资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 374345.46 99.93%
银行存款和结算备付金 260.46 0.07%
其他资产 3.31 0.00%
资产总值:374609.23万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 700.00 72986.97 20.87%
23国开08 600.00 61806.38 17.67%
24国开08 330.00 33197.91 9.49%
25国开03 250.00 24698.12 7.06%
22国开03 220.00 22653.40 6.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 364531.85 104.23%
国家债券 9813.62 2.81%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%