国寿安保尊弘短债债券E(011010)_最新动态

国寿安保尊弘短债债券E011010GUOSHOU SECURITY ZUNHONG SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

鹏华中证A500指数基金11月25日正式发行[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保尊弘短债债券E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：宋玉青

基金规模：0.85亿元

国寿安保尊弘短债债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.14	0.28	0.94	2.45
债券型名次	3483	4578	4239	4028	3925

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.89	6.21	9.40	-	7.89
债券型名次	3829	2812	1911	3536	4112

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
国寿安保尊弘短债债券E一周收益在同类基金中排列第 3483 位，低于同类基金平均水平
3481	国寿安保尊诚纯债债券C	0.04	0.29	0.91	2.29	4.19
3482	国寿安保尊弘短债债券A	0.04	0.14	0.30	0.99	2.54
3483	国寿安保尊弘短债债券E	0.04	0.14	0.28	0.94	2.45
3484	国泰惠信三年定期开放债券	0.04	0.26	0.76	1.34	2.19
3485	国泰聚盈三年定期开放债券	0.04	0.27	0.71	1.34	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
国寿安保尊弘短债债券E一周收益在同类基金中排列第 4578 位，低于同类基金平均水平
4576	国联安增利债券A	0.03	0.14	0.22	0.73	1.73
4577	国寿安保尊弘短债债券A	0.04	0.14	0.30	0.99	2.54
4578	国寿安保尊弘短债债券E	0.04	0.14	0.28	0.94	2.45
4579	国泰君安60天滚动持有中短债C	0.04	0.14	0.27	0.85	2.52
4580	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.04	0.14	0.27	0.89	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
国寿安保尊弘短债债券E一周收益在同类基金中排列第 4239 位，低于同类基金平均水平
4237	工银14天理财债券发起C	0.02	0.11	0.28	0.56	1.25
4238	工银瑞益债券C	0.01	0.13	0.28	0.67	1.58
4239	国寿安保尊弘短债债券E	0.04	0.14	0.28	0.94	2.45
4240	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.08	0.18	0.28	1.73	4.50
4241	国泰君安1年定开债券发起式	0.06	0.32	0.28	1.19	3.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
国寿安保尊弘短债债券E一周收益在同类基金中排列第 4028 位，低于同类基金平均水平
4026	工银添利债券A	0.22	0.47	2.34	0.94	3.09
4027	国寿安保泰弘纯债债券	0.13	0.19	-0.03	0.94	2.85
4028	国寿安保尊弘短债债券E	0.04	0.14	0.28	0.94	2.45
4029	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.06	0.05	-0.27	0.94	3.56
4030	国泰利安中短债债券A	0.04	0.20	0.46	0.94	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
国寿安保尊弘短债债券E一周收益在同类基金中排列第 3925 位，低于同类基金平均水平
3923	广发汇瑞3个月定期开放债券	0.06	0.27	0.48	1.25	2.45
3924	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	0.09	0.26	-0.40	0.71	2.45
3925	国寿安保尊弘短债债券E	0.04	0.14	0.28	0.94	2.45
3926	华安添荣中短债C	0.05	0.18	-0.43	0.46	2.45
3927	华宝中短债债券A	0.04	0.20	0.40	1.04	2.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
国寿安保尊弘短债债券E一年收益在同类基金中排列第 3829 位，低于同类基金平均水平
3827	丰润纯债债券C	2.89	7.34	11.78	17.83	33.87
3828	工银双盈债券A	2.89	4.30	1.19	-	4.70
3829	国寿安保尊弘短债债券E	2.89	6.21	9.40	-	7.89
3830	海富通中短债债券A	2.89	9.24	10.86	15.02	15.43
3831	建信安心回报定期开放债券C	2.89	6.02	8.23	15.35	50.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
国寿安保尊弘短债债券E一年收益在同类基金中排列第 2812 位，低于同类基金平均水平
2810	创金尊隆纯债C	3.91	6.21	6.27	-	6.64
2811	东方红短债债券A	2.67	6.21	0.00	-	8.03
2812	国寿安保尊弘短债债券E	2.89	6.21	9.40	-	7.89
2813	华泰柏瑞锦乾债券	3.64	6.21	9.11	-	16.91
2814	华泰柏瑞稳健收益债券A	3.43	6.21	9.16	14.44	66.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
国寿安保尊弘短债债券E一年收益在同类基金中排列第 1911 位，高于同类基金平均水平
1909	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	4.14	7.26	9.40	-	13.42
1910	广发汇明一年定期开放债券	2.99	6.07	9.40	-	12.96
1911	国寿安保尊弘短债债券E	2.89	6.21	9.40	-	7.89
1912	江信添福C	2.30	4.84	9.40	16.45	26.03
1913	浦银安盛盛鑫定开债券A	4.37	6.88	9.40	17.27	36.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
国寿安保尊弘短债债券E一年收益在同类基金中排列第 3536 位，低于同类基金平均水平
3534	国寿安保尊弘短债债券A	2.99	6.45	9.89	-	11.08
3535	国寿安保尊弘短债债券C	2.70	5.82	8.90	-	9.95
3536	国寿安保尊弘短债债券E	2.89	6.21	9.40	-	7.89
3537	泰康安泽中短债C	2.16	5.43	7.92	-	9.34
3538	东兴兴利债券D	1.51	5.21	9.47	-	13.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
国寿安保尊弘短债债券E一年收益在同类基金中排列第 4112 位，低于同类基金平均水平
4110	融通增鑫债券C	3.71	7.90	0.00	-	7.90
4111	中信建投景荣债券C	4.99	0.00	0.00	-	7.90
4112	国寿安保尊弘短债债券E	2.89	6.21	9.40	-	7.89
4113	天弘永利优享债券A	6.99	8.26	0.00	-	7.89
4114	万家鑫耀纯债债券C	4.66	7.92	0.00	-	7.89

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出02	160.00	16205.59	2.99%
23云投MTN003	150.00	15570.90	2.87%
23冀中能源MTN011(科创票据)	100.00	10356.38	1.91%
24平安租赁MTN001	100.00	10215.61	1.88%
24甘公投SCP002	100.00	10144.92	1.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	71014.37	13.10%
企业债	14449.08	2.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.079	1.079	1.079	1.079	1.079
累计净值(元)	1.079	1.079	1.079	1.079	1.079

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