我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 629770.48 99.96%
银行存款和结算备付金 154.15 0.02%
其他资产 70.00 0.01%
资产总值:629994.63万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23进出02 160.00 16205.59 2.99%
23云投MTN003 150.00 15570.90 2.87%
23冀中能源MTN011(科创票据) 100.00 10356.38 1.91%
24平安租赁MTN001 100.00 10215.61 1.88%
24甘公投SCP002 100.00 10144.92 1.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 71014.37 13.10%
企业债 14449.08 2.67%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%