财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
73.49 |
34.98 |
105.24 |
19.69 |
59.05 |
| 本期利润(万元) |
94.57 |
49.38 |
99.11 |
13.23 |
49.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.95 |
0.00 |
1.46 |
0.00 |
0.76 |
| 期末可供分配利润(万元) |
872.05 |
0.00 |
668.87 |
0.00 |
409.57 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.10 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10018.43 |
10643.68 |
8308.40 |
7659.62 |
5492.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.11 |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.95 |
0.00 |
1.44 |
0.00 |
0.73 |
| 累计净值增长率(%) |
11.08 |
0.00 |
10.04 |
0.00 |
9.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
193.28 |
121.02 |
143.66 |
1017.36 |
173.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
366597.96 |
304551.69 |
426407.02 |
515964.51 |
932670.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
366597.96 |
304551.69 |
426407.02 |
515964.51 |
932670.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
85.04 |
61.30 |
90.53 |
109.37 |
202.71 |
| 应付托管费(万元) |
28.35 |
20.43 |
30.18 |
36.46 |
67.57 |
| 资产总计(万元) |
366861.07 |
304687.22 |
426834.51 |
522803.02 |
935193.56 |
| 负债合计(万元) |
73702.01 |
72433.84 |
90290.23 |
94054.83 |
179652.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
293159.06 |
232253.38 |
336544.28 |
428748.19 |
755540.77 |
| 未分配利润(万元) |
36770.52 |
27033.54 |
37117.70 |
44133.08 |
70083.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.05 |
7.10 |
6.52 |
16.07 |
6.65 |
| 投资收益(万元) |
3302.34 |
7536.36 |
4600.68 |
21771.32 |
10741.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
436.21 |
-1015.09 |
-889.87 |
-570.55 |
2162.61 |
| 其它收入(万元) |
1.10 |
24.55 |
1.08 |
21.55 |
15.32 |
| 收入合计(万元) |
3740.70 |
6552.92 |
3718.40 |
21238.40 |
12926.18 |
| 管理人报酬(万元) |
421.14 |
910.93 |
518.20 |
1746.44 |
868.67 |
| 托管费(万元) |
140.38 |
303.64 |
172.73 |
582.15 |
289.56 |
| 其它费用(万元) |
10.29 |
20.75 |
10.29 |
20.74 |
12.30 |
| 费用合计(万元) |
1066.95 |
2293.26 |
1209.38 |
4942.43 |
2598.15 |
| 利润总额(万元) |
2673.75 |
4259.66 |
2509.02 |
16295.97 |
10328.03 |
| 净利润(万元) |
2673.75 |
4259.66 |
2509.02 |
16295.97 |
10328.03 |
