0.01	-0.01	1.70	2.38	2.31
4163	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.03	0.14	0.16	0.80	2.31
4164	国投瑞银顺达纯债债券	0.10	0.22	0.58	1.29	2.31
4165	金元顺安丰祥C	0.13	0.40	1.92	0.90	2.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
工银稳健回报60天持有期短债发起式C一年收益在同类基金中排列第 3969 位，低于同类基金平均水平
3967	创金合信恒兴中短债债券C	2.80	5.66	8.57	18.09	22.43
3968	工银稳健丰润90天持有中短债C	2.80	0.00	0.00	-	6.80
3969	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	2.80	5.24	7.26	-	8.38
3970	光大阳光稳债中短债债券C	2.80	6.74	9.01	-	14.01
3971	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	2.80	6.20	9.29	-	10.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
工银稳健回报60天持有期短债发起式C一年收益在同类基金中排列第 3678 位，低于同类基金平均水平
3676	新华鑫日享中短债A	2.37	5.25	7.88	15.22	19.53
3677	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	2.27	5.25	0.00	-	6.22
3678	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	2.80	5.24	7.26	-	8.38
3679	华安鑫福定开债A	2.51	5.24	8.80	-	15.61
3680	天弘丰利债券(LOF)C	2.97	5.24	0.00	-	6.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
工银稳健回报60天持有期短债发起式C一年收益在同类基金中排列第 2889 位，低于同类基金平均水平
2887	国联安增顺纯债债券C	2.77	4.64	7.27	-	9.64
2888	招商招丰纯债C	1.57	3.96	7.27	-	9.09
2889	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	2.80	5.24	7.26	-	8.38
2890	信诚优质纯债债券A	1.66	4.69	7.25	18.85	84.30
2891	博时安盈债券C	2.41	4.99	7.24	13.51	42.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
工银稳健回报60天持有期短债发起式C一年收益在同类基金中排列第 3724 位，低于同类基金平均水平
3722	广发集优9个月持有期债券C	1.73	-0.71	-0.92	-	3.04
3723	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	3.00	5.65	7.90	-	9.14
3724	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	2.80	5.24	7.26	-	8.38
3725	中信建投双鑫债券A	3.37	1.76	1.26	-	1.61
3726	中信建投双鑫债券C	2.95	0.96	0.05	-	0.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
工银稳健回报60天持有期短债发起式C一年收益在同类基金中排列第 3976 位，低于同类基金平均水平
3974	财通资管鸿商中短债A	2.78	6.74	0.00	-	8.39
3975	长江安享纯债18个月定开C	1.77	3.74	5.88	-	8.38
3976	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	2.80	5.24	7.26	-	8.38
3977	汇添富鑫弘定开债A	4.36	6.95	0.00	-	8.38
3978	上银慧鑫利债券	5.75	8.52	0.00	-	8.38

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22华润控股MTN004	30.00	3093.08	6.32%
22国家能源MTN001	30.00	3056.21	6.24%
24上海机场SCP012	30.00	3003.79	6.13%
24招商局SCP011	30.00	3003.17	6.13%
22国开03	20.00	2069.06	4.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15323.81	31.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.084	1.084	1.084	1.083	1.083
累计净值(元)	1.084	1.084	1.084	1.083	1.083

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