工银稳健回报60天持有期短债发起式C(012337)_最新动态

工银稳健回报60天持有期短债发起式C012337ICBC CREDIT SUISSE STABLE RETURN 60 DAY SHORT TERM BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

美乌签署重建投资基金成立协议乌方公布关键条款[2025-05-01]

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更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

工银稳健回报60天持有期短债发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈涵

基金规模：3.45亿元

工银稳健回报60天持有期短债发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.37	0.53	1.52	0.46
债券型名次	3210	2851	1189	3637	2063

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.27	5.21	7.50	-	9.77
债券型名次	4208	3921	3329	3264	4043

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
工银稳健回报60天持有期短债发起式C一周收益在同类基金中排列第 3210 位，低于同类基金平均水平
3208	工银稳健丰润90天持有中短债A	0.08	0.37	0.50	1.37	0.46
3209	工银稳健丰润90天持有中短债C	0.08	0.35	0.46	1.27	0.39
3210	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.08	0.37	0.53	1.52	0.46
3211	工银尊享短债债券A	0.08	0.27	0.37	1.24	0.35
3212	光大保德信安祺债券A	0.08	-1.28	0.77	2.61	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
工银稳健回报60天持有期短债发起式C一周收益在同类基金中排列第 2851 位，低于同类基金平均水平
2849	工银添福债券B	0.05	0.37	0.54	6.18	0.81
2850	工银稳健丰润90天持有中短债A	0.08	0.37	0.50	1.37	0.46
2851	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.08	0.37	0.53	1.52	0.46
2852	光大尊盈半年A	0.08	0.37	0.19	0.98	0.03
2853	国联汇富债券C	0.05	0.37	0.62	1.66	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银稳健回报60天持有期短债发起式C一周收益在同类基金中排列第 1189 位，高于同类基金平均水平
1187	蜂巢添幂中短债A	0.17	0.44	0.53	1.62	0.55
1188	富国安利90天滚动持有债券C	0.05	0.33	0.53	1.23	0.53
1189	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.08	0.37	0.53	1.52	0.46
1190	工银尊益中短债债券C	0.09	0.41	0.53	1.31	0.53
1191	华富安兴39个月定期开放债券C	0.04	0.20	0.53	1.27	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
工银稳健回报60天持有期短债发起式C一周收益在同类基金中排列第 3637 位，低于同类基金平均水平
3635	方正富邦稳丰一年定开债券发起	0.04	0.27	0.35	1.52	0.40
3636	工银瑞宁3个月定开债券C	0.21	0.75	0.18	1.52	0.16
3637	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.08	0.37	0.53	1.52	0.46
3638	国金及第中短债B	0.10	0.43	0.05	1.52	0.07
3639	宏利集利债券A	0.11	0.00	-1.36	1.52	-1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
工银稳健回报60天持有期短债发起式C一周收益在同类基金中排列第 2063 位，高于同类基金平均水平
2061	工银瑞享纯债债券	0.18	0.48	0.26	2.79	0.46
2062	工银稳健丰润90天持有中短债A	0.08	0.37	0.50	1.37	0.46
2063	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.08	0.37	0.53	1.52	0.46
2064	光大阳光北斗星180天滚动C	0.02	0.25	1.34	5.36	0.46
2065	广发纯债债券A	0.15	0.58	0.33	2.13	0.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
工银稳健回报60天持有期短债发起式C一年收益在同类基金中排列第 4208 位，低于同类基金平均水平
4206	德邦资管月月鑫30天滚动债A	2.27	6.68	10.31	-	11.89
4207	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	2.27	5.87	8.80	-	10.95
4208	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	2.27	5.21	7.50	-	9.77
4209	国联安鸿利短债债券A	2.27	0.00	0.00	-	5.24
4210	国联金如意3个月滚动持有债券A	2.27	6.72	10.19	-	14.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
工银稳健回报60天持有期短债发起式C一年收益在同类基金中排列第 3921 位，低于同类基金平均水平
3919	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	2.02	5.21	7.60	-	11.94
3920	长信利率债债券C	3.50	5.21	7.04	-	30.79
3921	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	2.27	5.21	7.50	-	9.77
3922	国联安添益增长债券A	3.95	5.21	0.00	-	5.68
3923	国投瑞银稳定增利债券C	2.97	5.21	9.25	-	154.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
工银稳健回报60天持有期短债发起式C一年收益在同类基金中排列第 3329 位，低于同类基金平均水平
3327	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	1.16	4.99	7.51	-	25.12
3328	富荣富恒两年定开债	2.14	4.06	7.50	-	13.02
3329	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	2.27	5.21	7.50	-	9.77
3330	恒生前海恒利纯债A	0.70	5.09	7.50	-	7.67
3331	嘉实稳骏纯债债券	2.61	5.15	7.50	-	11.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
工银稳健回报60天持有期短债发起式C一年收益在同类基金中排列第 3264 位，低于同类基金平均水平
3262	广发集优9个月持有期债券C	3.78	-0.42	2.86	-	4.64
3263	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	2.46	5.62	8.13	-	10.63
3264	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	2.27	5.21	7.50	-	9.77
3265	中信建投双鑫债券A	3.94	4.76	5.28	-	4.40
3266	中信建投双鑫债券C	3.54	3.92	4.02	-	2.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
工银稳健回报60天持有期短债发起式C一年收益在同类基金中排列第 4043 位，低于同类基金平均水平
4041	天弘安悦90天滚动持有短债发起	1.99	5.36	8.42	-	9.78
4042	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	2.81	6.58	9.66	-	9.78
4043	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	2.27	5.21	7.50	-	9.77
4044	万家鑫耀纯债债券A	4.32	8.61	0.00	-	9.77
4045	博远增睿纯债债券	5.72	8.35	0.00	-	9.76

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21杭州交投MTN001	30.00	3166.05	8.72%
22华润控股MTN004	30.00	3074.48	8.47%
23邮储永续债01	20.00	2118.49	5.83%
25广州产投SCP001	20.00	2006.42	5.52%
25浙交投SCP004	20.00	2002.16	5.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5155.01	14.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.097	1.097	1.097	1.097	1.097
累计净值(元)	1.097	1.097	1.097	1.097	1.097

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