资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 346315.12 99.95%
银行存款和结算备付金 177.13 0.05%
其他资产 1.51 0.00%
资产总值:346493.76万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 550.00 56501.85 17.11%
21国开05 500.00 55632.93 16.85%
24国开08 380.00 38585.10 11.68%
25国开03 350.00 35126.87 10.64%
25国开清发07 200.00 20160.64 6.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 330910.23 100.21%
国家债券 15404.89 4.67%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%