资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 420670.96 99.96%
银行存款和结算备付金 150.19 0.04%
其他资产 1.54 0.00%
资产总值:420822.69万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 700.00 72959.02 16.03%
23国开03 700.00 71923.85 15.80%
21国开05 400.00 43868.34 9.64%
25国开08 400.00 40332.80 8.86%
24国开08 380.00 38798.83 8.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 416061.66 91.39%
国家债券 4609.30 1.01%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%