工银稳健回报60天持有期短债发起式C(012337)_最新动态

工银稳健回报60天持有期短债发起式C012337ICBC CREDIT SUISSE STABLE RETURN 60 DAY SHORT TERM BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1229

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

工银稳健回报60天持有期短债发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈涵

基金规模：2.81亿元

工银稳健回报60天持有期短债发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.23	0.49	0.86	1.37
债券型名次	1797	2688	2973	3305	3703

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.60	3.77	6.60	11.39	12.29
债券型名次	4056	4213	4301	2999	4158

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银稳健回报60天持有期短债发起式C一周收益在同类基金中排列第 1797 位，高于同类基金平均水平
1795	工银瑞福纯债债券A	0.12	0.31	0.60	1.31	2.43
1796	工银瑞福纯债债券C	0.12	0.28	0.50	1.10	2.11
1797	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.12	0.23	0.49	0.86	1.37
1798	工银中债1-5年进出口行A	0.12	0.30	0.57	1.35	2.36
1799	工银中债1-5年进出口行C	0.12	0.30	0.61	1.36	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
工银稳健回报60天持有期短债发起式C一周收益在同类基金中排列第 2688 位，高于同类基金平均水平
2686	格林中短债C	0.09	0.23	0.53	0.98	1.66
2687	工银彭博国开债1-3年指数C	0.12	0.23	0.46	1.04	1.83
2688	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.12	0.23	0.49	0.86	1.37
2689	广发安泽短债A	0.09	0.23	0.48	0.94	1.65
2690	广发汇安18个月定期债券C	0.03	0.23	0.67	1.55	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
工银稳健回报60天持有期短债发起式C一周收益在同类基金中排列第 2973 位，低于同类基金平均水平
2971	蜂巢恒利债券C	-0.24	-0.34	0.49	0.44	2.69
2972	格林泓安63个月定开债	0.03	0.14	0.49	0.96	1.38
2973	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.12	0.23	0.49	0.86	1.37
2974	光大保德信尊泰三年债券	0.06	0.20	0.49	0.87	1.23
2975	广发汇誉3个月定期开放债券	0.07	0.21	0.49	0.96	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
工银稳健回报60天持有期短债发起式C一周收益在同类基金中排列第 3305 位，低于同类基金平均水平
3303	工银瑞享纯债债券	0.04	0.17	0.34	0.86	2.04
3304	工银稳健丰润90天持有中短债A	0.04	0.15	0.43	0.86	1.49
3305	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.12	0.23	0.49	0.86	1.37
3306	光大尊盈半年A	0.06	0.18	0.36	0.86	1.82
3307	广发集源债券A	-0.44	-0.19	0.53	0.86	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
工银稳健回报60天持有期短债发起式C一周收益在同类基金中排列第 3703 位，低于同类基金平均水平
3701	富国安慧短债债券C	0.08	0.22	0.46	0.79	1.37
3702	富国国有企业债债券A/B	0.05	0.17	0.42	0.77	1.37
3703	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.12	0.23	0.49	0.86	1.37
3704	工银尊享短债债券C	0.06	0.20	0.45	0.75	1.37
3705	国联安6个月定开债A	0.02	0.04	0.14	0.14	1.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
工银稳健回报60天持有期短债发起式C一年收益在同类基金中排列第 4056 位，低于同类基金平均水平
4054	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	1.60	5.75	9.40	-	11.06
4055	富国丰利增强债券	1.60	14.76	16.90	16.38	46.39
4056	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	1.60	3.77	6.60	11.39	12.29
4057	光大保德信尊泰三年债券	1.60	4.49	7.45	13.51	19.70
4058	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.60	3.87	6.88	-	10.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
工银稳健回报60天持有期短债发起式C一年收益在同类基金中排列第 4213 位，低于同类基金平均水平
4211	银河水星聚利中短债债券C	1.41	3.78	0.00	-	6.20
4212	工银泰享三年理财债券	1.61	3.77	6.48	12.59	31.25
4213	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	1.60	3.77	6.60	11.39	12.29
4214	华宝中短债债券C	2.24	3.77	6.27	12.81	21.72
4215	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	1.89	3.77	5.90	12.74	16.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
工银稳健回报60天持有期短债发起式C一年收益在同类基金中排列第 4301 位，低于同类基金平均水平
4299	华安众盈中短债发起式A	1.56	3.71	6.61	-	8.94
4300	天弘增利短债A	1.95	3.98	6.61	12.05	17.72
4301	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	1.60	3.77	6.60	11.39	12.29
4302	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	1.59	3.62	6.60	14.70	15.10
4303	汇添富鑫禧债券	1.75	3.20	6.60	13.18	18.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
工银稳健回报60天持有期短债发起式C一年收益在同类基金中排列第 2999 位，低于同类基金平均水平
2997	圆信永丰丰和C	1.78	3.40	6.39	11.40	14.62
2998	东方臻善纯债债券A	2.08	3.89	6.30	11.39	11.54
2999	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	1.60	3.77	6.60	11.39	12.29
3000	海通海升六个月持有C	3.66	6.06	7.62	11.39	12.87
3001	鹏华3个月中短债C	1.80	3.28	6.35	11.39	22.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
工银稳健回报60天持有期短债发起式C一年收益在同类基金中排列第 4158 位，低于同类基金平均水平
4156	惠升和润39个月封闭债券	2.70	6.39	11.40	-	12.30
4157	申万宏源双季增享6个月债券B	5.29	8.88	12.30	-	12.30
4158	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	1.60	3.77	6.60	11.39	12.29
4159	国泰君安君添利中短债发起A	2.12	4.09	7.47	-	12.29
4160	宏利中短债债券A	2.10	4.38	7.33	-	12.29

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22陆金开MTN001	20.00	2019.17	6.73%
24汇金MTN002	20.00	2018.39	6.73%
26进出01	20.00	2010.53	6.70%
26附息国债10	20.00	2003.39	6.68%
26交通银行CD049	20.00	1996.61	6.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5050.23	16.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1230	1.1226	1.1226	1.1216	1.1213
累计净值(元)	1.1230	1.1226	1.1226	1.1216	1.1213

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