资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 448602.70 99.91%
银行存款和结算备付金 404.90 0.09%
其他资产 9.25 0.00%
资产总值:449016.86万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 630.00 65097.26 15.22%
23国开08 550.00 56301.00 13.17%
21国开05 500.00 55341.67 12.94%
24国开08 380.00 39129.90 9.15%
25国开03 350.00 34969.33 8.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 401544.02 93.90%
国家债券 47058.69 11.00%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%