国寿安保尊弘短债债券E(011010)_财务情况

国寿安保尊弘短债债券E011010GUOSHOU SECURITY ZUNHONG SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	56.61	159.36	102.07	148.84	42.77
本期利润(万元)	16.53	186.75	106.54	258.37	56.97
加权平均份额本期利润(元)	0.00	0.02	0.01	0.04	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	1.74	0.00	3.42	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	469.57	0.00	123.40	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.06	0.00	0.04	0.00
期末基金资产净值(万元)	8527.06	8967.48	10706.98	3155.20	4840.74
期末基金份额净值(元)	1.08	1.07	1.06	1.05	1.04
本期净值增长率(%)	0.00	1.88	0.00	3.50	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	7.29	0.00	5.31	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	173.06	200.88	125.19	617.50	141.58
交易性金融资产(万元)	932670.20	332898.53	216783.73	52115.01	34982.15
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	932670.20	332898.53	216783.73	52115.01	34982.15
应付管理人报酬(万元)	202.71	66.29	50.59	11.65	8.89
应付托管费(万元)	67.57	22.10	16.86	3.88	2.96
资产总计(万元)	935193.56	335336.52	223473.77	57010.92	36545.10
负债合计(万元)	179652.79	73621.88	56465.19	43.40	5839.28
所有者权益合计(万元)	755540.77	261714.64	167008.58	56967.52	30705.82
未分配利润(万元)	70083.07	19443.12	9284.39	1914.12	1021.02

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	6.65	13.50	6.26	3.48	1.83
投资收益(万元)	10741.60	5957.85	1748.28	1211.14	380.89
公允价值变动收益(万元)	2162.61	1440.08	640.87	-192.77	84.70
其它收入(万元)	15.32	94.31	55.07	30.24	18.47
收入合计(万元)	12926.18	7505.74	2450.48	1052.09	485.89
管理人报酬(万元)	868.67	526.32	172.00	104.75	29.25
托管费(万元)	289.56	175.44	57.33	34.92	9.75
其它费用(万元)	12.30	24.72	10.79	20.72	10.29
费用合计(万元)	2598.15	1849.43	565.26	317.50	109.85
利润总额(万元)	10328.03	5656.32	1885.22	734.59	376.05
净利润(万元)	10328.03	5656.32	1885.22	734.59	376.05

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